Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Документы

 

В программе StoreHouse V5 остатки товаров на подразделениях рассчитываются на основании документов о движении товаров.

Себестоимость товаров рассчитывается на основании приходных накладных. Если в приходные документы Вы вносите изменения, то себестоимость будет автоматически пересчитана в соответствии с введенными изменениями.

Себестоимость товаров автоматически рассчитывается по методу FIFO. 

По сравнению с SH4 в SH5 изменилась схема расчета себестоимости списываемого товара. Рассмотрим примеры движения товара в SH4 и SH5.

Допустим, товар приходуется на основной склад двумя поставками: 1 штука стоимостью 100 р. и 1 шт. стоимостью 200 р.

Когда происходит списание товара с основного склада, то в обеих версиях SH списание осуществляется по FIFO: сначала первая поставка по 100 р., потом вторая по 200 р.

В случае, когда создается перемещение товара с основного склада на бар сразу двух поставок одним документом, появляются различия:

·       В SH4 в баре приход считается как одна поставка 2 штук на сумму 300 рублей;

·       В SH5 сохраняется очередность поставок, т. е. на остатках в баре будет 1 штука стоимостью 100 р. и 1 штука стоимостью 200 р.

Если произвести списание с бара 1 шт. товара, то в SH4 это будет списание 1/2 из первой поставки и 1/2 из второй поставки.

В SH5 спишется 1 шт. с первой поставки.

 

Остатки на подразделениях рассчитываются по ценам закупки.

·       Списание товара с образованием отрицательного остатка возможно. При этом будет создана компенсационная запись, позволяющая осуществить приход этого товара на подразделение (см. п.п. 8.26). При изменении приходных накладных задним числом компенсационные записи пересчитываются.

В том случае, если в результате движения остаток товара стал равным нулю, себестоимость данного товара в последующих расходных документах будет равна закупочной цене последнего прихода.

Таблицу для ввода товаров можно настроить так, как это удобно пользователю (см. п.п. 2.2.2). Например, чтобы контролировать остаток товара при создании документа (для того, чтобы не списать больше товара, чем есть в наличии), можно вывести в отдельном столбце остаток до операции по добавляемому в документ товару. Можно, также, вывести/скрыть столбцы.

Операции, которые можно выполнить в открытом документе, вызываются из контекстного меню или пункта главного меню «Документ» (см. п.п. 8.16).

Любому документу может быть присвоен статус «активный» или«неактивный». Документы, имеющие статус «активный» участвуют в товарообороте, вычислении себестоимости, в формировании отчетов. Документы, имеющие статус «неактивный» не участвуют в вычислении себестоимости, в формировании отчетов (программа их игнорирует).

Статус документа при создании задан как «неактивный».

Статус документа может быть изменен пользователем (см. п.п. 14.2.4.1), если изменение статуса не повлечет невозможности операций, осуществленных с использованием данных этого документа.

В приложении SH учет движения и производства товаров ведется на основании следующих типов документов:

·       Приходная накладная

·       Расходная накладная

·       Внутреннее перемещение

·       Внутренняя продажа

·       Сличительная ведомость

·       Комплектация

·       Акт переработки

·       Декомплектация

·      Возврат товара поставщику

·      Возврат товара покупателем

·       Списание товара

Внешние документы (приходная накладная, расходная накладная. возвраты товара поставщиком и покупателем), а также Внутренняя продажа имеют страницу Оплаты, где приведен список Платежных документов (см. п.п. 8.30), связанных с накладной.

Особую группу документов представляют Заявки (см. п.п.9).

Все создаваемые документы имеют флаг в начало списка. Этот флаг выставляют для документов, для которых важную роль играет начало учета их действия внутри даты создания. Допустим, было выполнено списание расхода, и автоматически была создана компенсационная запись к расходной накладной. Если в создаваемой приходной накладной выставить флаг в начало списка, то образования компенсационной записи не произойдет, т. к. приход товара будет учтен ранее списания расхода.

Подробно о каждом типе документов будет рассказано далее в этой главе.

 

8.1  Заполнение полей Номер и Дата

В поле Дата нужно поставить дату (см. Рис. 2) отгрузки по документу. Во всех отчетах по движению будет фигурировать эта дата.

Если после сохранения в приходной или расходной накладной изменить значение в поле Дата, система выдаст сообщение с вопросом «Обновить ставки налогов и цены согласно прейскуранту?» (см. Рис. 251).

 

Рис. 251

При выборе кнопки [Да] значения цен и ставок налогов в накладной на закладке Товары будут выставлены в соответствии со значениями прейскуранта на указанную дату.

При выборе кнопки [Нет] значения цен и ставок налогов в накладной не изменятся.

Поле Номер определяет внутренний номер документа в общем списке. Способ нумерации документов задан в пункте главного меню «Сервис» – «Нумерация» (см. п.п. 13.1.1).

Номер документа может быть присвоен и вручную.

 

8.2  Выбор из словаря

Для создания накладных используются уже заполненные справочники. 

Если выбор осуществляется с использованием поиска элемента в словаре, то можно настроить какой формат поиска использовать. 

v Выбор из ниспадающего списка (см. Рис. 252).

 

Рис. 252

v  Выбор из окна поиска (см. Рис. 253).

 

Рис. 253

 

Для выбора элемента словаря из окна поиска выставьте настройку «Открывать форму поиска объекта вместо списка» в пункте «Настройки среды» главного пункта меню «Сервис» (см. п.п. 13.5.2).

 

 

8.2.1  Выбор из словаря «Подразделения»

На закладке «Заголовок»любого документа необходимо определить собственное подразделение (я), на котором (ых) в результате формирования документа произойдет изменение остатков.

     Для выбора подразделения:

v  Можно вызвать словарь «Подразделения» для выбора подразделения в списке.

§ Даблкликом в поле;

§ Нажатием на кнопку   в поле;

§ Пунктом «Вызвать словарь» главного пункта меню «Правка» или кнопкой    на панели инструментов.

§  Выбор подразделения осуществляется даблкликом по наименованию подразделения или пунктом «Заменить из словаря» главного пункта меню «Правка» или кнопкой  на панели инструментов.

v  Можно набрать часть имени в поле ввода подразделения (см. Рис. 254) и нажать клавишу [Enter].

§ Если набранная часть содержится в наименовании одного подразделения, оно будет автоматически подставлено в документ.

§ Если набранная часть содержится в наименовании нескольких позиций, то будет предложен выбор из ниспадающего списка (см. Рис. 254).

 

Рис. 236

Список подразделений, возможных к выбору в документ, может быть ограничен для пользователя. 

      ♦  Ограничение накладывает «Группа подразделений», доступная пользователю (см. п.п. 14.2.2.3.1) и выставленный флаг «Учитывать группы подразделений в словаре подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4).

При выборе подразделения автоматически будет заполнено поле «КПП» значением «по умолчанию» из карточки подразделения (см. п.п. 7.12.2.3), если КПП заполнено для подразделения.

      ♦ КПП для подразделения необходимо заполнять, если организация ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

 

8.2.2  Выбор из словаря «Корреспонденты»

Для приходных и расходных документов необходимо определять корреспондентов, от которых или на которых оформляется документ.

Для выбора корреспондента:

v Можно вызвать словарь «Корреспонденты»для выбора корреспондента в списке.

§  Даблкликом в поле;

§  Нажатием на кнопку  в поле;

§  Пунктом «Вызвать словарь» главного пункта меню «Правка» или кнопкой   на панели инструментов.

§  Выбор корреспондента осуществляется даблкликом по наименованию корреспондента или пунктом «Заменить из словаря» главного пункта меню «Правка» или кнопкой   на панели инструментов.

v Можно набрать часть имени в поле ввода корреспондента (см. Рис. 255) и нажать клавишу [Enter].

§  Если набранная часть содержится в наименовании одного корреспондента, он будет автоматически подставлен в документ.

§  Если набранная часть содержится в наименовании нескольких позиций, то будет предложен выбор из ниспадающего списка (см. Рис. 255).

 

Рис. 255

 

Список корреспондентов не ограничивается к выбору в документы.

При выборе корреспондента автоматически будет заполнено поле «КПП» значением «по умолчанию» из карточки корреспондента (см. п.п.7.12.2.3), если КПП заполнено.

      ♦  КПП для корреспондента необходимо заполнять, если организация ведет свою деятельность на территории Российской Федерации.

 

8.2.3  Выбор из словаря «Товары»

Для формирования документа необходимо указывать товары.

             При добавлении в документ товар подставляется в базовой единице измерения, которую можно при необходимости изменить, и в количестве 1. 

            ♦  Если для документа необходимо использование комплекта, то комплект и его версия будут подставлены автоматически относительно правил, заданных на карточке товара (см. п.п. 7.1.6.6) по подразделению из поля «Поставщик» на закладке «Заголовок»

Для выбора товара в документ:

v Можно вызвать словарь «Товары» для выбора товара в списке.

§  Даблкликом в любом месте закладки «Товары» открыть словарь;

          ♦  При выборе товаров таким методом в «Настройках среды…» не должен быть выставлен флаг «по двойному щелчку в словаре заменить объект» (см. п.п. 13.5.2).

§  Пунктом контекстного меню «Добавить строку» или нажать кнопку [Insert] или [↓], а затем нажать на кнопку   в поле «Наименование»;

§  Пунктом «Вызвать словарь» главного пункта меню «Правка» или кнопкой   на панели инструментов.

§  Выбор подразделения осуществляется даблкликом по наименованию подразделения или пунктом «Добавить из словаря» главного пункта меню «Правка» или кнопкой   на панели инструментов.

При выборе товаров из словаря «Товары» (из отдельного окна) список товаров отображается с исключениями по предприятию (см. Рис. 256; Рис. 257 и Рис. 258) и дате документа. Предприятие для исключений определяется из подразделения, определенного в документе. Для внутренних документа используется подразделение-поставщик.

Если для выбранного подразделения товар не производится (снят флаг «Производить» в исключениях см. п.п. 7.1.6.6), то поле «Комплект (исключения)» будет пустой (см. Рис. 256).

 

Рис. 256

 

Рис. 257

 

Рис. 258

 

v Можно набрать часть имени в поле ввода наименования товара (см. Рис. 259) и нажать клавишу [Enter].

Сперва необходимо добавить строку для ввода используя пункт контекстного меню «Добавить строку» или нажать кнопку [Insert] или [↓], а затем:

§  Если набранная часть содержится в наименовании одного товара, он будет автоматически подставлен в документ.

§  Если набранная часть содержится в наименовании нескольких позиций, то будет предложен выбор из ниспадающего списка (см. Рис. 259).

 

Рис. 259

 

Выберите нужную Вам позицию с помощью левой кнопки мыши или позиционируйте курсор на нужную позицию с помощью стрелок клавиатуры и нажмите [Enter].

v Можно набрать часть имени в поле ввода наименования товара и нажать клавишу [CTRL]+[SHIFT]+[F]. Откроется стандартное окно поиска товара с заполненными параметрами поиска и результатом (см. Рис. 260). Нужно позиционировать курсор на позицию в списке и нажать [Выбрать].

 

Рис. 260

Данная форма поиска может быть открыта автоматически, если в настройках системы выставить «Открывать форму поиска объекта вместо списка» (см. п.п. 13.5.2).

 

8.3  Поиск товара по штрихкоду (сканирование)

Если для товаров определены штрихкоды (см. п.п. 7.1.9.9) или для синонимов товаров определены штрихкоды (см. п.п. 7.1.9.8), то такие товары в накладные можно добавлять сканером штрихкодов.

         ♦  Сканер должен быть настроен «как ввод с клавиатуры».

Для внесения в накладную товаров по штрихкодам включите отображение «панели добавления товара».

  • Откройте любую накладную и перейдите на закладку «Товары»;
  • Выберите пункт главного меню «Документ»;
  • Выставьте флаг «Показывать панель добавления товара»;
  • В нижней часть окна появиться панель «Добавить товар» (см. Рис. 261).

 

Рис. 261

Для добавления товара сканером:

  • Позиционируйте курсор в поле «Добавить товар»;
  • Отсканируйте штрихкод;
  • Если товар найден по штрихкоду в базе данных, то товар будет добавлен в накладную (см. Рис. 262) с единицей измерения, для которой определен штрихкод;

 

Рис. 262

 

  • Повторное сканирование того же штрихкода увеличит количество товара на 1 (см. Рис. 263);

 

Рис. 263

 

  • Если товар по штрихкоду не найден, то система выдаст соответствующее сообщение (см. Рис. 264);

 

Рис. 264

 

  • Если штрихкод был определен для синонима товара, то добавление в накладную произойдет по синониму (см. Рис. 265).

 

Рис. 265

 

Синоним товара будет добавлен только для тех накладных, для корреспондентов которых эти синонимы определены (приходные или расходные накладные).

Для внутренних документов по штрихкоду синонима будет определен и добавлен в накладную товар Store House с сопоставленной единицей измерения Store House.

 

8.4  Добавление товара по синониму

Если для товаров Store House созданы синонимы (см. п.п. 7.1.9.8) корреспондентов (поставщиков/получателей), то выбор товара в накладную можно производить по имени синонима.

Использовать данную функцию можно только для приходных накладных и расходных накладных.

         ♦ Для работы с синонимами товаров в накладной на «Заголовке» (см. п.п. 8.17.1 и п.п. 8.18.1) должен быть определен корреспондент, синонимы которого необходимо использовать в документе.

Для внесения в накладную товаров по синонимам:

  • Откройте приходную или расходную накладную;
  • Определите на закладке «Заголовок» корреспондента;
  • Перейдите на закладку «Товары»;
  • В поле «Синоним товара – Наименование» внесите часть наименования (см. Рис. 266);

 

Рис. 266

 

  • Если заданному условию соответствует несколько значений, то система предложить выбор (см. Рис. 266);
  • Выберите нужный товар;
  • В документ будет добавлен товар Store House в соответствующей единице измерения (см. Рис. 267);
  • Если указанному наименованию соответствует единственное значение синонима, то товар в накладную будет добавлен автоматически;

 

Рис. 267

 

  • Если у синонима был определен коэффициент пересчета единицы измерения корреспондента к единице измерения Store House (см. Рис. 268), то по умолчанию в колонку «Количество» будет добавлена 1, а в колонку «Синонимы – Количество» будет указано расчетное количество относительно указанного коэффициента;

 

Рис. 268

 

  • Изменять можно любое из количеств, пересчет будет происходить по заданному коэффициенту.

Также синоним товара можно вносить в поле «Добавить товар» (см. п.п. 8.3 и Рис. 266)

Внесите наименование синонима. Если ему будет соответствовать единственное значение в списке синонимов, то товар будет автоматически добавлен в накладную. Если синониму соответствует несколько значений, то откроется стандартное окно поиска товара (см. п.п. 8.2.3).

Если на закладке «Товары» отсутствуют колонки «Синонимы», то воспользуйтесь функцией «Настройка таблицы» (см. п.п. 2.2.2.2.1) и выставьте необходимые флаги.

 

8.5  Копирование набора товаров

Любой набор товаров можно скопировать из документа в другой документДокумент, куда производится копирование, может быть вновь создаваемым или уже существующим, может быть одного типа с документом, из которого производится копирование, или другого типа.

Для копирования набора товаров:

v Откройте окно накладной, в которую Вы будете выполнять копирование;

      ♦  Если будет создаваться новая накладная, то данный пункт можно не выполнять.

v Откройте накладную на закладке Товары, содержимое которой Вы будете копировать;

v Выделите копируемые товары (см. п.п. 2.2.2.5) (выполняется, только если Вы хотите скопировать не все товары);

v Выберите пункт главного меню «Документ» – «Копировать в накладную…» или пункт Копировать в накладную… контекстного меню;

v Заполните параметры копирования в окне Копировать в накладную (см. Рис. 269);

 

Рис. 269

v Нажмите кнопку [ОК].

Если переключатель установлен в положение Создать новую накладную, выберите тип накладной из списка. Если переключатель установлен в положение Добавить к накладной, выберите накладную из списка открытых накладных.

         ♦ Поле «Добавить к накладной» будет активно только в том случае, если накладная, к которой добавляется товар, открыта на экране.

          Если функция вызвана из расходной накладной, то будет доступна возможность выбора, какие суммы копировать в приходные накладные. 

          При создании внутренних накладных Store House положение маркера может быть в одном из двух полей, т.к. себестоимость документа будет определена по FIFO.

          Копировать соответствующие суммы – при выставлении маркера в это положение отпускные суммы источника будут скопированы в отпускные суммы приемника. Если в создаваемом документе нет отпускных сумм, то будет скопирована себестоимость. 

          Копировать отпускные суммы как закупочные – при выставлении маркера в это положение отпускные суммы расходной накладной будут подставлены в качестве закупочных в приходные накладные. 

          ♦  Данный функционал удобно использовать при создании перемещений между своими организация как «расход-приход».

