Содержание

 

 

 

8.17      Перемещение между подразделениями одной организации. Несколько подразделений в одной базе Store House

 

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.85.121 реализована возможность оформлять перемещения алкогольной продукции между подразделениями одной организации.

В данном пункте будет рассмотрен способ оформления перемещения с помощью документа «Внутреннее перемещение» Store House

В данном пункте будет описан порядок действий для организации внутренних перемещений по подразделениям для организаций, которые имеют несколько подразделений по реализации алкогольной продукции, и эти подразделения ведутся в одной базе Store House.

Подразумевается, что все необходимые настройки УТМ и Sh4Decl.exe выполнены (см. п.п. 8.6.2). По разъяснениям ЦентрИнформ, для каждого обособленного подразделения организации необходимо использовать один USB-токен с уникальной КЭП.

 

8.17.1      Склады и корреспонденты

 

Для корректного оформления документов перемещения алкогольной продукции и отображения этих данных в ЕГАИС необходимо правильно настроить список корреспондентов Store House.

 

Склады

 

                

 Рис. 486                                                                                                                                  Рис. 487

 

Склады каждого подразделения должны быть выделены в отдельные группы складов (см. Рис. 486 и Рис. 487).

Каждое подразделение должно иметь отдельный склад для приходования алкогольной продукции. У данных складов должны быть заполнены атрибуты «Полное наименование организации», «Почтовый адрес», «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС» (см. Рис. 488 и Рис. 489).

 

Рис. 488

 

Рис. 489

 

Данную информацию можно получить, отправив запрос в ЕГАИС по собственному ИНН (см. п.п. 8.16.2). И скопировать информацию в карточку склада Store House в соответствующие поля атрибутов. Также поля «Полное наименование организации» и «Почтовый адрес» могут быть заполнены автоматически при получении первой накладной на данный склад (см. п.п. 8.9.5)

Поля «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС» заполняются вручную.

 

Корреспонденты

 

Так как получателю перемещения необходимо создавать неактивную приходную накладную для подтверждения получения товара (см. п.п. 8.17.9), тто для формирования такой накладной необходимо создать корреспондентов типа «юр. лицо» в Store House, дублирующих склады (см. Рис. 490; Рис. 491 и Рис. 492).

 

Рис. 490

 

Рис. 491

 

Рис. 492

 

Для данных корреспондентов также должны быть заполнены атрибуты «Полное наименование организации», «Почтовый адрес», «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС».

Заполнение данных атрибутов можно произвести автоматически при сопоставлении корреспондентов через «Запрос «Корреспонденты» (см. п.п. 8.16.2).

Отправьте запрос в ЕГАИС по собственному ИНН и проведите сопоставление корреспондентов Store House и подразделения в ЕГАИС.

 

 

8.17.2      Создание документа «Перемещение»

 

Для оформления перемещения запустите приложение Sh4Decl.exe для подразделения-поставщика алкогольной продукции. Выберите пункт «ЕГАИС» - «Список документов»

В качестве «перемещения товара» оформляется документ «Внутреннее перемещение» Store House.

ВАЖНО! Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.110.158 документы (возврат товара и перемещение товара) оформляются только 2й версии xml.

Документ перемещение товара можно создавать как для полностью подтвержденных накладных, так и для накладных, по которым было отправлено расхождение.

Для создания перемещения товара откройте «Список накладных (ЕГАИС)» в приложении Sh4Decl.exe. Выделите в списке необходимую приходную накладную, на основе которой будет оформлено перемещение. И воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Создать перемещение» в верхней части окна либо пунктом «Создать перемещение» главного пункта меню «Документ» (см. Рис. 493).

Пункт «Создать перемещение» доступен ТОЛЬКО для активной приходной накладной Store House, проведенной через ЕГАИС (есть флаги «Акт принят» и «Накл. проведена»), при позиционировании курсора в верхней части окна.

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.97.141 более не требуется наличие флагов «Акт принят» и «Накл. проведена» для оформления перемещения товара. Система будет проводить проверку только на активность накладной в Store House V4.

 

Рис. 493

 

На один документ прихода можно создать несколько документов перемещения (см. п.п 8.17.14).

Вид документа представлен на Рис. 494 и Рис. 497. Для создания документа перемещения необходимо определить дату перемещения товара и подразделение-получатель (см. п.п.8.15.3) и количество товара для перемещения (см. п.п. 8.17.4)

 

 

8.17.3      Закладка «Заголовок» (Рис. 494)

 

На закладке «Заголовок» выводится информация по создаваемому документу. Здесь необходимо выставить дату перемещения товара и указать подразделение-получатель (склад).

 

Рис. 494

 

Дата отгрузки – дата перемещения товара (отгрузки товара) другому подразделению организации. В этом поле выберите дату для создания документа «перемещение товар» в ЕГАИС.

Данная дата так же будет использована при создании внутреннего перемещения в Store House.

В поле нельзя указать дату, ранее даты приходной накладной (даты отгрузки из документа ЕГАИС).

Поставщик – наименование организации, оформляющей перемещение товара (Ваше подразделение). Данная информация подставляется из приходной накладной ЕГАИС из поля «Полное наименование организации» получателя приходной накладной. Данная информация не выводится в документ прихода ЕГАИС в приложении Sh4Decl.exe, а хранится в xml файле приходной накладной в базе УТМ.

ИНН – ИНН организации, подразделение которой оформляет перемещение товара (Ваше подразделение)

КПП – КПП подразделения, оформляющего перемещение товара (Ваше подразделение)

ID поставщика – FSRAR_ID подразделения, оформляющего перемещение товара (Ваше подразделение).

Получатель – в данном поле выберите склад-получатель из базы Store House. Для этого нажмите на кнопку  и в открывшемся окне выберите склад (см. Рис. 495).

 

Рис. 495

 

Относительно выбранного склада будут заполнены все необходимые поля для формирования перемещения в ЕГАИС. Данные будут подставлены из соответствующих атрибутов склада-получателя (см. 8.17.1)

ИНН – ИНН организации, на подразделение которой оформляется перемещение товара

КПП – КПП подразделения организации, на которое оформляется перемещение товар

ID получателя – FSRAR_ID подразделения, на которое оформляется перемещение товара

Наименование - наименование организации, на которую оформляется перемещение товара. Данная информация подставляется из атрибута «Полное наименование организации» склада-получателя.

Страна – код страны для подразделения организации, на которое оформляется перемещение товара.

Почт. адрес – почтовый адрес для подразделения организации, на которое оформляется перемещение товара

 

SH

Номер – номер документа в Store House. Поле заполняется после сохранения документа «внутреннее перемещение» в Store House

Дата – дата документа в Store House. Поле заполняется после сохранения документа «внутреннее перемещение» в Store House

 

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.110.158 на основе приходных накладных 1й или 2й версии xml создаются документы перемещения только 2й версии xml.

Для документов 2х версий xml для корреспондентов становятся обязательными для заполнения поля «Страна» и «Регион». Если одно из полей не будет заполнено, то при попытке отправить документ в ЕГАИС система выдаст сообщение об ошибке (см. Рис. 496).

 

Рис. 496

 

Для возможности отправить документ в ЕГАИС на закладку «Заголовок» выведены редактируемые поля «Страна» и «Регион». Перед отправкой документа заполните пустое поле необходимым значением.

Внесенное значение НЕ СОХРАНЯЕТСЯ в документе перемещения. Поэтому поле необходимо заполнять непосредственно перед отправкой документа в ЕГАИС.

 

8.17.4      Закладка «Содержимое» (Рис. 497)

 

На закладке «Содержимое» необходимо ввести данные для создания документа. Здесь необходимо определить количество перемещаемого товара

 

Рис. 497

 

Группа колонок ЕГАИС

Информация по данной группе колонок заполняется из xml файла приходной накладной ЕГАИС из базы УТМ

ID товара – уникальный идентификатор товара в базе ЕГАИС

Товар – наименование товара поставщика в базе ЕГАИС

Емкость – единица измерения емкости, в которой поставляется товар поставщиком

Производитель – наименование производителя алкогольной продукции

Импортер – наименование корреспондента-импортера алкогольной продукции. Данное поле может быть не заполнено, если товар производился на территории Таможенного Союза.

Колич. приход – количество товара, отпущенное поставщиком в приходной накладной ЕГАИС.

Цена – цена, включая налоги, за единицу отпущенной емкости алкогольной продукции

 

Группа колонок SH

Колич. приход – в данном поле выводится количество товара из приходной накладной Store House. Данное количество может отличаться в меньшую сторону от количества ЕГАИС, если по документу прихода был отправлен «Акт расхождений» (см. 8.11.3)

Колич. расход – в данном поле укажите количество товара, которое будет перемещено на другое подразделение организации

Указать дробное количество перемещаемого товара можно, начиная с версии 4.95.138 Sh4Decl.exe. Данный функционал доступен только для документов перемещения, создаваемых на основе приходных документов с типом фасовки «Unpacked» (см. п.п. 8.9.1)

«Колич. расход» не может превышать «Колич. приход». Если указать количество больше, то при сохранении накладной система выдаст сообщение (см. Рис. 498).

 

Рис. 498

 

Наименование товара – наименование товара из базы данных Store House.

Ед. изм. – единица измерения товара из базы данных Store House, в которой будет перемещен товар.

Колонки «Цена» нет для документа Store House. В документе внутренне перемещение Store House себестоимость формируется по методу FIFO (см. п.п. 8.17.6).

Для xml-файла поле «Цена» также не является обязательным, но для сохранения целостности информации в xml-файл для ЕГАИС записывается цена из документа поставщика, присланного через ЕГАИС. Поэтому перемещение товара в ЕГАИС будет оформлено с ценой, которую поставщик указал в приходе.

