2       Операции, которые необходимо сделать в Store House

 

2.1       Карточка корреспондента

 

   На карточке корреспондента заполнить соответствующие поля (см. Рис. 12).

 

Рис. 11

 

 

Рис. 12

 

ИНН, КПП, Серия, номер лицензии, дата выдачи и окончания лицензии, кем выдана лицензия, тип корреспондента, код страны – это данные о лицензии поставщика алкогольной продукции.

Требования к заполнению полей

ИНН – 10 символов

КПП – 9 символов

Дата выдачи и окончания лицензии –  dd.mm.yyyy

Серия, номер лицензии – от 1 до 100 символов

Кем выдана лицензия – от 3 до 1000 символов

Если значения атрибута «Код страны» RU, RUS, 643 или не заполнено, то система воспринимает данного корреспондента как резидента (т.е. платит налоги на территории РФ). Если указано другое значение, то корреспондент является иностранцем. 

«Регион» - это цифровой код регион поставщика алкоголя.

      Значение поля «Тип корреспондентов»для приходов может иметь следующие варианты: И (для импортера алкоголя – корреспондент отображается в соответствующей колонке приходной части отчета) или П (для производителей алкоголя - корреспондент отображается  в соответствующей колонке приходной части отчета) – см. Рис. 11.; см. Рис. 12.

 

Если корреспондентов производителей/импортеров нет в базе Store House, то их НУЖНО создать.

 

Если закупка (приходная накладная) производилась от оптового поставщика, то для данного корреспондента поле«Тип корреспондента» НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ.

      Для спец. корреспондентов, на которых формируют приходные накладные для приходования излишков (вместо сличительных ведомостей) например для корреспондента «Излишки» (Рис. 13) в поле «Тип корреспондентов» необходимо выставить значение Д – дополнительный приход.

 

Рис. 13

 

Для корреспондентов, на которые списывается реализация кассы (например, для корреспондента «Реализация через кассу» см. Рис. 14), необходимо выставить значение поля «Тип корреспондентов» Р.

 

Рис. 14

 

Если возврат товара в Store House ведется через расходные накладные на спец. корреспондента (например:«Возврат товара» (см. Рис. 15), то для такого корреспондента необходимо выставить значение поля «Тип корреспондентов» – В.

 

Рис. 15

 

         Если товар передается из ресторана в ресторан, каждое заведение ведет свою собственную базу Store House, но данные рестораны юридически являются одной организацией. Тогда корреспонденту, соответствующему ресторану – получателю и/или ресторану – поставщику продукции (т.е. корреспонденту, на которого осуществляется списание товара и/или получение товара), в поле «Тип корреспондента» необходимо выставить значение – С (русская раскладка клавиатуры) – см. Рис. 16.

 

Рис. 16

 

 

2.1.1      Варианты заполнения карточки корреспондента для приходных накладных

 

Корреспонденты для приходных накладных делятся на типы. В зависимости от типа корреспондента необходимо заполнять соответствующие атрибуты (см. п.п. 1.2)

 

  1. Производитель

 

Данный корреспондент идет в сопроводительных документах как производитель алкогольной продукции. 

Код данного корреспондента подставляется в спецификацию приходной накладной в поле «Код производителя/импортера» (см. п.п. 2.2)

Заполняются поля (см. Рис. 17): ИНН; КПП; Тип корреспондента – П; Код страны; Регион.

 

Рис. 17

 

  1. Импортер

 

Данный корреспондент идет в сопроводительных документах как импортер алкогольной продукции. Организация, которая ввезла алкоголь на территорию России.

Код данного корреспондента подставляется в спецификацию приходной накладной в поле «Код производителя/импортера» (см. п.п. 2.2)

Заполняются поля (см. Рис. 18): ИНН; КПП; Тип корреспондента – И; Код страны; Регион.

 

Рис. 18

 

  1. Поставщик (в отчете Закупка от Оптовика см. п.п. 3.5.1.1)

 

Данный корреспондент является только поставщиком алкогольной продукции (перекупая ее у других корреспондентов).

Данный корреспондент подставляется в поле «Поставщик» приходной накладной на закладке «Заголовок».

Заполняются поля (см. Рис. 19): ИНН; КПП; Информация по лицензии (Серия, номер; Дата выдачи; Дата окончания; Кем выдана); Код страны; Регион

 

Рис. 19

 

 

  1. Поставщик, он же Импортер (в отчете Закупка от Импортера см. п.п. 3.5.1.1)

 

Данный корреспондент является одновременно импортером и поставщиком алкогольной продукции.