         В случае, если в документе имеются заполненные поля Компенсированное количество и суммы (т.е. к данному документу существует Компенсированная запись (см. п.п. 8.26), можно скопировать их значения в новый или уже существующий открытый документ, установив флаг Копировать компенсаторыв области Параметры копирования (см. Рис. 269).

При копировании компенсированных количеств в акты переработки заполняется приходная часть акта переработки.

При копировании в приходную или расходную накладную (новую или открытую) на экране откроется информационное окно (см. Рис. 270).

 

Рис. 270

Для его закрытия нажмите кнопку [ОК] или  .

 

 

8.6  Создание накладной из шаблона

См. п.п. 8.31.5.

 

 

8.7  Место вставки документа

При создании новой накладной можно указать «Место вставки» данной накладной.

Есть два режима вставки накладной:

•     По дате (см. Рис. 271).

 

Рис. 271

 

Система позволяет указать место записи накладной в списке документов: 

§  Последним за дату – документ будет создан последним в списке документов за указанную дату документа.

§  Первым за дату - документ будет создан первым в списке документов за указанную дату документа.

•      С указанием конкретной накладной.

Система позволяет указать конкретную накладную, рядом с которой будет вставлена новая накладная.

Для этого в поле «Соседняя накладная» (см. Рис. 271) выберите из списка накладную, рядом с которой будет добавлена новая накладная.

При выводе списка накладных (см. Рис. 272) по умолчанию выводится список за дату, которая была указана при создании «Новой накладной» (см. Рис. 271).

 

Рис. 272

 

Интервал дат для вывода списка можно изменить в списке накладных (см. Рис. 272). Тогда при выборе накладной с другой датой, рядом с которой необходимо вставить новую накладную, автоматически изменится дата «новой накладной».

Позиционируйте курсор на накладной, рядом с которой будет добавлена новая накладная и нажмите кнопку [ОК] для возврата в создаваемую накладную.

 

Рис. 273

 

Система позволит указать место записи накладной рядом с выбранной накладной (см. Рис. 274):

 

Рис. 274

   §  После соседней накладной – документ будет создан после выбранной накладной.

§  Перед соседней накладной – документ будет создан перед выбранной накладной.

  По умолчанию при создании документа определен метод «По дате – Последний за дату».

Также менять порядок следования уже сохраненных накладных можно: в «Списке накладных» (см. п.п. 8.27) или в пункте «Изменение порядка накладных» (см. п.п. 13.4).

 

8.8  Активация накладных

Для того чтобы товары, внесенные в накладную, начали участвовать в движении, накладная должна быть активна. При создании накладной в нижней части окна на закладке «Заголовок» должен быть выставлен флаг «Активировать» (см. Рис. 275).

 

Рис. 275

 

Если у пользователя ограничены права на работу с некоторыми подразделениями, то для внутренних документов активация должна быть проведена двумя пользователями.

 

Рис. 276

 

Для активации/деактивации накладных можно использовать групповые операции в «Списке накладных» (см. 8.27).

На возможность активации накладных влияет:

·       Store House пролицензирован;

·       Предприятия и подразделения связаны с лицензией (см. п.п. 14.4.4);

·       Подразделения объединены в группы подразделений (см. п.п. 14.4.1);

·       Пользователю назначены группы подразделений, на подразделения которых пользователь может создавать активные накладные (см. п.п.14.2.2.3.1).

 

8.9  Срок оплаты накладных

Срок оплаты можно указывать для внешних накладных: Приходная накладная, Расходная накладная, Возврат поставщику и Возврат от покупателя.

Дата в поле может быть указана вручную (см. Рис. 277). Либо дата может быть рассчитана относительно «Договора накладной» (см. п.п. 8.10), «Поставщика» или «Получателя» в накладной.

 

Рис. 277

 

Если у «внешнего корреспондента» на карточке определены сроки оплаты накладных (см. п.п. 7.13.1.5) в зависимости от собственных юридических лиц, то дата оплаты накладной будет рассчитана автоматически системой.

Срок оплаты = Следующая от текущей компьютерная дата + количество календарных дней из настроек корреспондента.

Если у «внешнего корреспондента» на карточке сроки оплаты не заданы, но сроки определены для собственных юридических лиц (см. п.п. 7.14.2), то дата оплаты накладной также будет рассчитана автоматически системой.

Срок оплаты = Следующая от текущей компьютерная дата + количество календарных дней из настроек собственных юридических лиц

Рассчитанный срок оплаты накладной можно изменить вручную в любой момент времени.

Для уже созданных накладных сроки оплаты не пересчитываются при изменении значений в справочниках. 

Но в системе доступна функция «Рассчитать дату оплаты» главного пункта меню «Документ» для отрытой накладной (см. Рис. 282). При вызове данной функции «Срок оплаты» будет рассчитан автоматически по заданным в системе правилам (см. п.п. 7.13.1.5 и п.п. 7.14.2).

Если правила не заданы, будет выведено сообщение (см. Рис. 278).

 

Рис. 278

 

8.10  Договор на накладной

Договоры (см. п.п. 8.30) могут быть использованы при создании приходных или расходных накладны.

При выборе договора для накладной могут быть определены цены для товаров накладной и правила оплаты накладной (см. п.п. 8.30).

Выбор договора происходит на закладке «Заголовок» накладной в поле «Договор – Номер» (см. Рис. 279).

 

Рис. 279

 

Для перехода к выбору договоров из списка доступных щелкните по полю «Номер» двойным щелчком левой клавиши мыши. Откроется список доступных для выбора договоров (см. Рис. 280).

 

Рис. 280

 

Фильтром списка являются заполненные поля «Дата накладной», «Поставщик» и «Получатель» на накладной.

Список договоров фильтруется по дате «Действует с…» договора (см. п.п. 8.30.1).

Если в выбранном договоре прописаны правила оплаты накладных (см. п.п. 8.30.1), то на основе договора будет автоматически вычислена дата оплаты накладной.

Расчет даты оплаты накладной ведется по календарной дате. В результате чего срок оплаты накладной может попасть на выходной день. День недели из договора позволяет определить день недели, следующий после расчетной даты, для получения приемлемой даты оплаты накладной.

Срок оплаты = Следующая от текущей компьютерная дата + количество календарных дней договора + день недели из договора.

Рассчитанную дату оплаты по договору можно переопределить вручную на накладной.

Если к договору привязаны прейскуранты (см. п.п. 8.30.1), то при выборе договора в накладную будут использованы цены из прейскурантов договора.

Если пользователю дано право менять цены накладных (см. п.п. 14.2.2.3.3), то цены товаров можно переопределить вручную.

Если договор создан для «не базовой» валюты и используется в накладной, то курс валюты пересчета сумм в базовую валюту будет взят из договора. Определенный по договору курс можно переопределить вручную на накладной.

 

 

8.11  Бухгалтерская операция – Проводки по накладной

На закладке «Заголовок» любого типа накладной доступно определение «Бухгалтерской операции» для формирования проводок для сумм накладной.

Список проводок, доступный каждому типу накладной определяется в словаре «Бухгалтерские операции» (см. п.п. 7.17).

Для определения проводки в накладной позиционируйте курсор в поле и выберите операцию из ниспадающего списка (см. Рис. 287). В списке выводятся только операции, доступные для выбранного типа накладной.

 

Рис. 287

 

Данное поле может быть заполнено автоматически при создании новой накладной, если были сделаны настройки заполнения бухгалтерских операций по умолчанию (см. п.п. 7.17.5).

Также назначить или изменить назначенную бухгалтерскую операцию можно из «Списка накладных» (см. п.п. 8.27.1.4)

 

 

8.12  Атрибуты накладных

Для любого объекта Store House доступен функционал пользовательских атрибутов (см. п.п. 14.4.6).

Для накладных атрибуты разделены на «Атрибуты заголовка накладной» и « Атрибуты спецификации накладной».

Атрибуты заголовка накладной – данные атрибуты могут быть доступны в отчетах, где фигурирует заголовок накладной (например Товарный отчет).

Атрибуты спецификации накладной – данные атрибуты используются только самими накладными. Напрямую в отчетную часть не выходят.

Атрибуты могут быть разного формата, в том числе и «Перечисление» (список значений определяется пользователем и выбирается из списка).

Часть атрибутов заголовка накладной является предустановленными - Тип документа в 1С (перечисление), Ответственное лицо, Отпустил, Получил и Подотчетное лицо (текстовые поля).

Для спецификации накладной предустановленных атрибутов нет.

Для назначения атрибутов заголовка накладной можно воспользоваться групповыми операциями из «Списка накладных» (см. п.п. 8.27.1.5).

 

 

 

8.13  Заполнение полей «Ответственное лицо», «Получил», «Отпустил»

Данные поля являются «Атрибутами заголовка накладной» (см. п.п. 8.12). По умолчанию данные поля не заполнены при создании накладных. Данные поля являются текстовыми. Могут быть изменены в любой момент времени.

 

Рис. 281

 

В системе предусмотрена возможность заполнять данные поля значение из поля «Имя пользователя», вошедшего в приложение (см. п.п. 4).

Для каждого из полей необходимо определить типы накладных, при создании которых будет подставлено «имя пользователя», под которым запущено приложение.

        ♦  На момент выпуска данной версии «Руководства пользователя» настройка данного функционала производится в Sh.ini.

суммы кодов накладных, при создании которых необходимо устанавливать значения атрибутов

1 - ПН; 2 - Возврат от получателя; 16 - РН; 32 - Возврат поставщику; 256 - СВ; 1024 - АП; 2048 - ВП; 4096 - К; 8192 - ДК

Отпустил (id доп. атрибута заголовка "SKeeper0")

GDNA0 = 15408 (сумма кодов накладных р/н; взп; а/п; в/п; к; д/к)

Получил (id доп. атрибута заголовка "SKeeper1")

GDNA1 = 3 (сумма кодов накладных п/н и взр)

Отв. лицо (id доп. атрибута заголовка "PersonInCharge")

GDNA2 = 15667 (сумма кодов всех накладных)

 

8.14  Хранение значений заголовка накладной

В системе предусмотрено хранение последних значений полей «Заголовка» накладной. Причем хранение значений происходит для каждого типа накладной. Сохраняются значения из «последней сохраненной» накладной.

Данный функционал позволяет ускорить создание документов.

Хранятся следующие поля:

Место вставки документа (см. п.п. 8.7) – например если при создании приходных накладных их необходимо добавлять сразу в начало даты, а сличительные ведомости только последними за дату.

Флаг «Активировать» (см. п.п. 8.8) – по умолчанию все накладные Store House создаются неактивными. Данный функционал позволяет сразу выставлять данный флаг, если накладные нужно создавать активными.

Подразделение поставщик/получатель – поле «подразделение» будет сохраняться в том случае, если в «Настройках среды» - «Оформление и окна» выставлен флаг «Сохранять текущие фильтры» (см. 13.5.2).

 

 

8.15  Определение цен и ставок налогов во внешних накладных

Для внешних накладных (приходные и расходные накладные) для товаров цены и ставки налогов указываются вручную при создании накладных. Для приходных – закупочные, для расходных – отпускные.

Для внутренних накладных (внутреннее перемещение, комплектация, акт переработки, декомплектация, сличительная ведомость) расчет сумм (и цен соответственно) происходит по методу FIFO – первый пришел, первый ушел.

При работе с внешними накладными бывает удобно использовать предустановленные цены и ставки налогов.

В данном пункте руководства пользователя будут описаны настройки, устанавливающие цены и ставки налогов внешних документов, и правила выбора цен.

Цены и ставки налогов на товары (закупочные или отпускные) могут быть определены:

  • В карточках товаров (см. п.п. 7.1.6.5)
  • В прейскурантах (см. п.п. 7.24)
  • В договорах, связанных с прейскурантами (см. п.п. 8.30)
  • В последних приходных/расходных накладных.

Возможность редактировать цены и суммы внешних накладных задается для каждого пользователя отдельно (см. п.п. 14.2.2.3.3).

Если у пользователя выставлено право «Использовать цену последнего прихода/расхода», то все ценовые правила, заданные в прейскурантах и договорах, не действуют. При создании накладных будут подставлены цены и ставки налогов последнего прихода/расхода.

Если ранее документов по товару не было, то цена и ставки налогов будет определена из карточки товара.

Если на карточке товара цена и ставки налогов не задана, то будет подставлен 0.

Если у пользователя НЕ выставлено право «Использовать цену последнего прихода/расхода», то цена и ставки налогов определяется следующим образом:

  1. Если на накладной выбран договор, с которым связаны прейскуранты, то цена на товары + единица измерения + ставки налогов будут подставлены из прейскурантов договора. При изменении единицы измерения товара будет проверяться наличие данной пары в прейскурантах договора.
  2. Если договор на накладной не задан или договор не связан с прейскурантами, но созданы прейскуранты, действующие на дату накладной по корреспондентам и товарам + единица измерения накладной. То цены и ставки налогов будут использованы из прейскурантов. При изменении единицы измерения товара будет проверяться наличие данной пары в прейскурантах.
  3. Если для товар + единица измерения из накладной не существует прейскуранта на дату по поставщику и получателю, то цена и ставки налогов будет подставлены из карточки товара (закупочная или отпускная) за базовую единицу измерения. При изменении единицы измерения товара цена будет пересчитана относительна коэффициента пересчета единиц измерения.
  4. Если для товара не определена цена и ставки налогов на карточке товара, то в накладную будет подставлен 0.

Если пользователю разрешено менять цены приходных/расходных накладных, то редактирование полей цена/сумма будет доступно.

Если пользователю разрешено менять цены в диапазоне цен, заданных прейскурантами, то редактирование полей цена/сумма будет доступно только для товаров с заданными в прейскурантах интервалами. И только в указанных интервалах. Если интервал не задан или прейскурант не определен для товара, то редактирование цены/суммы для товара будет недоступно пользователю.

Если пользователю запрещено редактировать цены приходных/расходных накладных, то редактирование полей цена/сумма будет недоступно.

♦     Если для товара + единица измерения не создан прейскурант и не задана цена на карточке товара, то в накладную будет подставлен 0. Если пользователю запрещено редактировать цены приходных/расходных накладных или разрешено редактировать цены в диапазоне, то пользователь не сможет изменить данную цену.

При изменении условий накладной по дате, поставщику или получателю система будет запрашивать изменение цены согласно новым условиям.

Если пользователю запрещено менять цену или разрешено менять цену в диапазоне, то система выдаст предупреждение, что цены будут изменены без возможности отказаться от изменений (см. Рис. 303). Для отказа от внесенных изменений в накладную нажмите кнопку крестик в правом верхнем углу сообщения.

 

Рис. 303

 

Если пользователю разрешено менять цены или используется установка цен по последнему приходу/расходу, то система предложит варианты заменить(нажмите [Да]) или оставить без изменений (нажмите [Нет]) цены и ставки налогов в накладной (см. Рис. 304).

 

Рис. 304

 

Если прейскуранты и цены на товарных карточках не используются, то при нажатии [Да] в этом диалоге приведет к обнулению цен в накладной.

Для уменьшения нагрузки на пользователей при работе без прейскурантов снимите настройку в базе Store House (в SDBMan.exe) «Использовать прейскуранты» (см. п.п. 14.4.2). Тогда для пользователей без ограничений на работу с ценами накладных сообщение Рис. 304 появляться не будет, и цены и ставки налогов останутся без изменений.

Для пользователей с ограничением цен сообщение Рис. 303 будет выдаваться не зависимо от выставленной настройки «Использовать прейскуранты».

 

8.16  Возможные действия на закладке Товары документа

Все возможные операции с документом находятся в пункте главного меню «Документ». Этот пункт отображается на рабочей панели в случае, когда работа ведется с документами (см. Рис. 282).

 

Рис. 282

 

8.16.1  Просмотр сумм накладной

Для того, чтобы увидеть суммы по открытой накладной, вызовите контекстное меню из области «шапки» таблицы (названия столбцов) и воспользуйтесь пунктом Настроить таблицу… (см. Рис. 283). Откроется окно, изображенное на  Рис. 284.

 

               
Рис. 283                                                                                                Рис. 284

 

Подробнее о просмотре сумм накладной см. п.п. 2.2.2.

 

8.16.2  Накладные

При выборе пункта главного меню «Документ» – «Накладные» на экран выводится фильтр списка накладных (см. п.п. 2.2.2.3). После заполнения фильтра нажмите кнопку [Применить]. На экране отобразится список всех накладных, удовлетворяющих параметрам заполненного фильтра.

Оставив фильтр пустым, можно увидеть список всех существующих в базе накладных.

 

8.16.3  Удалить накладную

При выборе этого пункта главного меню «Документ» – «Удалить накладную» система запросит подтверждение удаления. Нажмите [Да], если Вы действительно хотите удалить выбранную накладную. Нажмите [Нет], если Вы ошибочно выбрали пункт меню «Удалить накладную».

             Невозможно удалить накладную, если она связана со счетом-фактурой и/или платежным документом.

