Содержание

 

 

 

 

 

7.5  Словарь Единицы измерения

В карточке товара можно указать любое количество единиц измерения, в которых будет указано количество товара в документах и комплектах. Единицы измерения хранятся в отдельном справочнике «Единицы измерения» (см. Рис.199) главного пункта меню «Словари» – «Товары».

 

Рис. 199

 

Все единицы измерения в словаре разбиты на группы. Внутри группы единиц измерения находятся единицы измерения, отношения между которыми не зависят от товара. Например, 1 кг всегда равен 1000 г, 1 л всегда равен 1000 мл, и т. д.

В отличие от групп словаря единиц измерений, единицы измерения товара, определяемые на карточке товара на закладке Ед. изм. (см. п.п. 7.1.6.4)зависят от определяемого товара. Так, 1 литр молока может быть равен, например, 995 граммам, а 1 литр ряженки – 1010 граммам.

        ♦  Базовая единица измерения в группе единиц измерения – единица измерения, относительно которой будут рассчитаны коэффициенты других единиц измерения в этой группе. Коэффициент базовой единицы измерения группы равен 1. 

        ♦  Внутри группы единиц измерения обязательно назначение базовой единицы измерения группы. 

Окно справочника «Единицы измерения» разделено на две части. В левой части окна Единицы измерения – группы единиц измерения, в правой части окна – относящиеся к этим группам единицы измерения.

При создании базы данных Store House часть информации по группам единиц измерения и единицам измерения является предустановленной. 

В базе сразу существуют три группы: «Объемные», «Порционные» и «Весовые». И для каждой группы определены стандартные (для группы) единицы измерения.

Объемные – «Л» и «МЛ». «МЛ» - базовая в группе

Порционные – «Порция»

Весовые – «КГ» и «Г». «Г» - базовая в группе.

 

7.5.1  Создание группы единиц измерения

В стандартных условиях работы с Store House достаточно для использования предустановленных групп единиц измерения. Но если необходимо, то список групп единиц измерения можно расширить.

Чтобы создать новую группу единиц измерения:

v В левой части окна Единицы измерения вызовите контекстное меню (см. Рис. 200);

v Выберите команду Создать группу единиц измерения или выберите пункт главного меню «Документ» – «Создать группу единиц измерения»;

 

Рис. 200

v На экране откроется окно (см. Рис. 201);

 

Рис. 201

 

v В окне Группа единиц измеренияв строку Наименование введите название создаваемой группы;

v Выберите пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или нажмите кнопку    на панели инструментов.

 

7.5.2  Редактирование группы единиц измерения

Если Вы хотите изменить название группы единиц измерения:

v Выделите группу единиц измерения, название которой хотите изменить;

v Воспользуйтесь пунктом контекстного меню Свойства группы единиц измерения или пунктом «Свойства группы единиц измерения» главного пункта меню «Документ»;

v Внесите необходимые изменения;

v Выберите пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или нажмите кнопку   на панели инструментов.

 

7.5.3  Удаление группы единиц измерения

         ♦  Удалить можно только пустую группу единиц измерения. Если в группу единиц измерения входят единицы измерения надо удалить сначала эти единицы измерения.

Для удаления группы единиц измерения:

v В левой части окна Единицы измерения вызовите контекстное меню;

v Воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить группу единиц измерения (см. Рис. 200) или выберите пункт главного меню «Документ» – «Удалить группу единиц измерения»;

v Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранную группу единиц измерения. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить группу единиц измерения». 

 

7.5.4  Создание единицы измерения

Список единиц измерения можно подготовить заранее в пункте «Единицы измерения» главного пункта меню «Словари» – «Товары».. Также словарь «Единицы измерения» можно наполнять в процессе создания товаров (см. п.п. 7.1.6.4), т.к. при работе с единицами измерения на карточке товара открывается то же самое окно «Единицы измерения» (см.Рис. 202).

 

Рис. 202

 

Для создания новой единицы измерения:

v Выделите группу единиц измерений в левой части окна Единицы измерения (см. Рис. 194), в состав которой должна входить новая единица измерения;

v В правой части окна вызовите контекстное меню и выберите команду Создать единицу измерения или выберите пункт главного меню«Документ» – «Создать единицу измерения»;

v На экране откроется окно (см. Рис. 203);

 

Рис. 203

v В строке Наименование введите название создаваемой единицы измерения;

v В строке Коэффициент введите коэффициент приведения вводимой единицы измерения по отношению к базовой единице измерения группы;

v Область «Прочие свойства» содержит перечень созданных для единиц измерения атрибутов. Предустановленным атрибутом является «Код по ОКЕИ» – общероссийский классификатор единиц измерения. Поле не обязательно для заполнения;

v  Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

Рассмотрим пример (см. Рис. 203). Создадим единицу измерения ««пачка 0,530кг». В поле Наименование вводим наименование единицы измерения, которое удобно использовать в процессе работы (например, для создания приходных, расходных накладных, сличительной ведомости и пр.).

В поле Коэффициенту кажем коэффициент пересчета этой единицы измерения из базовой единицы измерения этой группы (В нашем примере коэффициент равен 530, т.к. базовая единица измерения – гр (см. Рис. 197)). Сохраните изменения.

 

7.5.5  Редактирование единицы измерения

         ♦  Перетаскивание единицы измерения из одной группы в другую невозможно.

Если Вы хотите изменить название единицы измерения или ее коэффициент относительно базовой единице измерения:

v Выделите единицу измерения, свойства которой Вы хотите изменить;

v Воспользуйтесь пунктом Свойства единицы измерения контекстного меню или пунктом главного меню «Документ» – «Свойства единицы измерения»;

v Внесите необходимые изменения;

v Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

          ♦  При изменении коэффициента в словаре единиц измерения, коэффициенты на товарных карточках, использующих данную единицу измерения, пересчитаны не будут.

 

7.5.6  Удаление единицы измерения

          ♦ Удалить можно только ту единицу измерения, которая не задействована в документах или товарных карточках.

Чтобы удалить единицу измерения:

v  Выделите единицу измерения, которую Вы хотите удалить;

v  Воспользуйтесь пунктом Удалить единицу измерения контекстного меню или пунктом главного меню «Документ» – «Удалить единицу измерения»;

v  Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранную единицу измерения. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить единицу измерения».

 

7.5.7  Назначение базовой единицы измерения в группе единиц измерения

            Определение базовой единицы для группы единиц измерения ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Чтобы назначить базовую единицу измерения группе единиц измерения:

v Выделите единицу измерения, которую Вы решили назначить базовой;

v Воспользуйтесь пунктом Назначить единицу измерения базовой контекстного меню или пунктом главного меню «Документ» – «Назначить единицу измерения базовой» (см. Рис. 204);

v Напротив выделенной единицы измерения в столбце Базовая будет стоять флаг (см. Рис. 199). И изменятся коэффициенты уже созданных единиц измерения. Коэффициенты будут рассчитаны относительно новой базовой единицы измерения.

 

Рис. 204

 

Следует отличать базовую единицу измерения «группы единиц измерения» от базовой единицы измерения «товара».Базовая единица измерения и коэффициент группы единиц измерения используются для связи единиц измерения внутри группы единиц измерения. 

 

7.6  Категории товаров

Категория товара – обязательное свойство товара, которое позволяет производить фильтрацию/группировку отчетов.

Словарь категорий товаров – окно Категории товаров представлен на Рис. 205.

 

Рис. 205

 

Категория товара «Товар (по умолчанию)» - предустановленная категория. При импорте товаров из R-Keeper V7 предустановленная категория будет подставлена в карточки новых товаров.

Если выставлена настройка в QushMan.exe заполнять «категории товара» значениями из R-Keeper (см. п.п. 15.4.6.2), то в справочник «Категории товара» будут добавлены категории R-Keeper. 

 

7.6.1  Добавление новой категории товаров

   Чтобы добавить новую категорию товара:

v Откройте словарь категорий товаров, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Категории товаров» – «Категории товаров»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите наименование новой категории товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.6.2  Редактирование категории товаров

   Чтобы изменить наименование категории товаров:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

  После изменения категории в карточках товаров, использующих эту категорию, значение категории будет изменено на новое.

 

7.6.3  Удаление категории товаров

   Нельзя удалить категорию товара, которая используется на карточках товаров.

   Чтобы удалить категорию товара:

           v Выделите категорию, которую Вы хотите удалить;

           v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del] (см. п.п. 2.2.5);

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.7  Бухгалтерские категории товаров

   Бухгалтерская категория товара – обязательное свойство товара, которое позволяет производить фильтрацию отчетов, настраивать выгрузку данных в 1С и формировать различные проводки на основании одной хозяйственной операции.

   Словарь бухгалтерских категорий товаров – окно Бухгалтерские категории товаров представлен на Рис. 206.

 

Рис. 206

 

   Бухгалтерская категория товара «Товар (по умолчанию)» - предустановленная категория. При импорте товаров из R-Keeper V7 предустановленная категория будет подставлена в карточки новых товаров.

 

7.7.1  Добавление новой бухгалтерской категории товаров

   Чтобы добавить новую бухгалтерскую категорию товара:

v Откройте словарь бухгалтерских категорий товаров, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Категории товаров» –  «Бухгалтерские категории товаров»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите наименование новой бухгалтерской категории товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.7.2  Редактирование бухгалтерской категории товаров

   Чтобы изменить наименование бухгалтерской категории товаров:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 ♦ После изменения бухгалтерской категории в карточках товаров, использующих эту категорию, значение категории будет изменено на новое.

 

7.7.3  Удаление бухгалтерской категории товаров

   Нельзя удалить бухгалтерскую категорию товара, которая используется на карточках товаров.

Чтобы удалить бухгалтерскую категорию товара:

           v Выделите бухгалтерскую категорию, которую Вы хотите удалить;

           v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку»,воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del] (см. п.п. 2.2.5);

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 
 

7.8  Словарь Валюты

Если Вы используете в документах одну единственную валюту, то словарь список валют будет содержать одну запись. Если Вы хотите вести учет документов и построение отчетов в нескольких валютах, то все дополнительные валюты надо занести в словарь Валюты (см. Рис. 207).

 

Рис. 207

Обязателен выбор одной валюты в качестве базовой для хранения сумм. Это значит, что, если накладная заведена не в базовой валюте, то в момент сохранения накладной ее суммы пересчитываются в базовую валюту в соответствии с курсом, который введен в накладную. Для корректной совместной работы приложений StoreHouse V5 и R-Keeper необходимо, чтобы базовая валюта SH совпадала с национальной валютой R-Keeper.

Построение отчетов возможно, как в базовой валюте, так и в любой другой валютеВ дальнейшем, при построении отчетов за определяемый Вами период, для отчета берутся данные из Истории курсов валют.

Для формирования отчетов в альтернативной (не базовой) валюте, определите курс валют. Подробно об этом можно посмотреть в п.п. 7.9.

 

7.8.1  Добавление валюты в список валют

Чтобы добавить валюту в список валют:

v Щелкните мышью в области значений таблицы;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓];

v В поле Код введите короткое название добавляемой валюты;

v В поле Наименование введите полное название добавляемой валюты;

v Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка    на панели инструментов).

 

Рис. 208

 

Для справочника валют созданы два предустановленных атрибута. Оба атрибута необходимы для корректной печати макетов унифицированных печатных форм.

- Международный код – код валюты в международной классификации.

- Код валюты для печати – код для вывода валюты на печать текстом. В данной реализации поддерживаются только 11 валют для вывода на печать текстом. Если поле не заполнено, то текстом будет выведена валюта «Рубли».

0 – Рубли; 1 – Доллар; 4 – Евро; 5 – Азербайджанский Манат; 6 – Украинская Гривна; 7 – Казахстанский Тенге; 8 – Грузинский Лари; 9 – Болгарский лев; 10 – Узбекский Сум; 11 – Киргизский Сом.

Валюты с кодами 2 и 3 более не используются.

 

7.8.2  Назначение базовой валюты

Валюта назначается базовой при создании базы SH. Базовой назначается валюта, указанная первой в списке создаваемых валют в системной файле shcrtbd.ini. По умолчанию первой в списке валют указан рубль.

Назначить базовой другую валюту нельзя.