 

 

8.17.5      Перемещение товара 3-й версии xml

 

C 01.03.2018 на приходные накладные необходимо оформлять перемещение товара между подразделениями 3й версии xml.

Т.к. перемещение является документом отгрузки, то для маркируемой алкогольной продукции марками старого образца можно оформлять перемещения с указанием неполного количества цифровых идентификаторов либо без указания цифровых идентификаторов.

Для маркируемой алкогольной продукции марками нового образца для оформления перемещения необходимо указывать марки в полном объеме.

Выберите приходную накладную, на основе которой будет сформировано перемещение товара и воспользуйтесь командой контекстного меню «Создать перемещение».

Так как в документах 3й версии xml добавляется сущность «акцизная марка» для маркируемой алкогольной продукции, то вид документов для работы с 3й версией xml изменился.

В данном пункте меню будут описаны дополнительные действия, которые необходимо выполнять при обработке 3й версии xml при перемещении маркируемой алкогольной продукции.

При работе с немаркируемой алкогольной продукцией порядок действий с документами соответствует заявленному в п.п. 8.17.

Все действия для обработки документов с маркируемой алкогольной продукцией, описанные в п.п. 8.17 должны быть выполнены и для 3й версии xml.

Вид документа 3й версии xml представлен на Рис. 499 и Рис. 500.

 

 

Рис. 499

 

 

Рис. 500

 

Основные параметры документа «Заголовок» и «Содержимое» не изменились.

На закладку «Содержимое» добавлен вывод марок для каждой позиции документа (см. Рис. 500).

ВАЖНО! До 01.07.2018 марки НЕ являются обязательными к заполнению для маркируемой алкогольной продукции в документах отгрузки. Т.е. поля могут быть не заполнены (см. п.п. 8.5.2).

Структура марок полностью переносится из приходного документа (см. п.п. 8.10.1).

Выставленный флаг напротив «Коробка» или «Марка» свидетельствует, что позиции с данными марками будут перемещены на другое подразделение. Также флаги можно выставить вручную напротив каждой марки в отдельности.

При создании документа марки НЕ выставлены.

Если необходимо, можно выставить флаги всем маркам документа, для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Выбрать все марки» (см. Рис. 500).

Если были допущены ошибки при создании документа для обнуления выбора можно воспользоваться пунктом контекстного меню «Убрать выбор всех марок».

Также флаг можно выставить в рамках одной «Коробки». Для этого позиционируйте курсор на нужную позицию в верхней части окна и выберите «Коробку» в левой нижней части окна, переведите курсор в правую нижнюю часть окна и воспользуйтесь командами контекстного меню (см. Рис. 501).

 

Рис. 501

 

Отметить все в таблице/Снять все в таблице/Обратить все в таблице – функции для выставления/снятия флагов для марок «Коробки», выбранной в левой части.

 

 

8.17.5.1     Указание марок для перемещения

Для выбора маркируемой алкогольной в документ перемещения можно использовать два способа:

 

1 – Групповое сканирование марок

Для указания марок перемещаемой продукции с использованием сканер штрихкодов можно использовать функционал «Сверить алкогольные марки». Для этого воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню (см. Рис. 500).

Открывшееся окно (см. Рис. 502) является текстовым редактором. В открывшемся окне укажите марки, которые будут перемещены на другое подразделение:

  • Отсканировав сканером акцизные марки PDF417 или DataMatrix непосредственно в этом окне. Для этого подключите сканер как «ввод с клавиатуры».
  • Копировать/вставить из любого текстового редактора. Куда отсканированные марки будут сохранены любыми имеющимися средствами.

 

Рис. 502

 

Если нажать [Отмена], то окно закроется БЕЗ сохранения отсканированных марок.

Для поиска марок нажмите кнопку [Сравнить]. Откроется окно сравнения марок (см. Рис. 503).

Если отсканированная марка будет найдена в списке марок накладной, то будет выставлен флаг «Наличие».

Если марка была отсканирована, но не найдена в списке, то данная марка будет иметь незаполненные поля по параметрам товара (ID товар и Наименование товара). Флаг «Наличие» будет снят.

Если марка не была отсканирована, но есть в списке марок накладной, то не будет выставлен флаг «Наличие», поля по параметрам товара (ID товар и Наименование товара) будут заполнены.

 

Рис. 503

 

Если отсканированная марка есть в списке марок приходной накладной, на которую создается перемещение, то система автоматически увеличит «Количество расход» на 1.

Если отсканированной марки нет в списке марок приходной накладной, на которую оформляется перемещение, то данная позиция НЕ будет добавлена в документ перемещения.

 

2 - Помарочное сканирование

 

Для помарочного добавления маркируемой алкогольной продукции в документ перемещения нужно выставить флаг «Чтение/сверка марок» (см. Рис. 500). И в документе добавится область «Ввод марки/Марка».

Для добавления марки считайте ее в поле «Ввод марки» (см. Рис. 504).

 

Рис. 504

 

Для проверки наличия марки в документе считанное значение будет переведено в поле «Марка» автоматически.

Если марка найдена (см. Рис. 505), то рядом с полем «Марка» будет выведено сообщение «Марка найдена». В области марок для товара будет выставлен флаг, и поле «Колич. расход» будет увеличено на 1.

 

Рис. 505

 

Если марка не найдена (см. Рис. 506), то система выдаст соответствующее предупреждение – «Марка не найдена».

 

Рис. 506

 

Для маркируемой алкогольной продукции марками старого образца можно оформлять документы перемещения с указанием неполного количества цифровых идентификаторов либо без указания цифровых идентификаторов.

Для маркируемой алкогольной продукции марками нового образца для оформления перемещения необходимо указывать марки в полном объеме.

Также можно включить дополнительный контроль количество товара = количеству марок (см. п.п. 8.1). Тогда система начнет контролировать количество указанных марок. Если количество марок не будет соответствовать количеству перемещаемого товара, то при сохранении документа будет выдано сообщение (см. Рис. 507).

 

 

Рис. 507

 

8.17.6      Сохранение документа в Store House

 

Для отправки перемещения товара на другое подразделение через ЕГАИС необходимо создать неактивное внутреннее перемещение в Store House.

После заполнения необходимых полей (см. п.п. 8.17.3 и п.п. 8.17.4) нажмите  на панели инструментов.

Система выдаст запрос на создание неактивного внутреннего перемещения в Store House (см. Рис. 508). Нажмите [Да] для создания неактивного внутреннего перемещения в Store House. Нажмите [Нет] для отказа от создания документа. Также можно воспользоваться кнопкой   для закрытия документа. Система выдаст тот же запрос на сохранение документа в Store House (см. Рис. 508).

 

Рис. 508

 

Если все сопоставления указаны корректно, то в Store House будет создано неактивное внутреннее перемещение (см. Рис. 510 и Рис. 511).

После сохранения неактивного внутреннего перемещения в Store House в документе ЕГАИС будут заполнены поля «SH» – «Номер» и «SH» – «Дата» (см. Рис. 509)

 

Рис. 509

 

Редактировать сохраненное внутреннее перемещение из приложения Sh4Decl.exe нельзя. Если до отправки документа другому подразделению через ЕГАИС необходимо внести изменения во внутреннее перемещение, то необходимо удалить созданное внутреннее перемещение (см. п.п. 8.17.7) и создать новое, с правильным количеством.

Если все сопоставления указаны корректно, то в Store House будет создано неактивное внутреннее перемещение (см. Рис. 510 и Рис. 511).

 

Рис. 510

 

Рис. 511

 

8.17.6.1     Закладка «Заголовок» (см. Рис.510)

 

Номер документа – будет присвоен внутренний номер Store House согласно заданному правилу нумерации внутренних перемещений.

Дата – будет подставлена «Дата отгрузки» из документа перемещение ЕГАИС (см. п.п. 8.17.3)

Со склада – в данное поле будет подставлен склад-получатель из приходной накладной ЕГАИС, определенный по RID Store House (внутренний уникальный идентификатор) из документа «приходная накладная» Store House, на которую ссылается создаваемое перемещение товара

На склад – в данное поле будет подставлен склад-получатель, который был выбран при создании документа в ЕГАИС (см. п.п. 8.17.3)

Номер ТТН – ID документа созданного в ЕГАИС. Данное поле заполняется при активации документа Store House через приложение Sh4Decl.exe (см. п.п. 8.17.11). Для версий Sh4Decl.exe ДО 4.101.145 данный атрибут не заполняется.

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.101.145 изменен метод обработки номеров ЕГАИС для накладных.

В атрибут «Номер ТТН» записывается информация по ID документа в ЕГАИС (см. Рис. 512 и Рис. 513) при активации документа Store House. 

ВАЖНО! Для уже созданных документов данная информация не обновляется. Только для документов, принятых в Sh4Decl.exe версии 4.101.145 и выше, информация ID документа записывается в Store House.

 

Рис. 512

Рис. 513

 

Код ЕГАИС – данный атрибут не заполняется для документа перемещение.

Идентификатор квитанции ЕГАИС – в данный атрибут будет записан внутренний идентификатор квитанции (см. п.п. 8.8.3) для связи квитанций ЕГАИС с документом Store House. Данный атрибут заполняется при отправке документа в ЕГАИС.

Статус документа – в данный атрибут будет записан статус Перемещение, который был отправлен в ЕГАИС.

 

8.17.6.2     Закладка «Товары» (см. Рис.480)

 

Код товара, Наименование товара, Единица измерения – будут проставлены из базы Store House, по коду ЕГАИС из приходной накладной, на основе которой формируется внутреннее перемещение (см. п.п. 8.17).

Количество – будет подставлено значение из колонки «Колич. расход.», которое было указано при создании документа через приложение Sh4Decl (см. п.п. 8.17.4)

Себестоимость Сумма б/н, НДС, Сумма в/н – данные поля заполняются при активации документа «внутреннее перемещение» в Store House по методу FIFO на основе движения данного товара в базе Store House.

