Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Отчеты

В приложении SH можно получать разнообразные формы отчетов. Содержимое пункта главного меню «Отчеты» представлено на Рис. 1018.

 

Рис.1018

 

Пункт Ведомости остатков содержит подпункты:

Ведомость остатков

Расширенная ведомость остатков

Количественная ведомость остатков

Остатки по приходам

Остатки по единицам измерения

Пункт Отчеты по движению товаров содержит подпункты:

Движение товара

Движении группы товаров

Оборотная ведомость

Произведенные замены

Статистика движения товаров

Пункт Отчеты по контрагентам содержит подпункты:

Анализ контрагентов

Анализ поставщиков

Сводный отчет по поставщикам

Анализ получателей

Сроки оплаты накладных

Отчет по приходам

Контроль цен по прейскурантам

Сравнение прейскурантов

Пункт Отчеты по реализации содержит подпункты:

ABC-анализ

ABC-анализ по продуктам

Реализация приходов

Акт реализации

Реализация по дням

Пункт Бухгалтерия содержит подпункты:

Книга покупок (по оплате/ по отгрузке)

Книга продаж (по оплате/ по отгрузке)

Баланс по корреспондентам

Расширенный список платежных документов

Журнал проводок

Баланс счетов

Пункт Списки содержит подпункт:

Список комплектов

 

Чтобы задать параметры вывода отчетов, используют фильтры. Фильтры для разных отчетов могут различаться, оставленное незаполненным поле фильтра всегда означает, что выборка производится по всем значениям этого поля.

Подробнее о заполнении фильтров и отчетах можно прочитать ниже, в соответствующих главах. С помощью пункта контекстного меню Настроить таблицу (вызванного из области заголовка таблицы отчета) (см. п.п. 2.2.2), можно выбрать столбцы для просмотра их наряду с остальными столбцами отчета.

Во всех отчетах товары указаны в тех единицах измерения, напротив которых были выставлены флаги Отчет в карточке товара на закладке Единицы измерения (см. Рис. 1019). В некоторых отчетах возможен выбор построения отчета в базовых единицах измерения.

 

Рис. 1019

 

 

12.1 Стандартные поля фильтров отчетов

В данном пункте будут описаны стандартные поля фильтров отчетов и правила их работы в отчетах.

 

Период формирования отчета:

Отчеты Store House формируются либо «за период», либо «на дату». В зависимости от отчета в фильтре будут поля Рис. 1067или Рис. 1068.

 

Рис. 1067

Рис. 1068

 

Отчет на – в отчете будет предоставлена информация (количество и себестоимость) НА указанную дату в фильтре. Если поле оставить незаполненным, то отчет будет сформирован на текущую компьютерную дату с учетом всех уже созданных активных накладных на момент формирования отчета.

Отчет с… по… - в отчете будет предоставлена информация (количество и себестоимость) за указанный в фильтре период.

Поля можно заполнить как с клавиатуры, та и воспользовавшись календарем (см. п.п. 2 Рис. 2).

Для определения периода формирования отчета можно воспользоваться предустановленным списком периодов, для этого в поле «Период отчета» выберите значение (см. п.п. 2.2.2.3.1).

При использовании поля «Период отчета» совместно с полем «Отчет на» будет подставлена начальная дата выбранного периода.

Для очищения заполненного поля даты/периода выделите соответствующее поле и выберите пункт контекстного меню Удалить или нажмите кнопку [Delete] на клавиатуре.

 

Фильтры собственных подразделений:

Во всех отчетах Store House можно произвести фильтрацию по собственным: подразделениям, предприятиям и юридическим лицам.

Данный функционал особенно востребован при ведении нескольких ресторанов в одной базе Store House.

Область фильтра представлена на Рис. 1069.

 

Рис. 1069

 

Подразделения – кликните мышкой в этом поле, в правом конце поля появится кнопка . При клике по этой кнопке открывается окно, в котором можно выбрать из списка подразделений интересующие, установив флаг в строке с нужным подразделением (см. Рис. 1070).

 

Рис. 1070

 

         ♦   Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации подразделений будут выведены только доступные этому пользователю подразделения.

Юр. лица – если отчет необходимо сформировать только по документам определенных собственных юридических лиц, выберите их из списка в открывающемся окне из этого поля, аналогично выбору Подразделения в предыдущем поле.

         ♦   Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации юр. лиц будут выведены только доступные этому пользователю юр. лица. Определение доступности происходит относительно подразделений.

Предприятия – в этом поле можно определить предприятия, по подразделениям которых будет сформирован отчет.

         ♦   Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации предприятий будут выведены только доступные этому пользователю предприятия. Определение доступности происходит относительно подразделений.

Для очищения выбранных значений данной области фильтра воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Сбросить все». Будут очищены все поля этой области.

Объединять данные (может отсутствовать, если группировка отчета по данным параметрам недоступна)в этом поле можно задать способ объединения данных. Возможные значения: не группировать, по подразделениям, по юр. лицам, по предприятиям.

 

Фильтры по параметрам товаров:

Для отчетов в разрезе наименований товаров доступна фильтрация по параметрам товаров (см. Рис. 1071).

 

Рис. 1071

 

Товарные группы – в этом поле можно выбрать из дерева товарных групп интересующую группу товаров для формирования отчета. Если выбрана группа, содержащая подгруппы, то отчет будет сформирован, включая вложенные в указанную товарную группу подгруппы.

Категория – в этом поле можно выбрать категории товаров, по которым будет сформирован отчет. В отчет будут выведены товары, для которых в свойствах указаны выбранные категории из фильтра (см. п.п. 7.1.6.2).

Бух. категория – в этом поле можно выбрать бухгалтерские категории товаров, по которым будет сформирован отчет. В отчет будут выведены товары, для которых в свойствах указаны выбранные бухгалтерские категории из фильтра (см. п.п. 7.1.6.2).

Вид. алк. продукции – в этом поле можно выбрать коды видов алкогольной продукции, по которым будет сформирован отчет. В отчет будут выведены товары, для которых в свойствах указаны выбранные коды видов алкогольной продукции из фильтра (см. п.п. 7.1.6.3.4).

       ♦   При фильтрации отчетов по «Видам алк. продукции» используются значения ТОЛЬКО из карточки товаров. Если значения менялись в накладных, то при фильтрации отчетов это учтено не будет.

Группировать – в этом поле можно задать способ группировки отчета по параметрам товаров. Возможные значения: не группировать, по товарным группам, по категориям, по бух. категориям, по видам алк. продукции.

 

 

Валюта отчета:

В Store House можно вести документы в разных валютах. Соответственно и формировать отчеты можно в разных валютах. По умолчанию отчеты формируются в «базовой валюте» (см. п.п. 7.8.2).

 

Рис. 1072

 

Фильтры по корреспондентам:

Если отчеты формируются в разрезе корреспондентов. То в таких отчетах можно задать фильтры по корреспондентам или их дополнительным параметрам (см. Рис. 1073).

 

Рис. 1073

 

Корреспонденты в этом поле можно выбрать одного или нескольких корреспондентов, по которым будет построен отчет.

Тип 1 в этом поле можно выбрать тип корреспондента из выпадающего списка: реализация, потери, внутренний контрагент или внешний контрагент.

Поле Алк. декларация заполняется только в том случае, если в поле Тип 1 Вы выбрали значение внешний контрагент. Значение можно выбрать из ниспадающего списка: не определено, производитель алкоголя, импортер алкоголя или поставщик алкоголя.

Тип 2 в этом поле можно выбрать тип корреспондента из ниспадающего списка: юридическое лицо, физическое лицо или спец. корреспондент.

Атрибуты корреспондентов – если для корреспондентов создавались дополнительные атрибуты (см. п.п. 14.4.6) и они заполнялись на карточках корреспондентов, то в фильтры можно добавить данные атрибуты из пункт контекстного меню (см. Рис. 1073). Методы работы с атрибутами в фильтрах описаны в п.п. 2.2.2.3.4.

 

 

12.2 Ведомости остатков

12.2.1 Ведомость остатков

Отчет Ведомость остатков представляет собой данные об остатках товара на выбранном подразделении или подразделениях с указанием цен, сумм, налогов по товарам.

Для каждого товара Ведомости остатков может быть вызван отчет Движение товара (см. п.п.12.3). Для этого следует вызвать контекстное меню из строки с нужным товаром и выбрать команду «Движение товара».