Если Вам необходимо назначить базовой другую валюту, переименуйте базовую валюту Рубль в нужную Вам валюту с помощью редактирования валюты (см. п.п. 7.8.3).

При необходимости создайте новую валюту и назовите ее Рубль (см. п.п. 7.8.1).

Таким образом, у Вас будет необходимая Вам базовая валюта и не базовая валюта Рубль.

 

7.8.3  Редактирование валюты

Если Вы хотите изменить значение какого-либо поля валюты:

v Выделите щелчком мыши поле валюты, в которое Вы хотите внести изменение;

v Выберите пункт контекстного менюСвойства валюты;

v Внесите необходимые изменения;

v Сохраните (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.8.4  Удаление валюты

       ♦  Удаление валюты, содержащейся в документах, невозможно.

    Если Вы хотите удалить валюту:

v Выделите удаляемую валюту;

v Выберите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку» или воспользуйтесь сочетанием «горячих клавиш» [Ctrl]+[Delete];

v Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.9  Словарь Курсы валют

Для ведения курсов валют существует словарь с соответствующим названием (см. Рис. 209).

 

Рис. 209

 

Если Вы хотите просмотреть и/или скорректировать данные по курсу валюты за определенный период, введите в фильтр интересующие Вас параметры вывода данных словаря и нажмите кнопку [Применить] (см. Рис. 210).

 

Рис.210

 

В периоды, на которые курс валюты не задан, он считается равным «1».

 

7.9.1  Добавление курса валюты

Если в словарь Вы хотите ввести данные о курсе валюты на дату:

           v В фильтре (Рис. 210) выберите в строке Валюта из списка валюту, о курсе которой Вы будете вводить данные;

           v Нажмите кнопку [Применить];

           v Нажмите клавишу [Insert] или [↓];

           v В поле Дата выберите интересующую Вас дату из календаря. По умолчанию в этом поле автоматически устанавливается текущая дата;

           v В поля Сумма в базовой валюте и Сумма в валюте введите необходимые значения;

v Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка    на панели инструментов).

            ♦  Данные словаря Курсы валют используются в отчетах в альтернативной валюте. Курс валюты, вводимый в создаваемую накладную, может отличаться от курса, заведенного в истории курса валюты, и равен курсу, по которому осуществлялись расчеты с конкретным поставщиком.

 

7.9.2  Редактирование курса валюты

    Чтобы отредактировать курс валюты:

v Выделите щелчком мыши поле валюты, в которое Вы хотите внести изменение (поле Датанельзя изменить);

v Щелкните в этом поле мышкой еще раз;

v Внесите необходимые изменения;

v Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.9.3  Удаление курса валюты

     Чтобы удалить курс валюты из словаря Курсы валют:

v Выделите в списке курс, который Вы хотите удалить;

v Выберите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку» или воспользуйтесь сочетанием «горячих клавиш» [Ctrl]+[Delete];

v Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов);

 

v Если Вы удалили курс ошибочно, закройте документ, не сохраняя его.

 

 

7.10  Ставки НДС

Словарь ставок налога на добавленную стоимость – окно Ставки НДС (см. Рис. 211) содержит все ставки НДС, которые могут быть использованы в документах.

 

Рис.211

 

7.10.1  Добавление ставки НДС

    Чтобы добавить новую ставку:

v Откройте словарь ставок, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Налоги» – «Ставки НДС»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓].Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку»г лавного пункта меню «Правка»;

v Введите ставку;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.10.2  Редактирование ставки НДС

Изменить значение ставки НДС после сохранения словаря невозможно. Вы можете удалить неверную ставку НДС, если она не задействована в документах (см. п.п. 7.10.3) и создать новую ставку НДС (см. п.п. 7.10.1).

    Чтобы изменить значение только что созданной ставки налога на добавленную стоимость:

v  Выделите ставку, значение которой Вы хотите изменить;

v  Введите новое значение;

v  Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.10.3  Удаление ставки НДС

      ♦  Нельзя удалить ставку НДС, которая используется на карточках товаров и в документах.

    Чтобы удалить ставку НДС:

v Выделите ставку НДС, которую Вы хотите удалить;

v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку» или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl]+[Delete](см. п.п. 2.2.5);

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

 

7.11  Ставки НСП

Словарь ставок налога с продаж – окно Ставки НСП (см. Рис. 212) содержит все ставки налога с продаж, которые могут быть использованы в документах.

 

Рис.212 

 

7.11.1  Добавление ставки НСП

   Чтобы добавить новую ставку:

v Откройте словарь ставок, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Налоги» – «Ставки НСП»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓].Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите ставку;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.11.2  Редактирование ставки НСП

Изменить значение ставки НСП после сохранения словаря невозможно. Вы можете удалить неверную ставку НСП, если она не задействована в документах (см. п.п. 7.11.3) и создать новую ставку НСП (см. п.п. 7.11.1).

   Чтобы изменить значение только что созданной ставки налога с продаж:

v Выделите ставку, значение которой Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.11.3  Удаление ставки НСП

      ♦  Нельзя удалить ставку налога с продаж, которая используется на карточках товаров и в документах.

    Чтобы удалить ставку НСП:

           v Выделите ставку НСП, которую Вы хотите удалить;

           v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del](см. п.п.2.2.5);

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.12  Словарь Подразделения

Подразделение – место хранения, производства или реализации товара на предприятии. В Store House V4 аналогом выступает понятие Склад.

Проведение инвентаризации – еще один признак подразделения. Если на месте хранения, производства или реализации предприятия планируется проводить инвентаризацию, то его необходимо добавить в словарь «Подразделения».

Для реализации товаров на предприятии необходимо определить, с какого подразделения при реализации списывать товар. В карточке этого товара необходимо указать подразделение (см. п.п. 7.1.6.7), выбрав его в специальном словаре «Подразделения», в которомопределяют все возможные места хранения товаров для каждого предприятия.

Словарь «Подразделения» представлен на Рис. 213.

 

Рис.213

 

       ♦ Если пользователь ограничен в правах на группы подразделений (см. п.п. 14.2.2.3.1) или подразделение не входит ни в одну группу подразделений (см. п.п. 14.4.1), а также у пользователя включен флаг фильтрации подразделений в словаре (см. п.п. 14.2.2.3.4), то подразделения не будут отображаться в списке для данного пользователя. Нужно либо снять флаг фильтрации подразделений в словаре, либо определить подразделение в доступную пользователю группу.

 

 

7.12.1  Создание нового подразделения

Чтобы создать новое подразделение:

v  Выберите пункт главного меню «Словари» – «Контрагенты» – «Новое подразделение» или выберите пункт контекстного меню Новое подразделение в окне словаря «Подразделения»;

v В правой части окна вызовите контекстное меню, выберите команду Создать комплект или выберите пункт главного меню «Документ» – «Создать комплект»;

v Заполните карточку подразделения в соответствии с п.п. 7.12.2;

v Сохраните подразделение (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов);

v Закройте окно «Подразделение».

       ♦ Для создания подразделений Store House V5 для предприятий, с которыми будут связываться эти подразделения, должны быть определены лицензии (см. п.п. 14.4.4).

       ♦ Для возможности создавать активные накладные на новое добавленное подразделение необходимо в приложении SDBMan.exe определить, в какую группу подразделений должно входить новое подразделение или создать новую группу (см. п.п. 14.4.1) и выставить пользователям право на работу с данной группой подразделений (см. п.п. 14.2.2.3.1).

 

7.12.2  Заполнение карточки подразделения

Карточка подразделения представлена на Рис. 214.

 

Рис. 214

 

v  В поле Наименование введите название создаваемого подразделения;

v Выберите типы подразделения, расставив флаги (см. п.п. 7.12.2.1)

v  В строке Юридическое лицо выберите из ниспадающего списка одно из Ваших юридических лиц (см. п.п. 7.12.2.2)

v  В строке Предприятие выберите из ниспадающего списка одно из Ваших предприятий (см. п.п. 7.12.2.2)

  ♦ Для создания подразделений Store House V5 для предприятий, с которыми будут связываться эти подразделения, должны быть определены лицензии (см. п.п. 14.4.4).

v  Заполните таблицу Список КПП (см. п.п. 7.12.2.3). Необходимо заполнять для организаций, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации.

v  Заполните таблицу Лицензии (см. п.п. 7.12.2.4). Необходимо заполнять для организаций, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации и имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции.

v  Сохраните подразделение (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

Если выбранное предприятие для подразделения не связано с лицензией система не даст сохранить новое подразделение и выдаст соответствующее сообщение (см. Рис. 215).

 

Рис. 215

 

7.12.2.1  Тип подразделения

Тип подразделения – свойство подразделения, позволяющее ограничить использование подразделения в типах соответствующих документов.

 

Рис. 216

 

Склад – выставление данного флага означает, что на данное подразделение можно оформлять приходные накладные (см. п.п. 8.17) и возвраты поставщику (см. п.п. 8.25).

       Пример. На предприятии есть подразделения «Основной склад», «Кухня» и «Бар».

Все приходные накладные оформляются только на подразделение «Основной склад». Затем товары документами перемещения попадают на подразделения «Кухня» и «Бар».

Для запрета всем пользователям, независимо от выставленных прав создавать приходные накладные и возвраты поставщику, на подразделениях «Кухня» и «Бар» следует снять флаг «Склад». А для подразделения «Основной склад» флаг «Склад» должен быть выставлен

Производство – выставление данного флага означает, что на данное подразделение можно оформлять производственные документы: комплектацию (см. п.п. 8.21) и декомплектацию (см. п.п. 8.22).

       Пример. На предприятии есть подразделения «Основной склад», «Кухня» и «Бар».

Все приходные накладные оформляются только на подразделение «Основной склад». Затем товары документами перемещения попадают на подразделения «Кухня» и «Бар». Подразделения «Кухня» и «Бар» производят блюда для реализации.

Для запрета всем пользователям, независимо от выставленных прав создавать производственные накладные, на подразделении «Основной склад» следует снять флаг «Производство». Для подразделений «Кухня» и «Бар» флаг «Производство» должен быть выставлен.

Торговля – выставление данного флага означает, что на данное подразделение можно оформлять расходные накладные (см. п.п. 8.18) и возвраты от покупателя (см. п.п. 8.24).

       Пример. На предприятии есть подразделения «Основной склад», «Кухня» и «Бар».

Все приходные накладные оформляются только на подразделение «Основной склад». Затем товары документами перемещения попадают на подразделения «Кухня» и «Бар». Подразделения «Кухня» и «Бар» производят блюда для реализации. Реализация блюд также оформляется с подразделений «Кухня» и «Бар».

Для запрета всем пользователям, независимо от выставленных прав создавать расходные накладные и возвраты от покупателя, на подразделении «Основной склад» следует снять флаг «Торговля». Для подразделений «Кухня» и «Бар» флаг «Торговля» должен быть выставлен.

        ♦  Если на подразделении необходимо оформлять документы «Списание порчи», то флаг «Торговля» ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСТАВЛЕН. Т.к. «списание порчи» также оформляется расходной накладной.

Поэтому в нашем примере флаг «Торговля» лучше проставить для всех подразделений.

Флаги можно «суммировать», т.е. выставлять разные комбинации. В том числе и выставить все флаги.

        ♦  Выставление всех флагов означает, что на подразделение можно оформлять все типы накладных. Далее возможность оформлять накладные будет регулироваться только правами пользователя (см. п.п. 14.2.2.1)

Если подразделение уже используется в накладных, связанных с выставленным типом подразделения, то снять данный флаг типа подразделения нельзя (см. Рис. 217).

 

Рис. 217

 

7.12.2.2  Юридическое лицо и предприятие

В базе Store House V5 возможно ведение нескольких юридических лиц и предприятий. Каждый справочник создается отдельно (см. п.п. 7.14 и п.п. 7.15) и напрямую друг с другом не связан. Т.к. одному юридическому лицу может принадлежать несколько предприятий. И одно предприятие может иметь несколько юридических лиц.

Связь предприятия и юридического лица происходит на карточке подразделения (см. Рис. 218), т.к. подразделение может обладать только единственной связью юридического лица и предприятия.