 

8.16.4  Формирование себестоимости

В процессе работы с внутренними или расходными накладными иногда бывает необходимо определить список приходных накладных, из которых сформировалась себестоимость. Для формирования такого отчета выделите товар и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Формирование себестоимости» или пунктом главного меню «Документ» – «Формирование себестоимости»Откроется окно отчета (см. Рис. 285).

В отчет выведена цепочка документов, из которых сформировалась себестоимость выделенного в накладной товара.

                Себестоимость автоматически формируется по методу FIFO.

Флаг «Формирующая» напротив накладных в отчете помогает определить приходные накладные, из которых сформирована себестоимость товара исходной накладной.

 

Рис.285

 

Любую накладную можно открыть из отчета. Для этого позиционируйте на накладной курсор и нажмите кнопку [Открыть документ(ы)]. Откроется выбранная накладная, а форма отчета будет закрыта.

Если необходимо открыть несколько накладных из отчета, то выделите эти накладные в списке, используя клавишу [Ctrl] и нажмите кнопку [Открыть документ(ы)]. Откроются все выбранные накладные, а форма отчета будет закрыта.

 

8.16.5  Движение товара

См. п.п. 12.3.

 

8.16.6  Копировать в накладную…

Функция «Копировать в накладную…» позволяет создать из накладной одного типа накладную другого типа с сохранением перечня и количества товаров накладной-источника. Правила копирования описаны в п.п. 8.5.

Чаще всего этот пункт меню используется при необходимости корректировки данных по инвентаризации, например для копирования излишков в приходную накладную, а недостачи – в расходную. Подробно использование этого пункта меню рассмотрено в п.п. 8.20.4.

Также данный пункт удобно использовать для «покрытия» компенсированных количеств из расходных частей накладных.

.

8.16.7  Установить суммы…

Для приходных и расходных накладных определение сумм и ставок налогов происходит либо вручную, либо на основе данных прейскурантов, либо из карточек товаров. 

Помимо выше перечисленных способов задания сумм и ставок налогов доступна групповая функция для товаров открытой накладной «Установить суммы…» (см. Рис. 282). Данную функцию можно вызвать и через контекстное меню.

Окно «Установить суммы…» для приходной накладной представлено на Рис. 286, для расходной накладной – на Рис. 287.

 

Рис. 286

 

Рис. 287

 

·    «Установить сумму (б/н) как закупочную с коэффициентом» и «Установить сумму (в/н) как закупочную с коэффициентом» - для приходной накладной будут доступны, если документ сохранен и в полях «сумма б/н» и «сумма в/н»выставлено значение НЕ 0.

·    «Установить сумму (б/н) как отпускную с коэффициентом» и «Установить сумму (в/н) как отпускную с коэффициентом» - для расходной накладной будут доступны, если документ сохранен и в полях «сумма б/н» и «сумма в/н»выставлено значение НЕ 0.

·    «Установить сумму (б/н) как закупочную с коэффициентом» и «Установить сумму (в/н) как закупочную с коэффициентом» - для расходной накладной будут доступны, если документ сохранен и активен, т.е. рассчитана себестоимость товаров накладной (см. п.п. 8.18.2).

          Если перед вызовом функции «Установить суммы…» в накладной выделить часть товаров, используя [Ctrl] или [Shift], то установка сумм произойдет ТОЛЬКО для выделенных товаров.

           Если функция «Установить суммы…» была вызвана без выделения товаров в накладной, то пересчет сумм будет произведен для всех товаров накладной.

Для изменения сумм в накладной в окне «Установить суммы…» выберете, какую из сумм необходимо изменить (сумма б/н или сумму в/н) и выберете способ изменения:

·    Коэффициент – задайте положительное целое или дробное значение коэффициента, на который будет умножена выбранная сумма товаров накладной.

·    Скидка/наценка,% - задайте процентный коэффициент для расчета выбранной суммы товаров накладной. Отрицательное значение будет рассчитано как «Скидка» на сумму, положительное значение будет рассчитано как «Наценка» на сумму.

·    Скидка/наценка – задайте общую сумму, которая будет вычтена (отрицательное значение) или прибавлена (положительное значение) к выбранной общей сумме товаров накладной.

Распределение суммы, выставленной в поле «Скидка/наценка», осуществляется по коэффициенту, рассчитанному от суммы накладной. Т.е. сумма каждой строки документа будет рассчитана следующим образом:

 

S* = k*S/∑+ S

 

где S*– сумма выделенных товаров накладной после изменения; S– сумма строки в накладной до изменения; k– коэффициент, выставленный в поле «Скидка/наценка»; - сумма выделенных товаров накладной до изменения.

Если выставить коэффициент в одно из полей, то при позиционировании курсора в другое поле система автоматически рассчитает другие коэффициенты, относительно заданного (см. Рис. 288 – выставлено значение -10%, рассчитаны коэф. 0,9 и скидка/наценка -373).

 

Рис. 288

 

Также через функцию «Установить суммы…» можно менять ставки налогов выделенных товаров накладной. Для этого:

v Выделите товары в накладной, используя [Ctrl] или [Shift];

v Выберите функцию контекстного меню «Установить суммы…» или выбелите пункт «Установить суммы…» главного пункта меню «Документ»;

            ♦  Для изменения ставки налогов для всех товаров накладной товары в накладной выделять не требуется.

v Выставьте маркер для типа налога, который необходимо изменить (НДС или НСП);

v Выберите процентную ставку для расчета налога (см. Рис.288) выбранных товаров накладной.

 

8.16.8  Установить цены по договору/прейскурантам

Для приходных и расходных накладных определение сумм и ставок налогов происходит либо вручную, либо на основе данных прейскурантов, либо из карточек товаров.

Если в Store House:

  • Отключена функция использования прейскурантов для документов (см. п.п. 14.4.2), а необходимо подставить цены из прейскуранта;
  • У пользователя выставлены права подставлять цены по последним документам, а нужно использовать в конкретный момент времени прейскурант или значения из карточки товара;
  • Отредактировали цены в накладной вручную, а нужно вернуть цены по прейскуранту в уже созданной накладной.

То доступна групповая функция для товаров накладной «Установить цены по договору/прейскурантам». Данную функцию можно вызвать и через контекстное меню.

Если товары не были выделены в накладной, то назначение цен по прейскуранту будет проведено для всех товаров накладной.

Данная функция работает по следующему алгоритму:

  • Сперва проверяется наличие договора на накладной. Если указан, то цены будут подставлены из прейскуранта, связанного с договором. Если договора на накладной нет,
  • То проверяется наличие прейскуранта по корреспонденту на дату накладной для каждой позиции «товар + ед. изм.» из накладной. Если прейскурант есть, то устанавливается цена прейскуранта. Если прейскуранта нет,
  • То анализируется цена из карточки товара (отпускная для р/н, закупочная для п/н) по предприятию. Если цена указана, то будет установлена цена за ед. изм. накладной в пересчете из базовой ед. изм. товара. Если цена не указана, то будет подставлен 0.

 

8.16.9  Установить цены по последнему документу

Аналогично с функцией «Установить цены по договору/прейскуранту» (см. п.п. 8.16.8) можно воспользоваться функцией «Установить цены по последнему документу». Функция доступна в контекстном меню накладной.

При использовании данной функции будут установлены цены последнего прихода/расхода для выделенных позиций приходной или расходной накладной. Если позиции не были выделены. То цены установятся для всех товаров накладной.

 

 

8.16.10  Блокировки и история…

При выборе этого пункта меню Документ на экране появится окно для настройки блокировки открытой накладной, и просмотра истории ее создания и редактирования (см. Рис. 289).

 

Рис. 289

 

Блокировки создателя накладной – позволяет создателю накладной запретить редактировать созданную накладную другим пользователям.

         Можно выбрать один из вариантов модификации накладной: 

·     Модификация разрешена – маркер выставляется по умолчанию при создании накладной. Позволяет редактировать накладную любому пользователю с правами на работу с накладными соответствующих типов.

·     Только активация/деактивация – при выставлении данного маркера другим пользователям доступно только изменение флага активности накладной. Изменять содержимое накладной другие пользователи не могут.

·     Модификация запрещена – при выставлении данного маркера редактирование накладной другим пользователям запрещено.

Прочие блокировки: 

·     Заблокирована администратором – позволяет блокировать документ пользователю с правами администратора (см. п.п. 14.2.2.3.4). Такая блокировка запрещает любому пользователю, в том числе и администратору, редактировать документ.

·     Заблокирована системой – блокировка выставляется системой автоматически. Например, при «Закрытии периода» (см. п.п. 13.3). Снять блокировку вручную из документа нельзя.

В поле История отображается информация о том, кем, когда и во сколько была создана и редактирована открытая накладная.

Для закрытия окна нажмите кнопку [Закрыть].

 

8.16.11  Сохранить документ

См. п.п. 2.2.1.3.

 

8.16.12  Списать по себестоимости

Данный пункт меню появляется только для расходных накладных. Используется для того, чтобы списать товар по себестоимости.

Подробно этот случай рассмотрен в п.п. 8.18.2.

 

8.16.13  Обновить содержимое F5

См. п.п. 2.2.1.2.

 

8.16.14  Остаток товара в накладной

Если у пользователя доступно право на просмотр остатков при открытии накладной, то в накладной любого типа для каждой строки товара будет выведен остаток товара в единицах измерения из накладной на подразделении из заголовка накладной «ДО сохранения» текущей накладной (см. Рис. 304).

 

Рис. 304

 

На накладной значение в поле «остаток» накапливается для нескольких строк с одинаковым товаром. И в результате «расчетный остаток» для расходных частей накладных может иметь отрицательное значение. При списании количества большего, чем есть на остатке, «отрицательное количество» будет компенсировано системой автоматически при сохранении активной накладной (см. п.п. 8.26).

 

 

8.17  Приходная накладная

Приходные накладные создают на основании товарных накладных, счетов-фактур, закупочных актов и других первичных документов от поставщиков предприятия.

В результате сохранения приходной накладной, на подразделение – получатель приходуются товары, перечисленные на странице Товары.

На закладке Оплаты приходной накладной, после ее сохранения, можно добавить расходный платежный документ. Подробно о платежных документах см. п.п. 8.29.

Цена товара в приходной накладной определяет себестоимость данного товара.

 

8.17.1  Приходная накладная Заголовок

Закладка документа Заголовок представлена на Рис. 290.

 

Рис.290

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в это поле вносится поставщик товаров по создаваемой приходной накладной. Поставщика выбирают из списка корреспондентов (см. п.п. 8.2.2).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП из карточки поставщика после заполнения поля Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяют подразделение-получатель по вводимой приходной накладной. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель. Можно переопределить при необходимости.

Валюта – в данном поле можно определить валюту накладной. По умолчанию подставляется базовая валюта и полей курса нет. Если необходимо валюту накладной можно переопределить. При выборе не базовой валюты появляются поля для указания курса (см. Рис. 290). Введите курс валюты по отношению к базовой по документам поставщика.

Курс валюты, введенный на странице Заголовок накладной, может быть отличным от курса валюты на эту же дату в словаре Курсы валют. Данные словаря Курсы валют используются для формирования отчетов в альтернативной валюте.

♦       Если в базе ведется единственная валюта, то поле с выбором валюты и курсом скрываются системой.

В полях Номер и Дата области окна Счет-фактура будет отображаться номер связанного счета-фактуры и дата его создания соответственно (см. п.п. 8.28). Если с этой накладной не связан ни один счет-фактура, поля останутся незаполненными. Счет-фактуру можно создать непосредственно из накладной.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Срок оплаты – определение срока оплаты по накладной (см. п.п. 8.9).

В области окна Договор можно выбрать договор с поставщиком для определения правил для накладной (см. п.п. 8.10).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный» (см. п.п. 8.8)Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

 

8.17.2  Приходная накладная Товары

Закладка документа «Товары» представлена на Рис. 291 и Рис. 292.

 

Рис.291

 

Рис. 292

v  Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v По умолчанию, в поле Ед. изм.стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения приходуемого товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v В поле Количество укажите количество приходуемого товара в выбранных единицах измерения;

v Поле Брутто (гр)заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, у которого в карточке товара на закладке Единицы измерения в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто(гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

Ставка НДС – по умолчанию ставка НДС берется из карточки товара из поля «Закупка» (см. п.п. 7.1.6.5). Определение «Ставки НДС» из карточки товара происходит относительно предприятия. Предприятие определяется на основе подразделения-получателя, заполненного на закладке «Заголовок» приходной накладной (см. п.п 8.17.1).Также ставку налога можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис. 293). Список ставок НДС определяется в словаре Ставки НДС;

 

   
Рис. 265                Рис.266

 

v  Ставка НСП – по умолчанию ставка НСП берется из карточки товара из поля «Закупка» (см. п.п. 7.1.6.5). Определение «Ставки НСП»из карточки товара происходит относительно предприятия. Предприятие определяется на основе подразделения-получателя, заполненного на закладке «Заголовок»приходной накладной (см. п.п 8.17.1). Также ставку налога можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис. 294). Список ставок НСП определяется в словаре Ставки НСП;

v Заполнение полей Цена, Сумма б/н, НДС, НСП и Сумма в/н взаимосвязаны:

·    По умолчанию, при добавлении товара в накладную, «Цена» определяется автоматически системой (см. п.п. 8.15). Если пользователю доступно изменение автоматически определенной цены, то цену/сумму можно задать вручную;;

          ♦ Какая из цен (Цена б/нили Цена в/н) используется при создании приходной накладной определяется в пункте меню «Настройки среды….» «Прочие настройки» (см. п.п. 13.5.4).

·       Вы можете указать цену за выбранную Вами единицу измерения в поле Цена приходуемого товара. В этом случае после указания цены суммы б/н и в/н будут рассчитаны автоматически;

·       Можно ввести сумму б/н (без налога) или в/н (включая налог), тогда цена и вторая сумма будут рассчитаны автоматически;

·       Значения в полях НДС и НСП рассчитываются автоматически в зависимости от выбранных ставок в соответствующих полях;

·       При расчете суммы включая налог к сумме без налога прибавляется сумма НДС, затем от полученной суммы рассчитывается сумма НСП, и прибавляется к значению, полученному в результате сложения суммы без налога и суммы НДС.

v Также задать закупочную цену можно используя функционал «Установить суммы…» (см. п.п. 8.16.7);

v В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Получатель на закладке Заголовок;

v Поле Производитель/импортер – для товаров, в карточке которых на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция. Значение в поле выбирается из списка «производителей/импортеров», указанных в карточке товара на закладке Производители. По умолчанию в приходной накладной устанавливается «Производитель/импортер», на котором выставлен флаг По умолч. в карточке товара на закладке Производители;

v Поле Вид алк. продукции - так же заполняется для товаров, в карточке которых на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция. В поле автоматически проставляется Код алкогольной продукции, указанный в карточке товара на закладке Основные параметры. При необходимости «Код алкогольной продукции» можно переопределить вручную в документе Для всех остальных товаров это поле остается пустым;

Номер ГТД – номер груза таможенной декларации. Поле заполняется для всех импортированных товаров для правильного формирования счет-фактуры (см. п.п. 8.28). Также данное поле заполняется для импортированной алкогольной продукции в случае построения отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11). Значение выбирается из выпадающего списка номеров ГТД. Список определяется в словаре Список ГТД;

Страна происхождения – не обязательное для заполнения поле. Поле необходимо заполнить для корректного формирования счет-фактуры (см. п.п. 8.28) Значение выбирается из выпадающего списка стран. Список определяется в словаре Страны;

v Поля Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/нчасти Суммы в базовой валюте заполняются автоматически в базовой валюте и рассчитываются в зависимости от выбранной валюты и курса на закладке Заголовок. Если выбранная в накладной валюта совпадает с базовой, суммы в полях будут совпадать с одноименными вышеописанными полями;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

8.18  Расходная накладная

Расходные накладные создают на основании актов списания, или на основании других документов о расходе товаров. Возможно, также, формирование расходных накладных автоматически, на основании «Заявок».

В результате сохранения расходной накладной, с подразделения – поставщика списываются товары, перечисленные на странице «Товары». Получателем указывается спец. корреспондент, юридическое или физическое лицо. Получателем не может быть внутреннее подразделение. В расходной накладной списание осуществляется по методу FIFO.

Редактирование Расходных накладных, созданных автоматически на основании заявок, ограничено полями Номер, Ответственное лицо, Отпустил, Получил.

 

8.18.1  Расходная накладная Заголовок

Страница документа Заголовок представлена на Рис. 295.

 

Рис.295

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле выберите подразделение, с которого будут списаны товары, перечисленные на странице «Товары». Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле Вы определяете корреспондента-получателя расходуемого товара. Значение может быть выбрано из списка корреспондентов (см. п.п. 8.2.2).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП из карточки получателя после заполнения поля Получатель. Можно переопределить при необходимости. Также поле может быть пустым.