ВАЖНО! При активации внутреннего перемещения в Store House списание товара происходит по методу FIFO (связки с конкретной приходной накладной НЕТ), т.е. цена себестоимости может отличаться от цены, отправленной в ЕГАИС.

Т.к. «Цена» для документа ЕГАИС поле необязательное, то соответствие данных полей с документами Store House не требуется.

Код вида продукции (см. Рис. 514) – данное поле будет заполнено, если код вида продукции на карточке товара Store House отличается от кода вида продукции в приходной накладной от поставщика (см. п.п. 8.9.11.3). Данная информация необходима при формировании «Алкогольной декларации» в приложении Sh4Decl.exe.

Код производителя (импортера) – данное поле будет заполнено кодом корреспондента Store House, которого определили в качестве «Производителя/импортера» в приходной накладной ЕГАИС (см. п.п. 8.9.10). Данная информация необходима при формировании «Алкогольной декларации» в приложении Sh4Decl.exe.

Если в приходной накладной ЕГАИС поле «Производитель/импортер SH» не было заполнено, то данная информация не будет записана и в документ «Внутреннее перемещение». НО! подразделение-получатель получит информацию в документе ЕГАИС, т.к. данная информация содержится в xml-файле ЕГАИС.

 

Рис. 514

 

8.17.7      Удаление документа из Store House

 

Если документ перемещение (внутреннее перемещение Store House) был создан ошибочно или в документе было указано некорректное количество для перемещения, то до отправки документа через ЕГАИС, документ можно удалить из Store House.

ВАЖНО!!! Удалять документ внутреннее перемещение, отправленный в ЕГАИС через приложение Store House, после получения подтверждающих актов ЕГАИС, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

Т.к. в Store House регламент работы с накладными не связан с документооборотом ЕГАИС, то могут возникнуть расхождения при работе в Store House, если документ после подтверждения в ЕГАИС будет удален или отредактирован в Store House.

Любой документ Store House можно отредактировать или удалить в любой момент времени до «закрытия периода» в Store House или при использовании «Доп. ограничения на открытый период». Данная методика работы не изменяется, не смотря на введение ЕГАИС.

После создания накладной в Store House документ доступен для редактирования и удаления в списке накладных Store House.

  • Пользователь САМ несет ответственность за удаление или редактирование документа в Store House, после подтверждения его в ЕГАИС.

Для удаления документа перемещение в верхней части экрана выделите приходную накладную ЕГАИС, для которой было оформлено перемещение. Позиционируйте курсор на документе в средней части экрана и вызовите пункт контекстного меню «Удалить накладную SH» (см. Рис. 515)

Пункт «Удалить накладную SH» в приложении Sh4Decl.exe доступен только до отправки документа в ЕГАИС.

 

Рис. 515

 

8.17.8      Отправка документа «перемещение товара» через ЕГАИС

 

Если созданный документ перемещение (внутреннее перемещение) полностью соответствует перечню и количеству реально перемещаемого товара, то после сохранения неактивного внутреннего перемещения (см. п.п. 8.17.6) необходимо «Отправить накладную» в ЕГАИС о перемещении товара на другое подразделение организации.

Для этого откройте список накладных ЕГАИС (см. п.п. 8.8). Найдите в этом списке приходную накладную, по которой оформляется перемещение. В средней части окна будет выведен список накладных, сформированных на основе прихода, в том числе и для перемещения (см. Рис. 515). Откройте необходимый документ. Правой клавишей мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отправить накладную» (см. Рис. 516). Данный пункт становиться активным только после создания накладной в Store House (см. п.п. 8.17.6)

 

 

Рис. 516

Выбирая данный пункт, Вы подтверждаете, что документ оформлен правильно. Перечень и количество товара указаны корректно. Система выдаст запрос на подтверждение отправки подтверждения в ЕГАИС (см. Рис. 517). Нажмите [Да] для отправки информации в ЕГАИС. Если пункт был выбран неверно, нажмите [Нет], система вернет Вас в окно накладной ЕГАИС.

 

Рис. 517

В момент отправки подтверждения Sh4Decl формирует xml-файл для УТМ, требуемого формата. В ЕГАИС поступает информация о перемещении товара на другое подразделение организации.

В документе Store House заполняется атрибут заголовка накладной «Идентификатор квитанции ЕГАИС» (см. Рис. 518).

 

Рис. 518

 

Идентификатор квитанции ЕГАИС – этот код присваивается отправленному в ЕГАИС запросу. Данный код используется для сопоставления документов и квитанций (см. Рис. 518 и Рис. 519)

После отправки документа перемещение с нашей стороны необходимо дождаться со стороны ЕГАИС подтверждения принятия или сообщение об отклонении операции. Для обновления информации из ЕГАИС в «Списке накладных (ЕГАИС)» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Получить список документов» или нажмите на кнопку   на панели инструментов.

 

Рис. 519

 

В обновленном окне «Список накладных (ЕГАИС)» позиционируйте курсор сперва на приходной накладной, на основе которой формировалось перемещение товара, в верхней части окна, потом в средней части экрана позиционируйте курсор на документ перемещение. Если ответ от ЕГАИС получен, то в нижней части окна будут заполнены «Квитанции» по документу (см. Рис. 519).

После подтверждения, ЕГАИС проводит накладную, т.е. отправляет квитанцию «WAYBILL».

Н. отправлена – выставлен флаг. Означает, что в квитанциях есть квитанция с типом «WAYBILL» (см. п.п. 8.8.4), и Результат для данной квитанции проставлен «Accepted»

Для документа «Перемещение» ЕГАИС оформляет две квитанции «WAYBILL» (см. Рис. 519)

1-я квитанция – Документ принят в обработку ЕГАИС.

2-я квитанция – Документ подтвержден ЕГАИС и отправлен получателю.

Так как в организации перемещения участвуют два подразделения организации, то для завершения полного цикла необходимо подтверждение (акт расхождений, отказ) от второго подразделения. Только после получения квитанций от второго подразделения можно активировать созданное внутренне перемещение (см. п.п. 8.17.11).

 

8.17.9      Получение перемещения вторым подразделением.

 

  Для подразделения-получателя в списке накладных ЕГАИС оформленный документ перемещения будет выглядеть так же, как и другие приходные накладные прямых поставок (см. Рис. 520; Рис. 521 и Рис. 522). И обработка такого документа происходит таким же образом, что и обработка приходной накладной от поставщика (см. п.п. 8.9).

Рис. 520

 

Рис. 521

 

Рис. 522

 

Содержимое пришедшего документа будет уже сопоставлено. Необходимо только создать неактивную приходную накладную (см. п.п. 8.9.11). Если реально поставленное количество товара отличается от количества в документе, то перед сохранением документа в колонке «Факт. колич.» необходимо проставить полученное количество товара (см. п.п. 8.9.8).

 

Рис. 523

 

Для возможности отправить «Подтверждение» или «Акт расхождений» в подразделении-получателе необходимо создать документ «Приходная накладная» Store House (см. Рис. 523), но уже созданный подразделением-поставщиком документ «Внутреннее перемещение» уже является документом прихода для подразделения-получателя.

ВАЖНО! При ведении двух подразделений в одной базе Store House рабочим и активным документом будет созданное «Внутреннее перемещение», а документ «Приходная накладная», созданный подразделением-получателем, НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ НЕАКТИВНЫМ. Так как данный документ создан только для возможности оформлять общение через ЕГАИС.

В качестве корреспондента поставщика будет подставлен корреспондент, дублирующий склад-поставщик  (см. п.п. 8.17.1 и Рис. 523)

Перед отправлением подтверждения (см. п.п. 8.11.1), акта расхождений (см. п.п. 8.11.3) или отказа (см. п.п. 8.11.2 или п.п. 8.11.4) можно заполнить закладку «Комментарий поставщику» (см. Рис. 524).

 

Рис. 524

 

8.17.10   Подтверждение перемещения

 

После отправки подразделением-получателем подтверждения перемещения товара, от ЕГАИС приходят соответствующие квитанции подразделению-получателю (см. Рис. 525) с подтверждением ЕГАИС о проведении данного документа.

 

Рис. 525

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLACT» с результатом «Accepted» от подразделения-получателя с заполненным комментарием, если комментарий был введен при отправке подтверждения (см. Рис. 526). Если данная квитанция зеленого цвета, значит, получатель отправил подтверждение документа. Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар был переведен на остаток подразделения-получателя.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. проведена» (см. Рис. 526).

 

Рис. 526

 

Только после выставления флага «Н. проведена» станет доступна функция «Активировать накладную SH»

 

8.17.11    Активация документа «Внутреннее перемещение»

 

Активация документа «Внутреннее перемещение» через приложение Sh4Decl.exe производится подразделением-поставщиком/

После положительного ответа со стороны ЕГАИС и подтверждения со стороны подразделения-получателя можно активировать документ «внутреннее перемещение» в Store House. Для этого выставьте курсор на документ в средней части экрана и воспользуйтесь пунктом «Активировать накладную SH» контекстного меню (см. Рис. 527).

 

Рис. 527

 

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.101.145 в атрибут «Номер ТТН» заголовка накладной записывается информация по ID документа в ЕГАИС (см. Рис. 528) при активации документа Store House.

 

Рис. 528

 

Документ Store House станет «активным», что означает, что товары списаны со склада-поставщика и оприходованы на склад-получатель в указанном в документе количестве с себестоимостью, рассчитанной по методу FIFO (см. Рис. 529).

 

 

Рис. 529

 

«Приход на отрицательный остаток» запрещен в Store House. При попытке активировать внутреннее перемещение Store House, которое может привести к «Приход на отрицательный остаток», система выдаст предупреждение (см. Рис. 530).