 

Рис. 218

Для назначения юридического лица и предприятия:

v Позиционируйте курсор в строке «Юридическое лицо»;

v Нажмите на кнопку  и из выпадающего списка выберите юридическое лицо, которому принадлежит подразделение;

v Те же самые действия проделайте для выбора предприятия.

На Рис. 219 представлено окно списка подразделений, сгруппированных с использованием настройки внешнего вида таблицы (см. п.п. 2.2.2.2.1) для визуального восприятия назначений юридических лиц и предприятий подразделениям.

 

Рис. 219

Пример1:

Юридическому лицу «ООО Спектр» через подразделения присвоены два предприятия «Ресторан 1» и «Фабрика Кухня».

Пример2:

Предприятие «Ресторан 3» имеет два подразделения «Кухня Ресторан 3», которое принадлежит индивидуальному предпринимателю «ИП Иванов», и «Бар Ресторана 3», которое принадлежит юридическому лицу «ООО Вектор». 

Такой способ определения предприятий и юридических лиц позволяет задавать удобные фильтры отчетов Store House V5, если нужно построить отчет только по юридическому лицу или только по предприятию. Т.к. во всех документах через подразделение определены: и юридическое лицо, и предприятие.

      ♦  При использовании КПП для подразделения в случае смены юридического лица необходимо создавать новое подразделение.

      ♦  Изменение юридического лица или предприятия в карточке подразделения, которое уже используется в документах, возможно только в случае НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ КПП. НО! Все документы, которые уже были созданы на данное подразделение, будут относиться к выбранному юридическому лицу или предприятию. Что в свою очередь приведет к изменению отчетности по юридическому лицу или предприятию.

      ♦  Изменение юридического лица или предприятия в карточке подразделения, которое уже используется в документах, НЕ ПРИВЕДЕТ к изменению количественных или суммовых данных на самом подразделении.

 

7.12.2.3  Список КПП

   ♦ Данное свойство подразделения необходимо заполнять, если организация ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

   ♦  Данное свойство подразделения заполняется только, если подразделение принадлежит Юридическому лицу. 

   ♦  В подразделениях ИП (индивидуального предпринимателя) данное свойство не заполняется.

   ♦  Если ИП (индивидуальный предприниматель) работает с алкогольной продукцией, т.е. принимает документы через ЕГАИС (см. п.п. 10), то необходимо создать «виртуальный», т.е. несуществующий КПП, для организации связи с УТМ.

   ♦  Также создание «виртуального» КПП потребуется для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

КПП – код причины постановки - Данное значение представляет собой 9 цифр, которые позволяют произвести идентификацию компании. Почти всегда данная аббревиатура используется в сочетании с ИНН, который определяется из свойств выбранного «Юридического лица» (см. п.п. 7.12.2.2 и п.п. 7.14).

КПП организация получает, если встает на учет, причем по нескольким основаниям. Во-первых, это место нахождения юридического лица, только что зарегистрированного или же реорганизуемого. Во-вторых, присвоение происходит, если компания поменяла свое местонахождение, и поэтому изменился налоговый орган.

 

Рис. 220

 

Стандартно подразделение имеет один КПП. Но для сохранения истории документов в случае изменения КПП (например по причине изменения местонахождения) в системе предусмотрена возможность указывать несколько КПП для одного подразделения.

 

7.12.2.3.1  Добавление нового КПП

Для заполнения таблицы Список КПП (см. Рис. 221):

 

Рис. 221

 

v Щелкните мышью в области значений таблицы;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом Добавить строку главного пункта меню «Правка»;

v В поле Наименование введите КПП;

v В поле Регион значение выберите значение из ниспадающего списка справочника «Регионы» (см. п.п. 7.21);

v Если необходимого региона нет в списке, то вызовите словарь «Регионы», используя функцию контекстного меню Регионы, и добавьте отсутствующий регион в список. Затем его можно будет выбрать;

v В поле Страна значение подставится автоматически, в зависимости от выбранного региона.

Внешний код – FSRAR_ID присвоенный в базе ЕГАИС данному подразделению при фиксировании организации в ЕГАИС. Поле может быть заполнено вручную или автоматически при сопоставлении при работе с ЕГАИС. Данное поле необходимо заполнять только для организаций, с подразделений которых происходить розничная продажа алкогольной продукции, и приход алкогольной продукции оформляется через ЕГАИС.

«Использовать по умолчанию» - выставьте флаг для рабочего КПП, если у подразделения КПП менялся. Тогда при создании документов на данное подразделение рабочий КПП будет выставлен автоматически. При необходимости КПП можно будет поменять в документах.

 

7.12.2.3.2  Использовать существующий КПП

КПП почти всегда используется в сочетании с ИНН, который присваивается организации (Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель). В Store House V5 ИНН организации заполняется в свойствах юридического лица (см. п.п. 7.14). Т.к. у подразделения однозначно определена связь с юридическим лицом (см. п.п. 7.12.2.2) и на карточке самого подразделения определен КПП, то устанавливается связь ИНН и КПП.

Если у организации (ИНН) несколько подразделений находится по одному адресу (по документам не выделены в обособленные подразделения), то КПП для всех подразделений необходимо указать один и тот же. При создании первого подразделения для юридического лица создается необходимый КПП, всем последующим подразделениям данного юридического лица можно присвоить уже созданный КПП. Для этого в области «Список КПП» вызовите контекстное меню и воспользуйтесь пунктом Использовать существующий КПП. Откроется окно выбора КПП юридического лица (см. Рис. 222), которые еще не добавлены в список КПП данного подразделения.

 

Рис. 222

 

Выберите КПП из списка и нажмите кнопку [OK] для добавления КПП в свойства подразделения. Если список пуст или нет необходимого КПП в списке нажмите кнопку [Отмена].

  Если в базе ведется одна организация с одним предприятием, то всем подразделениям необходимо назначить один и тот же КПП. Необходимо для оформления документов и формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

 

7.12.2.3.3  Свойства КПП

Поля, необходимые для работы подразделения с ЕГАИС, доступны через пункт контекстного меню Свойства КПП или пункт «Свойства КПП» главного пункта меню «Правка», также данное окно можно открыть щелкнув двойным щелчком мыши в поле «Внешний код».

Окно «Свойства КПП» представлено на см. Рис. 223.

 

Рис. 223

 

Поля НаименованиеРегион, Странаи Внешний код предустановленные поля в базе данных Store House V5. И заполняются при добавлении КПП (см. п.п. 7.12.2.3.1). В окне «Свойства КПП» можно отредактировать указанные значения.

Все остальные поля являются дополнительными атрибутами справочника «КПП». Их можно добавить при создании чистой базы Store House V5. 

                 Список предустановленных атрибутов для справочника «КПП» для добавления их при создании чистой базы Store House V5 храниться в файле SHCRTDB.INIсекции [ContractorSpecs.AttrsEx] и [ContractorSpecs.ExtAttrs1].

Полное Наименование; Почтовый адрес КПП; Телефон и Электронная почта – поля для обработки документов ЕГАИС.

Хост и Порт – настройки доступа к УТМ (универсальному транспортному модулю).

 

Кнопки окна

Кнопка    – для добавления нового КПП.

Кнопка    – для удаления просматриваемого КПП.

Кнопка    – для просмотра свойств предыдущего КПП (при наличии нескольких КПП).

Кнопка    – для просмотра свойств следующего КПП (при наличии нескольких КПП).

v  Для закрытия окна «Свойства КПП» нажмите кнопку    или   .

 

7.12.2.4  Лицензии

Лицензия на реализацию алкогольной продукции выдается на каждое обособленное подразделение организации. Для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11) данный параметр подразделения обязателен для заполнения.

  Данное свойство подразделения необходимо заполнять у подразделений организаций, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации и обладают лицензией на розничную продажу алкогольной продукции

  Лицензию актуально указать на подразделении, на которое приходуется алкогольная продукция.

  Лицензия заполняется для каждого КПП в отдельности.

Для заполнения таблицы Лицензии (см. Рис. 224).

 

Рис. 224

v Выделите КПП в области «КПП», для которого будет добавлена лицензия;

v Щелкните мышью в области значений таблицы;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом Добавить строку главного пункта меню «Правка»;

v В поле Номер введите номер лицензии;

v В поле Дата начала и Дата окончания внесите даты начала и окончания действия лицензии. Значение можно внести с помощью открывающегося календаря или вручную с помощью клавиатуры;

v В поле Кем выдана лицензия введите название регулирующего органа, выдавшего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Текстовое поле.

Если в таблице «Лицензии» нет колонки «Кем выдана лицензия», то ее необходимо добавить самостоятельно.

Откройте приложение SdbMan и выберите пункт StoreHouse – Атрибуты (см. п.п. 14.4.6). Заведите атрибут аналогично Рис. 225.

 

Рис. 225

 

Если лицензия закончила свое действие (по дате) и предприятию была выдана новая лицензия, то для сохранения истории, ведется список всех лицензий подразделения.

 

7.12.3  Редактирование подразделения

    Чтобы внести изменения в карточку подразделения:

v Выделите нужное подразделение и воспользуйтесь пунктом контекстного меню Свойства подразделения или пунктом «Свойства подразделения» главного пункта меню «Документ». Также открыть карточку подразделения можно двойным щелчком мыши на наименовании подразделения;

v Внесите необходимые изменения в карточке подразделения;

v Сохраните подразделение (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

         ♦  Если изменить назначение «Предприятия» или «Юридического лица», то все отчеты будут принадлежать вновь назначенным значениям. История в такой ситуации не хранится.

 

7.12.4  Клонирование подразделения

При создании схожих подразделений удобно использовать функцию клонирования (создания точной копии) подразделения, внося лишь единичные изменения в созданную копию.

   Для клонирования подразделения:

v Выберите подразделение, которое Вы хотите скопировать;

v Воспользуйтесь пунктом главного меню «Правка» – «Клонировать документ»;

v В окне клонированного подразделения внесите необходимые изменения;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.12.5  Удаление подразделения

      ♦ Нельзя удалить подразделение, если на него есть ссылки в документах и словарях.

     Чтобы удалить ошибочно заведенное подразделение:

           v Выделите подразделение, которое Вы хотите удалить;

           v Вызовите контекстное меню, пункт Удалить подразделение или воспользуйтесь пунктом главного меню «Документ» – «Удалить подразделение»;

           v Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранное подразделение. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить подразделение».

 

 

7.13  Словарь Корреспонденты

Корреспонденты – словарь, содержащий в себе перечень объектов, которые могут быть использованы при создании документов Store House V5 – поставщики /получатели в накладных, причины для списания реализации R-Keeper и пр.

Словарь Корреспонденты содержит 4 закладки: Все корреспонденты, Юр. лица, Физ. лицаи Спец. корреспонденты (см.Рис. 226).

 

Рис. 226

 

На закладке «Все корреспонденты» отображаются корреспонденты, внесенные на закладках «Юр. лица», «Физ. Лица» и «Спец. корреспонденты».

 

7.13.1  Поля карточки корреспондента

Карточка корреспондента представлена на Рис.227.

 

Рис. 227

 

7.13.1.1  Типы корреспондентов

При создании корреспондента необходимо определить параметры создаваемого корреспондента, по которым в дальнейшем будут определяться правила использования корреспондента в документах и в отчетах.

Данные параметры предопределены в системе – «Тип 1» «Тип 2» и «Алк. декларация». Их необходимо выбрать при создании корреспондента.

 

7.13.1.1.1  Тип 1

Тип 1 (см. Рис. 215) – параметр для фильтрации отчетов.

Внешний контрагент – корреспондент для создания приходных или расходных накладных. Обычно это юридическое лицо или индивидуальный предпринимать, который поставляет/покупает товары и с которым оформлены договоры. Также к данному типу корреспондента относятся производители/импортеры алкогольной продукции, которых необходимо указывать на карточках товара (см. п.п. 7.1.6.9) для возможности работать с ЕГАИС и Алкогольной декларацией.

             Только для внешнего контрагента доступно определение параметра «Алк. декларация» (см. п.п. 7.13.1.1.3)

Внутренний контрагент – корреспондент, являющийся частью организации, которая ведет учет в Store House, если в Store House необходимо оформлять приходные/расходные накладные вместо внутренних перемещений для организации документооборота между «своими» организациями. 