Валюта – в данном поле можно определить валюту накладной. По умолчанию подставляется базовая валюта и полей курса нет. Если необходимо валюту накладной можно переопределить. При выборе не базовой валюты появляются поля для указания курса (см. Рис. 295). Введите курс валюты по отношению к базовой по документам получателя.

Курс валюты, введенный на странице Заголовок накладной, может быть отличным от курса валюты на эту же дату в словаре Курсы валют. Данные словаря Курсы валют используются для формирования отчетов в альтернативной валюте.

♦      Если в базе ведется единственная валюта, то поле с выбором валюты и курсом скрываются системой.

В полях Номер и Дата области окна Счет-фактура будет отображаться номер связанного счета-фактуры и дата его создания соответственно (см. п.п. 8.28). Если с этой накладной не связан ни один счет-фактура, поля останутся незаполненными. Счет-фактуру можно создать непосредственно из накладной.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Срок оплаты – определите срок оплаты по накладной (см. п.п. 8.9).

В области окна Договор можно выбрать договор с покупателем для определения правил для накладной (см. п.п. 8.10).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный» (см. п.п. 8.8)Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

 

8.18.2  Расходная накладная Товары

Страница документа «Товары» представлена на Рис. 296 и Рис.297.

 

Рис. 296

 

Рис. 297

 

v Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v  Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v По умолчанию, в поле Ед. изм.стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v  В поле Количество укажите количество товара в выбранных единицах измерения;

v  Поле Брутто (гр)заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, у которого в карточке товара на закладке Единицы измерения в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п.7.1.6.4.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v  В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик на закладке Заголовок;

Ставка НДС – по умолчанию ставка НДС берется из карточки товара из поля «Продажа» (см. п.п. 7.1.6.5). Определение «Ставки НДС» из карточки товара происходит относительно предприятия. Предприятие определяется на основе подразделения-поставщика, заполненного на закладке «Заголовок» приходной накладной (см. п.п 8.17.1). Также ставку налога можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис.298). Список ставок НДС определяется в словаре Ставки НДС;

 
         
Рис. 298                               Рис. 299
 

Ставка НСП– по умолчанию ставка НСП берется из карточки товара из поля «Продажа»(см. п.п. 7.1.6.5). Определение «Ставки НСП» из карточки товара происходит относительно предприятия. Предприятие определяется на основе подразделения-получателя, заполненного на закладке «Заголовок» приходной накладной (см. п.п 8.17.1). Также ставку налога можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис.271). Список ставок НСП определяется в словаре Ставки НСП;

·       Вы можете указать цену за выбранную Вами единицу измерения в поле Цена расходуемого товара. В этом случае после введения цены суммы б/н и в/н будут рассчитаны автоматически;

v Заполнение полей Цена,Сумма б/н, НДС, НСП и Сумма в/н взаимосвязаны:

·      По умолчанию, при добавлении товара в накладную, «Цена» определяется автоматически системой (см. п.п. 8.15). Если пользователю доступно изменение автоматически определенной цены, то цену/сумму можно задать вручную;

          Какая из цен (Цена б/нили Цена в/н) используется при создании расходной накладной определяется в пункте меню «Настройки среды….» «Прочие настройки» (см. п.п. 13.5.4).

·       Можно ввести сумму б/н (без налогов) или в/н (включая налоги), тогда цена и вторая сумма будут рассчитаны автоматически;

·       По умолчанию, при добавлении товара в накладную, отпускная цена подставляется из карточки товара;

·       Значения в полях НДС и НСП рассчитываются автоматически в зависимости от выбранных ставок в соответствующих полях;

·       При расчете суммы включая налог к сумме без налога прибавляется сумма НДС, затем от полученной суммы рассчитывается сумма НСП, и прибавляется к значению, полученному в результате сложения суммы без налога и суммы НДС.

v Также задать отпускную цену можно используя функционал «Установить суммы…» (см. п.п. 8.16.7);

v  Чтобы осуществить списание по себестоимости:

·       выделите необходимые товары (см. п.п. 2.2.2.5);

·       в поле таблицы вызовите контекстное меню и выберите пункт Списать по себестоимости (см. Рис.300) или выберите пункт главного меню «Документ» – «Списать по себестоимости»;

 

Рис. 300

 

·       после этого в полях Цена,Сумма б/н, НДС, НСП,Сумма в/н и полях части Суммы в базовой валюте появится фраза «по себест.» (см. Рис.296);

·       для отмены списания по себестоимости нужно проделать вышеперечисленные действия еще раз;

v  Поля Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/нчасти Суммы в базовой валюте заполняются автоматически в базовой валюте и рассчитываются в зависимости от выбранной валюты и курса на закладке Заголовок. Если выбранная в накладной валюта совпадает с базовой, суммы в полях будут совпадать с одноименными вышеописанными полями;

v Поля части Себестоимость (Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) будут автоматически заполнены после сохранения документа активным;

              Если строки с суммами в расходной накладной выделены красным шрифтом (см. Рис. 296), то «Отпускная цена» меньше «Закупочной цены», т.е. в результате списания формируется отрицательная наценка.

v В полях Компенсированное количество и суммы после сохранения документа расхода отображается количество недостающего товара и его цена на красном фоне в случае, когда количество товара в накладной превышает его наличие на подразделении, с которого происходит списание. В противном случае поля останутся пустыми (см. п.п.8.26);

v Повторите вышеперечисленные действия для каждого расходуемого товара;

v  Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

8.19  Внутреннее перемещение

Документ о внутреннем перемещении создают в том случае, если необходимо переместить товары, т. е. списать их с одного внутреннего подразделения, и оприходовать на другое. Перемещение товаров по подразделениям осуществляется по себестоимости.

 

8.19.1  Внутреннее перемещение Заголовок

Закладка документа Заголовок представлена на Рис. 301.

Рис.301

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле выберите подразделение-поставщик, с которого будут списаны перемещаемые товары. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяют подразделение-получатель, на которое будут оприходованы перемещаемые товары. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель. Можно переопределить при необходимости.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать или Активирован поставщиком, Активирован получателем – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте..

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

В случае, если Поставщики Получатель являются подразделениями разных предприятий, активация документа проходит в два этапа (см. п.п. 14.2.2.1):

1)     при создании документ активируется Поставщиком (см. Рис. 302);

2)     после получения товаров документ активируется Получателем (см. Рис. 303).

Текущий статус документа станет активным только после активации документа и поставщиком, и получателем.

 

     
Рис. 302                                                                 Рис. 303

 

8.19.2  Внутреннее перемещение Товары

Закладка документа «Товары» представлена на Рис. 304.

 

Рис.304

v  Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v По умолчанию, в поле Ед. изм.стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения товара, выберите ее из списка;

v В поле Количество укажите количество перемещаемого товара в выбранных единицах измерения;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, у которого в карточке товара на закладке Единицы измеренияв поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик на закладке Заголовок;

v Поля Себестоимость (Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) будут автоматически заполнены после сохранения документа активным;

v В случае, когда количество товара в накладной превышает его наличие на подразделении, с которого происходит перемещение, после сохранения документа перемещение в полях Компенсированное количество и суммыотображается количество недостающего товара и его цена на красном фоне. В противном случае поля останутся пустыми (см. п.п. 8.27);

v Повторите вышеперечисленные действия для каждого перемещаемого товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

8.20 Внутренняя продажа

Внутренняя продажа – это тип документа, организующий перемещение между собственными юридическими лицами внутри одной базы данных с указанием отпускной цены на товары. По сути – это связанные расходная и приходная накладные в один документ.

В качестве корреспондентов указываются подразделения (см. п.п. 7.12) для списания и для приходования товаров. В результате сохранения внутренней продажи, с подразделения–поставщика списываются товары, перечисленные на странице «Товары».

Списание произойдет по указанным отпускным ценам. Списание себестоимости расходной части сформируется по FIFO.

На подразделение-получатель товар будет оприходован по отпускной цене.

 

8.20.1 Внутренняя продажа Заголовок

Страница документа Заголовок представлена на Рис. 325.

 

Рис. 325

 

Дата расхода/Дата прихода – в данном типе документа дата расхода и дата прихода могут отличаться. Если между отгрузкой и получением поставки прошло более суток. Можно установить разные даты. По умолчанию даты выставляются одинаковые. Дата прихода не может быть указана ранее даты расхода.

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

♦     Место вставки указывается для расходной части «Внутренней продажи». Если даты расхода и прихода указаны одинаковые, документы будут расположены рядом в списке накладных. Если даты разные, то расходная часть будет выставлена согласно выбранному правилу «Место вставки», а приходная будет добавлена «последней за дату».

Поставщик – в этом поле выберите подразделение-поставщик, с которого будут списаны перемещаемые товары. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяют подразделение-получатель, на которое будут оприходованы перемещаемые товары. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель. Можно переопределить при необходимости.

♦     Ограничений по выбору подразделений для создания внутренней продажи нет. Выбирать можно как подразделения разных собственных юридических лиц. Так и подразделения одного юридического лица

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Срок оплаты – определите срок оплаты по накладной (см. п.п. 8.9). При расчете даты оплаты используются значения, указанные в свойствах собственных юридических лиц для расходов (см. п.п. 7.14.2).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Флаг Активировать или Активирован поставщиком, Активирован получателем – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

В случае, если Поставщик и Получатель являются подразделениями разных предприятий (пользователи с разными правами доступа), активация документа проходит в два этапа (см. п.п. 14.2.2.1):

1) при создании документ активируется Поставщиком (см. Рис. 326);

2) после получения товаров документ активируется Получателем (см. Рис. 327).

Текущий статус документа станет активным только после активации документа и поставщиком, и получателем.

 

Рис. 326

Рис. 327

 

 

 

8.20.2 Внутренняя продажа Товары

Страница документа «Товары» представлена на Рис. 328 и .Рис. 329.

 

Рис. 328

 

Рис. 329

 

  • Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

  • Поля № п/п и Код товара заполнятся автоматически;

  • По умолчанию, в поле Ед. изм. стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

  • В поле Количество укажите количество товара в выбранных единицах измерения;

  • Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, у которого в карточке товара на закладке Единицы измерения в поле Ед. изм. указана тара с заданной массой, см. п.п.7.1.6.4.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

  • В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик на закладке Заголовок;

  • Ставка НДС – по умолчанию ставка НДС берется из карточки товара из поля «Продажа» (см. п.п. 7.1.6.5). Определение «Ставки НДС» из карточки товара происходит относительно предприятия. Предприятие определяется на основе подразделения-поставщика, заполненного на закладке «Заголовок» приходной накладной (см. п.п 8.17.1). Также ставку налога можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис. 330). Список ставок НДС определяется в словаре Ставки НДС;

 

Рис. 330

Рис. 331

 
  • Ставка НСП – по умолчанию ставка НСП берется из карточки товара из поля «Продажа» (см. п.п. 7.1.6.5). Определение «Ставки НСП» из карточки товара происходит относительно предприятия. Предприятие определяется на основе подразделения-получателя, заполненного на закладке «Заголовок» приходной накладной (см. п.п 8.17.1). Также ставку налога можно выбрать из выпадающего списка (см. Рис. 331). Список ставок НСП определяется в словаре Ставки НСП;

  • Заполнение полей Цена, Сумма б/н, НДС, НСП и Сумма в/н взаимосвязаны:

  • По умолчанию, при добавлении товара в накладную, «Цена» определяется автоматически системой (см. п.п. 8.15). Если пользователю доступно изменение автоматически определенной цены, то цену/сумму можно задать вручную;

♦     Какая из цен (Цена б/н или Цена в/н) используется при создании расходной накладной определяется в пункте меню «Настройки среды….» - «Прочие настройки» (см. п.п. 13.5.4).

  • Вы можете указать цену за выбранную Вами единицу измерения в поле Цена расходуемого товара. В этом случае после введения цены суммы б/н и в/н будут рассчитаны автоматически;

  • Можно ввести сумму б/н (без налогов) или в/н (включая налоги), тогда цена и вторая сумма будут рассчитаны автоматически;

  • По умолчанию, при добавлении товара в накладную, отпускная цена подставляется из карточки товара;

  • Значения в полях НДС и НСП рассчитываются автоматически в зависимости от выбранных ставок в соответствующих полях;

  • При расчете суммы включая налог к сумме без налога прибавляется сумма НДС, затем от полученной суммы рассчитывается сумма НСП, и прибавляется к значению, полученному в результате сложения суммы без налога и суммы НДС.

Также задать отпускную цену можно используя функционал «Установить суммы…» (см. п.п. 8.16.7);

♦   «Списать по себестоимости» недоступно для «Внутренней продажи», т.к. перемещение между подразделениями по себестоимости оформляется через накладную «Внутреннее перемещение» (см. п.п. 8.19).

  • Поля части Себестоимость (Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) будут автоматически заполнены после сохранения документа активным;

♦   Если строки с суммами во Внутренней продаже выделены красным шрифтом (см. Рис. 328), то «Отпускная цена» меньше «Закупочной цены», т.е. в результате списания формируется отрицательная наценка.

  • В полях Компенсированное количество и суммы после сохранения документа продажи отображается количество недостающего товара и его цена на красном фоне в случае, когда количество товара в накладной превышает его наличие на подразделении, с которого происходит списание. В противном случае поля останутся пустыми (см. п.п. 8.27);

  • Повторите вышеперечисленные действия для каждого расходуемого товара;

  • Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

 

 

8.21  Сличительная ведомость

Документ Сличительная ведомость создают на основании фактической инвентаризации. В сличительную ведомость вносят фактические остатки по подразделениям. При отклонении фактических остатков от рассчитанных, на основании документов, излишки приходуются, а недостача списывается автоматически. При списании недостачи, или оприходовании излишков, в отчетах по движению товара сличительная ведомость будет выступать, как расходный, или, соответственно, приходный документ.

              При сохранении активной сличительной ведомости далее учет ведется от фактически введенных остатков, указанных в сличительной ведомости.

 

8.21.1  Сличительная ведомость Заголовок

Страница документа «Заголовок» представлена на Рис. 305.

 

Рис.305

 

Место вставки (только на вновь создаваемых документах) – определите, в какое место списка накладных будет добавлена новая накладная (см. п.п. 8.7).

Подразделение – в это поле введите подлежащее инвентаризации подразделение. Оно выбирается из словаря Подразделения Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП подразделения – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Подразделение. Если у подразделения имеется несколько КПП, из выпадающего списка можно выбрать необходимый.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

 

8.21.2  Сличительная ведомость Товары

Страница документа «Товары» представлена на Рис. 306.

 

Рис. 306

 

При заполнении товаров сличительной ведомости обратите внимание на то, что в ведомость должны быть внесены все подлежащие инвентаризации товары, в том числе и те, по которым фактические остатки равны нулю. Если товар не занесен в сличительную ведомость, то расчетный остаток по этому товару после создания сличительной ведомости останется неизменным.

    Для внесения товаров в сличительную ведомость на закладке Товары:

v Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v Поля № п/пи Код товаразаполнятся автоматически;

v Остаток выбранного Вами товара на инвентаризируемом подразделении отображен в столбце Остатки. После сохранения документа, остаток на этом подразделении становится равным введенному Вами в столбец Количество остатку;

v По умолчанию, в поле Ед. изм. подставляется базовая единица измерения выбранного товара. Если инвентаризация производится в других единицах измерения, то выберите нужную из ниспадающего списка;

v В поле Количество поставьте фактическое количество товара – количество, найденное на остатках подразделения при проведении инвентаризации;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. 

Пример: вносим в сличительную ведомость товар «Виски Джемесон» и выбираем единицу измерения «бут. 0,7л» (см. Рис. 307).

 

Рис. 307

 

В карточке товара на закладке Единицы измерения указана масса тары в граммах, то есть пустая бутылка 0,7 л. весит 250 грамм (см. Рис. 308).

 

Рис. 308

 

Так как бутылка неполная, в поле Брутто (гр) вносим значение 800, то есть масса бутылки с содержимым в граммах. При этом значение в поле Количество изменилось (см. Рис. 309).

 

Рис. 309

 

Расчет ведется следующим образом: 800 (брутто) минус 250 (масса тары) равно 550 (масса содержимого бутылки). Так как в поле Ед. изм.стоит бут. 0,7л, в поле Количество отображается количество виски не в граммах, а в бутылках 0,7л., то есть 0,786 от бутылки 0,7 л.

       ♦  При заполнении колонки «Брутто» получаемое расчетное значение в поле «Количество»не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке (см. Рис. 310). Если Вам необходимо указать несколько позиций товара в неполной таре, то укажите каждую отдельной строкой.