 

12.2.1.1 Ведомость остатков Фильтр

Фильтр ведомости остатков представлен на Рис. 1020.

 

Рис.1020

 

Параметры фильтра отчета «Отчет на», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции» и «Валюта отчета» заполняются стандартными методами  (см. п.п. 12.1).

       ♦   Если поле Отчет на не заполнено, то данные в отчете будут выведены на текущий момент с учетом документов, введенных за текущее число.

 

Дополнительные поля фильтра:

Используемые товары – данный флаг устанавливается, если Вы хотите построить отчет по всем используемым товарам.

Неиспользуемые товары – данный флаг устанавливается, если Вы хотите построить отчет по всем неиспользуемым товарам.

Количество остатка – выберите из ниспадающего списка (см. Рис. 1022), товары с каким количеством остатка выводить в отчет. Правила запасов могут быть заданы на карточках товаров (см. п.п. 7.1.6.10).

 

Рис. 1022

 

Использовать базовую ед. изм. – по умолчанию все отчеты, в которых фигурируют товары, формируются в единицах измерения «для отчетов» (см. п.п. 7.1.6.4.1). Отчет «Ведомость остатков» можно сформировать в «базовой» единице измерения. Для этого выставьте соответствующий флаг в фильтре.

Валюта – в этом поле можно выбрать валюту для представления сумм. Валюта может быть выбрана из списка валют в словаре Валюты.

После заполнения фильтра, для вывода ведомости остатков, нажмите кнопку [Применить].

 

12.2.1.2 Ведомость остатков Содержание

Отчет ведомость остатков – окно Ведомость остатков представлено на Рис. 1023.

 

Рис.1023

 

На рисунке Вы видите не группированную ведомость остатков.

Поле Код – содержит номенклатурный номер товара в словаре товаров.

Поле Товар – содержит наименование товара.

Ед. изм. – единица измерения товара для формирования отчетов (см. п.п. 7.1.6.4) или базовая единица измерения, если в фильтре отчета был выставлен соответствующий флаг (см. п.п. 12.2.1.1).

Количество – количество товара на остатке. Красным фоном ячейки выделяется остаток меньше минимального товарного запаса. Зеленым – больше максимального товарного запаса.

Цена – в этом поле указана себестоимость товара, рассчитанная по методу FIFO.

Сумма б/н – сумма без налогов по остатку товара, рассчитанная по методу FIFO.

НДС – в этом столбце указана сумма налога на добавленную стоимость остатка товара, рассчитанная по FIFO на основе приходных накладных.

НСП – в этом столбце указана сумма налога с продаж остатка товара, рассчитанная по методу FIFO на основе приходных накладных.

Сумма в/н – сумма включая налоги по остатку товара, рассчитанная по методу FIFO.

Мин. запас – минимальный запас товара, указанный на карточке товара по подразделению из фильтра. Если в фильтре указаны N подразделений и не выбран метод группировки «по подразделениям», то в данном поле будет выведено суммарное количество минимального товарного запаса по всем выбранным в фильтре подразделениям.

Макс. запас – максимальный запас товара, указанный на карточке товара по подразделению из фильтра. Если в фильтре указаны N подразделений и не выбран метод группировки «по подразделениям», то в данном поле будет выведено суммарное количество максимального товарного запаса по всем выбранным в фильтре подразделениям.

Минимальный и максимальный товарные запасы задаются для базовой единицы измерения на карточке товара (см. п.п. 7.1.6.10).

Если отчет будет формироваться в единицах измерения «для отчета» (см. п.п. 12.2.1.1), и для товара данная единица измерения не будет соответствовать «базовой», то запас в отчете будет пересчитан в единицу измерения «для отчета».

Если значения минимального и максимального товарного запаса не заданы на карточке товара, то минимальное значение = 0, максимальное – без ограничений и поле останется «незаполненным». При «незаполненном» максимальном запасе хотя бы для одной из строк в отчете нельзя рассчитать «Тотал» по данному полю в таблице.

 

12.2.1.3 Копировать в накладную

Из отчета «Ведомость остатков» можно создавать накладные. Например для проведения инвентаризации или создания внутреннего перемещения.

Для создания накладных сформируйте отчет «Ведомость остатков» с нужным фильтром и воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Копировать в накладную» (см. Рис. 1024).

 

Рис. 1024

В открывшемся окне (см. Рис. 1025) определите параметры копирования.

 

Рис. 1025

 

Если переключатель установлен в положение Создать новую накладную, выберите тип накладной из списка. Если переключатель установлен в положение Добавить к накладной, выберите накладную из списка открытых накладных.

              ♦  Поле «Добавить к накладной» будет активно только в том случае, если накладная, к которой добавляются товары, открыта на экране.

Флагами «Копировать положительные остатки» и «Копировать нулевые остатки» определите, какие позиции отчета будут добавлены в накладную.

Также копируемые товары можно выбрать с помощью [Ctrl] или [Shift].

 

12.2.2 Расширенная ведомость остатков

Расширенная ведомость остатков представляет собой данные об остатках товара на выбранном подразделении или подразделениях с указанием компенсационных записей (см. п.п. 8.26) и количества товара, расходованного в минус.

Для каждого товара Расширенной ведомости остатков может быть вызван отчет Движение товара (см. п.п. 12.3.1). Для этого следует вызвать контекстное меню из строки с нужным товаром и выбрать команду «Движение товара».

 

12.2.2.1 Расширенная ведомость остатков Фильтр

Фильтр расширенной ведомости остатков ничем не отличается от фильтра ведомости остатков (см. п.п. 12.2.1.1).

 

12.2.2.2 Расширенная ведомость остатков Содержание

Окно Расширенная ведомость остатков – представлено на Рис. 1026.

 

Рис. 1026

 

На рисунке Вы видите не группированную расширенную ведомость остатков.

Поля Код, Товар, Ед. изм., Количество, Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н, Юр. лицо, Предприятие, Подразделение, Мин. и Макс. запас отображаются так же, как в ведомости остатков (см. п.п. 12.2.1.2).

Поле Расх. в минус – в этом столбце указано количество компенсационных записей по данному товару, т. е. сколько раз товар «расходовался в минус».

Область таблицы Компенсированные количество/суммы:

Количество – общее количество товара, указанное в компенсационных записях за весь период работы базы данных, т.е. фактически – общее количество недостающего товара на подразделении.

Цена – цена товара в компенсационных записях, рассчитанная по методу FIFO.

Сумма б/н – сумма без налогов по недостающему товару, рассчитанная по методу FIFO.

НДС – в этом столбце указана сумма налога на добавленную стоимость недостающего товара, рассчитанная по FIFO на основе приходных накладных.

НСП – в этом столбце указана сумма налога с продаж недостающего товара, рассчитанная по методу FIFO на основе приходных накладных.

Сумма в/н – сумма включая налоги по недостающему товару, рассчитанная по методу FIFO.

Для того, чтобы «обнулить» компенсационные записи, т.е. восполнить недостаток товара, необходимо копировать набор товаров в документ прихода, воспользовавшись пунктом главного меню «Документ» – «Копировать в накладную…» или пунктом Копировать в накладную… контекстного меню.

Откроется диалоговое окно, изображенное на Рис. 1027.

 

Рис. 1027

Дальнейшие действия необходимо производить согласно инструкции в п.п. 8.5.

 

12.2.3 Количественная ведомость остатков

Количественная ведомость остатков представляет собой данные об остатках товара на выбранном подразделении или подразделениях, с указанием компенсированного количества товара, расходованного в минус.

Для каждого товара Количественной ведомости остатков может быть вызван отчет Движение товара (см. п.п. 12.3.1). Для этого следует вызвать контекстное меню из строки с нужным товаром и выбрать команду «Движение товара».

 

12.2.3.1 Количественная ведомость остатков Фильтр

Фильтр количественной ведомости остатков ничем не отличается от фильтра ведомости остатков (см. п.п. 12.2.1.1).

 

12.2.3.2 Количественная ведомость остатков Содержание

Окно Количественная ведомость остатков – представлено на Рис. 1028.

 

Рис. 1028

 

Содержание количественной ведомости остатков представляет собой расширенную ведомость остатков без отображения сумм.

 

12.2.4 Остатки по приходам

Отчет содержит данные об остатках товаров раздельно по каждой накладной прихода на подразделение.