Реализация – корреспондент, на которого оформляются расходные накладные для оформления реализации товаров. «Реализация через кассу», «Реализация наличные» и пр.

Потери – корреспондент, на которого оформляются расходные накладные для оформления «потерь товаров» в организации. «Списание порчи», «Проработки», «Ошибки персонал» и пр.

 

Рис. 228

 

Данный тип можно менять у уже созданных корреспондентов, но при изменении типа корреспондента будут изменены отчеты согласно новому значению. История назначения типа не сохраняется.

           ♦  Импортированные из R-Keeper корреспонденты всегда создаются с типом «Реализация» (см. п.п. 7.13.3). При необходимости данный тип можно изменить.

 

7.13.1.1.2  Тип 2

Тип 2 (см. Рис.216) – параметр для фильтрации отчетов и определения дополнительных атрибутов корреспондента.

Юридическое лицо- корреспондент для создания приходных или расходных накладных. Обычно это организация с типом «юридическое лицо», которая поставляет/покупает товары и с которой оформлены договоры.Также к данному типу корреспондента относятся производители/импортеры алкогольной продукции, которых необходимо указывать на карточках товара (см. п.п. 7.1.6.9) для возможности работать с ЕГАИС и Алкогольной декларацией.

Физическое лицо - корреспондент для создания приходных или расходных накладных. Обычно это организация с типом «индивидуальный предприниматель», которая поставляет/покупает товары и с которой оформлены договоры.

Спец. корреспондент – логические поставщики и получатели товара. Это могут быть причины для списания (Реализация, списание порчи), причины для прихода (Входящие остатки, излишки). С данными корреспондентами не заключаются договора на поставку/покупку товара.

 

Рис. 229

 

Данный тип определяется единожды и не может быть изменен для уже сохраненного корреспондента. При необходимости изменить «Тип 2» корреспондента следует удалить и создать нового.

               ♦ Импортированные из R-Keeper корреспонденты всегда создаются с типом «Спец. корреспондент» (см. п.п. 7.13.3).

 

7.13.1.1.3  Алк. декларация

        ♦ Данное свойство корреспондента необходимо заполнять для корреспондентов, которые ведут свою деятельность на территории Таможенного Союза и являются участниками алкогольного рынка.

Данное свойство корреспондента необходимо заполнять для поставщиков товаров, а также для производителей/импортеров алкогольной продукции.

Не определено – для поставщиков/покупателей товаров, но корреспондент не является участником алкогольного рынка. Документы, оформленные на данного корреспондента, не будут участвовать в формировании отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

Производитель алкоголя – корреспондент, производящий алкогольную продукцию на территории Таможенного Союза. Данный тип корреспондента необходимо указывать в приходных документах при работе с алкогольной продукцией. Необходимо при принятии накладных через «ЕГАИС» и для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

Импортер алкоголя – корреспондент, импортирующий алкогольную продукцию на территорию Таможенного Союза. Данный тип корреспондента необходимо указывать в приходных документах при работе с алкогольной продукцией. Необходимо при принятии накладных через «ЕГАИС» и для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

Поставщик алкоголя – корреспондент, оптовый поставщик алкогольной продукции. Данный тип корреспондента необходимо указывать в приходных документах при работе с алкогольной продукцией. Необходимо при принятии накладных через «ЕГАИС» и для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

 

Рис. 230

 

      ♦  Данное свойство можно определять только для корреспондентов с «Типом 1» - «Внешний контрагент»

 

7.13.1.2  Прочие свойства

Прочие свойства – перечень дополнительных атрибутов корреспондента.

Область со значениями «Прочие свойства» зависит от типа корреспондента «Тип 2» (см. Рис. 231 и Рис. 232)

 

Рис. 231

 

 

Рис. 232

 

      ♦ Поле ИНН является предустановленным полем. Доступно для всех типов корреспондентов. Не обязательно для заполнения.

Предустановленные атрибуты для корреспондентов можно добавить при создании чистой базы Store House V5. 

      ♦ Список предустановленных атрибутов для справочника «Корреспонденты»для добавления их при создании чистой базы Store House V5 храниться в файле SHCRTDB.INI секциях [Corrs.AttrsEx] – для всех типов корреспондентов; [Corrs.AttrsEx0] – для юридических лиц; [Corrs.AttrsEx1] – для физических лиц; [Corrs.AttrsEx2] – для спец. корреспондентов.

Реквизиты корреспондентов используются в макетах печатных форм, при построении отчета «Алкогольная декларация» и при работе с ЕГАИС.

 

7.13.1.3  КПП корреспондента

          ♦ Данное свойство корреспондента необходимо заполнять, если организация ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

          ♦ Данное свойство корреспондента заполняется только, если корреспондент является Юридическим лицом. 

          ♦ Для корреспондента ИП (индивидуальный предприниматель) и корреспондента, зарегистрированного на территории государств Таможенного союза, данное свойство необходимо заполнить только в случае работы с ЕГАИС (см. п.п. 10.7.2) и для формирования «Алкогольной декларации» (см. п.п. 12.11). Указать необходимо любое число.

КПП – код причины постановки - Данное значение представляет собой 9 цифр, которые позволяют произвести идентификацию компании. Почти всегда данная аббревиатура используется в сочетании с ИНН.

КПП организация получает, если встает на учет, причем по нескольким основаниям. Во-первых, это место нахождения юридического лица, только что зарегистрированного или же реорганизуемого. Во-вторых, присвоение происходит, если организация поменяла свое местонахождение, и поэтому изменился налоговый орган.

Стандартно корреспондент «юридическое лицо» должен иметь хотя бы один КПП.

Также для одного корреспондента можно указать несколько КПП. 

Причины указания более одного КПП на карточке корреспондента:

1. Если организация поменяла свое местонахождение, и изменился налоговый орган.

2. Если поставщик имеет несколько подразделений, из которых может быть осуществлена доставка товаров, то для такого корреспондента можно заполнить список этих подразделений, указав столько КПП, из скольких подразделений поставщика осуществляется доставка.

Для заполнения таблицы Список КПП (см. Рис.233):

 

Рис. 233

v  Щелкните мышью в области значений таблицы;

v  Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом Добавить строку главного пункта меню «Правка»;

v  В поле Наименование введите КПП;

v  В поле Регион значение выберите значение из ниспадающего списка справочника «Регионы» (см. п.п. 7.21);

v  Если необходимого региона нет в списке, то вызовите словарь «Регионы», используя функцию контекстного меню Регионы, и добавьте отсутствующий регион в список. Затем его можно будет выбрать;

v В поле Страна значение подставится автоматически, в зависимости от выбранного региона.

v  Внешний код – FSRAR_ID присвоенный в базе ЕГАИС данному корреспонденту при фиксировании организации в ЕГАИС. Поле может быть заполнено вручную или автоматически при сопоставлении при работе с ЕГАИС. Данное поле необходимо заполнять только для корреспондентов, поставляющих алкогольную продукцию, и приход алкогольной продукции оформляется через ЕГАИС.

v  «Использовать по умолчанию» - выставьте флаг для КПП, с которого чаще всего оформляется поставка товара. Тогда при создании документов от/на данного корреспондента,  КПП будет выставлен автоматически. При необходимости КПП можно будет поменять в документах.

Свойства КПП

Поля, необходимые для принятия документов поставщиков через ЕГАИС, доступны через пункт контекстного меню Свойства КПП или пункт«Свойства КПП» главного пункта меню «Правка», также данное окно можно открыть щелкнув двойным щелчком мыши в поле «Внешний код».

Окно «Свойства КПП» представлено на см. Рис.234. 

 

Рис. 234

 

Поле НаименованиеРегион, Страна и Внешний код предустановленные поля в базе данных Store House V5. И заполняются при добавлении КПП. В окне «Свойства КПП» можно отредактировать указанные значения.

Все остальные поля являются дополнительными атрибутами справочника «КПП». Их можно добавить при создании чистой базы Store House V5. 

          ♦  Список предустановленных атрибутов для справочника «КПП» для добавления их при создании чистой базы Store House V5 храниться в файле SHCRTDB.INI секция [ContractorSpecs.AttrsEx].

Полное Наименование; Почтовый адрес КПП; Телефон и Электронная почта– поля для обработки документов ЕГАИС. Могут быть заполнены вручную или автоматически при сопоставлении справочников из ЕГАИС.

Кнопки окна

Кнопка   – для добавления нового КПП.

Кнопка   – для удаления просматриваемого КПП.

Кнопка   – для просмотра свойств предыдущего КПП (при наличии нескольких КПП).

Кнопка   – для просмотра свойств следующего КПП (при наличии нескольких КПП).

v  Для закрытия окна «Свойства КПП» нажмите кнопку   или .

 

7.13.1.4  Лицензии

Лицензия на оптовую продажу алкогольной продукции выдается поставщикам алкогольной продукции. Для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11) данный параметр корреспондента обязателен для заполнения. Исключение может быть только для поставщиков, поставляющих пиво и пивные напитки, в таком случае лицензия не требуется.

          ♦ Данное свойство корреспондента необходимо заполнять у корреспондентов, которые ведут свою деятельность на территории Российской Федерации и являются поставщиками алкогольной продукции.

           ♦ Лицензия заполняется для каждого КПП корреспондента в отдельности.

Для заполнения таблицы Лицензии (см. Рис.235).

 

Рис. 235

 

v  Выделите КПП в области «КПП», для которого будет добавлена лицензия;

v  Щелкните мышью в области значений таблицы;

v  Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом Добавить строку главного пункта меню «Правка»;

v  В поле Номер введите номер лицензии;

v  В поле Дата начала и Дата окончания внесите даты начала и окончания действия лицензии. Значение можно внести с помощью открывающегося календаря или вручную с помощью клавиатуры;

v  В поле Кем выдана лицензия введите название регулирующего органа, выдавшего лицензию. Текстовое поле.

Данное поле едино для подразделений (см. п.п. 7.12.2.4) и корреспондентов. И добавляется в систему для обоих справочников одновременно.

Если лицензия закончила свое действие (по дате) и предприятию была выдана новая лицензия, то для сохранения истории, ведется список всех лицензий каждого подразделения корреспондента.

 

7.13.1.5  Сроки оплаты

На закладке «Сроки оплаты» для конкретного корреспондента можно определить количество календарных дней, которое будет использоваться при расчете даты оплаты накладной (см. п.п. 8.9).

Вид закладки «Сроки оплаты» представлен на Рис.236. 

Сроки оплаты указываются в календарных днях. 

Сроки оплаты можно указывать отдельно для приходных и для расходных документов.

Сроки оплаты для корреспондента можно проставить в зависимости от:

·       Собственного юридического лица.

·       КПП собственного юридического лица, если их несколько для юридического лица.

 

Рис. 236

Если для собственного юридического лица сроки оплаты накладных не отличаются по подразделениям, то количество календарных дней для оплаты достаточно выставить для юридического лица в зависимости от типа документов.

Если какое-то подразделение собственного юридического лица имеет отличное от основного значение, то срок оплаты в календарных днях можно указать непосредственно для КПП.

 

7.13.2  Создание нового корреспондента

Для создания нового корреспондента (см. Рис. 237):

 

Рис. 237

 

v Выберите пункт главного меню «Словари» – «Контрагенты» – «Новый корреспондент» или выберите пункт контекстного меню Новый корреспондент из словаря «Корреспонденты». Также можно воспользоваться кнопкой   на панели инструментов;

v В поле «Наименование» введите название создаваемого корреспондента;

v В поле «Тип 2» выберите тип корреспондента, к которому должен относиться создаваемый контрагент: юридическое лицо, физическое лицоили спец. корреспондент (см. п.п. 7.13.1.1.2);

         ♦  После сохранения карточки корреспондента изменить «Тип 2» нельзя.

v В поле «Тип 1» выберите тип создаваемого корреспондента из выпадающего списка (см. п.п.7.13.1.1.1);

v Если в «Тип 1» был выбран тип «Внешний контрагент», то определите значение в поле «Алк. декларация» (см. п.п. 7.13.1.1.3);

v В зависимости от выбранного значения «Тип 2» определите соответствующие «Прочие свойства»(см. п.п. 7.13.1.2). Поля не обязательны для заполнения;

v Заполните таблицу«Список КПП» (см. п.п. 7.13.1.3). Поля не обязательны для заполнения;

v Если необходимо, заполните список лицензий корреспондента для каждого КПП (см. п.п. 7.13.1.4). Поля не обязательны для заполнения;

v Сохраните нового корреспондента (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.13.3  Корреспонденты, импортированные из R-Keeper

Часть корреспондентов создается при импорте справочников из R-Keeper. Это корреспонденты – причины для списания расхода R-Keeper.