 

Рис. 310

v Если товар является полуфабрикатом, то есть связан с комплектом и состоит из других товаров (например, «Тесто для пиццы» состоит из муки, растительного масла, дрожжей и т.д.), то в поле «Разложить на составляющие» выставляется флаг (также флаг можно выставить с помощью пункта главного меню «Документ» – «Разложить на составляющие»). Можно выставить этот флаг сразу нескольким товарам, выделив их с помощью мышки (см. п.п. 2.2.2.5);

v При выставлении флага «Разложить на составляющие» автоматически подставляется комплект и версия комплекта по правилам, определенным на карточке товара. При необходимости комплект или версию можно изменить вручную в документе (см. п.п. 8.20.3);

v В поле Остатки автоматически отображается остаток (до сохранения документа) товара на подразделении, выбранном Вами в поле Подразделение на закладке Заголовок.

Для того чтобы в сличительную ведомость попали все товары, по которым есть расчетные остатки на данном подразделении, рекомендуется формировать сличительную ведомость на основании ведомости остатков (см. п.п.12.2).

Для этого сформируйте ведомость остатков по инвентаризируемому подразделению на дату проведения инвентаризации, выбрав пункт главного меню «Отчеты» – «Ведомости остатков» – «Ведомость остатков» (Рис. 311).

 

Рис. 311

 

Заполните фильтр ведомости остатков и нажмите кнопку [Применить].

В открывшемся отчете вызовите контекстное меню из области таблицы и воспользуйтесь пунктом Копировать в накладную…. Определите параметры копирования (см. Рис. 312) и нажмите кнопку [ОК].

 

Рис.312

 

Теперь в созданной сличительной ведомости на закладке Товары Вы можете работать с созданным списком товаров. В столбце Количество указывая фактическое количество (поверх цифр, скопированных из ведомости остатков).

Если необходимо, то можно обнулить количество для скопированных товаров. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Обнулить количество». Если данную функцию применить без выделения товаров, то обнулиться количество для всех товаров накладной. Если перед применением функции выделить товары ([Ctrl] или [Shift]), то обнулится количество только для выделенных товаров.

          ♦ Если в одной сличительной ведомости один и тот же товар заведен несколько раз, для формирования расчетного остатка суммируются все строки с этим товаром.

 

8.21.3  Инвентаризация полуфабрикатов и готовых блюд

На остатках производственных подразделений помимо закупаемых товаров могут храниться уже готовые блюда или заготовки полуфабрикатов.

Если предприятие не ведет учет приготавливаемых блюд и производство полуфабрикатов отдельными документами в программе, то использованные для приготовления ингредиенты остаются «не списанными» на остатках подразделения до момента проведения реализации.

При проведении инвентаризации указывать приготовленные блюда и полуфабрикаты как товары в сличительной ведомости нельзя, т.к. в системе нет информации о производстве данных позиций. И соответственно расчетные остатки по таким позициям всегда будут равны 0.

При таком методе работы необходимо «программно разложить» приготовленные блюда на составляющие для получения количества ингредиентов, затраченных на производство, на основе комплектов блюд и полуфабрикатов. И добавить полученное значение к количеству реально найденных ингредиентов на остатках подразделения.

Для упрощения работы с такими позициями в Store House можно в одной сличительной ведомости указывать все найденные товары на остатках подразделения (ингредиенты, готовые блюда и полуфабрикаты).

Для товаров, которые требуется «разложить на ингредиенты» в документе необходимо выставить флаг «Разложить на составляющие» (см. Рис. 313).

 

Рис. 313

 

При выставлении данного флага для товара автоматически заполняется группа колонок «Комплект» значением из карточки товара, определенным по правилу использования комплекта и версии комплекта по предприятию (см. п.п. 7.1.6.6). Предприятие определяется на основе подразделения, указанного в заголовке документа «Сличительная ведомость» (см. п.п. 8.20.1).

Если необходимо, то можно изменить определенный по умолчанию комплект или версию комплекта на другое значение. Для этого позиционируйте курсор в соответствующее поле и выберите другое значение из ниспадающего списка (см. Рис. 313).

           Список комплектов, доступных для выбора в документ, формируется из списка комплектов, определенных на карточке товара, на закладке «Версия комплекта» (см. п.п. 7.1.6.6).

           Ссылка на комплект, по которому происходит «разложение на составляющие», храниться в самом документе. При изменении значений на карточках товаров пересчет в документе не происходит.

Если список товаров для проведения инвентаризации формировался из отчета «Ведомость остатков», то для удобства выставления флага «Разложить на составляющие» можно воспользоваться групповой функцией:

v Выделите товары в накладной, удерживая клавишу [Ctrl] или [Shift];

v Воспользуйтесь функцией контекстного меню «Разложить на составляющие»;

v Для товаров, у которых на карточках товаров есть комплекты, выставится флаг и подставится ссылка на комплект и версию комплекта, по которой произойдет «разложение на составляющие» при сохранении документа;

v Если необходимо, переопределите комплект или версию в документе вручную.

При сохранении документа будет заполнена закладка «Излишки/недостачи» (см. п.п. 8.20.4).

 

8.21.4  Сличительная ведомость Излишки/недостачи

После сохранения активной сличительной ведомости (см. Рис. 314) можно просмотреть и распечатать результаты инвентаризации, т.е. инвентаризационную опись (см. Рис. 315 и Рис. 316), в которой отражаются рассчитанные излишки и недостачи.

 

Рис. 314

 

Рис. 315

 

Рис. 316

 

Список товаров на закладке «Излишки/недостачи» по умолчанию сортируется по алфавиту, независимо от порядка добавления товаров на закладку «Товары».

Если необходимо выводить порядок добавления товаров, для этого выставьте соответствующий флаг в «Настройках среды…» (см. п.п. 13.5.4).

       ♦      Товары с флагом «разложить на составляющие» отсутствуют на закладке «Излишки/недостачи». Их ингредиенты будут распределены по списку. Если товары-ингредиенты будут отсутствовать в списке, то они будут выведены в конце списка.

Все количества на закладке «Излишки/недостачи» отображаются в базовых единицах измерения товаров.

На закладке «Излишки/недостачи» в колонке «Расчетные остатки» указывается расчетный остаток в количественном и суммовом выражении. Под расчетным остатком подразумевается то количество товара, которое должно быть по документам.

На закладке «Излишки/недостачи» в колонке «Фактические остатки» указывается фактический остаток в количественном и суммовом выражении. Фактический остаток – это то количество, которое Вы указали в сличительной ведомости. 

Фактический остаток формируется как сумма количества, указанного в документе для товара, и количества, определенного из комплектов товаров с флагом «Разложить на составляющие», если данный товар используется в комплекте.

Пример: На Рис. 314 в документе указаны «Мука» в количестве 1кг и «Тесто для пиццы п/ф» в количестве 2 кг. 

В комплекте «Тесто для пиццы п/ф» на 2кг готового полуфабриката тратится 1,1 кг товара «Мука» (см. Рис. 317).

 

Рис. 317

 

Соответственно в результате проведения инвентаризации в фактических остатках для товара «Мука» указана сумма двух строк (из документа и из расчета по полуфабрикату) – 2,1 кг (см. Рис. 314).

Разница между фактическим и расчетным остатком в количественном выражении указывается в колонке Излишки/недостачи.

Если фактический остаток превышает расчетный, это означает, что по товару выявлены излишки и такой товар выделяется зеленым цветом. 

Если фактический остаток меньше расчетного, это означает, что по товару выявлена недостача и такой товар выделяется голубым цветом. 

Сумма недостачи рассчитывается по методу FIFO так, как если бы недостача была списана расходной накладной.

Сумма излишков может быть определена двумя методами:

·     Автоматически. Излишки расцениваются по цене самого позднего из списанных приходов на дату сличительной ведомости. В случае, если все приходы списаны, то излишки расцениваются по цене последнего прихода на дату инвентаризации.

·     Вручную Цена излишков может быть указана в поле «Цена излишков» вручную (см. Рис. 316– «Виски Джемесон»). 

Фактический остаток в суммовом выражении рассчитывается как расчетный остаток в суммовом выражении плюс (минус) сумма излишек/недостач.

             При получении излишков для товаров с флагом «Алкогольная продукция» (см. п.п. 7.1.6.3.4), для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11.4), на закладке «Излишки/Недостачи» документа «Сличительная ведомость» необходимо определить «Вид алк. продукции» и «Производителя/импортера».

             Оба параметра заполняются вручную.

В поле «Вид алк. продукции » необходимо указать код алкогольной продукции из словаря «Виды алкогольной продукции» для товаров, на карточках которых выставлен флаг «Алкогольная продукция». 

В поле «Производитель/Импортер» необходимо из ниспадающего списка выбрать корреспондента, являющего производителем или импортером алкогольной продукции, по которой сформировался излишек. Список корреспондентов определяется на карточке товара (см. п.п. 7.1.6.9).

После сохранения активной сличительной ведомости излишки автоматически приходуются (по цене последнего из несписанных приходов), а недостача списывается по себестоимости. То есть, после сохранения активной сличительной ведомости, расчетный остаток будет приведен в соответствие с фактическим автоматически. Никаких дополнительных документов (приходных или расходных накладных) при этом не создается.

При необходимости корректировки данных по инвентаризации можно скопировать излишки в приходную накладную, а недостачи – в расходную. Для этого воспользуйтесь пунктом главного меню «Документ» и выберите команду «Копировать в накладную…» (см. Рис. 318) или воспользуйтесь пунктом «Копировать в накладную…» контекстного меню.

Если копировать нужно не все товары из «Излишков/Недостач», то можно выделить товары для копирования, используя [Ctrl] или [Shift], и воспользоваться пунктом «Копировать в накладную…» контекстного меню.

 

Рис. 318

 

На экране откроется окно, представленное на Рис. 319.

 

Рис. 319

 

Для копирования излишек: выберите тип накладной – п/н и выставьте флаг «Копировать положительные остатки (излишки)».

Если в документы, предшествующие сличительной ведомости вносятся изменения, то пересчитываются излишки и недостача, а фактические остатки товаров, введенные пользователем, остаются неизменными.

 

8.22  Комплектация

Документ о комплектации (т.е. документ о факте производства товара) создают в том случае, если с одного подразделения надо списать сырье и материалы для приготовления готового изделия или полуфабриката (закладка Расход), а на другое (или это же) подразделение оприходовать готовые изделия (закладка Товары).

Подразделения Поставщики Получатель могут быть одинаковыми, если в приходной и расходной частях документа участвуют только разные товары. В этом случае документ Комплектация отображает процесс производства товара.

Если в приходной и расходной частях документа встречается одинаковый товар, то подразделения Поставщик и Получатель должны быть различными. В этом случае документ играет роль внутреннего перемещения для этого товара.

Документ Комплектация может быть создан автоматически при обработке Заявки, операция Создать накладные для заявки (см. п.п. 9.11.3).

В автоматически созданной Комплектации возможно редактирование полей, не влияющих на движение товара: Номер, Ответственное лицо, Отпустил, Получил.

 

8.22.1  Комплектация Заголовок

Закладка документа Заголовок представлена на Рис. 320.

 

Рис. 320

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле выберите подразделение-поставщик, с которого будут списаны комплектуемые товары. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяют подразделение-получатель, на которое будут оприходованы готовые изделия или полуфабрикаты. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель. Можно переопределить при необходимости.

            Для документа «Комплектация» поля «Поставщик» и «Получатель» могут быть заполнены одним и тем же подразделением.

Использовать взаимозамены – при выставлении флага в расходной части накладной будут использованы группы взаимозамен, назначенные в комплекты товаров накладной, при нехватке основного ингредиента комплекта при списании. Для использования данной функции должен быть заполнен список «Взаимозаменяемых товаров» (см. п.п. 7.4) и группы должны быть определены в комплектах (см. п.п. 7.3.5.3.9).

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный

В случае, если Поставщики Получатель являются подразделениями разных предприятий, активация документа проходит в два этапа (см. п.п. 14.2.2.1):

1)   при создании документ активируется Поставщиком (см. Рис. 321);

2)   после получения товаров документ активируется Получателем (см. Рис. 322).

 

             

      Рис. 321                                                                Рис.322

 

Текущий статус документа станет активным только после активации документа и поставщиком, и получателем.

 

8.22.2  Комплектация Товары

Закладка Товары документа представлена на Рис. 323. В списке отображаются товары, которые необходимо «приготовить» для дальнейшей работы с этими товарами.

Для документа, формируемого автоматически на основе заявок, данный перечень будет заполнен из заявки (см. п.п. 9.11.3).

 

Рис.323

 

При формировании документа вручную список товаров для документа определяется пользователем выбором из словаря.

      Чтобы добавить комплектуемый товар:

v Выберите из Словаря товаров комплектуемый товар (см. п.п. 8.2.3);

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v Остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Получатель на странице Заголовок, отображается в столбце Остатки автоматически до сохранения документа;

v По умолчанию, в поле Ед. изм. будет подставлена базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения комплектуемого товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v В поле Количество поставьте количество комплектуемого товара в выбранных единицах измерения. После сохранения документа активным количество комплектуемого товара на подразделении, выбранном Вами в поле Получатель на странице Заголовок, будет увеличено на количество, введенное в столбец Количество;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой,см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v В поле «Комплект» будет автоматически подставлен комплект и его версия относительно правил, заданных на карточке товара (см. п.п. 7.1.6.6) по подразделению из поля «Поставщик» на закладке «Заголовок». На основе данных из поля «Комплект» заполняется расход товаров документа «Комплектация» (см. п.п. 8.21.3);

v Если необходимо можно вручную изменить комплект или версию комплекта, по которым будет рассчитан расход товаров. Для этого выберите из ниспадающего списка комплект/версию (см. Рис. 324);

 

Рис. 324

 

                   Список комплектов, доступных для выбора в документ, формируется из списка комплектов, определенных на карточке товара, на закладке «Версия комплекта» (см. п.п. 7.1.6.6).

                   Ссылка на комплект, по которому происходит «разложение на составляющие», храниться в самом документе. При изменении значений на карточках товаров пересчет в документе не происходит.

v В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик на закладке Заголовок;

v В поля Себестоимость (Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) выводится рассчитанная по методу FIFO себестоимость приготовленного товара на основе ингредиентов выбранного комплекта. Поля будут автоматически заполнены после сохранения документа активным;

v Поле Производитель/Импортер – если в приходной части комплектации выбран товар, в карточке которого на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция, то для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» (см. п.п. 12.11) необходимо заполнить поле «Производитель/импортер».Значение в поле выбирается из списка корреспондентов, указанных  карточке товара на закладке «Производители» (см. п.п. 7.1.6.9). По умолчанию устанавливается «Производитель/импортер», для которого выставлен флаг «По умолч.» в карточке товара на закладке «Производители»;

v Поле Вид алк. продукции - так же заполняется для товаров, в карточке которых на закладке «Основные параметры» выставлен флаг алкогольная продукция (см. п.п. 7.1.6.3.4). В поле автоматически проставляется «Код алкогольной продукции», указанный в карточке товара на закладке «Основные параметры». При необходимости «Код алкогольной продукции» можно переопределить вручную в документе;

                    При обработке, импортированной из R-Keeper, реализации алкогольной продукции, в полученных при обработке документах комплектации заполнение полей «Производитель/импортер» и «Вид алк. продукции» НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Т.к. данная информация не должна отражаться в отчете «Алкогольная декларация».

                   При заполнении полей «Производитель/импортер» и «Вид алк. продукции» в приходной части комплектации данная запись будет фигурировать в отчете «Алкогольная декларация» в графе «Прочий приход» (см. п.п. 12.11.4).

v Для добавления новой позиции в документ повторите вышеперечисленные действия для каждого комплектуемого товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка    на панели инструментов).

 

8.22.3  Комплектация Расход

На закладке «Расход»после сохранения документа, автоматически будет рассчитан расход сырья (см. Рис. 325), необходимый для приготовления количества комплектуемого товара, указанного в столбце «Кол-во» на закладке «Товары» (см. п.п. 8.21.2). Списание расхода будет произведено с подразделения, указанного в поле «Поставщик» на странице «Заголовок».

 

Рис. 325

 

Расход товара указывается в базовых единицах измерения. 

Товары, указанные на закладке «Товары» автоматически приходуются на выбранное подразделение. Товары, указанные на закладке «Расход» автоматически списываются с соответствующего подразделения.

В случае, если количество товара на закладке «Расход» превысит количество товара на подразделении, выбранном в поле «Поставщик» на закладке «Заголовок», автоматически будет создана компенсационная запись и в части «Компенсированное количество и суммы» появится недостающее количество и сумма товара на красном фоне (см. п.п. 8.26).

Если на закладке «Заголовок» был выставлен флаг «Использовать взаимозамены» (см. п.п. 8.21.1), то в «Расходе» будут выведен расход товаров с учетом примененных групп взаимозаменяемых товаров.

 

 

8.22.4  Комплектация Детализированный расход

Закладка содержит данные о расходе товаров с группировкой по товарам из закладки «Приход» (см. Рис. 326).

 

Рис. 326

 

8.22.5  Комплектация для производства и учета заготовок

Стандартно при обработке реализации документы «Комплектация» создаются автоматически при обработке заявок. При таком методе учета не ведется учет приготовленных заготовок и готовых блюд. Списание происходит «под реализацию» (см. п.п. 9).