Данный корреспондент подставляется в поле «Поставщик» приходной накладной на закладке «Заголовок», и код данного корреспондента подставляется в спецификацию приходной накладной в поле «Код производителя/импортера» (см. п.п.2.2)

Заполняются поля (см. Рис. 20): ИНН; КПП; Информация по лицензии (Серия, номер; Дата выдачи; Дата окончания; Кем выдана); Тип корреспондента – И; Код страны; Регион

 

Рис. 20

 

      Начиная с версии 4.59.79, переделан метод обработки колонки Закуп по имп (дал). Происходит сравнение корреспондента, указанного поставщиком в приходной накладной (выбранного на закладке «Заголовок»в приходной накладной), и корреспондента, указанного в колонке «производитель/импортер» в спецификации приходной накладной (см. п.п. 2.2). Если код корреспондента совпадает, и у корреспондента выставлен признак И в атрибутах в поле Тип корреспондентов (см. п.п. 2.1), то запись попадет в колонку Закуп по имп (дал). Если коды будут отличаться, то запись попадет в колонку Закуп от опт (дал)

 

  1. Поставщик, он же Производитель (в отчете Закупка от Производителя см. п.п. 3.5.1.1)

 

Данный корреспондент является одновременно производителем алкогольной продукции и поставщиком собственно произведенной алкогольной продукции.

Данный корреспондент подставляется в поле «Поставщик» приходной накладной на закладке «Заголовок», и код данного корреспондента подставляется в спецификацию приходной накладной в поле «Код производителя/импортера» (см. п.п.2.2)

Заполняются поля (см. Рис. 21): ИНН; КПП; Информация по лицензии (Серия, номер; Дата выдачи; Дата окончания; Кем выдана); Тип корреспондента – П; Код страны; Регион.

 

Рис. 21

 

2.1.2      Изменение лицензии

 

Если у корреспондента (производителя/импортера, поставщика) меняется лицензия в течение отчетного периода, то начиная с версии Sh4Decl 4.38.47 в карточке корреспондента лицензии и даты указываются через (точку с запятой).

 

Рис. 22

 

Для введения изменяющихся лицензий у поставщика необходимо перечислить значения через (точка с запятой) следующие значения:

Дата выдачи лицензии – укажите даты выдачи лицензии через ; (точку с запятой) в формате dd.mm.yyyy или dd.mm.yy (разделитель у дат может быть точка, запятая, слеш прямой и слеш обратный)

Дата окончания лицензии – укажите даты окончания лицензии через ; (точку с запятой) в формате dd.mm.yyyy или dd.mm.yy (разделитель у дат может быть точка, запятая, слеш прямой и слеш обратный)

Даты выдачи лицензии и окончания лицензии необходимо указывать парами. Если произойдет пересечение интервалов см. Рис. 22 (первая и вторая лицензии), то в отчете будет использована первая по очереди лицензия для приходных накладных, попадающих в пересечение дат. 

Серия, номер лицензии – укажите через ; (точку с запятой) все серии и номера лицензий.

Кем выдана лицензия – перечислите через ; (точку с запятой) регулирующие организации, выдавшие лицензию. Если организация одна и та же, то введите значение для первой лицензии, а для последующих достаточно ввести ; (точку с запятой) столько раз, сколько следующих лицензий. ВАЖНО! (точки с запятой) указываются БЕЗ пробелов!!!

 

2.1.3      Изменение КПП

 

         Если у корреспондента (производителя/импортера, поставщика) меняется КПП в течение отчетного периода, то необходимо создать столько корреспондентов, сколько раз менялся КПП.

 

        Т.к. наименование корреспондента в Store House должно быть уникально, то при создании корреспондента (производителя/импортера, поставщика) с изменяющимся КПП, в наименовании SH необходимо указать уникальное наименование. Для корректного отображения данных в Алкогольной декларации необходимо для таких корреспондентов заполнить поле «Полное наименование организации». Рис. 22 и Рис. 24 (см п.п. 1.2)

        Пример: У производителя «ООО Ромашка» изменился КПП. Для реализации в базе SH созданы два корреспондента «ООО Ромашка 1» и «ООО Ромашка 2» с разными КПП, но в поле «Полное наименование организации» введено объединенное название «ООО Ромашка». В накладных необходимо указывать тот код корреспондента или выбирать поставщика, КПП которого подходит для данной накладной. В отчет по Алкогольной декларации будет подставлено название производителя «ООО Ромашка» из поля «Полное наименование организации».