 

Рис. 530

 

Необходимо проверить весь товар из накладной на наличие отрицательных остатков. Исправить, только после этого активировать документ.

Также активировать документ можно непосредственно из программы Store House  стандартными средствами (см. Руководство пользователя Store House V4). Тогда ошибка будет более подробной, с указанием проблемного товара (см. Рис. 531).

 

Рис. 531

 

ВАЖНО! Удалять или редактировать документ «внутреннее перемещение», связанный с документом ЕГАИС, в Store House после отправки подтверждающих или редактирующих документов в ЕГАИС НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

♦   Пользователь САМ несет ответственность за удаление или редактирование документа в Store House, после подтверждения его в ЕГАИС.

 

 

8.17.12    Отказ от перемещения

 

 После отправки подразделением-получателем отказа (или отказа (без накладной SH)) от перемещения товара, от ЕГАИС приходят соответствующие квитанции подразделению-получателю (см. Рис. 532) с подтверждением ЕГАИС о проведении данного документа.

 

Рис. 532

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLACT» с результатом «Rejected» от подразделения-получателя с заполненным комментарием, если комментарий был введен при отправке отказа (см. Рис. 533). Если данная квитанция розового цвета, значит, получатель отправил отказ от документа.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. распроведена» (см. Рис. 533)

Последней квитанцией будет квитанция от ЕГАИС «WAYBILL» с результатом «Accepted» с комментарием «Накладная № xx от xx.xx.xxxx распроведена» (см. Рис. 533). Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар остался на остатках подразделения-поставщика

 

 

Рис. 533

 

Не активируйте накладные в Store House, на основании которых были оформлены отказы. Данные накладные можно оставить в списке документов неактивными для ведения истории по документообороту ЕГАИС.

Если же данные накладные мешают в списке документов Store House, их можно удалить. Но тогда в списке документов ЕГАИС в средней части окна не будет информации о проведенных действиях в ЕГАИС.

 

8.17.13    Акт расхождений по перемещению

 

   После отправки подразделением-получателем акта расхождений для документа перемещения товара, от ЕГАИС приходят соответствующие квитанции подразделению-получателю (см. Рис. 534) с подтверждением ЕГАИС о принятии данного документа.

Рис. 534

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLACT» с результатом «Accepted» от подразделения-получателя с заполненным комментарием, если комментарий был введен при отправке подтверждения (см. Рис. 535). Если данная квитанция желтого цвета, значит, получатель отправил акт расхождений по документу.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. проведена» (см. Рис. 535).

 

Рис. 535

 

Если подразделение-получатель отправило акт расхождений, то у подразделения-поставщика в нижней части окна на квитанции «WAYBILLACT» становится доступным контекстное меню (см. Рис. 535)

Если подразделение-поставщик ПОДТВЕРЖДАЕТ акт расхождений, то необходимо «Подтвердить акт расхождений». В открывшемся окне введите комментарий и нажмите «Отправить» из контекстного меню (см. Рис. 536). Подтверждение можно отправлять с незаполненным комментарием. 

 

Рис. 536

 

Подразделению-получателю придут подтверждающие квитанции «WAYBILL» и  «WAYBILLTICKET» с комментарием, указанным подразделением-поставщиком (см. Рис. 537).

 

Рис. 537

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLTICKET» от ЕГАИС с подтверждением принятия документа (см. Рис. 538) Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар был переведен на остаток подразделения-получателя в количестве, указанным получателем.

 

Рис. 538

 

ВАЖНО! В документе «Внутреннее перемещение» количество осталось без изменений. Необходимо открыть документ в Store House и выставить подтвержденное количество. После чего можно активировать документ в Store House.

Если подразделение-получатель отправило акт расхождений, то у подразделения-поставщика в нижней части окна становится доступным контекстное меню (см. Рис. 535).

Если подразделение-поставщик НЕ СОГЛАСЕН с актом расхождений, то необходимо «Отклонить акт расхождений». В открывшемся окне введите комментарий и нажмите «Отправить» из контекстного меню (см. Рис. 539).

 

Рис. 539

 

Подразделению-получателю придет «WAYBILLTICKET» с результатом «Rejected» с комментарием, указанным подразделением-поставщиком (см. Рис. 540).

 

Рис. 540

 

Подразделение-поставщик получит квитанции от ЕГАИС (см. Рис. 541).

«WAYBILLTICKET» – с результатом «Accepted»,т.е. ЕГАИС зафиксировал отказ от документа.

«WAYBILL» – с результатом «Accepted»и с комментарием «Накладная № xx от xx.xx.xxxx распроведена». Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар остался на остатках подразделения-поставщика.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. распроведена» (см. Рис. 541).

Если требуется, то необходимо оформить новый документ.

 

Рис. 541

 

Не активируйте накладные в Store House, на основании которых были оформлены отказы. Данные накладные можно оставить в списке документов неактивными для ведения истории по документообороту ЕГАИС.

Если же данные накладные мешают в списке документов Store House, их можно удалить. Но тогда в списке документов ЕГАИС в средней части окна не будет информации о проведенных действиях в ЕГАИС.

 

 

8.17.14    Несколько документов перемещения на основе одной приходной накладной

 

На основании одной приходной накладной ЕГАИС можно оформить несколько документов перемещения (внутреннее перемещение см. Рис. 542).

 

Рис. 542

 

ВАЖНО! При создании второго и последующих внутренних перемещений система не отслеживает оставшееся от прихода количество. Пользователю необходимо контролировать данный момент самостоятельно.

Работа с несколькими документами перемещения аналогична работе с документами возврата (см. п.п. 8.12.7).

 

8.17.15   Отмена проведения накладной ЕГАИС

 

Начиная с версии 4.105.150 Sh4Decl.exe реализована возможность для получателей отказываться от проведения накладных в ЕГАИС (см. п.п. 8.11.5). В том числе данный функционал доступен и для документов, сформированных в качестве внутренних перемещений между собственными подразделениями.

Подразделение-получатель работает в стандартном формате (см. п.п. 8.11.5)

Подразделение-поставщик должен подтвердить или отклонить «Отмену проведения ТТН» подразделению-получателю.

 

Рис. 543

Если подразделение-получатель отправил запрос на «Отмену проведения ТТН», то у подразделения-поставщика в списке квитанций по данной накладной придет квитанция с типом «REQUESTREPEALWB» (см. Рис. 543).

Далее становятся активными пункты контекстного меню «Подтвердить акт расхождений или отмены» и «Отклонить акт расхождений или отмены». Подразделению-поставщику необходимо выбрать соответствующий пункт или подтверждения, или отказа.

Подразделению-получателю будет отправлен соответствующая квитанция «WAYBILL» с операцией «UNCONFIRM» и комментарием «Накладная №в/п43 от 14.12.2016 00:00:00 распроведена» (см. Рис. 544).

 

Рис. 544

 

Такая же квитанция придет и в подразделение-поставщик по документу перемещения (см. Рис. 545).

 

Рис. 545

 

Далее подразделение-получатель должен произвести стандартные действия с накладной (см. п.п. 8.11.1; п.п. 8.11.2; п.п. 8.11.3; п.п. 8.11.4).

ВАЖНО! Для возможности отправить «Акт расхождений» на ранее полностью подтвержденную или полностью отказанную накладную, необходимо сперва УДАЛИТЬ документ Store House средствами Sh4Decl.exe, затем создать новый документ Sh4Decl.exe, в котором будет указано необходимое подтверждаемое количество.

И наоборот, если необходимо полностью подтвердить или полностью отказаться от накладной, по которой был оформлен «Акт расхождений», то сперва необходимо УДАЛИТЬ документ Store House средствами Sh4Decl.exe, затем создать новый документ через Sh4Decl.exe, и для него отправить подтверждение или отказ.

Если подразделение-поставщик отказал в подтверждении «Отмены проведения ТТН», был выбран пункт «Отклонить акт расхождений или отмены», то ЕГАИС не зафиксирует отмену проведения и накладная останется проведенной. Подразделению-получателю придет квитанция с типом «CONFIRMREPEALWB» и результатом «Rejected» (см. Рис. 546).

 

Рис. 546

 

8.18       Перемещение между подразделениями одной организации. Каждое подразделение имеет свою отдельную базу Store House

 

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.85.121 реализована возможность оформлять перемещения алкогольной продукции между подразделениями одной организации.

В данном пункте будет рассмотрен способ оформления перемещения с помощью документов «Расходная накладная» и «Приходная накладная» Store House

ВАЖНО! Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.110.158 документы (возврат товара и перемещение товара) оформляются только 2й версии xml.

В данном пункте будет описан порядок действий для организации внутренних перемещений по подразделениям для организаций, которые имеют несколько подразделений по реализации алкогольной продукции, и эти подразделения ведутся в отдельных базах Store House.

Подразумевается, что все необходимые настройки УТМ и Sh4Decl.exe выполнены (см. п.п. 8.6.2). По разъяснениям ЦентрИнформ, для каждого обособленного подразделения организации необходимо использовать один USB-токен с уникальной КЭП.

 

 

8.18.1      Склады и корреспонденты

 

Для корректного оформления документов перемещения алкогольной продукции и отображения этих данных в ЕГАИС необходимо правильно настроить список корреспондентов Store House.

 

Склады

 

        

Рис. 547                                                                                                                              Рис.548

 

В каждой базе должен быть создан склад для прихода алкогольной продукции (см. Рис. 547 и Рис. 548).

У данных складов должны быть заполнены атрибуты «Полное наименование организации», «Почтовый адрес», «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС» (см. Рис. 549 и Рис. 550).