Если же на предприятии необходимо вести учет на остатках произведенных полуфабрикатов и готовых блюд, то документы производства (т.е. «Комплектации») необходимо создавать отдельно, в момент реального производства.

         Производственные документы можно создавать группами при работе с внутренними и дочерними заявками (см. п.п. 9.10 и п.п. 9.12).

Для небольших производств можно использовать вручную созданные документы «Комплектация».

Рассмотрим пример.

На Кухне готовят морс и передают для реализации через кассу в Бар. На кассе R-Keeper продается товар «Морс 0,2л».

Для оформления этой схемы в программе необходимо сделать следующее:

v Создать комплект «Морс п/ф» (см. Рис. 327);

 

Рис. 327

 

v В справочнике товаров создать товар «Морс п/ф» и связать его с комплектом «Морс п/ф» (см. Рис. 328);

 

Рис. 328

 

v Создать комплект «Морс клюквенный 0,2л», содержащий в списке ингредиентов товар-полуфабрикат «Морс п/ф» в необходимом количестве. В столбце Производить НЕ выставлен флаг, т.е. при реализации на остатках будет необходимо наличие товара «Морс п/ф» (см. Рис. 329);

 

Рис. 329

 

v Товар «Морс клюквенный 0,2л», продаваемый через кассу R-Keeper, связать с комплектом «Морс клюквенный 0,2л» (см. Рис. 330);

 

Рис. 330

 

Процесс передачи морса из Кухни в Бар отображают в программе с помощью документа Комплектация (пример документа Рис. 331, Рис. 332, Рис. 333). При этом товары «Клюква зам.» и «Сахар» списываются со склада Кухня, а на складе Бар образуется остаток товара «Морс п/ф», который списывается при продаже через кассу..

 

Рис. 331

 

Рис. 332

 

Рис. 333

 

8.23  Декомплектация

Документы декомплектации создают для документального отображения процесса производства, при котором товар разбирают на составляющие компоненты (яйцо – на белок и желток, стол – на ножки и столешницу и т.д.).

Например, в процессе производства, целую курицу разделяют на грудку, бедра и голени. Для создания документа декомплектации необходимо, чтобы словарь Товары содержал товары, которые подвергаются декомплектации и товары – составные части. В нашем примере это товары «курица», «грудка куриная», «бедро куриное» и «голень куриная». 

При заполнении закладки Товары декомплектации в верхнюю таблицу вносим товары до разделения (т.е. курица целая), а в нижней части закладки Товары в таблице Приходуемые товары указываем товары, получаемые после разделения– грудка, бедра и голени. Компоненты, указанные в таблице Приходуемые товары в нижней части закладки Товары, автоматически приходуются, а товары в таблице верхней части закладки Товары автоматически списываются.

Одной записи верхней таблицы может соответствовать несколько записей таблицы Приходуемые товары.

 

8.23.1  Декомплектация Заголовок

Закладка документа Заголовок представлена на Рис. 334.

 

Рис. 334

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле выберите подразделение-поставщик, с которого будут списаны товары, подлежащие декомплектации. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяют подразделение-получатель, на которое будут оприходованы товара или набора товаров, полученных в результате декомплектации. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель. Можно переопределить при необходимости.

            ♦ Для документа «Декомплектация» поля «Поставщик» и «Получатель» могут быть заполнены одним и тем же подразделением.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать или Активирован поставщиком, Активирован получателем– флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный

В случае, если Поставщики Получатель являются подразделениями разных предприятий, активация документа проходит в два этапа (см. п.п. 14.2.2.1):

1)    при создании документ активируется Поставщиком (см. Рис.302);

2)    после получения товаров документ активируется Получателем (см. Рис.303).

Текущий статус документа станет активным только после активации документа и поставщиком, и получателем.

 

8.23.2  Декомплектация Товары

Закладка документа Товары представлена на Рис. 335.

Рис. 335

 

Поле закладки Товары декомплектации можно условно разделить на две части. Таблица в верхней части предназначена для внесения товаров до процесса декомплектации, списываемых с подразделения, определенного в поле Поставщик закладки Заголовок. В нижней части закладки Товары в таблицу Приходуемые товары вносятся товары, приходуемые на подразделение-получатель товаров, полученных после декомплектации.

Если Вы после добавления товара для декомплектации не внесли товар в таблицу Приходуемые товары, при попытке сохранить документ откроется окно с сообщением о том, что список приходных спецификаций пуст (см. Рис.336).

 

Рис. 336

 

Таким образом, система не даст возможности сохранить документ, пока не будут внесены получаемые в результате декомплектации товары.

В результате учета в документообороте Декомплектации себестоимость товара, который будет списан с подразделения, указанного в поле Поставщик закладки Заголовок, полностью переносится на товары, которые будут оприходованы на подразделение, указанное в поле Получатель на закладке Заголовок в соответствии с указанным процентным соотношением в столбце % себестоимости (см. Рис. 166).

Суммарная себестоимость товаров, приходуемых на подразделение-получатель, всегда будет равна произведению цены товара, который будет списан с подразделения, указанного в поле Поставщик закладки Заголовок на его суммарное количество, т. е. себестоимости этого товара.

Распределение стоимости происходит в зависимости от указанного в столбце % себестоимости процента от себестоимости товара, подлежащего декомплектации.

Сумма процентов цены всех компонентов не должна превышать или быть меньше 100%, иначе система не даст сохранить документ, выдав сообщение об ошибке.

Например, в процессе декомплектации из одного яйца получаем один желток и один белок. Процент себестоимости белка и желтка можно поставить 50/50. В этом случае себестоимость целого яйца распределяется между белком и желтком поровну, то есть пополам.

В случае, когда декомплектации подвергается товар, имеющий комплект, в таблицу Приходуемые товары добавляются товары с помощью пункта главного меню «Документы» – «Создать приходные спецификации» или пунктом контекстного меню Создать приходные спецификации (см. Рис.337).

 

Рис. 337

 

В этом случае товары добавятся из связанного с декомплектуемым товаром комплекта и поля % себестоимости заполнятся автоматически равномерно между всеми товарами в таблице (см. Рис.338).

 

Рис. 338

 

После этого можно отредактировать значения в необходимых полях, при этом изменяя значения в одном поле, в других полях значения % себестоимости будут автоматически изменяться, распределяясь поровну между оставшимися товарами в списке (см. Рис.339).

 

Рис. 311

 

Для того, чтобы снова распределить поровну значения в столбце % себестоимости можно воспользоваться пунктом контекстного меню Пересчитать проценты себестоимости (см. Рис.337) или пунктом главного меню «Документы» – «Пересчитать проценты себестоимости».

·       Чтобы добавить декомплектуемый товар:

v Щелкните мышкой в области значений верхней таблицы;

v Выберите из Словаря товаров комплектуемый товар (см. п.п. 8.2.3);

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v  По умолчанию, в поле Ед. изм. устанавливается базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения декомплектуемого товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v В поле Количествопоставьте количество декомплектуемого товара в выбранных единицах измерения. После сохранения документа, количество декомплектуемого товара на подразделении, выбранном в поле Поставщик на закладке Заголовок, будет уменьшено на количество, введенное в столбец Кол-во;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v Поля Себестоимость (Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) будут автоматически заполнены после сохранения документа активным;

Компенсированное количество и суммы – в полях этой группы столбцов после сохранения документа появляется запись о недостающем количестве товаров, их цене и т.п. на красном фоне в случае, если указанное Вами количество товара в столбце Количество превысит количество, указанное в столбцеОстатки (см. п.п.8.26). В противном случае поля останутся незаполненными;

v В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик закладки Заголовок;

·       Для добавления товаров, получаемых в результате декомплектации выбранного декомплектуемого товара:

v Щелкните мышкой в области значений таблицы Приходуемые товары;

v Выберите из Словаря товаров получаемы в результате декомплектации товар (см. п.п. 8.2.3);

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v В случае, когда декомплектации подвергается товар, имеющий комплект, для добавления товара выберите пункт главного меню «Документ» – «Создать приходные спецификации» или вызовите контекстное меню из области значений таблицы Приходуемые товары и выберите пункт Создать приходные спецификации (см. Рис.337). В этом случае товары добавятся из связанного с декомплектуемым товаром комплекта и поля % себестоимости заполнятся автоматически равномерно между всеми товарами в таблице (см. Рис.338);

v По умолчанию, в поле Ед. изм. устанавливается базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения товара, выберите ее из списка.

v В поле Кол-во поставьте количество полученного в результате декомплектации товара в выбранных единицах измерения. После сохранения документа, количество товара на подразделении, выбранном в поле Получатель на закладке Заголовок, будет увеличено на количество, введенное в столбец Кол-во;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v Поля Себестоимость (Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) будут автоматически заполнены после заполнения поля % себестоимости и сохранения документа активным;

v В поле % себестоимости внесите долю себестоимости приходуемого товара от себестоимости декомплектуемого товара в процентном соотношении;

v Поле Производитель/Импортерз аполняется для товаров, в карточке которых на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция. Значение в поле выбирается из списка Производитель/Импортер, указанных в карточке товара на закладке Производители. По умолчанию устанавливается Производитель/Импортер, на котором выставлен флаг По умолч. в карточке товара на закладке Производители;

v Поле Вид алк. продукции - так же заполняется для товаров, в карточке которых на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция. В поле автоматически проставляется Кодалкогольной продукции, указанный в карточке товара на закладке Основные параметры. Для всех остальных товаров это поле остается пустым;

v Внесите в таблицу Приходуемые товары все товары, полученные в результате декомплектации;

v Повторите выше перечисленные действия для каждого декомплектуемого товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

На закладке Товары одной записи в верхней таблице соответствует несколько записей таблицы Приходуемые товары. Для того, чтобы посмотреть декомплектацию товара, необходимо выделить этот товар в верхней таблице и в нижней таблице отобразятся товары, полученные в результате декомплектации (см. Рис.340).

 

Рис. 340

 

Для просмотра всех заполняемых полей у каждой таблицы есть своя полоса прокрутки (см. Рис. 340). С их помощью можно регулировать видимость полей верхней и нижней части закладки Товары независимо друг от друга.

 

8.23.3  Декомплектация Приход

Товары, введенные на закладкеТовары в таблице Приходуемые товары, после сохранения документа будут перечислены на закладке Приход (Рис. 341).

 

Рис. 341

 

В столбце Цена указана себестоимость полученных товаров за единицу измерения в соответствии с процентом себестоимости, указанном на закладке Товары декомплектации (см. п.п. 8.22.2).

При сохранении документа декомплектации активным, товары, указанные на закладке Приход, автоматически приходуются на подразделение, выбранное в поле Получатель на закладке Заголовок декомплектации.

 

8.23.4  Декомплектация Детализированный приход

Закладка Детализированный приход содержит данные о расходе товаров с группировкой по раскладываемым товарам (Рис. 342).

 

Рис. 342

 

8.24  Акт переработки

Акт переработки создают в случае, если товар в результате производства стал другим товаром или набором товаров (например, при разделке туши) Так же акт переработки удобно использовать в случае пересортицы товара (например на остатках числятся помидоры, а по факту это помидоры Черри). Себестоимость товара или набора товаров, полученных в результате переработки, рассчитывается на основании себестоимости товара до процесса переработки. Товар до процесса переработки, списывают с одного подразделения предприятия. Полученный товар или набор товаров после переработки приходуют на другое подразделение – подразделение-получатель. В роли подразделения-отправителя и подразделения-получателя может выступать одно и то же подразделение.

Например, была закуплена партия кур. Цех по переработке в результате разделки получил филе, бедра, суповой набор, и передал полученные товары на производство. Себестоимость партии кур должна быть перенесена на полученные в результате переработки товары.

Также, акт переработки может быть использован в тех случаях, когда разные производства работают с разными товарными группами и, в связи с этим, на один товар заведены несколько товарных карточек. В этом случае акт переработки может быть использован как аналог внутреннего перемещения, но, в отличие от внутреннего перемещения, перечень оприходованных товаров будет отличаться от перечня списанных.

 

8.24.1  Акт переработки Заголовок

Страница документа Заголовок представлена на Рис. 343.

 

Рис.343

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле выберите подразделение-поставщик, с которого будут списаны товары в процессе переработки. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяют подразделение-получатель, на которое будут оприходованы товара или набора товаров после переработки. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель. Можно переопределить при необходимости.

              Для документа «Акт переработки» поля «Поставщик» и «Получатель» могут быть заполнены одним и тем же подразделением.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п. 14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать или Активирован поставщиком, Активирован получателем – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

В случае если Поставщики Получатель являются подразделениями разных предприятий активация документа проходит в два этапа (см. п.п.14.2.2.1):

1)   при создании документ активируется Поставщиком (см. Рис. 302);

2)   после получения товаров документ активируется Получателем (см. Рис. 303).

Текущий статус документа станет активным только после активации документа и поставщиком, и получателем.

 

8.24.2  Акт переработки Товары

Закладка документа Товары представлена на Рис. 344.

 

Рис. 344

 

Поле таблицы акта переработки можно условно разделить на три части. В левой части (в области таблицы Расход) – товары до процесса переработки, списываемые с подразделения, определенного в поле Поставщик закладки Заголовок.В центральной части (в области таблицы Приход) – товары, приходуемые на подразделение-получатель товаров, полученных после переработки. В правой части – себестоимость товаров, участвующих в процессе переработки. Если из одного товара получают несколько, тогда товар, который будет списан с подразделения, указанного в поле Поставщик закладки Заголовок, нужно ввести несколько раз отдельными строками, совпадающими по количеству с приходуемыми на подразделение-получатель товарами.

В результате учета в документообороте Акта переработки себестоимость товара, который будет списан с подразделения, указанного в поле Поставщик закладки Заголовок,полностью переносится на товары, которые будут оприходованы на подразделение, указанное в поле Получатель на закладке Заголовок.

Общее количество товаров, которые будут списаны с подразделения, указанного в поле Поставщик закладки Заголовок,не обязательно равно количеству товаров после переработки. Однако, суммарная себестоимость товаров, приходуемых на подразделение-получатель, всегда будет равна произведению цены товара, который будет списан с подразделения, указанного в поле Поставщик закладки Заголовок на его суммарное количество, т. е. себестоимости этого товара.

Распределение стоимости происходит в зависимости от доли количества товара в части Расход в столбце Количество в суммарном количестве части Приход таблицы. Т. е. на подразделение-получатель приходуются количества товаров, указанные в поле Кол-во части Приход таблицы. Значение количества части Расход таблицы списывается суммарно. Разбивка на отдельные количества списываемого с подразделения-отправителя товара, определяет стоимость приходуемых на подразделение-получатель товаров (См. ниже Расчет себестоимости приходуемого на подразделение-получатель товара).

    Чтобы добавить товары в акт переработки:

v Для добавления товара в расходную част воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;);

v В поле Ед. изм. части Расход по умолчанию устанавливается базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v В поле Количество поставьте количество расходуемого товара в выбранных единицах измерения;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого в поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количествоне должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v Поля Цена области Расход и Приход будут автоматически заполнены после сохранения документа активным. Если акт переработки создается для устранения пересортицы товаров, цена товара в области таблицы Расход будет присвоена товару в области Приход, даже если у товара была другая цена (см. Рис. 340);

v Для добавления товара в приходную часть воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v По умолчанию в поле Ед. изм. части Приход стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения товара, выберите ее из списка;

v В поле Количество поставьте количество приходуемого товара в выбранных единицах измерения; 

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре. Значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v Поле Производитель/Импортер заполняется для товаров, в карточке которых на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция. Значение в поле выбирается из списка Производитель/Импортер, указанных в карточке товара на закладке Производители. По умолчанию устанавливается Производитель/Импортер, на котором выставлен флаг По умолч. в карточке товара на закладке Производители;

v Поле Вид алк. продукции так же заполняется для товаров, в карточке которых на закладке Основные параметры выставлен флаг алкогольная продукция. В поле автоматически проставляется Код алкогольной продукции, указанный в карточке товара на закладке Основные параметры. Для всех остальных товаров это поле остается пустым;

v Поля части Себестоимость (Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н) будут автоматически заполнены после сохранения документа активным;

Компенсированное количество и суммы – в полях этой группы столбцов после сохранения документа появляется запись о недостающем количестве товаров, их цене и т.п. на красном фоне в случае, если указанное Вами количество товара в столбце Количество части Расход превысит количество, указанное в столбцеОстатки (см. п.п. 8.26). В противном случае поля останутся незаполненными;

v В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик закладки Заголовок;

v Если на подразделение, указанное в поле Получательна закладке Заголовок, необходимо оприходовать больше одного товара, повторите предыдущие действия необходимое количество раз.

            ♦ Общее количество товара до и после переработки может не совпадать.

 

Расчет себестоимости товара, приходуемого на

подразделение-получатель.