 

12.2.4.1 Остатки по приходам Фильтр

Фильтр отчета Остатки по приходам представлен на Рис. 1029.

 

Рис. 1029

 

В ведомости остатков по приходам выводятся ненулевые остатки с разбивкой по приходам, т. е., только те остатки, по которым была операция прихода по подразделению (подразделениям).

 

12.2.4.2 Остатки по приходам Содержание

Окно отчета Остатки по приходам представлено на Рис. 1030 и Рис. 1031.

 

 

Рис. 1030

 

Рис. 1031

 

Каждая строка таблицы представляет собой остаток товара по приходу с накладной, указанной в группе полей «Накладная и остаток на подразделении» с указанием накладной первого прихода товара на предприятие.

Отчет содержит следующие столбцы:

Код – код товара в словаре товаров;

Товар – наименование товара;

Ед. изм. – единицы измерения товара в накладной, указанной в группе полей «Накладная и остаток на подразделении»;

Количество – остаток товара из прихода, указанного в поле в группе полей «Накладная и остаток на подразделении», если в поле Накладная Номер стоит сличительная ведомость, то в поле Количествобудет указано значение излишка/недостачи по результатам этой сличительной ведомости;

Цена – цена товара в приходе, указанном в поле группе полей «Накладная и остаток на подразделении»;

Сумма б/н – сумма без учета налогов остатка товара по приходу, указанному в группе полей «Накладная и остаток на подразделении»;

НДС – налог на добавленную стоимость из определяемой накладной товара;

НСП – налог с продаж из определяемой накладной товара;

Сумма в/н – сумма, включая налоги, остатка товара по приходу, указанному в группе полей «Накладная и остаток на подразделении».

Группа полей «Формирующая накладная» содержит следующие столбцы:

Тип – в этом поле указан тип накладной первоначального прихода товара на предприятие;

Номер – номер накладной первоначального прихода товара на предприятие;

Дата – дата накладной первоначального прихода товара на предприятие;

Поставщик – поставщик накладной первоначального прихода товара на предприятие;

Получатель – подразделение-получатель накладной первоначального прихода товара на предприятие;

Группа полей «Формирующий приход» содержит следующие столбцы:

Кол-во – количество товара в формирующей накладной;

Цена – цена товара в формирующей накладной;

Сумма б/н – сумма без учета налогов остатка товара по приходу, указанному в группе полей «Формирующая накладная»;

НДС – налог на добавленную стоимость из формирующей накладной товара;

НСП – налог с продаж из формирующей накладной товара;

Сумма в/н – сумма, включая налоги, товара по приходу, указанному в группе полей «Формирующая накладная».

Группа полей «Накладная и остаток на подразделении» содержит следующие столбцы:

Тип – в этом поле указан тип накладной, которая сформировала остаток товара на подразделении;

Номер – номер накладной, остаток по которой выведен в этой строке;

Дата – дата накладной, остаток по которой выведен в этой строке;

Кол-во – количество товара в накладной, которая сформировала остаток товара на подразделении;

Поставщик – поставщик накладной, которая сформировала остаток товара на подразделении

Получатель – подразделение-получатель накладной, которая сформировала остаток товара на подразделении/

 

 

12.2.5 Остатки по единицам измерения

Отчет содержит количественные данные об остатках товаров в разрезе единиц измерения приходов, из которых сформирован общий остаток товара.

 

12.2.5.1 Остатки по единицам измерения Фильтр

Фильтр отчета Остатки по единицам измерения представлен на Рис. 1032.

 

Рис. 1032

 

Поля фильтра соответствуют полям отчета «Ведомость остатков» (см. п.п. 12.2.1.1).

 

12.2.5.2 Остатки по единицам измерения Содержание

Окно отчета Остатки по единицам измерения представлено на Рис. 1033.

 

Рис. 1033

 

Каждая строка таблицы представляет собой остаток товара разделенный по единицам измерения из оставшихся приходов.

Отчет содержит следующие столбцы:

Код – код товара в словаре товаров;

Товар – наименование товара;

Ед. изм. – единицы измерения товара;

Количество – остаток товара в указанной единице измерения;

 

 

12.3 Отчеты по движению товара

 

12.3.1 Движение товара

Отчет содержит перечень всех документов, в которых фигурирует выбранный для построения отчета товар. Также, в таблице выведены данные об изменении остатка товара после создания указанного документа, включая информацию о созданных компенсационных записях по этому товару.

Отчет может быть вызван из любого документа со страницы Товары, при выделении товара и вызове контекстного меню, команда Движение товара.

12.3.1.1 Движение товара Фильтр

Фильтр отчета Движение товара представлен на Рис. 1034.

 

Рис. 1034

 

Отчет с …, Отчет по … – в эти поля введите период, за который Вы хотите видеть отчет (см. п.п. 2.2.2.3);

Для определения периода формирования отчета можно воспользоваться предустановленным списком периодов, для этого в поле «Период отчета» выберите значение.

Для очищения заполненного поля даты выделите соответствующее поле и выберите пункт контекстного меню Удалить или нажмите кнопку [Delete] на клавиатуре.

В области Товарв поле Код и Наименование нужно выбрать (см. п.п. 8.2) интересующий Вас товар, по которому будет построен отчет;

Подразделение – если Вы хотите видеть движение товара по конкретному подразделению, выберите из словаря нужное подразделение;

                    ♦  Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации подразделений будут выведены только доступные этому пользователю подразделения.

Юр. лица – если отчет по движению товара надо строить только по документам определенных собственных юридических лиц, выберите его из списка в этом поле.

                   ♦ Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации юр. лиц будут выведены только доступные этому пользователю юр. лица. Определение доступности происходит относительно подразделений.

Предприятия – в этом поле можно определить предприятия, по подразделениям которых будет построен отчет по движению товара.

                    ♦ Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации предприятий будут выведены только доступные этому пользователю предприятия. Определение доступности происходит относительно подразделений.

Показывать неактивные записи – выставляя/убирая этот флаг, может быть задан режим выведения накладных – включая /исключая неактивные документы.

После заполнения фильтра, для вывода движения товаров, нажмите кнопку [Применить].

 

12.3.1.2 Движение товара Содержание

Отчет (окно Движение товара) представлен на Рис. 1035.

 

Рис.1035

 

Таблица отчета содержит все документы, в которых участвует этот товар. Вывести или убрать из таблицы части Остатки и Компенсированные количество/суммы, а так же поля Поставщик, Получатель, Цена, Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н можно при помощи пункта Настроить таблицу… контекстного меню, вызванного из «шапки» таблицы.

Документы в таблице расположены в хронологическом порядке сверху вниз.

Часть таблицы Накладная содержит столбцы:

Тип – тип накладной, участвующей в движении товара;

Номер – номер накладной, участвующей в движении товара;

Дата – дата накладной, участвующей в движении товара;

Поставщик – поставщик по накладной, участвующей в движении товара;

Получатель – получатель, указанный в накладной, участвующей в движении товара.

Поле Цена – цена за товар, указанная в накладной, участвующей в движении товара.

Кол-во – количество товара, указанное в накладной.

Сумма б/н – сумма по документу без учета налогов.

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по документу.

НСП – сумма налога с продаж по документу.

Сумма в/н – сумма по документу, включая налоги.

Область таблицы Остатки содержит столбцы:

v  Кол-во – количество товара на подразделении с учетом движения по накладной, указанной в левой части таблицы;

v  Цена – цена остатка товара, рассчитанная по методу FIFO;

 v Сумма б/н – сумма без учета налогов остатка товара;

v  НДС – сумма налога на добавленную стоимость остатка товара;

v  НСП – сумма налога с продаж остатка товара;

v  Сумма в/н – сумма, включая налоги остатка товара.

Область таблицы Отпускные суммы содержит данные об отпускных суммах расходных документов.

v  Цена – отпускная цена товара из расходных документов движения товара;

v  Сумма б/н – отпускная сумма без учета налогов товара из расходных документов движения товара;

v  НДС – сумма налога на добавленную стоимость товара из расходных документов движения товара;

v  НСП – сумма налога с продаж товара из расходных документов движения товара;

v  Сумма в/н – сумма, включая налоги товара из расходных документов движения товара.