 

Рис. 549

Рис. 550

 

Данную информацию можно получить, отправив запрос в ЕГАИС по собственному ИНН (см. п.п. 8.16.2). И скопировать информацию в карточку склада Store House в соответствующие поля атрибутов. Также поля «Полное наименование организации» и «Почтовый адрес» могут быть заполнены автоматически при получении первой накладной на данный склад (см. п.п. 8.9.5)

Поля «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС» заполняются вручную.

 

Корреспонденты

Для формирования расходных накладных в базе-поставщике необходимо создать корреспондентов-получателей с типом «юр. лицо» (см. Рис. 551 и Рис. 552)

Для данных корреспондентов должны быть заполнены атрибуты «Полное наименование организации», «Почтовый адрес», «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС».

Заполнение данных атрибутов можно произвести автоматически при сопоставлении корреспондентов через «Запрос «Корреспонденты» (см. п.п. 8.16.2).

Отправьте запрос в ЕГАИС по собственному ИНН и проведите сопоставление корреспондентов Store House и подразделения в ЕГАИС.

 

Рис. 551

 

Рис. 552

 

Для формирования приходных накладных в базе-получателе необходимо создать корреспондентов-поставщиков с типом «юр. лицо» (см. Рис. 553 и Рис. 554, Рис. 552)

Для данных корреспондентов должны быть заполнены атрибуты «Полное наименование организации», «Почтовый адрес», «ИНН», «КПП» и «Код ЕГАИС».

Заполнение данных атрибутов можно произвести автоматически при сопоставлении корреспондентов через «Запрос «Корреспонденты» (см. п.п. 8.16.2).

Отправьте запрос в ЕГАИС по собственному ИНН и проведите сопоставление корреспондентов Store House и подразделения в ЕГАИС.

 

Рис. 553

 

Рис. 554

 

8.18.2      Создание документа «Расход» в базе-поставщике.

 

Для оформления перемещения запустите приложение Sh4Decl.exe для подразделения-поставщика алкогольной продукции. Выберите пункт «ЕГАИС» - «Список документов»

В качестве «перемещения товара» в базе-поставщике оформляется документ «Расходная накладная» Store House, а в базе-получателе – «Приходная накладная» Store House.

Документ перемещение товара можно создавать как для полностью подтвержденных накладных, так и для накладных, по которым было отправлено расхождение.

Для создания перемещения товара откройте «Список накладных (ЕГАИС)» в приложении Sh4Decl.exe. Выделите в списке необходимую приходную накладную, на основе которой будет оформлено перемещение (расход). И воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Создать расход» в верхней части окна либо пунктом «Создать расход» главного пункта меню «Документ» (см. Рис. 555).

Пункт «Создать расход» доступен ТОЛЬКО для активной приходной накладной Store House, проведенной через ЕГАИС (есть флаги «Акт принят» и «Накл. проведена»), при позиционировании курсора в верхней части окна.

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.97.141 более не требуется наличие флагов «Акт принят» и «Накл. проведена» для оформления расхода товара. Система будет проводить проверку только на активность накладной в Store House V4.

 

Рис. 555

 

На один документ прихода можно создать несколько документов расхода (см. п.п. 8.18.12).

Вид документа представлен на Рис. 556 и Рис. 557. Для создания документа перемещения необходимо определить дату перемещения товара и подразделение-получатель  (см. п.п. 8.18.2.1) и количество товара для перемещения (см. п.п. 8.18.2.2).

Далее будем использовать термины «Создать расход» или «Расход», которые означают «перемещение товара со стороны базы-поставщика».

 

8.18.2.1     Закладка «Заголовок» (Рис. 556)

 

На закладке «Заголовок» выводится информация по создаваемому документу. Здесь необходимо выставить дату документа расхода и указать подразделение-получатель (корреспондента).

 

Рис. 556

 

Дата отгрузки – дата перемещения товара (отгрузки товара) другому подразделению организации. В этом поле выберите дату для создания документа «расход товар» в ЕГАИС.

Данная дата так же будет использована при создании расходной накладной в Store House.

В поле нельзя указать дату, ранее даты приходной накладной (даты отгрузки из документа ЕГАИС).

Поставщик – наименование организации, оформляющей расход товара (Ваше подразделение). Данная информация подставляется из приходной накладной ЕГАИС из поля «Полное наименование организации» получателя приходной накладной. Данная информация не выводится в документ прихода ЕГАИС в приложении Sh4Decl.exe, а хранится в xml файле приходной накладной в базе УТМ.

ИНН – ИНН организации, подразделение которой оформляет расход товара (Ваше подразделение).

КПП – КПП подразделения, оформляющего расход товара (Ваше подразделение).

ID поставщика – FSRAR_ID подразделения, оформляющего расход товара (Ваше подразделение).

Получатель – в данном поле выберите корреспондента-получателя из базы Store House. Для этого нажмите на кнопку   и в открывшемся окне выберите корреспондента (см.Рис.557).

 

Рис. 557

 

Относительно выбранного корреспондента будут заполнены все необходимые поля для формирования расхода в ЕГАИС. Данные будут подставлены из соответствующих атрибутов корреспондента-получателя (см. п.п. 8.18.1)

ИНН – ИНН организации, на подразделение которой оформляется расход товара.

КПП – КПП подразделения организации, на которое оформляется расход товара.

ID получателя – FSRAR_ID подразделения, на которое оформляется расход товара.

Наименование - наименование организации, на которую оформляется расход товара. Данная информация подставляется из атрибута «Полное наименование организации» корреспондента-получателя.

Страна – код страны для подразделения организации, на которое оформляется расход товара.

Почт. адрес – почтовый адрес для подразделения организации, на которое оформляется расход товара.

 

SH

Номер – номер документа в Store House. Поле заполняется после сохранения документа «расходная накладная» в Store House

Дата – дата документа в Store House. Поле заполняется после сохранения документа «расходная накладная» в Store House

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.110.158 на основе приходных накладных 1й или 2й версии xml создаются документы расхода только 2й версии xml.

Для документов 2х версий xml для корреспондентов становятся обязательными для заполнения поля «Страна» и «Регион». Если одно из полей не будет заполнено, то при попытке отправить документ в ЕГАИС система выдаст сообщение об ошибке (см. Рис. 558).

 

Рис. 558

 

Для возможности отправить документ в ЕГАИС на закладку «Заголовок» выведены редактируемые поля «Страна» и «Регион». Перед отправкой документа заполните пустое поле необходимым значением.

Внесенное значение НЕ СОХРАНЯЕТСЯ в документе расхода. Поэтому поле необходимо заполнять непосредственно перед отправкой документа в ЕГАИС.

 

 

8.18.2.2     Закладка «Содержимое» (Рис. 559)

 

На закладке «Содержимое» необходимо ввести данные для создания документа. Здесь необходимо определить количество расходуемого (перемещаемого) товара.

 

Рис. 559

 

Группа колонок ЕГАИС

Информация по данной группе колонок заполняется из xml файла приходной накладной ЕГАИС из базы УТМ

ID товара – уникальный идентификатор товара в базе ЕГАИС

Товар – наименование товара поставщика в базе ЕГАИС

Емкость – единица измерения емкости, в которой поставляется товар поставщиком

Производитель – наименование производителя алкогольной продукции

Импортер – наименование корреспондента-импортера алкогольной продукции. Данное поле может быть не заполнено, если товар производился на территории Таможенного Союза.

Колич. приход – количество товара, отпущенное поставщиком в приходной накладной ЕГАИС.

Цена – цена, включая налоги, за единицу отпущенной емкости алкогольной продукции

 

Группа колонок SH

Колич. приход – в данном поле выводится количество товара из приходной накладной Store House. Данное количество может отличаться в меньшую сторону от количества ЕГАИС, если по документу прихода был отправлен «Акт расхождений» (см. 8.11.3)

Колич. расход – в данном поле укажите количество товара, которое будет перемещено (через расход) на другое подразделение организации

Указать дробное количество перемещаемого товара можно, начиная с версии 4.95.138 Sh4Decl.exe. Данный функционал доступен только для документов перемещения, создаваемых на основе приходных документов с типом фасовки «Unpacked» (см. п.п. 8.9.1)

«Колич. расход» не может превышать «Колич. приход». Если указать количество больше, то при сохранении накладной система выдаст сообщение (см. Рис. 560).

 

Рис. 560

 

Наименование товара – наименование товара из базы данных Store House.

Ед. изм. – единица измерения товара из базы данных Store House, в которой будет перемещен (через расход) товар.

Колонки «Цена» нет для документа Store House. В документ расходная накладная Store House в поле «Отпускная цена» подставляется 0 (ноль), себестоимость формируется по методу FIFO (см. п.п.8.18.3.2).

Для xml-файла поле «Цена» также не является обязательным, но для сохранения целостности информации в xml-файл для ЕГАИС записывается цена из документа поставщика, присланного через ЕГАИС. Поэтому перемещение товара в ЕГАИС будет оформлено с ценой, которую поставщик указал в приходе.

 

8.18.2.3     Перемещение товара 3-й версии xml

 

   C 01.03.2018 на приходные накладные необходимо оформлять перемещение товара между подразделениями 3-й версии xml.

Т.к. перемещение является документом отгрузки, то для маркируемой алкогольной продукции марками старого образца можно оформлять перемещения с указанием неполного количества цифровых идентификаторов либо без указания цифровых идентификаторов.

Для маркируемой алкогольной продукции марками нового образца для оформления перемещения необходимо указывать марки в полном объеме.

Выберите приходную накладную, на основе которой будет сформировано перемещение товара и воспользуйтесь командой контекстного меню «Создать перемещение».

Так как в документах 3й версии xml добавляется сущность «акцизная марка» для маркируемой алкогольной продукции, то вид документов для работы с 3й версией xml изменился.

В данном пункте меню будут описаны дополнительные действия, которые необходимо выполнять при обработке 3й версии xml при перемещении маркируемой алкогольной продукции.