Список корреспондентов, импортируемый из R-Keeper, зависит от определенного в QushMan.exe правила импорта корреспондентов (см. п.п. 14.3.4).

При любом заданном правиле всегда создаются:

·      Реализация (по умолчанию)

·      Причины удаления с флагом «списывать»

Все корреспонденты, импортируемые из R-Keeper, создаются с «Тип 1 - Реализация» и «Тип 2 – спец. корреспондент».

После импорта корреспондентов «Тип 1» можно изменить. Например: для «причин удаления» выставить «Потери».

 

7.13.4  Редактирование корреспондента

Чтобы внести изменения в карточку корреспондента:

v  Выделите корреспондента в «Списке Корреспондентов» и воспользуйтесь пунктом контекстного меню Свойства корреспондента, или пунктом «Свойства корреспондента» главного пункта меню «Документ». Также можно воспользоваться кнопкой  на панели инструментов или откройте карточку корреспондента двойным щелчком мыши на наименовании корреспондента;

v  Внесите необходимые изменения в карточку корреспондента;

               После сохранения карточки корреспондента изменить «Тип 2» нельзя.

v  Сохраните изменения (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.13.5  Клонирование корреспондента

При создании схожих корреспондентов удобно использовать функцию клонирования (создания точной копии) корреспондента, внося лишь единичные изменения в созданную копию.

В клонированном документе можно изменить тип на необходимый, в том числе и значение в поле «Тип 2».

     Для клонирования корреспондента:

v  Выберите корреспондента, которого Вы хотите скопировать;

v  Воспользуйтесь пунктом главного меню «Правка» – «Клонировать документ»;

v  В окне клонированного корреспондента внесите необходимые изменения;

v  Сохраните нового корреспондента (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.13.6  Поиск корреспондента

Для осуществления поиска корреспондента в списке корреспондентов воспользуйтесь функцией «Найти корреспондента» главного пункта меню «Правка». Поиск происходит по всем типам корреспондентов. 

Поиск можно задать только по наименованию корреспондента (см. Рис. 238).

 

Рис. 238

 

Для вызова окна поиска:

v Откройте окно словаря «Корреспонденты»;

v Воспользуйтесь пунктом «Найти корреспондента» главного пункта меню «Правка» или сочетанием клавиш [Ctrl]+[Shift]+[F];

v Заполните в окне Поиск корреспондента строкупоиска (см. Рис. 238);

v Нажмите кнопку [Искать]. Найденные позиции, удовлетворяющие условиям поиска, будут отображены в нижней части окна.

v Чтобы перейти на найденный объект, выберите его в нижней части окна и нажмите кнопку [Выбрать].

v Позиционирование на строку корреспондента происходит на закладке «Все корреспонденты».

 

7.13.7  Удаление корреспондента

          Нельзя удалить корреспондента, если на него есть ссылки в документах.

Чтобы удалить корреспондента:

v Выделите удаляемого корреспондента;

v Воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить корреспондента или пунктом главного меню «Документ» – «Удалить корреспондента». Также можно воспользоваться кнопкой  на панели инструментов;

v Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранного корреспондента. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить корреспондента».

 

 

7.14  Словарь Юридические лица

   Словарь «Юридические лица»в Store House V5 предназначен для ведения списка организаций, по которым планируется вести учетную деятельность в системе. Это «объединяющее» свойство для подразделений (см. п.п. 7.12.2.2), которое обладает своими дополнительными признаками, которые можно использовать в фильтрах отчетов, в макетах печатных форм.

Словарь юридических лиц – окно «Юридические лица» представлен на Рис. 239.

Рис. 239

      ♦  В справочник «Юридические лица» необходимо добавлять организации любого типа (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)

 

7.14.1  Создание собственного юридического лица

    Чтобы добавить новое юридическое лицо:

v Откройте словарь собственных юридических лиц, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Контрагенты» – «Юридические лица»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите наименование добавляемого юридического лица в поле Наименование;

v Заполните поля ИНН,Банк, БИК, Ген. Директор, Гл. Бухгалтер, Зав. Производством, Корреспондентский счет, ОКПО, Расчетный счет, Физический адрес, Юридический адрессоответствующими данными. Поля не обязательны для заполнения;

v Сохраните новое юридическое лицо (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.14.2  Свойства Юридического лица

   Для удобства редактирования полей карточки «Юридического лица» можно открыть окно «Свойства юридического лица» (см. Рис. 240). Для этого щелкните двойным щелчком мыши в поле Наименование или ИНН. Также открыть данное окно можно используя пункт контекстного меню Свойства юридического лица или пункт «Свойства юридического лица» главного пункта меню «Правка».

 

Рис. 240

 

«Наименование», «ИНН» и «Сроки оплаты» - предустановленные поля в базе данных Store House V5.

Все остальные поля являются дополнительными атрибутами справочника «Юридические лица». Их можно добавить при создании чистой базы Store House V5. 

           ♦ Список предустановленных атрибутов для справочника «Юридические лица» для добавления их при создании чистой базы Store House V5 храниться в файле SHCRTDB.INI секция [LEntities.AttrsEx].

Сроки оплаты (Приходы/Расходы) – количество календарных дней, которое будет использоваться при расчете даты оплаты приходных/расходных накладных (см. п.п. 8.9), оформленных на данное юридическое лицо. Поля необязательны для заполнения.

           ♦ Поле заполняется в календарных днях, без учета выходных.

Реквизиты организациии спользуются в макетах печатных форм, при построении отчета «Алкогольная декларация» и при работе с ЕГАИС.

Префиксы могут быть использованы при нумерации документов, если в настройках нумерации выставлена «нумерация по юридическим лицам» (см. п.п. 13.1).

Если в одной базе Store House V5 ведется несколько юридических лиц, то при создании документов (накладные, счета-фактуры, платежные документы) можно указать префикс для номера документа для дополнительной маркировки документов по юридическим лицам.

Префиксы – дополнительные атрибуты юридического лица. Если какой-то из префиксов отсутствует в базе данных, то создайте его в приложении SdbMan – StoreHouse – Атрибуты (см. п.п. 14.4.6). Заведите отсутствующие атрибуты аналогично Рис. 241.

 

Рис. 241

           Кнопки окна

Кнопка  – для добавления нового юридического лица.

Кнопка    – для удаления просматриваемого юридического лица.

Кнопка    – для просмотра свойств предыдущего юридического лица (при наличии нескольких юридических лиц).

Кнопка    – для просмотра свойств следующего юридического лица (при наличии нескольких юридических лиц).

v  Для закрытия окна Свойства юридического лица нажмите кнопку    или .

 

7.14.3  Счетчики нумерации документов

В системе предусмотрена возможность вести нумерацию документов по юридическим лицам (см. п.п. 13.1).

Сама нумерация ведется по правилу последний сохраненный номер плюс 1. Т.е. номер может накапливаться и привести к большому значению, который например из-за ограничений FastReport в макетах может некорректно отображаться на печати.

Если требуется в какой-то момент времени начать нумерацию с определенного номера, то можно воспользоваться функционалом изменения счетчиков нумерации документов.

Если в настройках нумерации документов выбрано правило «По юридическим лицам», то изменение номера счетчика происходит из справочника «Юридические лица».

Настройка правил нумерации для документов разделена по типам документов. Необходимо проверять используемое правило в зависимости от типа создаваемого документа: накладные (см. п.п. 13.1.1); счета-фактуры (см. п.п. 13.1.2) и платежные документы (см. п.п. 13.1.3).

Для изменения счетчика нумерации документов:

v Откройте словарь собственных юридических лиц, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Контрагенты» – «Юридические лица»;

v Позиционируйте курсор на юридическом лице, для которого необходимо задать новые счетчики нумерации;

v Воспользуйтесь пунктом контекстного меню Счетчики нумерации документов… или выберите пункт главного меню «Документ»– «Счетчики нумерации документов…»;

v В открывшемся окне (см. Рис. 242) задайте необходимый номер.

 

Рис. 242

 

Если в настройках нумерации накладных выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным», то номер счетчика задается для каждого типа документа отдельно. Если флаг не выставлен, то номер счетчиков задается для всех документов.

Входящие – приходные накладные, возвраты от покупателя, приходные счета-фактуры, приходные платежные документы

Исходящие – расходные накладные, возвраты поставщику, расходные счета-фактуры, расходные платежные документы

Внутренние – внутренние перемещения, сличительные ведомости, комплектации, декомплектации, акты переработки.

      ♦ Для задания новой нумерации выставите в соответствующее поле номер, от которого будет сгенерирован номер нового документа по правилу «номер в поле +1»

Накладные

Входящие/все – номер последней созданной входящей накладной, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то номер последней созданной накладной без разделения на типы документов.

Исходящие – номер последней созданной исходящей накладной, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0.

Внутренние – номер последней созданной внутренней накладной, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0

Счета-фактуры

Входящие/все – номер последнего созданного входящего счета-фактуры, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим и исходящим документам». Если флаг не выставлен, то номер последнего созданного счета-фактуры без разделения на типы документов.

Исходящие – номер последнего созданного исходящего счета-фактуры, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0.

Платежные документы

Входящие/все – номер последнего созданного входящего платежного документа, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим и исходящим документам». Если флаг не выставлен, то номер последнего созданного платежного документа без разделения на типы документов.

Исходящие – номер последнего созданного исходящего счета-фактуры, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0.

 

7.14.4  Редактирование собственного юридического лица

  Чтобы изменить значение любого поля собственного юридического лица:

          v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

          v Введите новое значение;

          v Для удобства редактирования полей можно открыть окно «Свойства юридического лица». Для этого щелкните двойным щелчком мыши в поле Наименование или ИНН. Также открыть данное окно можно используя пункт контекстного   меню Свойства юридического лица или пункт«Свойства юридического лица» главного пункта меню «Правка»

          v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.14.5  Удаление собственного юридического лица

          Невозможно удалить юридическое лицо, если на него есть ссылки в подразделениях.

    Чтобы удалить ошибочно заведенное юридическое лицо:

v В словаре «Юридические лица» выделите юридическое лицо, которое Вы хотите удалить;

v  Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del];

v Сохраните удаление юридического лица из справочника (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.15  Словарь Предприятия

Словарь «Предприятия» в Store House V5 предназначен для ведения списка предприятий (рестораны, столовые, кафе и пр.), по которым планируется вести учетную деятельность в системе. Это «объединяющее» свойство для подразделений (см. п.п. 7.12.2.2), которое обладает своими дополнительными признаками, которые можно использовать в фильтрах отчетов, в макетах печатных форм.

Словарь предприятий – окно Предприятия, представлен на Рис. 296.

 

Рис. 239

      ♦ Лицензирование системы происходи по количеству предприятий (см. п.п. 14.4.4). Поэтому добавление нового предприятия будет недоступно, если уже создано количество предприятий, разрешенных лицензией.

      ♦ При работе Store House V5 совместно с R-Keeper V7 список предприятий заполняется при импорте (см. п.п. 15.4.3).

 

7.15.1  Добавление предприятия

       ♦  НЕ СОЗДАВАЙТЕ ВРУЧНУЮ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЖЕ СОЗДАННЫЕ В R-KEEPER, ПРИ РАБОТЕ STORE HOUSE V5 C R-KEEPER V7

   Вручную добавлять предприятие следует только если:

- данное предприятие не ведется в R-Keeper V7. Например: Фабрика-кухня; Основной склад.

- Store House V5 не работает с R-Keeper V7.

    Чтобы добавить новое предприятие:

v Откройте словарь предприятий, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Контрагенты» – «Предприятия»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите наименование добавляемого предприятия в поле Наименование;

v Если в базу добавлены дополнительные атрибуты для предприятия, заполните необходимые поля. Поля атрибутов необязательны для заполнения;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.15.2  Счетчики нумерации документов

В системе предусмотрена возможность вести нумерацию документов по предприятиям (см. п.п. 13.1).