Область таблицы Компенсированные количество/суммы содержит данные о созданных компенсационных записях (см. п. 7.15) к накладной, указанной в левой части таблицы:

v  Кол-во – количество товара, указанное в компенсационной записи по накладной, указанной в левой части таблицы;

v  Цена – цена товара в компенсационной записи, рассчитанная по методу FIFO;

v  Сумма б/н – сумма без учета налогов товара в компенсационной записи;

v  НДС – сумма налога на добавленную стоимость в компенсационной записи;

v  НСП – сумма налога с продаж, указанная в компенсационной записи;

v  Сумма в/н – сумма включая налоги, указанная в компенсационной записи.

 

 

12.3.2 Движение группы товаров

Отчет содержит перечень всех документов, в которых фигурируют товары выбранной группы. Также, в таблице выведены данные об изменении остатка товаров после создания документов.

 

12.3.2.1 Движение группы товаров Фильтр

Фильтр отчета Движение группы товаров представлен на Рис. 1036.

 

Рис. 1036

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Показывать неактивные записи – выставляя/убирая этот флаг, может быть задан режим выведения накладных – включая /исключая неактивные документы.

Типы накладных – в данной области можно выбрать типы накладных, по которым необходимо сформировать отчет.

После заполнения фильтра, для вывода отчета движение группы товаров, нажмите кнопку [Применить].

 

12.3.2.2 Движение группы товаров Содержание

Отчет Движение группы товаров представлен на Рис. 1037.

 

Рис. 1037

 

Отчет сгруппирован по товарам из всех товарных групп, входящих в группу, выбранную в фильтре отчета (см. п.п. 12.3.2.1). Список товаров отсортирован в алфавитном порядке.

Таблица отчета содержит те же колонки, что и отчет «Движение товара» (см. п.п. 12.3.1.2).

Дополнительно в отчете «Движение группы товаров» можно вывести колонку «Остатки – Компенсированные количества/суммы» - в данной группе колонок будет выведено суммарное накопленное количество и суммы по всем компенсированным записям по данному товару. В данной колонке будет учтены количества и для типов накладных, не выбранных в фильтре.

 

 

12.3.3 Оборотная ведомость

Этот отчет позволяет оценить суммарные товарные потоки по различным типам движения для товаров определенной категории, товарной группы или подразделения (подразделений).

Форма отчета содержит области: Входящие остатки, П/н (Приходные накладные), Р/н (Расходные накладные), Р/н-компенсированные кол-во/суммы, Р/н-отпускные, В/п (Внутренние перемещения), В/п-расход, В/п-приход, В/п-компенсированные кол-во/суммы, С/в (Сличительные ведомости), С/в-недостачи, С/в-излишки, Компенсированные кол-во/суммы, К (Комплектации), К-расход, К-приход, К-компенсированные кол-во/суммы, Д/к (Декомплектация), Д/к-расход, Д/к-приход, Д/к-компенсированные кол-во/суммы, А/п (Акт переработки), А/п-расход, А/п-приход, А/п-компенсированные кол-во/суммы, Взр (Возвраты от покупателя), Взп (Возвраты поставщику), Взп-компенсированные кол-во/суммы, Исходящие остатки.

Для каждого товара Оборотной ведомости может быть вызван отчет Движение товара (см. п.п.12.3.1). Для этого следует вызвать контекстное меню из строки с нужным товаром и выбрать команду «Движение товара».

 

12.3.3.1 Оборотная ведомость Фильтр

Фильтр отчета Оборотная ведомость изображен на Рис. 1038.

 

Рис.1038

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Только при наличии оборотов – при выставлении данного флага в отчете будут фигурировать только товары, по которым были сформированы накладные в период из фильтра и по подразделениям из фильтра.

Использовать базовую ед. изм. – по умолчанию все отчеты, в которых фигурируют товары, формируются в единицах измерения «для отчетов» (см. п.п. 7.1.6.4.1). Отчет «Оборотная ведомость» можно сформировать в «базовой» единице измерения. Для этого выставьте соответствующий флаг в фильтре.

Валюта – в этом поле можно выбрать валюту для представления сумм. Валюта может быть выбрана из списка валют в словаре Валюты.

После заполнения фильтра, для вывода ведомости остатков, нажмите кнопку [Применить].

 

12.3.3.2 Оборотная ведомость Содержание

Отчет оборотная ведомость – окно Оборотная ведомость изображено на Рис. 1040, Рис. 1041, Рис. 1042, Рис. 1043.

 

Рис.1040

 

Рис.1041

 

Рис. 1042

 

Рис. 1043

 

В каждой строке таблицы отображены данные по отдельному товару. В каждой области «шапки» таблицы обобщенные данные по этому товару по соответствующему типу документа или типу остатков (входящие или исходящие).

Данные в каждой области «шапки» таблицы выведены по количествуценесумме б/н (сумме без учета налогов)сумме НДС (налогу на добавленную стоимость)суммеНСП (налогу с продаж), сумме в/н (сумме включая налоги). Настроить форму представления таблицы можно произвольным образом (см. п.п. 2.2.2.2.1).

Данные по денежным суммам выводятся в выбранной в фильтре валюте.

Входящие остатки – в этой области «шапки» таблицы указаны остатки по товару на начало периода, в соответствии с установленными настройками фильтра (подразделение или товарная группа).

Юр. лицо, Предприятие, Подразделение – эти поля заполняются значениями, указанными в фильтре (см. п.п. п.п. 12.3.3.1) в случае выбора в фильтре в поле Объединять данные значения по подразделениям. В результате таких настроек оборотная ведомость будет иметь вид, подобный изображенному на Рис. 1044.

 

Рис. 1044

 

П/н – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество приходов данного товара по приходным накладным.

Р/н – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество расходов по расходным накладным данного товара.

Р/н-компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в компенсационных записях к расходным накладным.

Р/н-отпускные – в этой области «шапки» таблицы указана средняя отпускная цена товара в расходных накладных и суммарные отпускные суммы.

В/п – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара во внутренних перемещениях по данному товару в соответствии с установленными настройками фильтра.

В/п-расход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, отгруженного через внутренние перемещения с рассматриваемого подразделения, указанного в настройках фильтра.

В/п-приход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, полученного через внутренние перемещения рассматриваемым подразделением, указанным в настройках фильтра.

В/п-компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в компенсационных записях к внутренним перемещениям.

С/в – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в сличительных ведомостях в соответствии с установленными настройками фильтра.

С/в-недостачи – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество недостачи товара в сличительных ведомостях в соответствии с установленными настройками фильтра.

С/в-излишки – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество излишков товара в сличительных ведомостях в соответствии с установленными настройками фильтра.

Компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара во всех компенсационных записях.

К – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в документах комплектации в соответствии с установленными настройками фильтра.

К-расход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, списанного с помощью документов Комплектация с рассматриваемого подразделения, указанного в настройках фильтра.

К-приход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, полученного с помощью документов Комплектация рассматриваемым подразделением, указанным в настройках фильтра.

К-компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в компенсационных записях к документам Комплектация.

Д/к (Декомплектация) – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в документах декомплектации в соответствии с установленными настройками фильтра.

Д/к-расход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, списанного с помощью документов Декомплектация с рассматриваемого подразделения, указанного в настройках фильтра.

Д/к-приход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, полученного с помощью документов Декомплектация рассматриваемым подразделением, указанным в настройках фильтра.

Д/к-компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в компенсационных записях к документам Декомплектация.

А/п – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в актах переработки в соответствии с установленными настройками фильтра.

А/п-расход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, списанного с помощью документов Акт переработки с рассматриваемого подразделения, указанного в настройках фильтра.

А/п-приход – в этой области «шапки» таблицы можно увидеть суммарное количество товара, полученного с помощью документов Акт переработки рассматриваемым подразделением, указанным в настройках фильтра.

А/п-компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в компенсационных записях к документам Акт переработки.

Взр – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в документах Возврат от покупателя в соответствии с установленными настройками фильтра.

Взп – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в документах Возврат поставщику в соответствии с установленными настройками фильтра.

Взп-компенсированные кол-во/суммы – в этой области «шапки» таблицы указано суммарное количество товара в компенсационных записях к документам Возврат поставщику.

Исходящие остатки – в этой области «шапки» таблицы выведены остатки по товару на конец периода, в соответствии с установленными настройками фильтра.

 

12.3.4 Произведенные замены

Отчет позволяет получить список произведенных за указанный период времени замен товаров в соответствии с назначенными в комплектах группами замен. Можно получить, так же, данные о суммовой разнице, вызванной использованием взаимозаменяемого товара.