При работе с немаркируемой алкогольной продукцией порядок действий с документами соответствует заявленному в п.п. 8.18.

Все действия для обработки документов с маркируемой алкогольной продукцией, описанные в п.п. 8.18 должны быть выполнены и для 3й версии xml.

Вид документа 3й версии xml представлен на Рис. 561 и Рис. 562.

 

Рис. 561

 

Рис. 562

 

Основные параметры документа «Заголовок» и «Содержимое» не изменились.

На закладку «Содержимое» добавлен вывод марок для каждой позиции документа (см. Рис. 562).

ВАЖНО! До 01.07.2018 марки НЕ являются обязательными к заполнению для маркируемой алкогольной продукции в документах отгрузки. Т.е. поля могут быть не заполнены (см. п.п. 8.5.2).

Структура марок полностью переносится из приходного документа (см. п.п. 8.10.1)

Выставленный флаг напротив «Коробка» или «Марка» свидетельствует, что позиции с данными марками будут перемещены на другое подразделение. Также флаги можно выставить вручную напротив каждой марки в отдельности.

При создании документа марки НЕ выставлены.

Если необходимо, можно выставить флаги всем маркам документа, для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Выбрать все марки» (см. Рис. 562).

Если были допущены ошибки при создании документа для обнуления выбора можно воспользоваться пунктом контекстного меню «Убрать выбор всех марок».

Также флаг можно выставить в рамках одной «Коробки». Для этого позиционируйте курсор на нужную позицию в верхней части окна и выберите «Коробку» в левой нижней части окна, переведите курсор в правую нижнюю часть окна и воспользуйтесь командами контекстного меню (см. Рис. 563).

 

Рис. 563

 

Отметить все в таблице/Снять все в таблице/Обратить все в таблице – функции для выставления/снятия флагов для марок «Коробки», выбранной в левой части.

 

 

8.18.2.4     Указание марок для перемещения

 

Для выбора маркируемой алкогольной в документ перемещения можно использовать два способа:

 

1 – Групповое сканирование марок

Для указания марок перемещаемой продукции с использованием сканер штрихкодов можно использовать функционал «Сверить алкогольные марки». Для этого воспользуйтесь соответствующим пунктом контекстного меню (см. Рис. 562).

Открывшееся окно (см. Рис. 564) является текстовым редактором. В открывшемся окне укажите марки, которые будут перемещены на другое подразделение:

  • Отсканировав сканером акцизные марки PDF417 или DataMatrix непосредственно в этом окне. Для этого подключите сканер как «ввод с клавиатуры».

  • Копировать/вставить из любого текстового редактора. Куда отсканированные марки будут сохранены любыми имеющимися средствами.

 

Рис. 564

 

Если нажать [Отмена], то окно закроется БЕЗ сохранения отсканированных марок.

Для сравнения марок нажмите кнопку [Сравнить]. Откроется окно сравнения марок (см. Рис. 565).

Если отсканированная марка будет найдена в списке марок накладной, то будет выставлен флаг «Наличие».

Если марка была отсканирована, но не найдена в списке, то данная марка будет иметь незаполненные поля по параметрам товара (ID товар и Наименование товара). Флаг «Наличие» будет снят.

Если марка не была отсканирована, но есть в списке марок накладной, то не будет выставлен флаг «Наличие», поля по параметрам товара (ID товар и Наименование товара) будут заполнены.

 

Рис. 565

 

Если отсканированная марка есть в списке марок приходной накладной, на которую создается перемещение, то система автоматически увеличит «Количество расход» на 1.

Если отсканированной марки нет в списке марок приходной накладной, на которую оформляется перемещение, то данная позиция НЕ будет добавлена в документ перемещения.

 

Помарочное сканирование

 

Для помарочного добавления маркируемой алкогольной продукции в документ расхода нужно выставить флаг «Чтение/сверка марок» (см. Рис. 562). И в документе добавится область «Ввод марки/Марка».

Для добавления марки считайте ее в поле «Ввод марки» (см. Рис. 566).

 

Рис. 566

 

Для проверки наличия марки в документе считанное значение будет переведено в поле «Марка» автоматически.

Если марка найдена (см. Рис. 567), то рядом с полем «Марка» будет выведено сообщение «Марка найдена». В области марок для товара будет выставлен флаг, и поле «Колич. расход» будет увеличено на 1.

 

Рис. 567

 

Если марка не найдена (см. Рис. 568), то система выдаст соответствующее предупреждение – «Марка не найдена».

 

Рис. 568

 

Для маркируемой алкогольной продукции марками старого образца можно оформлять документы расхода с указанием неполного количества цифровых идентификаторов либо без указания цифровых идентификаторов.

Для маркируемой алкогольной продукции марками нового образца для оформления расхода необходимо указывать марки в полном объеме.

Также можно включить дополнительный контроль количество товара = количеству марок (см. п.п. 8.1). Тогда система начнет контролировать количество указанных марок. Если количество марок не будет соответствовать количеству перемещаемого товара, то при сохранении документа будет выдано сообщение (см. Рис. 569).

 

Рис. 569

 

8.18.3      Сохранение документа в Store House

 

Для отправки расхода товара на другое подразделение через ЕГАИС необходимо создать неактивную расходную накладную в базе-поставщике Store House.

После заполнения необходимых полей (см. п.п. 8.18.2.1 и п.п. 8.18.2.2) нажмите  на панели инструментов.

Система выдаст запрос на создание неактивной расходной накладной в Store House (см. Рис. 570). Нажмите [Да] для создания неактивной расходной накладной в Store House. Нажмите [Нет] для отказа от создания документа. Также можно воспользоваться кнопкой для закрытия документа. Система выдаст тот же запрос на сохранение документа в Store House (см. Рис. 570).

 

Рис. 570

 

Если все сопоставления указаны корректно, то в Store House будет создана неактивная расходная накладная (см. Рис. 572и Рис. 573).

После сохранения неактивной расходной накладной в Store House в документе ЕГАИС будут заполнены поля «SH» – «Номер» и «SH» – «Дата» (см. Рис. 571)

 

Рис. 571

 

Редактировать сохраненную расходную накладную из приложения Sh4Decl.exe нельзя. Если до отправки документа другому подразделению через ЕГАИС необходимо внести изменения в расходную накладную, то необходимо удалить созданную расходную накладную (см. п.п. 8.18.4) и создать новую, с правильным количеством.

Если все сопоставления указаны корректно, то в Store House будет создана неактивная расходная накладная (см. Рис. 572 и Рис. 573).

 

Рис. 572

 

Рис. 573

 

8.18.3.1     Закладка «Заголовок» (см. Рис.572)

 

Номер документа – будет присвоен внутренний номер Store House согласно заданному правилу нумерации расходных накладных.

Дата – будет подставлена «Дата отгрузки» из документа перемещение ЕГАИС  (см. п.п. 8.18.2.1).

Поставщик  – в данное поле будет подставлен склад-получатель из приходной накладной ЕГАИС, определенный по RID Store House (внутренний уникальный идентификатор) из документа «приходная накладная» Store House, на которую ссылается создаваемое перемещение (через расход) товара

Получатель – в данное поле будет подставлен корреспондент-получатель, который был выбран при создании документа в ЕГАИС  (см. п.п. 8.18.2.1)

Номер ТТН – ID документа созданного в ЕГАИС. Данное поле заполняется при активации документа Store House через приложение Sh4Decl.exe (см. п.п. 8.18.9). Для версий Sh4Decl.exe ДО 4.101.145 данный атрибут не заполняется.

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.101.145 изменен метод обработки номеров ЕГАИС для накладных.

В атрибут «Номер ТТН» записывается информация по ID документа в ЕГАИС (см. Рис. 574 и Рис. 575) при активации документа Store House.

ВАЖНО! Для уже созданных документов данная информация не обновляется. Только для документов, принятых в Sh4Decl.exe версии 4.101.145 и выше, информация ID документа записывается в Store House.

 

Рис. 574

 

Рис. 575

 

Код ЕГАИС – данный атрибут не заполняется для документа расход товара.

Идентификатор квитанции ЕГАИС – в данный атрибут будет записан внутренний идентификатор квитанции (см. п.п. 8.8.3) для связи квитанций ЕГАИС с документом Store House. Данный атрибут заполняется при отправке документа в ЕГАИС.

Статус документа – в данный атрибут будет записан статус Расход, который был отправлен в ЕГАИС.

 

 

8.18.3.2     Закладка «Товары» (см. Рис. 573)

 

Код товара, Наименование товара, Единица измерения – будут проставлены из базы Store House, по коду ЕГАИС из приходной накладной, на основе которой формируется расходная накладная (см. п.п. 8.18)

Количество – будет подставлено значение из колонки «Колич. расход.», которое было указано при создании документа через приложение Sh4Decl (см. п.п. 8.18.2.2)

Отпускные Сумма б/н, НДС, Сумма в/н – данные поля заполняются 0(нулем). Если необходимо указать какую-то отпускную цену, то документ можно открыть в Store House и после активации документа выставить необходимую цену (можно списать по себестоимости)

Себестоимость Сумма б/н, НДС, Сумма в/н – данные поля заполняются при активации документа «расходная накладная» в Store House по методу FIFO на основе движения данного товара в базе Store House.

ВАЖНО! При активации расходной накладной в Store House списание товара происходит по методу FIFO (связки с конкретной приходной накладной НЕТ), т.е. цена себестоимости может отличаться от цены, отправленной в ЕГАИС.

Т.к. «Цена» для документа ЕГАИС поле необязательное, то соответствие данных полей с документами Store House не требуется.

Перед активацией документа «Расходная накладная» в базе-поставщике необходимо определить цену списания товара (см. п.п. 8.18.8).