 

Цена в части Расход – это цена товара, который подвергается переработке. Цена рассчитывается по методу FIFO.

Цена в части Приход – это цена товара, полученного в результате переработки. Цена приходуемых товаров зависит от количества исходного товара в этой строке, т.е. с увеличением количества товара в части Расход увеличивается себестоимость приходуемых товаров (см. Рис. 345, Рис. 346).

 

Рис. 345

 

Рис. 346

Если количество товара в части Расход совпадает с количеством товара в части Приход, цена расходуемого товара будет присвоена приходуемому товару, даже если у товара была другая цена.

Сумма б/н – это произведение значения в поле Цена на значение в поле Кол-во части таблицы Расход.

Сумма в/н – это сумма значений в полях Сумма б/н, НДС и НСП.

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка    на панели инструментов).

 

8.25  Возврат от покупателя

Документ на возврат товара от покупателя создают в случае отказа покупателя от товара и возврата его по каким-либо причинам на основании документа реализации этому поставщику.

В результате сохранения документа возврата товара от покупателя, на внутреннее подразделение предприятия (с которого была произведена реализация товара покупателю) приходуются указанные в документе возврата товары, перечисленные на закладке Товары. Поставщиком указывается покупатель: юридическое или физическое лицо.

Фактически товар приходуется по себестоимости, которая рассчитана для связанной расходной накладной.

Так как эта связь хранится в документе возврата, то если по каким-то причинам себестоимость расхода изменится, (например, введут документ задним числом) то сумма возврата будет автоматически изменена.

Возврат от покупателя не меняет порядок списания товаров.

Рассмотрим пример.

Покупатель возвращает 1 бутылку вина. Открываем расходную накладную, по которой был реализован товар (см. Рис. 347). В расходной накладной себестоимость товара 231 р. (выделено красным цветом).

 

Рис. 347

 

Создаем документ возврата от покупателя и связываем его с расходной накладной. Сохраняем документ возврата от покупателя (см. Рис. 348).

 

Рис. 348

 

В поле Цена части Себестоимость отображается цена 231 р. (выделено красным цветом). Таким образом, фактически товар возвращается по цене его себестоимости.

Себестоимость списания рассчитывается по FIFO: в нашем случае она берется из приходной накладной (см. Рис. 349).

 

Рис. 349

 

Если изменить цену в приходной накладной, то сумма возврата автоматически изменится, а себестоимость останется прежней.

 

8.25.1  Возврат от покупателя Заголовок

Закладка документа Заголовок представлена на Рис. 350

 

Рис.350

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле определяется корреспондент, являющийся в связанной с возвратом расходной накладной получателем товара, возвращаемого на подразделение Вашего предприятия, с которого были реализованы товары. Значение выбирается из списка корреспондентов (см. п.п. 8.2.2).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП из карточки поставщика после заполнения поля Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяется подразделение-получатель возвращаемого товара, перечисленного на странице Товары. Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Получатель.Можно переопределить при необходимости.

В полях Номер и Дата области окна Счет-фактура будет отображаться номер связанного счета-фактуры и дата его создания соответственно (см. п.п. 8.28). Если с этой накладной не связан ни один счет-фактура, поля останутся незаполненными. Счет-фактуру можно создать непосредственно из накладной.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Срок оплаты – определение срока оплаты по накладной (см. п.п. 8.9).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активироватьнеобходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

 

8.25.2  Возврат от покупателя Товары

Закладка документа Товары представлена на Рис. 348.

Чтобы добавить товар:

v Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v  Поля№ п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v По умолчанию, в поле Ед. изм. стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения введенного товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v В поле Количество поставьте количество товара в выбранных единицах измерения;

v Поле Брутто (гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого на закладке Единицы измеренияв поле Ед. изм.указана тара с заданной массой, см. п.п. 7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количество не должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v В области таблицы Связанная накладнаяв полях Тип, Номер, Дата, отображается информация о накладной, с которой связан создаваемый возврат товара от покупателя. Для внесения связанной накладной двойным щелчком мыши в поле Номероткрывается окно выбора накладной (см. Рис. 351);

 

Рис. 351

 

v В открывшемся окне необходимо определить временной период накладных, выбрав даты в полях Дата с и Дата по;

v При верно выставленных датах, в левой части окна появится перечень расходных накладных за указанный период времени от корреспондента, указанного на закладке Заголовок в поле Получатель, содержащих выбранный товар. В правой части окна отобразится информация о возвращаемом товаре для выделенной из левой части накладной;

v Выделите мышкой необходимую расходную накладную возвращаемого товара и нажмите клавишу  . Для отказа от выбора нажмите клавишу  ;

v После этого автоматически произойдет заполнение полей Тип, Номер, Дата части Связанная накладнаяна закладке Товары данными выбранной расходной накладной;

v Поля Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/нчасти Себестоимость заполняются автоматически после сохранения документа активным;

v В столбце Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Получатель на странице Заголовок;

v Повторите вышеперечисленные действия для каждого возвращаемого товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

8.26  Возврат поставщику

Документ на возврат товара создают в случае возврата по каким-либо причинам товара поставщику.

В результате сохранения документа возврата товара, с подразделения-отправителя списываются указанные в документе возврата товары, перечисленные на закладке Товары. Получателем указывается корреспондент-поставщик товара: юридическое или физическое лицо. Получателем не может быть внутреннее подразделение.

Возврат поставщикам не меняет порядок списания товаров.

Рассмотрим пример.

Необходимо вернуть 1 кг помидоров поставщику. Открываем приходную накладную от этого поставщика (см. Рис. 352). В приходной накладной закупочная сумма без налогов 250 р. (выделено красным цветом).

 

Рис. 352

 

Создаем документ возврата поставщику и связываем его с приходной накладной. Сохраняем документ возврата (см. Рис. 353).

 

Рис. 353

 

В поле Сумма б/н отображается сумма без налогов 250 р. (выделено красным цветом). Таким образом, фактически мы возвращаем поставщику товар по цене его прихода.

Себестоимость списания рассчитывается по fifo: в нашем случае она берется из приходной накладной (см. Рис. 354).

 

Рис. 354

Если изменить цену в приходной накладной, то сумма возврата автоматически изменится, а себестоимость останется прежней.

 

8.26.1  Возврат поставщику Заголовок

Закладка документа Заголовок представлена на Рис. 355.

 

Рис.355

 

Место вставки – поля доступны только на вновь создаваемых документах (см. п.п. 8.7). Определите место вставки накладной. По умолчанию документ создается последним в списке за указанную дату.

Поставщик – в этом поле выберите подразделение, с которого будут списаны товары, возвращаемые поставщику, перечисленные на странице «Товары». Значение выбирают из списка подразделений (словарь Подразделения) Вашего предприятия (см. п.п. 8.2.1).

КПП поставщика – в этом поле автоматически проставляется КПП подразделения, указанного в поле Поставщик. Можно переопределить при необходимости.

Получатель – в этом поле определяется корреспондент-получатель возвращаемого товара. Значение может быть выбрано из списка корреспондентов (см. п.п. 8.2.2).

КПП получателя – в этом поле автоматически проставляется КПП из карточки получателя после заполнения поля Получатель. Можно переопределить при необходимости. Также поле может быть пустым.

В полях Номер и Дата области окна Счет-фактура будет отображаться номер связанного счета-фактуры и дата его создания соответственно (см. п.п. 8.28). Если с этой накладной не связан ни один счет-фактура, поля останутся незаполненными.

Бух. операция – определите бухгалтерскую операцию для формирования проводок по накладной (см. п.п. 8.11).

Срок оплаты – определите срок оплаты по накладной (см. п.п. 8.9).

Область окна Прочие свойства содержит поля, созданные пользователем, как атрибуты заголовка накладной (см. п.п.  14.4.6).

Ответственное лицо – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, ответственном за данный документ. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Отпустил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, передающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Получил – не обязательное для заполнения поле. В него можно внести информацию о лице, получающем товары по данному документу. Значение заполняется вручную с помощью клавиатуры или определяется автоматически системой (см. п.п. 8.13).

Флаг Активировать – флаг выставляется для присвоения документу статуса «активный». Документы, имеющие статус «неактивный», не участвуют в товарообороте.

Текущий статус документа – надпись отображает состояние документа на данный момент. После выставления флага Активировать необходимо сохранить документ для того, чтобы статус Неактивный изменился на Активный.

 

8.26.2  Возврат поставщику Товары

Закладка Товары представлена на Рис. 353.

    Чтобы добавить товар:

v Для добавления товара воспользуйтесь одним из способов, описанных в п.п. 8.2.3;

v Поля № п/пи Код товара заполнятся автоматически;

v По умолчанию, в поле Ед. изм. стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения введенного товара, выберите ее из списка. Если количество товара в соответствующем поле при этом было указано, оно автоматически пересчитается в соответствии с выбранной единицей измерения;

v В поле Количество поставьте количество товара в выбранных единицах измерения;

v Поле Брутто(гр) заполняется в случае, когда необходимо указать массу товара в неполной таре (для товара, в карточке которого в поле Ед. изм. указана тара с заданной массой, см. п.п.7.1.6.4). Значение в поле Брутто (гр) зависит от указанного в карточке товара коэффициента для выбранной единицы измерения и составляет сумму массы товара и массы тары. При этом значение в поле Количествоне должно превышать «1». При попытке превысить этот показатель система выдаст сообщение об ошибке. Если Вам необходимо указать несколько тар с товаром, укажите каждую отдельной строкой;

v Поля Ставка НДС, Ставка НСП, Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/нвыделены голубым цветом и заполняются автоматически после сохранения документа активным;

v В области таблицы Связанная накладнаяв полях Тип, Номер, Дата, отображается информация о накладной, с которой связан создаваемый возврат товара поставщику. Для внесения связанной накладной двойным щелчком мыши в поле Номер открывается окно выбора накладной (см. Рис. 356);

 

Рис. 356

 

v В открывшемся окне необходимо определить временной период накладных, выбрав даты в полях Дата с и Дата по;

v При верно выставленных датах, в левой части окна появится перечень приходных накладных за указанный период времени от корреспондента, указанного на закладке Заголовок в поле Поставщик, содержащих выбранный товар. В правой части окна отобразится информация о возвращаемом товаре для выделенной из левой части накладной;

v Выделите мышкой необходимую приходную накладную возвращаемого товара и нажмите кнопку . Для отказа от выбора нажмите кнопку  ;

v После этого автоматически произойдет заполнение полей Тип, Номер, Дата части Связанная накладнаяна закладке Товары данными выбранной приходной накладной;

v Поля Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/нчасти Себестоимость заполняются автоматически после сохранения документа активным;

v В полях Компенсированное количество и суммы после сохранения документа отображается количество недостающего товара и его цена на красном фоне в случае, когда количество товара в накладной превышает его наличие на подразделении, с которого происходит возврат. В противном случае поля останутся пустыми (см. п.п. 8.26).

v В поле Остатки автоматически до сохранения документа отображается остаток товара на подразделении, выбранном Вами в поле Поставщик закладки Заголовок;

v Повторите вышеперечисленные действия для каждого возвращаемого товара;

v Сохраните документ (пункт главного меню «Документ» – «Сохранить документ» или кнопка  на панели инструментов).

 

8.27  Компенсированные записи

Компенсированная запись – автоматически созданная запись на расходную часть накладных Store House, покрывающая теоретический «уход в минус» остатка товара на подразделении при списании большего количества, чем есть на остатке.

Документы, имеющие тип расходная накладная, внутреннее перемещение, комплектация, декомплектация, акт переработки, возврат поставщикусодержат поля Компенсированное количество и суммы

В случае, если товары в наличии в достаточном количестве на необходимых подразделениях, поля Компенсированное количество и суммы пустые (см. Рис. 379).

 

Рис. 379

 

В случае, когда количество товара в накладной превышает его наличие на подразделении, с которого происходит списание, после сохранения документа в полях Компенсированное количество и суммы отображается количество недостающего товара и его цена на красном фоне (см. Рис. 380). 

 

Рис. 380

 

В этом случае автоматически создается компенсированная запись. Эта запись позволяет избежать отрицательных остатков на подразделениях и беспрепятственно создавать приходные накладные на недостающий товар.

В списке накладных компенсирующие суммы выведены отдельной строкой и находятся под накладной с таким же номер. Строка компенсированной записи выделена красным цветом. На Рис. 381 изображены компенсированная запись Накладная №11. При открытии компенсированной записи открывается расходная накладная, связанная с этой компенсированной записью.

 

Рис. 381

 

Компенсированную запись можно не выводить отдельной строкой в списке накладных. Для этого в настройке таблицы «Список накладных» необходимо отображать колонки для «Компенсирующих сумм» (см. Рис. 382). Тогда в списке накладных «компенсирующие суммы» будут выведены к каждой накладной в отдельной колонке. Строки компенсированной записи не будет (см. Рис.383).

 

Рис. 382

 

Рис. 383

 

После оприходования необходимого количества недостающего товара на нужное подразделения до расхода компенсированная запись автоматически удалится, а поля Компенсированное количество и суммы в накладной станут пустыми (см. Рис. 379).

 

8.27.1 Ограничение на создание компенсирующих записей

С Store House можно добавить дополнительные ограничения на создание компенсированных записей. Ограничение может быть выставлено:

  • На подразделение с указанием типов накладных, которым запрещено создавать компенсированные записи (см. п.п. 14.4.1.5). В этом случае при активации накладной, организующей компенсатор будет выдано сообщение (см. Рис. 384).

 

Рис. 384

 

В сообщении указано наименование товара, подразделение и параметры накладной, которая организует «создание компенсатора». Причем это может быть другая накладная, которая в результате активации «задним числом» текущей накладной, создаст компенсационную запись. Для анализа ситуации из сообщения можно открыть накладную, для этого нажмите кнопку [Накладная]. Или открыть отчет «Движение товара» с заполненным фильтром, для этого нажмите кнопку [Движение].

 

  • На пользователя (см. п.п. 14.2.2.3.4). Ограничение не зависит от типов накладных. В этом случае при активации накладной, организующей компенсатор будет выдано сообщение (см. Рис. 385).

 

Рис. 385

 

В сообщении указано наименование товара, подразделение и параметры накладной, которая организует «создание компенсатора». Это всегда будет текущая накладная. Для анализа ситуации из сообщения можно открыть отчет «Движение товара» с заполненным фильтром, для этого нажмите кнопку [Движение].

 

♦      При выставлении ограничений в уже работающей базе ранее созданные накладные остаются без изменений. Ограничения начинаю работать для вновь создаваемых накладных и редактируемых накладных.

 

 

8.27.2  Обнуление компенсированных записей

Одним из способов «обнуления» компенсированных записей является копирование компенсаторов в накладную. Документ, куда производится копирование, может быть вновь создаваемым или уже существующим, может быть одного типа с документом, из которого производится копирование, или другого типа (см. п.п. 8.16.6).

Для копирования компенсаторов:

      v  Откройте окно накладной, в которую Вы будете выполнять копирование (не выполняется, если товары копируются в новый документ);

      v  Откройте закладку Товары документа, который Вы будете копировать;

      v  Выберите пункт главного меню «Документ» – «Копировать в накладную…» или пункт Копировать в накладную… контекстного меню;

      v  Установите флаг «Копировать компенсаторы» в поле Параметры копирования (см. Рис. 386);

 

Рис. 386

 

v Если Вы установили переключатель в положение Создать новую накладную, выберите тип накладной из списка;

v Если Вы установили переключатель в положение Добавить к накладной, выберите накладную из списка открытых накладных.

            Поле Добавить к накладной будет активно только в том случае, если накладная, к которой добавляется товар, открыта на экране.

v Нажмите кнопку [ОК].

При копировании в приходную накладную (новую или открытую) на экране откроется информационное окно (см. Рис. 387).

 

Рис. 387

Для его закрытия нажмите кнопку [ОК] или .

 

 

8.28  Список накладных

Чтобы вызвать на экран список всех документов (кроме Заявок и счетов-фактур), существующих в приложении SH, воспользуйтесь пунктом главного меню «Документы» – «Накладные», или кнопкой  на панели инструментовЗаполните фильтр Накладные (см.Рис. 388):

 

Рис.388

 

Отчет с и Отчет по – введите в эти поля (см. п.п. 2.2) период, за который Вы хотите просмотреть накладные.

Для определения периода формирования списка накладных можно воспользоваться предустановленным списком периодов, для этого в поле «Период отчета» выберите значение.

Типы накладных – расставьте флаги у типов тех документов, которые Вы хотите просмотреть (см. п.п. 2.2.2.3);

Подразделения – кликните мышкой в этом поле, в правом конце поля появится кнопка  . При клике по этой кнопке открывается окно, в котором можно выбрать из списка подразделений интересующие, установив флаг в строке с нужным подразделением (см. Рис. 365).

 

Рис. 389

 

                 ♦  Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации подразделений будут выведены только доступные этому пользователю подразделения.