 

12.3.4.1 Произведенные замены Фильтр

Фильтр отчета Произведенные замены представлен на Рис. 1110.

 

Рис. 1110

 

Параметры фильтра отчета «Период отчета», «Отчет с…по», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.3.4.2 Произведенные замены Содержание

Отчет Произведенные замены представлен на Рис. 1111 и Рис. 1112.

Рис. 1111

 

Рис. 1112

 

Взаимозаменяемые товары применяются только в накладных «Комплектация».

В отчет выводятся все накладные комплектации, в которых были применены взаимозаменяемые товары – выставлен флаг «Использовать взаимозамены» (см. п.п. 8.21.1).

Накладная Номер/Дата – дата и номер комплектации, в которой были использованы взаимозамены.

Поставщик – подразделение-поставщик комплектации.

Получатель – подразделение-получатель комплектации.

Приходуемый товар (Код, Наименование, Ед. изм., Количество, Комплект наименование и версия) – параметры товара из приходной части комплектации (производимое блюдо), для приготовления которого были применены взаимозаменяемые товары.

Замещаемый товар – товар из комплекта приходуемого товара, который был заменен в накладной по правилам взаимозаменяемых товаров. Данного товара не было на остатках и его заменили.

Код, Товар – код и наименование товара, который был заменен.

Ед. изм. – базовая единица измерения товара, которой был заменен.

Количество – количество товара в базовой единице измерения, которое было заменено.

Цена, Сумма б/н, НДС, Сумма в/н – цена и сумма замененного товара, рассчитанные по цене последнего прихода товара. Если прихода данного товара не было, то значения в данных полях будут 0.

Замещающие товары – товар, на который был заменен «замещаемый товар», и этот товар был списан с остатков подразделения в расходной части комплектации.

Код, Товар – код и наименование товара, на который была произведена заменена.

Ед. изм. – базовая единица измерения товара, на который была произведена заменена.

Количество – количество товара в базовой единице измерения, на которое была произведена заменена.

Цена, Сумма б/н, НДС, Сумма в/н – цена и сумма списанного по правилам взаимозамен товара. Списание производится по методу FIFO.

Разница (Сумма б/н, НДС, Сумма в/н) – полученная разница в себестоимости ингредиента при заменен товаров. Отрицательные значения – себестоимость производимого товара уменьшилась при применении взаимозамен. Положительные значения – себестоимость производимого товара увеличилась при применении взаимозамен.

 

12.3.5 Статистика движения товаров

Отчет Статистика движения товаров позволяет собрать статистику по закупке, производству или продаже товаров за предыдущие повторяющиеся интервалы для определения средних показателей. Что позволит в дальнейшем планировать закупки или производство от накопленных данных. Также данный отчет позволяет следить за изменением средних показателей, чтобы определить тенденцию и вовремя принять меры по устранению негативных тенденций.

Отчет Статистика движения товаров строится на основе первичных документах (накладных, вп, к и т.д.). За основу взят отчет Движение товара (см. п.п. 12.3.1). В отчет не попадут товары, у которых не было движения по подразделению ни в одном интервале.

В отчете для анализа используется термин «Среднее скользящее количество» – среднее значение количества прихода/расхода за предыдущие интервалы времени, включая текущий. Это значение можно назвать скоростью приходов, расходов (производства, продаж). Изменение значения скользящего среднего показывает изменение скорости приходов, расходов (производства, продаж).

 

12.3.5.1 Статистика движения товаров Фильтр

Фильтр отчета Статистика движения товаров представлен на Рис. 904.

 

Рис. 904

 

Дата окончания – дата, по которую будет анализироваться документы из движения товаров.

Количество интервалов – сколько интервалов «в прошлое» анализировать для формирования отчета.

Интервал (дн.) – сколько дней из каждого интервала анализировать для формирования отчета.

Шаг интервала – определяет частоту (дистанцию) интервала – неделя, месяц, год.

Поля «Дата окончания», «Количество интервалов», «Интервал (дн.)», «Шаг интервала» определяют как построить массив интервалов для отчета.

От даты окончания (поле «Дата окончания») в обратном порядке (в прошлое) отсчитывается N интервалов (поле «Количество интервалов»). В поле «Интервал (дн.)» указано число дней в каждом интервале.

 

Пример определения интервалов из фильтра Рис. 1045.

Необходимо провести анализ на 14.10.2018 (ВС). В анализе использовать данные по накладным на 5 недель назад и анализировать 3 дня из каждого интервала. Шаг интервала неделя.

Интервал (дн) определяет, какие дни недели от «Даты окончания» анализировать. При анализе от ВС 3 дня назад – это ПТ, СБ, ВС.

Таким образом получаем массив интервалов для построения отчета.

14.09.2018 (ПТ) – 16.09.2018 (ВС)

21.09.2018 (ПТ) – 23.09.2018 (ВС)

28.09.2018 (ПТ) – 30.09.2018 (ВС)

05.10.2018 (ПТ) – 07.10.2018 (ВС)

12.10.2018 (ПТ) – 14.10.2018 (ВС)

              ♦Чтобы выбирать конкретные дни недели для отчета, необходимо выставлять «Дату окончания» - последний из интервала требуемый для анализ день недели. И в поле «Интервал (дн.)» указать нужное количество дней назад.

 

Только последний интервал – при выставлении данного флага в отчет будет выведен только последний интервал из массива, определенного выше. Накопительные данные будут использовать статистику, по всем интервалам массива.

Ск. среднее (кол. инт.) – по скольким предыдущим интервалам (включая текущий) рассчитывать среднее значение Количества прихода (расхода) для каждого интервала.

 

Пример определения Ск. среднее (кол. инт.) из фильтра Рис. 1045.

Массив интервалов: 14.09.2018 – 16.09.2018; 21.09.2018 – 23.09.2018; 28.09.2018– 30.09.2018; 05.10.2018 – 07.10.2018; 12.10.2018 – 14.10.2018.

Ск. среднее (кол. инт.) = 2

Для интервала 14.09.2018 – 16.09.2018 среднее значение Количества будет рассчитано из интервалов 14.09.2018 – 16.09.2018 – текущий и 07.09.2018 – 09.09.2018 – предыдущий. Для интервала 21.09.2018 – 23.09.2018 среднее значение Количества будет рассчитано из интервалов 121.09.2018 – 23.09.2018 – текущий и 14.09.2018 – 16.09.2018 – предыдущий. И т.д.

Товарные группы – в этом поле можно выбрать товарную группу, по товарам которой будет проведен анализ в отчете. Если Вы выбрали группу, содержащую подгруппы, отчет будет строиться, включая вложенные в указанную товарную группу подгруппы.

Подразделение – выберите подразделение, по накладным которого будет сформирован отчет. В данном поле можно выбрать только одно подразделение для анализа.

Приход – определите, по приходным частям каких накладных будет сформирован отчет. Расходная накладная и возврат поставщику в данном случае не будут участвовать в анализе, даже при выставлении флагов.

Например анализа производства полуфабрикатов обязательно выбирать комплектацию, но также можно добавить в анализ внутреннее перемещение, акты переработки и излишки сличительных ведомостей.

Расход - определите, по расходным частям каких накладных будет сформирован отчет. Приходная накладная и возврат покупателя в данном случае не будут участвовать в анализе, даже при выставлении флагов.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить]

 

12.3.5.2 Статистика движения товаров Содержание

Отчет Статистика движения товаров по фильтру Рис. 1045 представлен на Рис. 1046.

 

Рис. 1046

 

В отчете выведена информация по поставкам и продажам десертов по подразделению «Бар Ресторан 1».

Отчет сгруппирован по наименованию товаров.

Ед. изм. – базовая единица измерения товара, в которой указаны количественные значения в отчете.

Интервал с… по – начальная и конечная дата (и дни недели), за который показаны значения отчета.

Приход

Количество – суммарное количество товара, которое было оприходовано в интервал времени (поля «Интервал с , по»), на подразделение, определенное в фильтре отчета документами, типы которых определены в фильтре отчета в полях «Приход, типы накладных».

Изменение количества – разница между значением поля «Количество» и значением поля «Количество» из предыдущего интервала, которая показывает, на сколько изменилось количество прихода товара.