 

8.18.4     Удаление документа из Store House

 

  Если документ перемещение (расходная накладная Store House) был создан ошибочно или в документе было указано некорректное количество для расхода, то до отправки документа через ЕГАИС, документ можно удалить из Store House.

ВАЖНО! Удалять документ расходная накладная, отправленный в ЕГАИС через приложение Store House, после получения подтверждающих актов ЕГАИС, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

Т.к. в Store House регламент работы с накладными не связан с документооборотом ЕГАИС, то могут возникнуть расхождения при работе в Store House, если документ после подтверждения в ЕГАИС будет удален или отредактирован в Store House.

Любой документ Store House можно отредактировать или удалить в любой момент времени до «закрытия периода» в Store House или при использовании «Доп. ограничения на открытый период». Данная методика работы не изменяется, не смотря на введение ЕГАИС.

После создания накладной в Store House документ доступен для редактирования и удаления в списке накладных Store House.

    Пользователь САМ несет ответственность за удаление или редактирование документа в Store House, после подтверждения его в ЕГАИС.

Для удаления документа расход в верхней части экрана выделите приходную накладную ЕГАИС, для которой был оформлен расход. Позиционируйте курсор на документе в средней части экрана и вызовите пункт контекстного меню «Удалить накладную SH» (см. Рис. 576)

   Пункт «Удалить накладную SH» в приложении Sh4Decl.exe доступен только до отправки документа в ЕГАИС.

 

Рис. 576

 

8.18.5      Отправка документа «расход товара» через ЕГАИС

 

Если созданный документ расхода (расходная накладная) полностью соответствует перечню и количеству реально перемещаемого между подразделениями товара, то после сохранения неактивной расходной накладной (см. п.п. 8.18.3) необходимо «Отправить накладную» в ЕГАИС о перемещении товара на другое подразделение организации.

Для этого откройте список накладных ЕГАИС (см. п.п. 8.8). Найдите в этом списке приходную накладную, по которой оформляется перемещение. В средней части окна будет выведен список накладных, сформированных на основе прихода, в том числе и для перемещения (см. Рис. 576). Откройте необходимый документ. Правой клавишей мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отправить накладную» (см. Рис. 577). Данный пункт становиться активным только после создания накладной в Store House (см. п.п. 8.18.3).

 

Рис. 577

 

Выбирая данный пункт, Вы подтверждаете, что документ оформлен правильно. Перечень и количество товара указаны корректно. Система выдаст запрос на подтверждение отправки подтверждения в ЕГАИС (см. Рис. 578). Нажмите [Да] для отправки информации в ЕГАИС. Если пункт был выбран неверно, нажмите [Нет], система вернет Вас в окно накладной ЕГАИС.

 

Рис. 578

В момент отправки подтверждения Sh4Decl формирует xml-файл для УТМ, требуемого формата. В ЕГАИС поступает информация о перемещении товара на другое подразделение организации.

В документе Store House заполняется атрибут заголовка накладной «Идентификатор квитанции ЕГАИС» (см. Рис. 579).

 

Рис. 579

 

Идентификатор квитанции ЕГАИС – этот код присваивается отправленному в ЕГАИС запросу. Данный код используется для сопоставления документов и квитанций (см. Рис. 579 и Рис. 580)

После отправки документа расхода с нашей стороны необходимо дождаться со стороны ЕГАИС подтверждения принятия или сообщение об отклонении операции. Для обновления информации из ЕГАИС в «Списке накладных (ЕГАИС)» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Получить список документов» или нажмите на кнопку  на панели инструментов.

 

Рис. 580

 

В обновленном окне «Список накладных (ЕГАИС)» позиционируйте курсор сперва на приходной накладной, на основе которой формировался расход товара, в верхней части окна, потом в средней части экрана позиционируйте курсор на документ расхода. Если ответ от ЕГАИС получен, то в нижней части окна будут заполнены «Квитанции» по документу (см. Рис. 580)

После подтверждения, ЕГАИС проводит накладную, т.е. отправляет квитанцию «WAYBILL».

Н. отправлена – выставлен флаг. Означает, что в квитанциях есть квитанция с типом «WAYBILL» (см. п.п. 8.8.4), и Результат для данной квитанции проставлен «Accepted»

Для документа «Расход» ЕГАИС оформляет две квитанции «WAYBILL» (см. Рис. 580)

1-я квитанция – Документ принят в обработку ЕГАИС.

2-я квитанция – Документ подтвержден ЕГАИС и отправлен получателю

Так как в организации перемещения участвуют два подразделения организации, то для завершения полного цикла необходимо подтверждение (акт расхождений, отказ) от второго подразделения. Только после получения квитанций от второго подразделения можно активировать созданную расходную накладную  (см. п.п. 8.18.9).

 

8.18.6      Получение перемещения вторым подразделением.

 

Для подразделения-получателя в списке накладных ЕГАИС оформленный документ перемещения (через расход) будет выглядеть так же, как и другие приходные накладные прямых поставок (см. Рис. 581; Рис. 582 и Рис. 583). И обработка такого документа происходит таким же образом, что и обработка приходной накладной от поставщика (см. п.п. 8.9).

Рис. 581

 

Рис. 582

 

Рис. 583

 

Так как используются разные базы Store House, то требуется провести сопоставление товаров, производителей/импортеров, если ранее данные справочники не были сопоставлены (см. п.п. 7 и п.п. 8.9).

В качестве корреспондента поставщика будет подставлен корреспондент, созданный в базе-получателе в списке поставщиков  (см. п.п. 8.16.1 и Рис. 584)

Далее необходимо создать неактивную приходную накладную в базе-получателе (см. п.п. 8.9.11). Приходной накладной в базе-получателе будет оприходован перемещенный из другого подразделения товар.

Если реально поставленное количество товара отличается от количества в документе, то перед сохранением документа в колонке «Факт. колич.» необходимо проставить полученное количество товара (см. п.п. 8.9.8).

Рис. 584

 

На основе созданной приходной накладной (см. Рис. 584) можно будет отправить «Подтверждение» или «Акт расхождений» в подразделении-получателе.

ВАЖНО! При ведении двух подразделений в разных базах Store House оба созданных документа являются рабочими. «Расходная накладная» списывает товар с одного подразделения, «Приходная накладная» приходует товар на второе подразделение. Для правильного учета остатков в базах Store House оба документа должны быть активными.

Перед отправлением подтверждения (см. п.п. 8.11.1), акта расхождений (см. п.п. 8.11.3) или отказа (см. п.п. 8.11.2 или п.п. 8.11.4) можно заполнить закладку «Комментарий поставщику» (см. Рис. 585).

 

Рис. 585

 

Перед активацией документа «Приходная накладная» в базе-получателе необходимо определить цену прихода товара (см. п.п. 8.18.8)

 

 

8.18.7      Подтверждение перемещения

 

После отправки подразделением-получателем подтверждения перемещения товара, от ЕГАИС приходят соответствующие квитанции подразделению-получателю (см. Рис. 586) с подтверждением ЕГАИС о проведении данного документа.

 

Рис. 586

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLACT» с результатом «Accepted» от подразделения-получателя с заполненным комментарием, если комментарий был введен при отправке подтверждения (см. Рис. 587). Если данная квитанция зеленого цвета, значит, получатель отправил подтверждение документа. Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар был переведен на остаток подразделения-получателя.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. проведена» (см. Рис. 587).

 

Рис. 587

 

Только после выставления флага «Н. проведена» станет доступна функция «Активировать накладную SH».

 

8.18.8       Суммы созданных документов в Store House

 

Поле «Цена» не обязательное для заполнения в xml-файле ЕГАИС.

Так как в Store House сумма списания формируется по методу FIFO, при оформлении перемещения (через расход) для ЕГАИС могут возникнуть расхождения в суммах документов.

При формировании расхода (для перемещения) в документ ЕГАИС будет подставлена цена из приходной накладной ЕГАИС (см. Рис. 588).

При сохранении документа в Store House отпускная сумма (и цена) списания будет подставлена 0 (ноль).

Расход в ЕГАИС база UCS1 (см. Рис. 588).

 

Рис. 588

 

Расход в SH в базе UCS1 (см. Рис. 589). При активации документа была выбрана функция «списать по себестоимости».

 

Рис. 589

 

Перед активацией расходной накладной (см. п.п. 8.18.9) необходимо определить отпускную сумму (цену) списания: 

·       оставить 0 – тогда в базе-получателе товар необходимо оприходовать по нулевой цене.

·       списать по себестоимости – тогда в базе-получателе необходимо оприходовать товар по цене, полученной по методу FIFO в базе-поставщике. 

·       установить отпускную цену вручную – тогда в базе-получателе товар необходимо оприходовать по установленной в базе-поставщике цене.

 

При получении в базе-получателе документа ЕГАИС в поле «Цена» проставляется цена, определенная поставщиком в документе поставки (см. Рис. 588 и Рис. 590).

Приход в ЕГАИС в базе UCS3 (см. Рис. 590).

 

Рис. 590

 

При сохранении приходной накладной в базе-получателе Store House так же будет подставлена цена, определенная в документе ЕГАИС (см. Рис. 591)

Приход в Sh в базе UCS3 (см. Рис. 591).

 

Рис. 591

 

Перед активацией приходной накладной в базе-получателе необходимо выставить сумму (цену) из расходной накладной в базе-поставщике (см. Рис. 592). Данное условие необходимо для корректного формирования себестоимости в базе-получателе.

 

Рис. 592

 

8.18.9       Активация документов «Расходная накладная» и «Приходная накладная»

 

Активация документа «Расходная накладная» через приложение Sh4Decl.exe производится подразделением-поставщиком, а «Приходная накладная» через приложение Sh4Decl.exe производится подразделением-получателем.

После положительного ответа со стороны ЕГАИС и подтверждений со стороны подразделения-получателя можно активировать документы в Store House.