 

   

Рис.23                                                                                                           Рис.24

 

Если корреспондент единственный в Store House, то поле «Полное наименование организации» можно не заполнять. В отчет Алкогольная декларация будет подставлено наименование Store House, указанное в поле «Наименование».

 

2.1.4      Производители/Импортеры из Таможенного Союза

 

Для производителей/импортеров из Таможенного Союза необходимо заполнять следующие поля (см. Рис. 25): Наименование; ИНН; Тип корреспондента – П/ И; Код страны;

Наименование – отражается краткое наименование организации - производителя (индивидуального предпринимателя)

ИНН – отражается регистрационный (идентификационный, учетный) номер налогоплательщика организации (индивидуального предпринимателя) государств – членов Таможенного союза. Данный код можно ввести в диапазоне 8 – 14 символов.

КПП – не заполняется.

Код страны – Армения 51; Беларусь 112; Казахстан 398; Кыргызская Республика 417.

 

Рис. 25

 

2.2       При формировании накладной в спецификации укажите:

 

Код производителя/импортера алкоголя (см. Рис. 26).

 

Если корреспондентов производителей/импортеров нет в базе Store House, то их НУЖНО создать.

 

Рис. 26

 

Код корреспондента должен содержать ВСЕ элементы (в том числе #, буквы и т.д.). Код корреспондента можно увидеть в пункте Словари – Корреспонденты – Список корреспондентов (см. Рис. 27).

Если производитель/импортер отсутствует в списке корреспондентов, то для формирования алкогольной декларации производители/импортеры алкогольной продукции должны быть заведены в справочнике корреспондентов.

Даже если поставщик совпадает с производителем/импортером, то заполнение поля «Код корреспондента производителя алкоголя из словаря корреспондентов» все равно обязательно.

Рис. 27

 

Для определения кода вида продукции (старые и новые коды) в накладной необходимо в поле Дата производства (импорта) указать дату розлива (импорта) см. Рис. 26. Формат поля должен быть dd.mm.yyyy или dd.mm.yy

При построении отчета если дата производства указана больше или равная 01.07.2012, то для товара код вида продукции будет браться из атрибута AlcDecl1, иначе из AlcDecl.

Если одно из полей AlcDecl или AlcDecl1 не заполнено на карточке товара (см. п.п. 1.8), то независимо от даты розлива (импорта) будет использован заполненный код вида продукции.

 

       Если при поставке товара код вида продукции поставщика не соответствует назначенному на карточке товара (см. п.п. 1.8), то для корректной обработки данных код вида продукции можно указать при создании накладной в соответствующем поле атрибутов спецификации накладных (см. Рис. 28). Тогда при построении отчета «Алкогольная декларация» код вида продукции будет взят из накладной.

 

Рис. 28

 

2.3       Номер приходной накладной

 

      Если номер товарно-транспортной накладной поставщика отличается от номера накладной в Store House, то на закладке «Заголовок» накладной в поле атрибуты для атрибута «Номер ТТН» в колонке значение укажите реальный номер товарно-транспортной накладной поставщика. (Рис. 29).

 

Рис. 29

 

При формировании отчета Алкогольная декларация в качестве номера накладной будет подставлен номер, введенный в данное поле. 

Если поле не будет заполнено, то в отчет будет подставлен номер накладной Store House.

 

2.4       Счет-фактура для номера ГТД

 

К приходной накладной необходимо создать счет-фактуру, в которой заполнить номер ГТД (см. Рис. 30)

 

Рис. 30

 

2.5       Правила создания сличительных ведомостей с алкогольной продукцией

 

1.    Если в результате инвентаризации образуется излишек по алкогольной продукции, то в спецификации накладной поле «Производитель/Импортер» необходимо указать код «Производителя/Импортера» вручную (см. п.п. 2.2), от продукции которого образовался излишек.

2.    Если в результате инвентаризации образуется недостача по алкогольной продукции, то система автоматически определит «Производителя/Импортера» из отчета «Формирование себестоимости» для дальнейшего построения отчета «Алкогольная декларация»

3.    Если в результате инвентаризации фактический и расчетный остаток алкогольной продукции совпадают, и такая строка была добавлена в сличительную ведомость (при копировании из отчета), то строку с алкогольной продукцией НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ из документа (см. п.п. 3.5.1.1).