Скользящее среднее/Значение – среднее значение поля «Количество», текущего и предыдущих N-1 интервалов, где N - значение поля «Ск. среднее (кол. инт.)» фильтра отчета.

Показатель, который может использоваться в логистике в качестве планируемого количества товара, которое необходимо закупать или производить.

Скользящее среднее/Изменение значения – разница между значением поля «Скользящее среднее/Значение» из текущего и предыдущего интервала, показывает на сколько изменилось среднее значение прихода товара.

Значение «Скользящее среднее/Изменение значения» показывает направление тренда. Если значение положительное, то тренд восходящий (зеленый цвет), если отрицательное, то тренд нисходящий (красный цвет).

Отклонение от среднего – разница между значением поля «Количество» и «Скользящее среднее/Значение». Если положительное, то возможно затоваривание или перепроизводство. Если отрицательное, то недопроизводство.

Расход

Количество – суммарное количество товара, которое было израсходовано в интервал времени (поля «Интервал с , по»), по подразделению, определенному в фильтре отчета, документами, типы которых определены в фильтре отчета полях «Расход, типы накладных».

Изменение количества – разница между значением поля «Количество» и значением поля «Количество» из предыдущего интервала. Показывает, на сколько изменилось количество расхода товара.

Скользящее среднее /Значение – среднее значение поля «Количество», текущего и предыдущих N-1 интервалов, где N - значение поля «Ск. среднее (кол. инт.)» фильтра отчета. Показывает планируемые продажи или расход сырья.

Скользящее среднее/Изменение значения – разница между значением поля «Скользящее среднее/Значение» из текущего и предыдущего интервала. Показывает, на сколько изменилось среднее значение расхода товара.

Значение «Скользящее среднее/Изменение значения» показывает направление тренда. Если значение положительное, то тренд восходящий (зеленый цвет), если отрицательное, то тренд нисходящий (красный цвет).

Отклонение от среднего – разница между значением поля «Количество» и «Скользящее среднее /Значение». Отклонение от среднего – разница между значением поля «Количество» и «Скользящее среднее /Значение». Если отклонение положительное – товар расходуется быстрее чем эталонная скорость расхода. Если отклонение отрицательное, то расход медленный, возможно затоваривание.

Остатки (начало/ конец) – остатки товара в единицах измерения отчета на начало и на конец интервала.

 

12.4 Отчеты по контрагентам

12.4.1 Анализ контрагентов

Этот отчет содержит суммарные данные о приходно-расходных операциях товаров по выбранным корреспондентам, с возможной группировкой по корреспондентам

 

12.4.1.1 Анализ контрагентов Фильтр

Фильтр отчета Анализ контрагентов с выставленным переключателем По подразделениям представлен на Рис. 906.

 

Рис. 906

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами  (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

 

Переключатель По подразделениям – данный переключатель устанавливается, если Вы хотите настроить фильтр по взаимодействующим подразделениям (см. Рис. 906).

Переключатель По корреспондентам – данный переключатель устанавливается, если Вы хотите настроить фильтр по взаимодействующим с подразделениями корреспондентам. Фильтр отчета Анализ контрагентов с выставленным переключателем По корреспондентам представлен на Рис. 907.

 

Рис. 907

 

В поле Взаимодействующие подразделения так же заполняются поля Подразделения, Юр. лица и Предприятия.

В поле Взаимодействующие корреспонденты заполняются стандартным образом (см. п.п. 12.1).

Блок настроек Накладные можно открыть, нажав кнопку . Открытый блок настроек изображен на Рис. 909.

 

Рис. 909

 

Типы накладных – в этой области фильтра можно выбрать типы накладных, участвующих в движении товара для отчета (см. п.п.2.2.2.3).

Группировать по контрагентам – установите флаг в этом поле, если хотите, чтобы данные в отчете группировались по контрагентам.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.1.2 Анализ контрагентов Содержание

Отчет Анализ контрагентов без группировки изображен на Рис. 910.

 

Рис. 910

 

Отчет Анализ контрагентов с выставленным переключателем По подразделениям и флагом Группировать по контрагентам изображен на Рис. 911.

 

Рис. 911

 

Отчет Анализ контрагентов с выставленным переключателем По корреспондентам и флагом По контрагентам изображен на Рис. 912.

 

Рис. 912

 

Код – в этом поле выводится код товара.

Товар – в этом поле выводится наименование товара.

Ед. изм. – содержит наименование той единицы измерения товара, напротив которой был выставлен флаг Отчет в карточке товара на закладке Единицы измерения (см. п.п. 7.1.6.4.1).

 

Область таблицы Приход содержит следующие значения:

Количество – количество товара, поступившее на подразделения, выбранные в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.1.1).

Цена – цена поступившего товара;

Сумма б/н –сумма без учета налогов;

НДС – налог на добавленную стоимость;

НСП – налог с продаж;

Сумма в/н – сумма, включая налоги.

 

Область таблицы Компенсированный приход содержит следующие значения:

Количество– количество товара в компенсационных записях по подразделениям, выбранным в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.1.1).

Цена – цена товарав компенсационных записях;

Сумма б/н – сумма без учета налогов в компенсационных записях;

НДС – налог на добавленную стоимость в компенсационных записях;

НСП – закупочный налог с продаж в компенсационных записях;

Сумма в/н – сумма, включая налоги в компенсационных записях.

Область таблицы Расход содержит следующие значения:

Количество – количество товара, списанное с подразделений, выбранных в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.1.1);

 

Группа столбцов Закупочные суммы:

Цена – закупочная цена товара;

Сумма б/н – закупочная сумма без учета налогов;

НДС – закупочный налог на добавленную стоимость;

НСП – закупочный налог с продаж;

Сумма в/н – закупочная сумма, включая налоги;

 

Группа столбцов Отпускные суммы:

Цена – отпускная цена товара;

Сумма б/н – отпускная сумма без учета налогов;

НДС – отпускной налог на добавленную стоимость;

НСП – отпускной налог с продаж;

Сумма в/н – отпускная сумма, включая налоги.

Наценка б/н и в/н – наценка (без налогов и включая налоги) в денежном выражении;

Наценка б/н и в/н (%) – наценка (без налогов и включая налоги) в процентом выражении.

 

 

12.4.2 Анализ поставщиков

Отчет представляет собой перечень поставок каждого товара от всех поставщиков с закупочными суммами.

 

12.4.2.1 Анализ поставщиков Фильтр

Фильтр отчета Анализ поставщиков представлен на Рис. 913.

 

Рис. 913

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Группировать по контрагентам – установите флаг в этом поле, если хотите, чтобы данные в отчете группировались по контрагентам.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.2.2 Анализ поставщиков Содержание

Отчет Анализ поставщиков без группировки изображен на Рис. 914.

 

Рис. 914

Отчет Анализ поставщиков с группировкой По контрагентам изображен на Рис. 915.

 

Рис. 915

Наименование – в этом поле выводится наименование поставщика вышеуказанного товара.

Тип 1 – содержит наименование типа корреспондента, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.2.1).

Алк. декларация – в этом поле выводится свойство корреспондента, указанное в словаре Корреспонденты (см. п.п. 7.13.1.1.3).

Тип 2 – содержит наименование типа корреспондента, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.2.1). Если в фильтре значение не выбрано, поле заполнится в зависимости от типа корреспондента, указанного в поле Наименование.

Количество – количество товара в поставке, если таблица не сгруппирована по контрагентам. Суммарное количество – в случае, если таблица сгруппирована по контрагентам.

Сумма б/н – сумма поступившего товарабез учета налогов.

НДС – налог на добавленную стоимость или сумма налога на добавленную стоимость по данному поставщику.

НСП – налог с продаж или сумма налога с продаж по данному поставщику.

Сумма в/н – суммапоступившего товара, включая налоги.

Часть таблицы Накладная отображается, если таблица не сгруппирована по корреспонденту и содержит столбцы:

Тип – тип накладной поставки;

Номер – номер накладной, поставки;

Дата – дата накладной поставки.

 

12.4.3 Сводный отчет по поставщикам

Отчет представляет собой перечень всех поставщиков с общими суммами поставок.

 

12.4.3.1 Сводный отчет по поставщикам Фильтр

Фильтр Сводного отчета по поставщикам представлен на Рис. 916.

 

Рис. 916

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.3.2 Сводный отчет по поставщикам Содержание

Сводный отчет по поставщикам без группировки изображен на Рис. 917.