Сама нумерация ведется по правилу последний сохраненный номер плюс 1. Т.е. номер может накапливаться и привести к большому значению, который например из-за ограничений FastReport в макетах может некорректно отображаться на печати.

Если требуется в какой-то момент времени начать нумерацию с определенного номера, то можно воспользоваться функционалом изменения счетчиков нумерации документов.

Если в настройках нумерации документов выбрано правило «По предприятиям», то изменение номера счетчика происходит из справочника «Предприятия».

Настройка правил нумерации для документов разделена по типам документов. Необходимо проверять используемое правило в зависимости от типа создаваемого документа: накладные (см. п.п. 13.1.1); счета-фактуры (см. п.п. 13.1.2) и платежные документы (см. п.п.13.1.3).

     Для изменения счетчика нумерации документов:

v Откройте словарь собственных юридических лиц, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Контрагенты» – «Предприятия»;

v Позиционируйте курсор на предприятие, для которого необходимо задать новые счетчики нумерации;

v Воспользуйтесь пунктом контекстного меню Счетчики нумерации документов… или выберите пункт главного меню «Документ» – «Счетчики нумерации документов…»;

v В открывшемся окне (см. Рис. 244) задайте необходимый номер.

 

Рис. 244

 

Если в настройках нумерации накладных выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным», то номер счетчика задается для каждого типа документа отдельно. Если флаг не выставлен, то номер счетчиков задается для всех документов.

Входящие – приходные накладные, возвраты от покупателя, приходные счета-фактуры, приходные платежные документы

Исходящие – расходные накладные, возвраты поставщику, расходные счета-фактуры, расходные платежные документы

Внутренние – внутренние перемещения, сличительные ведомости, комплектации, декомплектации, акты переработки.

         Для задания новой нумерации выставите в соответствующее поле номер, от которого будет сгенерирован номер нового документа по правилу «номер в поле +1»

Накладные

Входящие/все – номер последней созданной входящей накладной, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то номер последней созданной накладной без разделения на типы документов.

Исходящие – номер последней созданной исходящей накладной, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0.

Внутренние – номер последней созданной внутренней накладной, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0

Счета-фактуры

Входящие/все – номер последнего созданного входящего счета-фактуры, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим и исходящим документам». Если флаг не выставлен, то номер последнего созданного счета-фактуры без разделения на типы документов.

Исходящие – номер последнего созданного исходящего счета-фактуры, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0.

Платежные документы

Входящие/все – номер последнего созданного входящего платежного документа, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим и исходящим документам». Если флаг не выставлен, то номер последнего созданного платежного документа без разделения на типы документов.

Исходящие – номер последнего созданного исходящего счета-фактуры, если в настройках выставлен флаг «Раздельная нумерация по входящим, исходящим и внутренним накладным». Если флаг не выставлен, то в этом поле всегда 0.

 

7.15.3  Редактирование предприятия

Чтобы изменить значение любого поля предприятия:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Также редактирование можно произвести в окне «Свойства предприятия»

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

Для удобства редактирования полей карточки «Предприятия» можно открыть окно «Свойства предприятия» (см. Рис. 245). Для этого щелкните двойным щелчком мыши в поле Наименование. Также открыть данное окно можно используя пункт контекстного меню Свойства предприятия или пункт «Свойства предприятия» главного пункта меню «Правка».

 

Рис. 245

 

Поле Наименование предустановленное поле в базе данных Store House V5.

Все остальные поля являются дополнительными атрибутами справочника «Предприятия». Их можно добавить при создании чистой базы Store House V5. 

       ♦  Список предустановленных атрибутов для справочника «Предприятия» для добавления их при создании чистой базы Store House V5 храниться в файле SHCRTDB.INI секция [Divisions.AttrsEx].

Префиксы могут быть использованы при нумерации документов, если в настройках нумерации выставлена «нумерация по предприятиям» (см. п.п. 13.1).

Если в одной базе Store House V5 ведется несколько предприятий, то при создании документов (накладные, счета-фактуры, платежные документы) можно указать префикс для номера документа для дополнительной маркировки документов по предприятиям.

Кнопки окна

Кнопка  – для добавления нового предприятия.

Кнопка   – для удаления просматриваемого предприятия.

Кнопка   – для просмотра свойств предыдущего предприятия (при наличии нескольких предприятий).

Кнопка   – для просмотра свойств следующего предприятия (при наличии нескольких предприятий).

Для закрытия окна «Свойства предприятия» нажмите кнопку    или .

 

7.15.4  Удаление предприятия

     Невозможно удалить предприятие, если на него есть ссылки в подразделениях.

   Чтобы удалить ошибочно заведенное предприятие:

           v Выделите предприятие, которое Вы хотите удалить;

           v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del];

           v Сохраните удаление предприятия из справочника (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

 

7.16  План счетов

В программе Store House возможно автоматическое формирование проводок денежных средств на основании заведенных документов для формирования бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Если Вы предполагаете использовать эту возможность, нужно составить список счетов. Словарь «План счетов» представлен на Рис. 246.

 

Рис. 246

 

Если у счета есть субсчета, то слева от номера счета расположен значок иерархии структуры.

Количество подуровней субсчетов не ограничено.

♦     Бухгалтерский учет – это дополнительная функция Store House. Список счетов не является предустановленным и заполняется по мере необходимости.

 

7.16.1  Добавление нового счета/субсчета

Для добавления нового счета/субсчета:

  • Откройте словарь «План счетов», выбрав пункт главного меню «Словари» –«Бухгалтерия» – «План счетов»;
  • Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Новый счет/субсчет» или пунктом «Новый счет/субсчет» главного пункта меню «Правка». Также можно воспользоваться отдельным пунктом «Новый счет/субсчет» главного пункта меню «Словари» – «Бухгалтерия»;
  • В открывшемся окне заполните поля (см. Рис. 247);

 

Рис. 247

 

  • Код – укажите код создаваемого счета или субсчета. Данный параметр будет отображаться в проводках и отчетах по движению денежных средств;
  • Наименование – укажите наименование создаваемого счета или субсчета. Дополнительная справочная информация;
  • Базовый счет – если необходимо создать субсчет, то выберите «счет-родитель» субсчета в данном поле;
  • Сохраните новый счет/субсчет (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.16.2  Редактирование счета/субсчета

Чтобы изменить параметры счета/субсчета:

  • Выделите нужный счет в списке счетов и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Свойства счета» или пунктом «Свойства счета» главного пункта меню «Документ». Также открыть карточку счета можно двойным щелчком мыши на строке счета;
  • Внесите необходимые изменения в карточке счета;
  • Сохраните счет (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

После изменения счета, в документах и словарях, использующих этот счет, значение будет изменено на новое.

 

7.16.3  Удаление счета/субсчета

♦     Нельзя удалить счет/субсчет, если на него есть ссылки бухгалтерских операциях.

Чтобы удалить счет/субсчет:

  • Выделите удаляемый счет/субсчет;
  • Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить счет» или пунктом главного меню «Документ» – «Удалить счет»;
  • Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранный счет. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить счет».

 

 

7.17  Бухгалтерские операций

Бухгалтерские операции в приложении Store House представляют собой, сохраненные стандартным образом, данные о хозяйственных операциях предприятия. Каждая операция включает в себя наименование операции и одну или несколько денежных проводок, относящихся к этой операции.

Каждая проводка содержит следующие данные: номер счета дебета; номер счета кредита; название проводимой суммы; коэффициент проводимой суммы; данные о бухгалтерской категории; описание.

Номера счетов, задействованные в проводках, должны быть предварительно введены в «План счетов» (п.п. 7.16).

Составлять список бухгалтерских операций и определять для них типовые проводки нужно только в том случае, если Вы хотите формировать журнал проводок в приложении Store House.

После составления типовых проводок достаточно для документа выбрать нужную операцию и проводки будут автоматически сформированы и отражены в журнале проводок. Выбор нужной операции на документе осуществляется на заголовке в поле операция.

Словарь операций (см. Рис. 248) – окно «Список бухгалтерских операций». В таблице определяют список операций, осуществляемых на Вашем предприятии.

 

Рис. 248

 

Для одного документа можно указать только одну бухгалтерскую операцию.

 

7.17.1  Добавление бухгалтерской операции

Чтобы добавить новую бухгалтерскую операцию:

  • Откройте словарь «Бухгалтерские операции», выбрав пункт главного меню «Словари» –«Бухгалтерия» – «Бухгалтерские операции»;

  • Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Новая бухгалтерская операция» или пунктом «Новая бухгалтерская операция» главного пункта меню «Правка». Также можно воспользоваться отдельным пунктом «Новая бухгалтерская операция» главного пункта меню «Словари» – «Бухгалтерия»;

  • В открывшемся окне заполните поля (см. Рис. 249);

 

Рис. 249

 

  • Наименование - укажите наименование операции, которое будет использовано при выборе операций в документах;

  • Расставьте флаги для накладных и платежных документов, к которым применима добавляемая операция в областях окна Типы накладных и Типы платежных документов;

  • Введите типовые проводки для операции в соответствии с правилами распределения сумм (см. п.п. 7.17.2);

  • Сохраните новую бухгалтерскую операцию (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

В таблице необходимо определить перечень типовых проводок, соответствующих данной операции. Количество проводок для операции не ограничено.

Для добавления новой строки нажмите клавишу [Insert] или [↓] или воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Добавить строку».

Кредит – счет, с которого денежные средства списываются.

Дебет – счет, на который денежные средства начисляются.

Коэффициент – коэффициент, с которым денежные средства будут переведены между счетами.

Проводится сумма – из списка (см. п.п. 7.17.2) определите сумму документа (выберите из предустановленного списка), которая будет проведена.

 

Список проводимых сумм:

 

  • Закупочная б/н (приход)

  • Компенсатор НСП

  • Закупочный НДС (приход)

  • Компенсатор в/н

  • Закупочный НСП (приход)

  • Отпускная б/н

  • Закупочная в/н (приход)

  • Отпускной НДС

  • Закупочная б/н (расход)

  • Отпускной НСП

  • Закупочный НДС (расход)

  • Отпускная в/н

  • Закупочный НСП (расход)

  • Наценка б/н

  • Закупочная в/н (расход)

  • Наценка НДС

  • Компенсатор б/н

  • Наценка НСП

  • Компенсатор НДС

  • Наценка в/н

 

Бухгалтерская категория – проведение суммы документа по счетам может зависеть от «Бухгалтерских категорий» товаров накладных. Если поле оставить пустым, то вся сумма накладной будет проведена. Если поле будет заполнено, то из товаров накладной будет отобраны только товары с выбранной категорией, и их сумма будет проведена по указанной проводке.

«Бухгалтерская категория» используется при формировании операции в том случае, если суммы по разным товарам должны быть проведены по разным счетам.

Описание – краткое описание каждой проводки, которое будет отображаться в отчетах. Поле не обязательно для заполнения.

Если проводка была создана ошибочно, то удалите строку используя пункт контекстного меню «Удалить строку» или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl + Del].

 

7.17.2  Правила выбора сумм для проводок

На пересечении столбца (тип документа) и строки (тип суммы), можно увидеть правило расчета проводимой суммы. «+» означает, что сумма равняется самой себе. «0» означает, что данная сумма для документа не существует, т. е. равна нулю. (1)=(5)=(9) означает, что суммы в таблице под номерами 1, 5 и 9 равны между собой.