Для активации «Расходной накладной» выставьте курсор на документ в средней части экрана и воспользуйтесь пунктом «Активировать накладную SH» контекстного меню (см. Рис. 593)

Для активации «Приходной накладной» документ необходимо выделить в верхней части окна и воспользоваться пунктом контекстного меню «Активировать накладную SH » (см. Рис. 594).

Перед активацией документов «Расходная накладная» в базе-поставщике и «Приходной накладной» в базе-получателе необходимо определить цену списания товара  (см. п.п. 8.18.8).

Если база-получатель отправила «Акт расхождений» и база-поставщик подтвердил «Акт расхождений» (см. п.п. 8.18.9), то в базе-получателе в «Расходной накладной» необходимо изменить количество списанного товара на подтвержденное количество.

 

Рис. 593

 

Рис. 594

 

Начиная с версии Sh4Decl.exe 4.101.145 в атрибут «Номер ТТН» заголовка расходной накладной записывается информация по ID документа в ЕГАИС (см. Рис. 595) при активации документа Store House.

 

Рис. 595

 

Документы Store House станут «активными», что означает, что товары списаны со склада-поставщика и оприходованы на склад-получателя в указанном в документе количестве (см. Рис. 596 и Рис. 597).

 

Рис. 596

 

Рис. 597

 

«Приход на отрицательный остаток» запрещен в Store House. При попытке активировать документы Store House, которые могут привести к «Приходу на отрицательный остаток», система выдаст предупреждение (см. Рис. 598).

 

Рис. 598

 

Необходимо проверить весь товар из накладной на наличие отрицательных остатков. Исправить, только после этого активировать документ.

Также активировать документ можно непосредственно из программы Store House стандартными средствами (см. Руководство пользователя Store House V4). Тогда ошибка будет более подробной, с указанием проблемного товара (см. Рис. 599).

 

Рис. 599

 

ВАЖНО! Удалять или редактировать документ «внутреннее перемещение», связанный с документом ЕГАИС, в Store House после отправки подтверждающих или редактирующих документов в ЕГАИС НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

    ♦     Пользователь САМ несет ответственность за удаление или редактирование документа в Store House, после подтверждения его в ЕГАИС.

 

 

8.18.10    Отказ от перемещения

 

После отправки подразделением-получателем отказа (или отказа (без накладной SH)) от перемещения товара, от ЕГАИС приходят соответствующие квитанции подразделению-получателю (см. Рис. 600) с подтверждением ЕГАИС о проведении данного документа.

 

Рис. 600

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLACT» с результатом «Rejected» от подразделения-получателя с заполненным комментарием, если комментарий был введен при отправке отказа (см. Рис. 601). Если данная квитанция розового цвета, значит, получатель отправил отказ от документа.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. распроведена» (см. Рис. 601)

Последней квитанцией будет квитанция от ЕГАИС «WAYBILL» с результатом «Accepted» с комментарием «Накладная № xx от xx.xx.xxxx распроведена» (см. Рис. 601). Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар остался на остатках подразделения-поставщика.

 

Рис. 601

 

Не активируйте накладные в Store House, на основании которых были оформлены отказы. Данные накладные можно оставить в списке документов неактивными для ведения истории по документообороту ЕГАИС.

Если же данные накладные мешают в списке документов Store House, их можно удалить. Но тогда в списке документов ЕГАИС в средней части окна не будет информации о проведенных действиях в ЕГАИС.

 

8.18.11    Акт расхождений по перемещению

 

После отправки подразделением-получателем акта расхождений для документа перемещения товара, от ЕГАИС приходят соответствующие квитанции подразделению-получателю (см. Рис. 602) с подтверждением ЕГАИС о принятии данного документа.

 

Рис. 602

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLACT» с результатом «Accepted» от подразделения-получателя с заполненным комментарием, если комментарий был введен при отправке подтверждения (см. Рис. 603). Если данная квитанция желтого цвета, значит, получатель отправил акт расхождений по документу.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. проведена» (см. Рис. 603).

 

Рис. 603

 

Если подразделение-получатель отправило акт расхождений, то у подразделения-поставщика в нижней части окна на квитанции «WAYBILLACT» становится доступным контекстное меню (см. Рис. 603)

Если подразделение-поставщик ПОДТВЕРЖДАЕТ акт расхождений, то необходимо «Подтвердить акт расхождений». В открывшемся окне введите комментарий и нажмите «Отправить» из контекстного меню (см. Рис. 604). Подтверждение можно отправлять с незаполненным комментарием.

 

Рис. 604

 

Подразделению-получателю придут подтверждающие квитанции «WAYBILL» и «WAYBILLTICKET» с комментарием, указанным подразделением-поставщиком (см. Рис. 605).

 

Рис. 605

 

Подразделение-поставщик получит квитанцию «WAYBILLTICKET» от ЕГАИС с подтверждением принятия документа (см. Рис. 606) Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар был переведен на остаток подразделения-получателя в количестве, указанным получателем.

 

Рис. 606

 

ВАЖНО! В документе «Расходная накладная» количество осталось без изменений. Необходимо открыть документ в Store House и выставить подтвержденное количество. После чего можно активировать документ в Store House.

Если подразделение-получатель отправило акт расхождений, то у подразделения-поставщика в нижней части окна становится доступным контекстное меню (см. Рис. 603)

Если подразделение-поставщик НЕ СОГЛАСЕН с актом расхождений, то необходимо «Отклонить акт расхождений». В открывшемся окне введите комментарий и нажмите «Отправить» из контекстного меню (см. Рис. 607).

 

 

Рис. 607

 

Подразделению-получателю придет «WAYBILLTICKET» с результатом «Rejected» с комментарием, указанным подразделением-поставщиком (см. Рис. 608).

 

Рис. 608

 

Подразделение-поставщик получит квитанции от ЕГАИС (см. Рис. 609).

«WAYBILLTICKET» – с результатом «Accepted», т.е. ЕГАИС зафиксировал отказ от документа.

«WAYBILL» – с результатом «Accepted» и с комментарием «Накладная № xx от xx.xx.xxxx распроведена». Данная квитанция завершает цикл по документу, и означает, что товар остался на остатках подразделения-поставщика.

Также в средней части окна (Расход) для документа будет проставлен флаг «Н. распроведена» (см. Рис. 609)

Если требуется, то необходимо оформить новый документ.

 

Рис. 609

 

Не активируйте накладные в Store House, на основании которых были оформлены отказы. Данные накладные можно оставить в списке документов неактивными для ведения истории по документообороту ЕГАИС.

Если же данные накладные мешают в списке документов Store House, их можно удалить. Но тогда в списке документов ЕГАИС в средней части окна не будет информации о проведенных действиях в ЕГАИС.

 

 

8.18.12    Несколько документов расхода на основе одной приходной накладной

 

На основании одной приходной накладной ЕГАИС можно оформить несколько документов расхода (для перемещения см. Рис. 610).

 

Рис. 610

 

ВАЖНО! При создании второго и последующих расходов система не отслеживает оставшееся от прихода количество. Пользователю необходимо контролировать данный момент самостоятельно.

Работа с несколькими документами расхода аналогична работе с документами возврата (см. п.п. 8.12.7).

 

 

8.18.13   Отмена проведения накладной ЕГАИС

 

Начиная с версии 4.105.150 Sh4Decl.exe реализована возможность для получателей отказываться от проведения накладных в ЕГАИС (см. п.п. 8.11.5). В том числе данный функционал доступен и для документов, сформированных в качестве внутренних перемещений между собственными подразделениями.

Подразделение-получатель работает в стандартном формате (см. п.п. 8.11.5).

Подразделение-поставщик должен подтвердить или отклонить «Отмену проведения ТТН» подразделению-получателю.

 

Рис. 611

 

  Если подразделение-получатель отправил запрос на «Отмену проведения ТТН», то у подразделения-поставщика в списке квитанций по данной накладной придет квитанция с типом «REQUESTREPEALWB» (см. Рис. 611).

Далее становятся активными пункты контекстного меню «Подтвердить акт расхождений или отмены» и «Отклонить акт расхождений или отмены». Подразделению-поставщику необходимо выбрать соответствующий пункт или подтверждения, или отказа.

Подразделению-получателю будет отправлена соответствующая квитанция «WAYBILL» с операцией «UNCONFIRM» и комментарием «Накладная №в/п43 от 14.12.2016 00:00:00 распроведена» (см. Рис. 612).

 

Рис. 612

Такая же квитанция придет и в подразделение-поставщик по документу расхода (см. Рис. 613).

 

Рис. 613

 

Далее подразделение-получатель должен произвести стандартные действия с накладной (см. п.п. 8.11.1; п.п. 8.11.2; п.п. 8.11.3; п.п. 8.11.4)

ВАЖНО! Для возможности отправить «Акт расхождений» на ранее полностью подтвержденную или полностью отказанную накладную, необходимо сперва УДАЛИТЬ документ Store House средствами Sh4Decl.exe, затем создать новый документ Sh4Decl.exe, в котором будет указано необходимое подтверждаемое количество.

И наоборот, если необходимо полностью подтвердить или полностью отказаться от накладной, по которой был оформлен «Акт расхождений», то сперва необходимо УДАЛИТЬ документ Store House средствами Sh4Decl.exe, затем создать новый документ через Sh4Decl.exe, и для него отправить подтверждение или отказ.

Если подразделение-поставщик отказал в подтверждении «Отмены проведения ТТН», был выбран пункт «Отклонить акт расхождений или отмены», то ЕГАИС не зафиксирует отмену проведения и накладная останется проведенной. Подразделению-получателю придет квитанция с типом «CONFIRMREPEALWB» и результатом «Rejected» (см. Рис. 614).

 

Рис. 614

.