 

Рис. 917

 

Сводный отчет по поставщикам с объединением данных По подразделениям изображен на Рис. 918.

 

Рис. 918

 

Наименование – в этом поле выводится наименование поставщика.

Тип 1 – содержит наименование типа корреспондента, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.3.1). Если в фильтре значение не выбрано, поле заполнится в зависимости от типа поставщика, указанного в поле Наименование.

Алк. декларация– в этом поле выводится свойство корреспондента, указанное в словаре Корреспонденты (см. п.п. 7.13.1.1.3).

Тип 2 – содержит наименование типа корреспондента, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.3.1). Если в фильтре значение не выбрано, поле заполнится в зависимости от типа поставщика, указанного в поле Наименование.

Сумма б/н – сумма поступившего товарабез учета налогов.

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по данному поставщику.

НСП – сумма налога с продаж по данному поставщику.

Сумма в/н – суммапоступившего товара, включая налоги.

 

12.4.4 Анализ получателей

Отчет представляет собой список списаний, с указанием корреспондента-получателя для каждого товара, с закупочными и отпускными суммами.

 

12.4.4.1 Анализ получателей Фильтр

Фильтр отчета Анализ получателей представлен на Рис. 919.

 

Рис. 919

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами  (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Группировать по контрагентам – установите флаг в этом поле, если хотите, чтобы данные в отчете группировались по контрагентам.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.4.2 Анализ получателей Содержание

Отчет Анализ получателей без группировки изображен на Рис. 920.

 

Рис. 920

 

Отчет Анализ получателей с группировкой По контрагентам изображен на Рис. 921.

 

Рис. 921

 

Наименование – в этом поле выводится наименование получателя вышеуказанного товара.

Тип 1 – содержит наименование типа корреспондента, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.4.1).

Алк. декларация– в этом поле выводится свойство корреспондента, указанное в словаре Корреспонденты (см. п.п. 7.13.1.1.3).

Тип 2 – содержит наименование типа корреспондента, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.4.1). Если в фильтре значение не выбрано, поле заполнится в зависимости от типа корреспондента, указанного в поле Наименование.

Количество – количество товара в поставке, если таблица не сгруппирована по контрагентам. Суммарное количество – в случае, если таблица сгруппирована по контрагентам (см. п.п. 12.4.4.1).

Закупочные суммы, Отпускные суммы –  эти области таблицы содержат следующие столбцы отпускной и закупочной сумм:

Цена – цена товара в списании, если таблица не сгруппирована по контрагентам. Сумма цен для данного корреспондента, если таблица сгруппирована по контрагентам;

Сумма б/н – сумма списания без учета налогов или общая сумма по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета (см. п.п. 12.4.4.1);

НДС – сумма налога на добавленную стоимость списания или общий НДС по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета;

НСП – сумма налога с продаж или общий НСП по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета;

Сумма в/н – сумма списания, включая налоги или общая сумму по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета.

Область таблицы Компенсированный приход содержит следующие значения:

Количество – количество товара в компенсационных записях к списаниям или общее количество компенсированного товара по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета;

Цена – цена товарав компенсационных записях, если таблица не сгруппирована по контрагентам. Сумма цен для данного корреспондента, если таблица сгруппирована по контрагентам;

Сумма б/н – сумма без учета налогов в компенсационных записях или общая сумма по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета;

НДС – налог на добавленную стоимость в компенсационных записях или общий НДС по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета;

НСП – закупочный налог с продаж в компенсационных записях или общий НСП по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета;

Сумма в/н – сумма, включая налоги в компенсационных записях или общая сумму по данному корреспонденту, в зависимости от флага Группировать по контрагентам в фильтре отчета.

Часть таблицы Накладная отображается, если таблица не сгруппирована по контрагенту и содержит столбцы:

Тип – тип накладной списания;

Номер – номер накладной, списания;

Дата – дата накладной списания.

 

12.4.5 Сроки оплаты накладных

Отчет позволяет просмотреть данные по величине просроченных платежей. Дата документов оплаты, после которой платежи считаются просроченными, указывается в поле Срок оплаты на странице Заголовок накладной.

Заданная в фильтре отчета Просроченная задолженность на дату (дата фильтра отчета) сравнивается с датами накладных, указанными в поле Срок оплаты заголовка накладной.

Если дата в фильтре отчета меньше даты срока оплаты накладной, то независимо от платежей накладной, просроченная задолженность считается равной 0.

Если дата фильтра отчета больше или равна дате срока оплаты накладной, то не просроченными являются платежи (перечислены на странице Оплаты накладной) с датой меньше или равной дате фильтра отчета. Просроченная задолженность по накладной рассчитывается как сумма накладной минус сумма всех не просроченных платежей.

 

12.4.5.1 Сроки оплаты накладных Фильтр

Фильтр отчета представлен на Рис. 922.

 

Рис. 922

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Приходные накладные – поставьте этот флаг, если отчет надо строить только по приходным накладным;

Расходные накладные – поставьте этот флаг, если отчет надо строить только по расходным накладным;

Срок оплаты накладных с/по – в эти поля введите период, за который будут учитываться сроки оплаты накладных в отчете (см. п.п. 2.2.2.3);

Просроченная задолженность на дату – дата, с которой оплата накладной считается просроченной.

Атрибуты накладных – в фильтр можно вывести дополнительные фильтры по атрибутам заголовков накладных.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.5.2 Сроки оплаты накладных Содержание

Отчет Сроки оплаты накладных с объединением данных По подразделениям изображен на Рис. 923.

 

Рис. 923

 

Тип – тип документа;

Номер – номер документа;

Дата – дата документа;

Срок оплаты – контрольная дата платежа из накладной для определения задолженности;

Поставщик – корреспондент, являющийся поставщиком по документу;

Получатель – подразделение, являющееся получателем по документу;

Область Закупочные суммы содержит столбцы:

Сумма б/н – закупочная сумма без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость;

НСП – сумма налога с продаж;

Сумма в/н – закупочная сумма включая налоги;

Область таблицы Отпускные суммы, содержит столбцы:

Сумма б/н – отпускная сумма без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость;

НСП – сумма налога с продаж;

Сумма в/н – закупочная сумма включая стоимость налогов;

Область Оплачено по документу

Сумма б/н – оплаченная сумма по документу без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость;

НСП – сумма налога с продаж;

Сумма в/н – оплаченная сумма включая налоги;

Область Задолженность

Сумма б/н – сумма задолженности по документу без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость задолженности;

НСП – сумма налога с продаж задолженности;

Сумма в/н – сумма задолженности включая налоги;

Область Просроченная задолженность:

Сумма б/н – сумма просроченной задолженности по документу без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость просроченной задолженности;

НСП – сумма налога с продаж просроченной задолженности;

Сумма в/н – сумма просроченной задолженности включая налоги.

 

12.4.6 Отчет по приходам

«Отчет по приходам» позволяет вывести список всех приходных накладных за отчетный период. Данный отчет может быть использован для сверки с поставщиками, т.к. отчет позволяет проводить сортировку по любому из выведенных столбцов.

В отчет выводится информация из заголовков и спецификации приходных накладных. Дополнительный фильтр по «алкоголю», позволяет вывести в отчет только алкогольную продукцию для анализа.

 

12.4.6.1 Отчет по приходам Фильтр

Фильтр «Отчета по приходам» представлен на Рис. 1097.

 

Рис. 1097

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Товары – Алкоголь/Прочие – флагами определите по каким типам товаров необходимо сформировать отчет.

Алкоголь – в данную группу товаров попадают все товары, для которых на карточке товара выставлен флаг «Алкогольная продукция» (см. п.п. 7.1.6.3.4).

Прочие – товары без флага «Алкогольная продукция».

После заполнения фильтра, для вывода отчета по приходам, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.6.2 Отчет по приходам Содержание

Отчет по приходам представлен на Рис. 1098 и Рис. 1099

 

Рис. 1098

 

Рис. 1099

 

Накладная (номер и дата) – дата и номер приходных накладных, на основе которых сформирован отчет

Поставщик (Наименование, ИНН, КПП) – параметры поставщика из приходных накладных.

Получатель (Наименование, ИНН, КПП) – параметры подразделения, на которое били оприходованы товары из приходных накладных отчета.