 

Правила вычисления сумм проводок для накладных
  Приходная накладная Расходная накладная Внутреннее перемещение Акт переработки, Комплектация, Декомплектация

Сличительная

ведомость

Возврат товара поставщику Возврат товара покупателем Приходный платежный документ Расходный платежный документ

1) Закупочная б/н (Приход)

2) Закупочный НДС (Приход)

3) Закупочный НСП (Приход)

4) Закупочная в/н (Приход)

+

+

+

+

0

0

0

0

 

(1)=(5)=(13)

(2)=(6)=(14)

(3)=(7)=(15)

(4)=(8)=(16)

 

+

+

+

+

(Суммы приходных частей документов)

+

+

+

+

(Суммы для излишков)

0

0

0

0

+

+

+

+

(Суммы с/с возвращенных товаров

+

+

+

+

0

0

0

0

5) Закупочная б/н (Расход)

6) Закупочный НДС (Расход)

7) Закупочный НСП (Расход)

8) Закупочная в/н (Расход)

0

0

0

0

+

+

+

+

(1)=(5)=(13)

(2)=(6)=(14)

(3)=(7)=(15)

(4)=(8)=(16)

+

+

+

+

(Суммы расходных частей документов)

+

+

+

+

(Суммы для недостач)

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

9) Компенсатор б/н

10) Компенсатор НДС

11) Компенсатор НСП

12) Компенсатор в/н

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13) Отпускная б/н

14) Отпускной НДС

15) Отпускной НСП

16) Отпускная в/н

0

0

0

0

+

+

+

+

(1)=(5)=(13)

(2)=(6)=(14)

(3)=(7)=(15)

(4)=(8)=(16)

(5)=(13)

(6)=(14)

(7)=(15)

(8)=(16)

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

17) Наценка б/н

 

20) Наценка в/н

0

 

0

+

(=(13)-(5))

+

(=(16)-(8))

0

 

0

 

0

 

0

0

 

0

+

 

+

 

0

 

0

0

 

0

0

 

0

 

 

Так, для приходной накладной все закупочные суммы: б/н (приход), в/н (приход), НДС (приход) и НСП (приход), равны этим суммам в приходной накладной. Все остальные суммы для приходной накладной не существуют.

Для расходной накладной не существует закупочных сумм (приход). Закупочные суммы (расход) и отпускные суммы равны суммам в этой расходной накладной. Сумма наценки без налога для расходной накладной рассчитывается как разность отпускной суммы б/н и закупочной б/н (расход). Сумма наценки в/н рассчитывается как разность, соответственно, отпускной суммы в/н и закупочной в/н (расход).

Для внутреннего перемещения все суммы б/н равны между собой, также равны между собой все суммы в/н и все суммы налогов. Наценки для внутренних перемещений не существуют.

Для внутренней продажи все суммы доступны для формирования проводок, т.к. данный документ совмещает в себе функции приходной и расходной накладных.Для документов акт переработки, комплектация и декомплектация сумм наценки не существует. Закупочные суммы (приход) считаются по товарам из приходной части, закупочные суммы (расход) и отпускные рассчитываются по товарам из расходной части.

Это значит, что если вы проводите для этих документов закупочные суммы (приход), для проводки будут взяты суммы по товарам с категорией, указанной в поле операции Бух. категория, стоящим в приходной части документа (для комплектации – страница Товары, для декомплектации – страница Приход, для акта переработки – приходная часть страницы Товары).

Если Вы проводите для этих документов закупочные суммы (расход) или отпускные суммы, то для проводки будут взяты, соответственно, суммы товаров с категорией, указанной в поле операции Бух. категория, из расходной части документа (для комплектации – страница Расход, для акта переработки – расходная часть страницы Товары, для декомплектации – страница Товары).

Также для всех накладных, которые могу формировать расход товаров (расходная комплектация, внутреннее перемещение, комплектация, акт переработки, декомплектация) доступны суммы для проводки «компенсаторов», суммы товаров компенсированные системой при попытке документом «списать в минус» - списать товар, которого не хватает на остатке.

Для сличительной ведомости закупочные суммы (приход) равны суммам излишков по сличительной ведомости, а закупочные суммы (расход) равны суммам недостач по сличительной ведомости. Отпускные суммы и наценки для сличительной ведомости не существуют.

 

7.17.3  Редактирование бухгалтерской операции

Чтобы изменить параметры бухгалтерской операции (наименование, список проводок или проводимые суммы:

  • Выделите нужную операцию в списке «Бухгалтерских операций» и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Свойства операции» или пунктом «Свойства операции» главного пункта меню «Документ». Также открыть карточку операции можно двойным щелчком мыши на строке операции;

  • Внесите необходимые изменения в операции;

  • Сохраните операцию (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

После изменения операции, в документах, использующих эту операцию, проводки будут пересчитаны автоматически.

 

7.17.4  Удаление бухгалтерской операции

♦       Нельзя удалить операцию, если на нее есть ссылки в накладных или платежных документах.

Чтобы удалить операцию:

  • Выделите удаляемую операцию;

  • Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Удалить операцию» или пунктом главного меню «Документ» – «Удалить операцию»;

  • Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранную операцию. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить операцию».

 

 

7.17.5  Назначение бухгалтерской операции по умолчанию для документов

Возможно назначение бухгалтерской операции для документов по умолчанию. Операция, назначенная документу по умолчанию, будет добавлена в страницу «Заголовка» документа, в поле «Бух. Операция», в момент создания нового документа.

Чтобы назначить операции по умолчанию для документов, воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Операции по умолчанию» в «Списке бухгалтерских операций» или пунктом главного меню «Документ» - «Операции по умолчанию».

В открывшемся окне (см. Рис. 250) для каждого типа документа определите операцию по умолчанию. Окно разбито на две части: Накладные и Платежные документы.

 

Рис. 250

 

Чтобы назначить операции по умолчанию позиционируйте курсор на нужный тип документа и выберите операцию из ниспадающего списка.

Для каждого типа документа будет доступен список операций, в настройках которых выставлен данный тип документа.

 

 

7.18  Словарь Места реализации

Место реализации – словарь, организующий связь подразделения, которое готовит блюдо, и кассовой станции, на которой данное блюдо продают. 

Если заведение небольшое и связь для списания можно определить однозначно: блюдо приготовлено на Кухне – списание с подразделения Кухня, блюдо приготовлено в Баре – списание с подразделения Бар, то будет использовано одно Место реализации.

Если заведение большое, много этажей, есть выделенные производственные процессы, в одной базе Store House V5 ведется более одного предприятия, и одно и то же блюдо в зависимости от места реализации должно быть списано с разных подразделений, тогда в системе вводится необходимое количество Мест реализации.

            Если Store House V5 работает совместно с R-Keeper, то справочник Места реализации заполняется автоматически при импорте словарей из R-Keeper (см. п.п. 15.4.4).

Словарь мест реализации – окно Места реализации,представлен на Рис. 251.

 

Рис. 251

В карточке товара, на странице «Списание», можно задать связь между реализацией товара с определенного места реализации и списанием этого товара с определенного подразделения предприятия (см. п.п. 7.1.6.7).

 

7.18.1  Добавление места реализации

         ♦   Стандартно справочник создается автоматически при импорте из R-Keeper. 

    Если есть необходимость, словарь также можно заполнить вручную.

    Чтобы добавить новое место реализации:

v  Откройте словарь мест реализации, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Доп. словари» – «Места реализации»;

v  Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v  Введите наименование добавляемого места реализации в поле Наименование;

v  Сохраните новое место реализации (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.18.2  Редактирование места реализации

              Редактировать наименования мест реализации можно только для записей, созданных вручную. 

    Если отредактировать наименование места реализации, выгруженного из R-Keeper, то при следующем импорте наименования будут изменены согласно названию в R-Keeper.

   Чтобы изменить название места реализации:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

После изменения места реализации, в документах и словарях, использующих это место реализации, значение будет изменено на новое.

 

 

7.18.3  Удаление места реализации

     ♦  Нельзя удалить место реализации, если на него есть ссылки в документах или в товарах.

     Чтобы удалить ошибочно заведенное место реализации:

           v  Выделите место реализации, которое Вы хотите удалить;

           v  Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку» или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl]+[Delete];

           v  Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

 

7.19  Словарь Периоды дня

Реализация товаров на предприятии может осуществляться в разные периоды дня. Называться периоды могут по-разному, в зависимости от Вашего желания, например: завтрак, обед, ужин и т.д. Для основной реализации товаров создается период дня «весь день».

Словарь периодов дня – окно Периоды дня,представлен на Рис. 252.

 

Рис. 252

 

7.19.1  Добавление периода дня

    Чтобы добавить новый период дня:

v Откройте словарь периодов, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Доп. словари» – «Периоды дня»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом«Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите наименование добавляемого периода в поле Наименование;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.19.2  Редактирование периода дня

    Чтобы изменить значение периода:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.19.3  Удаление периода дня

     ♦  Нельзя удалить период дня, если он задействован в заявках.

    Чтобы удалить ошибочно заведенный период:

v Выделите период дня, который Вы хотите удалить;

v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строкуили воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del];

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

 

7.20  Словарь Страны

При заполнении карточки корреспондента вносится информация о КПП данного корреспондента с указанием страны и региона. Список стран загружается в систему вместе с ее установкой и находится в словаре Страны. Страны в словаре при необходимости можно добавлять, редактировать и удалять.

Словарь Страны представлен на Рис. 253.

 

Рис. 253

При создании базы данных Store House V5 список стран заполняется автоматически. Данный список доступен для редактирования.

 

7.20.1  Добавление страны

    Чтобы добавить новую страну:

v Откройте словарь стран, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Доп. словари» –  «Страны»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите цифровой или буквенный код страны в поле Код;

v Введите название добавляемой страны в поле Наименование;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.20.2  Редактирование страны

     Чтобы изменить код или наименование страны:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.20.3  Удаление страны

       Нельзя удалить страну, если она задействована в корреспондентах.

Чтобы удалить ошибочно заведенную страну:

v Выделите страну, которую Вы хотите удалить;

v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строкуили воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del];

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.21  Словарь Регионы

При заполнении карточки корреспондента вносится информация о КПП данного корреспондента с указанием страны и региона. Список регионов загружается в систему вместе с ее установкой и находится в словаре Регионы. Регионы в словаре при необходимости можно добавлять, редактировать и удалять.

Словарь Регионы представлен на Рис. 254

 

Рис. 254

 

При создании базы данных Store House V5 список регионов заполняется автоматически. Данный список доступен для редактирования.

 

7.21.1  Добавление региона

    Чтобы добавить новый регион:

v Откройте словарь регионов, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Доп. словари» – «Регионы»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите цифровой или буквенный код региона в поле Код;

v Введите название добавляемого региона в поле Наименование;

v Выберите страну из выпадающего списка в поле Страна (см. Рис. 255

 

Рис. 255

 

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.21.2  Редактирование региона

    Чтобы изменить код, наименование или страну региона:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.21.3  Удаление региона

        Нельзя удалить регион, если он используется в карточках корреспондентов.

   Чтобы удалить ошибочно заведенный регион:

v Выделите регион, который Вы хотите удалить;

v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del];

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.22  Словарь Виды алкогольной продукции

   При заполнении карточки товара, являющегося алкогольной продукцией, на закладке Основные параметры в поле Вид алкогольной продукции значение вносится из словаря Виды алкогольной продукции. Данный справочник необходим для формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11).

Список видов алкогольной продукции загружается в систему вместе с ее установкой. Виды алкогольной продукции в словаре при необходимости можно добавлять, редактировать и удалять.

Флаг «Пиво» - данный флаг регулирует, в какой форме отчета «Алкогольная декларация» (11 или 12 см. п.п. 12.11) будет фигурировать информация по товару.

        ♦  При создании базы данных Store House флаг «Пиво»не выставлен для соответствующих кодов вида алкоголя (261; 262; 263; 500; 510; 520). Флаги выставить необходимо вручную.

Словарь Виды алкогольной продукции представлен на Рис. 256

 

Рис. 256

 

Словарь содержит информацию о видах алкогольной продукции, с возможностью указания является ли продукция пивом.

 

7.22.1  Добавление вида алкогольной продукции

   Чтобы добавить новый вид алкогольной продукции:

v Откройте словарь, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Доп. словари» – «Виды алкогольной продукции»;

v Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v Введите код вида алкогольной продукции в поле Код;

v Введите название добавляемого вида алкогольной продукции в поле Наименование;

v Если добавляемый вид алкогольной продукции относится к пиву, поставьте флаг в поле Пиво;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.22.2  Редактирование вида алкогольной продукции

    Чтобы изменить код или наименование вида алкогольной продукции:

v Выделите поле, значение которого Вы хотите изменить;

v Введите новое значение;

v Сохраните изменения в словаре (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка   на панели инструментов).