Юр. лица – если необходимо сформировать список накладных для определенных собственных юридических лиц, выберите их из списка в открывающемся окне из этого поля, аналогично выбору Подразделения в предыдущем поле.

                 ♦  Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4))), то в список для фильтрации юр. лиц будут выведены только доступные этому пользователю юр. лица. Определение доступности происходит относительно подразделений.

Предприятия – в этом поле можно определить предприятия, по подразделениям которых будет сформирован список накладных.

                 ♦  Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4))), то в список для фильтрации предприятий будут выведены только доступные этому пользователю предприятия. Определение доступности происходит относительно подразделений.

Заполнение полей области Корреспонденты - поставщики и Корреспонденты - получатели аналогично:

Корреспонденты – в этом поле можно выбрать одного или нескольких корреспондентов. В области Корреспонденты - поставщики значение выбирается из словаря Корреспонденты (см. п.п. 7.13) в том случае, если Вы хотите увидеть список накладных, в которых поставщиком является выбранный корреспондент. В области Корреспонденты - получатели значение выбирается из словаря Корреспонденты (см. п.п. 7.13) в том случае, если Вы хотите увидеть список накладных, в которых получателем является выбранный корреспондент;

Тип 1 – в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: реализацияпотеривнутренний контрагент или внешний контрагент;

Поле Алк. декларация заполняется только в том случае, если в поле Тип 1 Вы выбрали значение внешний контрагент. Значение можно выбрать из выпадающего списка: не определено, производитель алкоголя, импортер алкоголя или поставщик алкоголя;

Тип 2 – в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: юридическое лицо, физическое лицоили спец. корреспондент

Активные накладные – установите этот флаг, чтобы в списке накладных отображались активные накладные.

Неактивные накладные – установите этот флаг, чтобы в списке накладных отображались неактивные накладные.

Валюта отчета – выберите валюту, в которой будут рассчитаны суммы накладных в списке накладных. Курс для расчета сумм в выбранной валюте (см. п.п. 7.9) будет использоваться по дате накладной. По умолчанию выбрана базовая валюта;

               ♦  Если какое-либо поле фильтра не заполнено, выборка документов будет осуществлена по всем значениям этого поля.

После того, как фильтр заполнен, нажмите кнопку [Применить].

Выбранные по фильтру накладные выводятся на экран (см. Рис. 390).

 

Рис. 390

 

Список документов представлен в виде таблицы, выводимые столбцы которой может настроить сам пользователь (см. п.п. 2.2.2).

Если шрифт записи в таблице синего цвета, это означает, что документ имеет статус «неактивный», такие документы не участвуют в товарообороте.

Фон ячеек зависит от типа информации этой ячейки (см. п.п. 2.2.2.4).

Компенсированные записи в списке накладных будут выводиться отдельной строкой (см. Рис. 391), если в настройках таблицы отчета убрано отображение компенсированных записей в виде колонок таблицы (см. Рис. 392).

 

Рис. 391

 

Рис. 392

 

Двойной щелчок мыши в ячейках таблицы может открывать для редактирования и просмотра выбранный документ, или окно по ссылке в выбранном поле.

Выбирая пункты контекстного меню Свойства накладной и Удалить накладную, можно, соответственно, открыть для просмотра и редактирования, или удалить накладную или группу накладных.

     ♦      Невозможно удалить накладную, если она связана со счетом-фактурой и/или платежным документом.

Об установке режима просмотра сумм по подгруппам, и итоговых по таблице, см. п.п.2.2.2.

     ♦     Если в списке присутствуют неактивные документы, или нулевые значения, то суммирование по этому столбцу производиться не будет.

 

 

8.28.1  Действия с накладными из Списка накладных

Указывая накладную или выделенную группу накладных (см. п.п. 2.2.2.5), и вызывая контекстное меню, можно удалить выделенные документы, работать со статусом активности накладных, изменять/назначать бух. операции и блокировки не открывая накладные.

 

8.28.1.1  Изменение порядка накладных

Если список документов упорядочен по полю Дата или по полю Тип, а Вам, по какой-либо причине нужно поменять местами порядок документов внутри списка, то перетаскиванием поля Номер накладной можно поместить документ в нужное Вам место, если это не приводит к нарушению логического следования документов. Когда Вы отпустите кнопку мыши при указании нового места для документа, если такое перемещение логически возможно, на экран будет выведено сообщение, представленное на  Рис. 393.

 

Рис.393

 

Выберите щелчком мыши место для вставки документа, или выберите Отмена, если перетаскивание было выполнено ошибочно.

          ♦  Внимательно относитесь к перетаскиванию документов, т.к. при перетаскивании может измениться дата документа,если перетаскивание происходит не в пределах одной даты отсортированного списка.

 

 

8.28.1.2  Групповая активация/деактивация

В списке документов можно «активировать», «деактивировать» или «обратить» флаг активности накладной при наличии прав (см. п.п. 14.2.2.1) с помощью пункта контекстного меню Активация (см. Рис. 394). Данная функция доступна и для группы выделенных накладных.

 

Рис.394

 

8.28.1.3  Блокировка накладных

Через список документов можно применить/снять блокировки администратора (см. п.п. 8.16.10) на выделенную группу накладных. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Блокировка» - «Установить блокировку/Снять блокировку» (см. Рис. 395).

 

Рис. 395

 

8.28.1.4  Назначить бух. операцию

Используя данный пункт контекстного меню можно устанавливать или менять «Бухгалтерскую операцию» на накладной или группе выделенных накладных:

  • Выделите в «Списке накладных» (см. п.п. 8.27) документы, на которые будет назначена операция.

  • Воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Назначить бух. операцию» (см. Рис. 393);

 

Рис. 393

 

  • В открывшемся окне выберите операцию из ниспадающего списка (см. Рис. 394);

  

Рис. 394

 

  • Нажмите [OK] для назначения операций на группу выделенных документов. Для отказа от назначения операции нажмите [Отмена].

Если в списке выделенных накладных будет присутствовать тип накладной, который не выбран в свойствах выбранной бухгалтерской операции, то система выдаст сообщение об ошибке (см. Рис. 395) и операция не будет назначена.

 

Рис. 395

 

После назначения бухгалтерской операции на накладную в окне накладной добавляется закладка «Проводки» (см. Рис. 396). На данной закладке отображаются проводки сумм накладной по заданным правилам бухгалтерской операции.

 

Рис. 396

 

8.28.1.5  Групповое назначение атрибутов заголовков накладных

Используя данный пункт контекстного меню можно устанавливать или менять «Атрибуты заголовков накладных» на накладной или группе выделенных накладных. Данным функционалом удобно пользоваться например при назначении «Типа документа в 1С».

Для заполнения атрибутов из списка накладных:

  • Откройте список накладных;
  • Выделите в списке накладные, для которых будет назначено значение атрибута заголовка накладных (см. Рис. 397);

 

Рис. 397

 

♦    Позиционирование для вызова дальнейшей команды обязательно должно быть в поле атрибута, значение которого будет задано/изменено.

  • Позиционируясь в поле атрибута воспользуйтесь функцией контекстного меню «Установить значение столбца» или пунктом «Установить значение столбца» главного пункта меню «Правка»;
  • Откроется окно задания атрибута (см. Рис. 398- перечисление и Рис. 399- текст);

 

   

Рис. 398

 

Рис. 399

  • Выберите или введите значение атрибута;
  • Определите правило назначения заданного значения – Для текущей записи (для одной накладной), Для выделенных записей (для выделенных строк через Ctrl или Shift), Для всех записей (для всех накладных выведенных в список);
  • Нажмите [ОК] для назначения атрибуту значения, нажмите [Отмена] для закрытия окна «Установить атрибут» без изменений в базе Store House.

 

8.28.1.6  Клонирование накладной

С помощью пункта контекстного меню «Клонировать документ» или пункта главного меню «Правка» – «Клонировать документ», можно создать копию выделенного документа. В созданном документе будет не заполнено поле Номер, которое можно заполнить вручную с помощью клавиатуры, либо поле заполнится автоматически после сохранения документа в зависимости от настроек в окне Правила автоматической нумерации накладных пункта главного меню «Сервис» – «Нумерация» – «Накладные…» (см. п.п. 13.1.1).

Для создания копий для группы выделенных документов воспользуйтесь функцией «Копировать накладные» (см. п.п. 8.27.1.8). Копии будут созданы без открытия формы накладной.

 

 

8.28.1.7  Объединить накладные

С помощью пункта контекстного меню «Объединить накладные» или пункта главного меню «Документ» – «Объединить накладные» можно группу выделенных накладных скопировать в одну общую накладную.

При выборе данного пункта откроется окно (см. Рис. 400), в котором необходимо определить тип создаваемой накладной.

Также в этом окне можно задать «Место реализации», по которому будет определено подразделение для объединенной накладной. Поле может быть не заполненным, тогда все параметры при объединении накладных будут взяты из накладных-источников.

 

Рис. 400

 

Если «Место реализации» не заполнено, то используются следующие правила заполнения «Заголовка» объединенной накладной:

  • для всех исходных накладных ищутся общие подразделение-поставщик (ПП-щик) и подразделение-получатель (ПП-ль);
  • если общий ПП-щик найден, и для создаваемого документа поставщиком является подразделение, то поставщиком нового док-та назначается ПП-щик; 
  • если общий ПП-ль найден, и для создаваемого документа получателем является подразделение, то получателем нового док-та назначается ПП-ль.
  • если данные правила не выполняются, то поля заголовка объединенной накладной остаются незаполненными или будут заполнены сохраненными значениями заголовков накладных (см. п.п. 8.14).

 

Если «Место реализации» заполнено, то в объединенной накладной будет указано то подразделение, которое назначено для выбранного Места реализации на закладке Списание карточки товара.

Если в выбранных для объединения накладных присутствовали товары, у которых для одной группы станций указаны разные подразделения, тогда по каждому подразделению будет создана своя накладная.

Если в выбранных для объединения накладных присутствовали товары, у которых не определено место реализации, указанное в фильтре для объединения, то в объединенной накладной их не будет.

 

При использовании функции «Объединить накладные» для сличительных ведомостей:

  • Товары с нулевым количеством переносятся только в сличительные ведомости.
  • В комплектации переносятся только товары с флагом «разложить».
  • Флаги «разложить» будут перенесены, если будет выбрано создание новой сличительной ведомости.

 

В объединенной накладной на странице «Товары» будут содержаться наименования, коды и количества товаров из накладных, выбранных для объединения. Повторяющиеся строки будут просуммированы по правилу «Товар + Ед. изм.».

 

8.28.1.8 Копировать накладные

С помощью пункта контекстного меню «Копировать накладные…» или пункта главного меню «Документ» – «Копировать накладные…» можно для группы выделенных накладных создать копии. Причем при групповом копировании можно произвести замену подразделений.

♦      Для копирования группы накладных у пользователя не должно быть ограничений на установку цен (см. п.п. 14.2.2.3.3.

♦      Нельзя копировать возвраты (поставщику/от покупателя) и декомплектации.

 

При выборе пункта «Копировать накладные…» откроется окно (см. Рис. 402), в котором необходимо определить параметры для создания копий выделенных накладных.

 

Рис. 402

 

Параметры копирования накладных:

Использовать текущую дату – при выставлении данного флага, копии будут созданы текущей компьютерной датой. Если флаг не выставлен, то копии будут созданы датами оригиналов накладных.

Если для корреспондентов или собственных юридических лиц заданы правила расчета срока оплаты накладных (см. п.п. 8.9), то даты оплаты будут рассчитаны автоматически относительно новой даты документов.

Использовать флаг активности накладных – при выставлении данного флага копии будут созданы с флагами активности, выставленными у оригиналов накладных. Если флаг не выставлен, то копии будут созданы неактивными.

Использовать номер исходных накладных – при выставлении данного флага копии будут созданы с теми же номерами, что указаны в оригинальных накладных. Если флаг не выставлен. номер будет рассчитан по правилам нумерации накладных (см. п.п. 13.1.1).

Заменить подразделение-поставщика – при создании копий выделенных накладных можно заменить подразделение-поставщика. Для этого укажите необходимое подразделение на форме для замены. Если поле оставить незаполненным, то в копии подразделение-поставщик будет равен оригиналу накладной.

При замене подразделения на новое в накладных будет выставлен КПП «по умолчанию» для выбранного подразделения.

Заменить подразделение-получателя – при создании копий выделенных накладных можно заменить подразделение-получателя. Для этого укажите необходимое подразделение на форме для замены. Если поле оставить незаполненным, то в копии подразделение-получатель будет равен оригиналу накладной.

При замене подразделения на новое в накладных будет выставлен КПП «по умолчанию» для выбранного подразделения.

Исходные накладные – список выделенных накладных для копирования

Созданные накладные – поля буду заполнены списком созданных накладных.

Для создания копий накладных с указанными параметрами нажмите кнопку [Создать]. Для отказа от копирования нажмите кнопку [Закрыть].

 

8.28.1.9 Создать общий платежный документ

При работе с внешними накладными (приходные накладные, расходные накладные или возвраты) в Store House можно вести оплаты по данным накладным. В том числе можно для нескольких накладных по одному корреспонденту создать общий платеж (см. п.п. 8.30.1.1).

Если накладные одного типа еще не оплачены, созданы по одну и тому же корреспонденту и для одного и того же собственного юридического лица, то в групповых операциях становиться доступна функция «Создать общий платежный документ» (см. Рис. 403). Также функция доступна из пункта главного меню «Документ» – «Создать общий платежный документ».

 

Рис. 403

 

При выборе пункта «Создать общий платежный документ» откроется стандартная форма платежного документа (см. Рис. 404), в которой будут заполнены поля и указаны выбранные накладные для оформления общего платежа

 

Рис. 404

 

По умолчанию платежный документ создается текущей компьютерной датой и без флага «Активный». Заполните все необходимые поля платежного документа стандартным образом (см. п.п. 8.30.1).

Если по накладным выставить «частичную оплату», то функция «Создать общий платежный документ» для таких накладных становиться неактивной.

Функция «Создать общий платежный документ» доступна и для одной накладной.

 

8.28.1.10 Создать платежные документы

Помимо создания общего платежного документа для группы накладных доступна функция создания отдельного платежного документа на каждую накладную из группы выделенных накладных.

Выделите в списке накладных накладные, для которых необходимо создать платежные документы и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Создать платежные документы…» или воспользуйтесь пунктом главного пункта меню «Документ» – «Создать платежные документы…».

♦      Пункт доступен только при выборе внешних накладных (приходные накладные, расходные накладные или возвраты).

♦      И только для накладных без оплат.

 

При выборе пункта «Создать платежные документы…» откроется окно (см. Рис. 405), в котором необходимо определить параметры для создания платежных документов для выделенных накладных.

 

Рис. 405

 

Параметры создания платежных документов:

Использовать текущую дату – при выставлении данного флага, платежные документы будут созданы текущей компьютерной датой. Если флаг не выставлен, то платежные документы будут созданы датами накладных.

Использовать флаг активности накладных – при выставлении данного флага платежные документы будут созданы с флагами активности, выставленными у накладных. Если флаг не выставлен, то платежные документы будут созданы неактивными.

Оплатить накладные полностью – при выставлении данного флага платежный документ будет создан с параметром «полная оплата» по накладной. В случае редактирования накладной платежный документ будет также меняться.

Если данный флаг не выставлен, то при создании платежного документа в сумму оплаты по накладной будет записана сумма накладной на момент создания платежного документа. При редактировании накладной сумма платежа изменяться не будет.

Приходные платежные документы – определите общие параметры для создания приходных платежных документов (для расходных накладных и возвратов поставщикам)

Вид документа – выберите вид создаваемых платежных документов из списка (наличные, без/нал, кредитные карты или прочее).

Объединить в один платеж – при выставлении данного флага в случае выполнения условий накладные одного типа +одинаковый корреспондент + одинаковое собственное юридическое лицо будет создан общий платежный документ (см. Рис. 405).

Если флаг «Использовать текущую дату» выставлен не был, то платежный документ будет создан датой последней накладной из группы накладных для объединения в один платеж.

Расходные платежные документы – определите общие параметры для создания расходных платежных документов (для приходных накладных и возвратов от покупателей)

Вид документа и Объединить в один платеж – параметры аналогичные параметрам приходных платежных документов.

Внутренние платежные документы – определите общие параметры для создания внутренных платежных документов (для внутренней продажи)

Вид документа и Объединить в один платеж – параметры аналогичные параметрам приходных платежных документов.

Исходные накладные – список выделенных накладных для создания платежных документов.

Созданные платежные документы – поля буду заполнены списком созданных платежных документов.

Для создания платежных документов с указанными параметрами нажмите кнопку [Создать]. Для отказа от копирования нажмите кнопку [Закрыть].

Если в группе выделенных накладных были выделены накладные с уже созданными платежными документами, то повторное создание платежей не произойдет, даже если накладная оплачена не полностью (см. Рис. 405).