 

7.22.3  Удаление вида алкогольной продукции

         ♦  Нельзя удалить вид алкогольной продукции, если на него есть ссылки в товарах.

    Чтобы удалить ошибочно заведенный вид алкогольной продукции:

v Выделите вид алкогольной продукции, который Вы хотите удалить;

v Вызовите пункт главного меню «Правка» – «Удалить строку», воспользуйтесь пунктом контекстного меню Удалить строку или воспользуйтесь сочетанием клавиш [Ctrl] + [Del];

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка    на панели инструментов).

 

 

7.23  Список ГТД

Список номеров грузов таможенной декларации – окно Список ГТД (см. Рис.257) содержит все номера ГТД, используемые в накладных (см. п.п. 8.17.2).

 

Рис. 257

 

Сам список удобно наполнять при работе с накладными (см. п.п. 8.17.2).

Тем не менее, его можно определить заранее.

Для добавления нового номера ГТД в список:

v  Откройте словарь Список ГТД, выбрав пункт главного меню «Словари» – «Доп. словари» – «Список ГТД»;

v  Нажмите клавишу [Insert] или [↓]. Также можно воспользоваться пунктом контекстного меню Добавить строку или пунктом «Добавить строку» главного пункта меню «Правка»;

v  Введите номер ГТД;

v  Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

 

7.24  Прейскуранты

Прейскурант представляет собой документ, который содержит цены на товары конкретного поставщика или получателя в определенной единице измерения за определенный период.

Прейскуранты могут быть приходные и расходные. Приходные прейскуранты используются для определения цен в приходных накладных, расходные прейскуранты используются для определения цен в расходных накладных.

Прейскуранты могут действовать в рамках договора (см. п.п. 8.30) или без договора.

Использование прейскурантов в накладных зависит прав пользователя (см. п.п. 14.2.2.3.3).

Периоды работы прейскуранта могут быть ограничены договором, в самом прейскуранте или началом действия другого прейскуранта.

 

7.24.1  Создание прейскуранта

Для добавления прейскуранта:

  • Выберите пункт главного меню «Словари» – «Новый прейскурант» или нажмите кнопку  на панели инструментов;
  • В открывшемся окне заполните параметры закладки «Заголовок» (см. п.п. 7.24.2);
  • Заполните список товаров прейскуранта (см. п.п. 7.24.3);
  • Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

7.24.2  Прейскурант Заголовок

Пример заполнения закладки «Заголовок» представлен на Рис. 258.

 

Рис. 258

 

Номер – номер создаваемого прейскуранта. Поле может быть заполнено автоматически по правилам нумерации прейскурантов (см. п.п. 13.1.5). Также данное поле можно заполнить вручную.

Период действия с – дата начала действия прейскуранта. Дата, с которой данный прейскурант будет использоваться при создании накладных. Поле обязательно для заполнения.

Период действия по – дата окончания действия прейскуранта. Поле не обязательно для заполнения.

Если поле «по» не заполнено, то датой окончания действия прейскуранта будет дата начала действия следующего прейскуранта для данного поставщика/получателя на указанное собственное юридическое лицо для одного и того же товара.

 

Правила работы периодов прейскурантов. Если в прейскуранте указан одинаковый товар.

Открытые периоды:

  • прейскуранты могут накладываться друг на друга (по периоду действия);
  • при расчете цены будет использован подходящий по периоду прейскурант с наиболее поздней датой начала действия.

Закрытые периоды:

  • периоды прейскурантов с закрытыми периодами не могут пересекаться;
  • прейскурант с закрытым периодом должен полностью лежать внутри любого прейскуранта с открытым периодом (т.е. не пересекать начальную дату любого прейскуранта с открытым периодом);
  • при равенстве начальных дат (при вычислении цены) прейскуранта с закрытым периодом и прейскуранта с открытым периодом используется прейскурант с закрытым периодом.

 

Собственное юр. лицо – определите собственное юридическое, для подразделений которого будет использован создаваемый прейскурант.

♦      Для прейскурантов, действующих только в связке с договорами (см. п.п. 8.30), собственное юридическое лицо можно не указывать. Данные параметр при работе будет использован из договора.

Корреспондент – определите корреспондента, при создании накладных для которого будет действовать создаваемый прейскурант.

КПП корреспондента – при указании КПП корреспондента, создаваемый прейскурант будет действовать только для накладных с выбранным КПП.

Если КПП не заполнен, то прейскурант будет действовать на любое КПП корреспондента.

Тип прейскуранта – выберите, для каких типов накладных будет действует прейскурант. Приходный – используется при создании приходных накладных. Расходный – используется при создании расходных накладных.

Валюта – определите валюту накладной, для которой будет действовать прейскурант.

Действует без договора – данный флаг позволяет регулировать действие прейскуранта.

Если флаг выставлен, то прейскурант считается активным. И начинает действовать при создании документов с указанной даты начала действия прейскуранта.

Если флаг не выставлен, то прейскурант считается неактивным. Данный прейскурант будет использоваться в накладных только при связи его с договором (см. п.п. 8.30.1). Датой начала действия прейскуранта будет считаться дата начала действия договора.

 

7.24.3  Прейскурант Товары

В прейскурантах можно использовать как товары Store House, так и синонимы товаров (см. п.п. 7.1.9.8).

Список синонимов должен быть создан предварительно.

В прейскуранте должно соблюдаться правило уникальности строки по параметрам:

  • товар Store House + единица измерения, если синонимы не используются;
  • синоним + единица измерения, если синонимы используются.

Для добавления товара в прейскурант:

  • Можно вызвать словарь «Товары» для выбора товара в списке.
  • Даблкликом в любом месте закладки «Товары» открыть словарь;
  1. При выборе товаров таким методом в «Настройках среды…» не должен быть выставлен флаг «по двойному щелчку в словаре заменить объект» (см. п.п. 13.5.2).

  • Пунктом контекстного меню «Добавить строку» или нажать кнопку [Insert] или [↓], а затем нажать на кнопку  в поле «Наименование»;
  • Пунктом «Вызвать словарь» главного пункта меню «Правка» или кнопкой  на панели инструментов.
  • Можно набрать часть имени в поле ввода наименования товара/синонима товара и нажать клавишу [Enter].

Пример заполнения закладки «Товары» представлен на Рис. 259.

 

Рис. 259

 

Товар – наименование товара Store House, для которого определяется цена в прейскуранте.

Ед. изм. – единица измерения товара Store House, для которого определяется цена в прейскуранте.

Синоним – Наименование – наименование + единица измерения синонима для товара Store House (см. п.п. 7.1.9.8), если прейскурант задается для синонимов товара Store House.

Синоним – Цена – задаваемая цена за единицу измерения синонима. При расчете цены за единицу измерения товара Store House будет использоваться коэффициент пересчета единицы измерения синонима в единицу измерения товара Store House (см. Рис. 260).

 

Рис. 260

 

Ставки НДС, НСП – налоговые ставки, которые будут использованы при создании накладных для расчета суммы налогов.

Цена и отклонения – в данных колонках вносится информация по цене и допустимых отклонениях для единицы измерения товара Store House.

Какая цена определена в прейскуранте – включая налоги или исключая налоги – задается в «Настройках среды» (см. п.п. 13.5.4).

Цена – закупочная/отпускная цена за единицу измерения товара Store House, установленная прейскурантом.

Мин. цена, % – минимальная в процентном отношении цена, ниже которой нельзя будет указать цену в накладной, при ограничении пользователя на работу с ценами в диапазоне (см. п.п. 14.2.2.3.3).

Макс. цена, % – максимальная в процентном отношении цена, выше которой нельзя будет указать цену в накладной, при ограничении пользователя на работу с ценами в диапазоне (см. п.п. 14.2.2.3.3).

Мин. цена – минимальная в денежном выражении цена, ниже которой нельзя будет указать цену в накладной, при ограничении пользователя на работу с ценами в диапазоне (см. п.п. 14.2.2.3.3).

Макс. цена – максимальная в денежном выражении цена, выше которой нельзя будет указать цену в накладной, при ограничении пользователя на работу с ценами в диапазоне (см. п.п. 14.2.2.3.3).

 

Диапазон цен в процентах и денежном выражении зависит друг от друга. При выставлении процентов, рассчитывается денежное значение, и наоборот.

Диапазон цен рассчитывается от процентного значения. Т.е. при округлении всегда будет определяться процент. И под него рассчитываться денежное выражение.

Если в диапазоне не задано верхнее или нижнее значение, то ограничением будет работать указанная цена прейскуранта.

 

7.24.4  Список прейскурантов

Чтобы вызвать на экран список прейскурантов, воспользуйтесь пунктом главного меню «Словари» – «Прейскуранты» или нажмите кнопку  на панели инструментов.

Заполните фильтр для вывода списка прейскурантов (см. Рис. 261).

 

Рис. 261

 

Отчет с … и Отчет по… - заполните период, за который нужно вывести прейскуранты.

Для определения периода формирования списка прейскурантов можно воспользоваться предустановленным списком периодов, для этого в поле «Период отчета» выберите значение.

Типы прейскурантов – выберите, какие типы прейскурантов (приходные, расходные или оба) будут выведены в список.

Подразделения – в этом поле выберите подразделение, счета-фактуры по которому Вас интересуют. Можно выбрать несколько подразделений.

Собственное юр. лицо – в этом поле выберите собственное юридическое лицо, прейскуранты которого необходимо вывести в список.

♦     Если при создании прейскуранта не было указано собственное юридическое лицо (см. п.п. 7.24.2), то не зависимо от выбранного в фильтре собственного юридического лица в список так же будут выведены прейскуранты с пустым собственным юридическим лицом.

Корреспонденты – в этом поле можно выбрать одного или нескольких корреспондентов. Для вывода прейскурантов по определенным корреспондентам выберите их в фильтр из словаря корреспондентов.

Тип 1 – в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: реализацияпотеривнутренний контрагент или внешний контрагент.

Поле Алк. декларация заполняется только в том случае, если в поле Тип 1 Вы выбрали значение внешний контрагент. Значение можно выбрать из выпадающего списка: не определено, производитель алкоголя, импортер алкоголя или поставщик алкоголя.

Тип 2 – в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: юридическое лицо, физическое лицо или спец. корреспондент.

Атрибуты корреспондентов – для отображения списка прейскурантов также можно использовать фильтрацию по атрибутам корреспондентов (см. п.п. 2.2.2.3.4).

Действуют без договора – установите этот флаг, чтобы в списке отображались прейскуранты, действующие без договора.

Действуют только с договором – установите этот флаг, чтобы в списке отображались прейскуранты, которые должны быть связаны с договорами.

Валюта прейскурантов – при использовании нескольких валют выберите валюту, в которой создан прейскурант.

Если какое-либо поле фильтра не заполнено, выборка будет осуществлена по всем значениям этого поля.

После установки всех позиций фильтра, нажмите кнопку [Применить].

Список прейскурантов представлен на Рис. 262.

 

Рис. 262

 

Список прейскурантов представлен в виде таблицы, выводимые столбцы которой может настроить сам пользователь (см. п.п. 2.2.2).

 

7.24.5  Редактирование прейскуранта

Чтобы внести изменения в прейскурант:

  • Откройте список прейскурантов с помощью пункта главного меню «Словари» – «Прейскуранты» или нажмите кнопку  на панели инструментов;
  • Выделите прейскурант, который Вы хотите редактировать;
  • Вызовите контекстное меню, выберите пункт Свойства прейскуранта, или откройте прейскурант двойным щелчком левой кнопки мыши по его номеру, или нажмите кнопку  на панели инструментов;
  • Внесите необходимые изменения;
  • Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

Редактирование прейскурантов, которые были использованы при расчете цен накладных, не изменяет уже созданные накладные.

 

7.24.6  Удаление прейскуранта

Чтобы удалить прейскурант:

  • Находясь в списке прейскурантов, выделите мышкой тот, который хотите удалить (см. п.п. 2.2.2.5);
  • Воспользуйтесь командой контекстного меню Удалить прейскурант, или командой главного меню «Документ» – «Удалить прейскурант», или нажмите кнопку  на панели инструментов;
  • Система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранный прейскурант. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить прейскурант» (см. Рис. 263).

 

Рис. 263