Код, Товар – код и наименование товаров Store House, участвующих в приходных накладных отчета.

Ед. изм. – единицы измерения товаров, которые указаны в приходных накладных.

Количество – количество в единицах измерения товаров в приходных накладных.

Производитель/импортер – если для алкогольной продукции в накладной указан «Производитель/импорте», то в данном поле будет выведены «наименование + КПП» данного корреспондента.

Вид алк. продукции – код вида алкогольной продукции. Значение заполняется из приходной накладной. Если в приходной накладной значение не определено, то значение будет подставлено из карточки товара.

Страна происхождения – страна происхождения товара, указанная в приходной накладной.

Номер ГТД – номер ГТД для товара, указанный в приходной накладной.

 

 

12.4.7 Контроль цен по прейскурантам

Если в базе данных ведутся прейскуранты цен поставщиков/покупателей (см. п.п. 7.24), то данный отчет позволяет провести анализ исполнения прейскурантов. И показать процентное и абсолютное отклонение от цен, заданных прейскурантами.

 

12.4.7.1 Контроль цен по прейскурантам Фильтр

Фильтр отчета Контроль цен по прейскуранту представлен на Рис. 924.

 

Рис. 924

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Корреспонденты» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Тип прейскуранта – в данном поле выберите, по каким накладным и прейскурантам проводить анализ (приходным или расходным).

Только записи, для которых определен прейскурант – при выставлении данного флага, в отчете будут фигурировать только товары, для которых определены прейскуранты по корреспондентам фильтра. Если флаг не выставлен, в отчете также будет выведен список товаров, для которых сравнение будет происходить цен накладных с ценами на карточках товаров.

Только записи, для которых прейскурант не соблюдается – при выставлении данного флага в отчет будут выведены только товары, цены накладных для которых выходят за рамки, определенные фильтром или прейскурантом.

Цена от определенной прейскурантом цены составляет менее… более… – в фильтре можно задать процентное отклонение цен накладных от цен прейскурантов/карточки товара. Данный коридор позволяет задать правило, что считать отклонением от цены при формировании отчета.

Менее – значение нужно задавать в интервале от 0% до 100%.

Более – значение нужно задавать в интервале от 100% до 1000%

Активные/Неактивные накладные – выставьте флаги, по накладным с каким статусом нужно формировать отчет.

Валюта прейскуранта – в этом поле определите по прейскурантам в какой валюте формировать отчет.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.7.2  Контроль цен по прейскурантам Содержание

Отчет Контроль цен по прейскурантам представлен на Рис. 925 и Рис. 926.

 

Рис. 925

 

Рис. 926

 

На Рис. 925 и Рис. 926приведен пример отчета с вручную выставленной группировкой по корреспонденту и подразделению.

Цена отчета (Цена включая налоги или Цена исключая налоги) задается в «Настройках среды» (п.п. 13.5.4)

Корреспондент – поставщик/покупатель из накладных, которые участвуют в формировании отчета по заданному фильтру.

Подразделение – собственное подразделение из накладных, которые участвуют в формировании отчета по заданному фильтру.

Товар / Код / Ед. изм.– код, наименование и единица измерения товаров Store House, по которым проводится анализ цен согласно заданному фильтру.

Синоним – наименование товара поставщика/получателя (см. п.п. 7.1.9.8). Поле будет заполнено, если данный справочник был использован при создании накладных.

Накладная (Тип, Номер, Дата) – параметры накладной, которая попала в отчет по параметрам фильтра.

Прейскурант (Номер, Действует с, Действует по, Ставка НДС, Цена, Мин. Цена, Макс. Цена) – параметры прейскуранта, с которым происходит сравнение данных накладной из отчета. Прейскурант определяется по правилам использования прейскуранта в накладных (см. п.п. 8.15).

Спецификация накладной (Количество, Ставка НДС, Цена, Сумма б/н, НДС, Сумма в/н) – данные из накладной для товара, по которым произведен анализ в отчете.

Договор (Номер, Дата) – номер и дата договора, если договор указан для накладной (см. п.п. 8.10).

Разница – Сумма – суммовая разница между ценой накладной и ценой прейскуранта.

Разница – Отношение – процентное отклонение цены накладной от цены прейскуранта.

Красным шрифтом выведены позиции, которые выходят за рамки прейскуранта.

 

12.4.8 Сравнение прейскурантов

Отчет Сравнение прейскурантов позволяет проанализировать (сравнить) цены поставщиков/покупателей товаров на выбранную дату. Отчет можно формировать как для одного товара, так и для группы товаров.

 

12.4.8.1 Сравнение прейскурантов Фильтр

Фильтр отчета Сравнение прейскурантов представлен на Рис. 937.

 

Рис. 937

 

Параметры фильтра отчета «Отчет на», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами  (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Товар – если сравнение цен необходимо произвести для одного товара, то выберите его в фильтре.

Собственное юр. лицо – выберите в фильтре собственное юридическое лицо, если анализ цен необходимо провести для товара/группы товаров по прейскурантам для одного собственного юридического лица. Если поле оставить незаполненным, то в отчете будут фигурировать прейскуранты для всех собственных юридических лиц.

Тип прейскуранта – выберите по какому типу прейскурантов (приходный или расходный) формировать отчет. Поле обязательно для заполнения

Валюта – выберите валюту, прейскуранты в которой сравнивать в отчете.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.4.8.2 Сравнение прейскурантов Содержание

Отчет Сравнение прейскурантов представлен на Рис. 938.

 

Рис. 938

 

Отчет сгруппирован по наименованию товара Store House.

Прейскурант – данные по прейскуранту (номер, период действия, корреспондент и собственное юридическое лицо). Если номер прейскуранта выделен синим шрифтом, то прейскурант действует только с договором.

Цена по прейскуранту

Ед. изм. – единица измерения товара в прейскуранте.

Цена – цена товара за единицу измерения из прейскуранта.

Синоним – если в прейскуранте использовались синонимы товаров, то в данном поле будет выведено наименование и единица измерения товара поставщика/получателя.

Цена в ед. изм. отчета

Ед. изм. – единица измерения товара для отчета.

Цена – цена товара за единицу измерения для отчета. Цена из прейскуранта пересчитывается по коэффициенту пересчета ед. изм. прейскуранта в ед. изм. для отчета.

 

 

12.5 Товарный отчет

Товарный отчет представляет собой список документов, сгруппированный отдельно по документам прихода, компенсированного прихода и документам расхода.

 

12.5.1 Товарный отчет Фильтр

Фильтр Товарного отчета представлен на Рис. 939.

 

Рис.939

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Категория тары – в данном поле можно выбрать категорию товара (см. п.п. 7.6), которая будет считаться «категорией тары». И в отчете суммы для товаров с данной категорией будут выведены в отдельные столбцы отчета. Если данное поле оставить незаполненным, то «тара» не будет фигурировать в товарном отчете.

Валюта – в этом поле можно выбрать валюту для представления сумм. Валюта может быть выбрана из списка валют в словаре Валюты.

После заполнения фильтра, для вывода товарного отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.5.2 Товарный отчет Содержание

Отчет изображен на Рис. 928.

 

Рис. 928

 

 

♦   С версии 5.67.270 в отчете НЕ фигурируют внутренние накладные (в/п, к, д/к и а/п), если по заданным условиям фильтра данные документы организуют движение внутри выбранных объектов фильтра (подразделений, предприятий, юр. лиц).

♦   Компенсированные записи по внутренним документам всегда будут отображаться в отчете, т.к. организуют дополнительный приход.

Если в фильтре определена категория тары (см. п.п. 12.5.1), то документы комплектация, декомплектация и акт переработки будут отображены в отчете независимо от заданного фильтра.

В строках Входящие остатки и Исходящие остатки определены суммарные остатки, соответственно, на начало и на конец периода, указанного в фильтре.

Тара (группа колонок) – в данной группе колонок выделены суммы для товаров с категорией, определенной в фильтре как «категория тары» (см. п.п. 12.5.1).

Приход – в этой части таблицы выведены все документы прихода по определенному в фильтре подразделению.

Расход – в этой части таблицы выведены все документы расхода по определенному в фильтре подразделению.

Тип – в этом поле указан тип документа.

Номер – в этом поле стоит номер документа.

Дата – поле содержит дату документа.

Поставщик – в этом столбце указан поставщик товаров по накладной.

Получатель – в этом столбце указан получатель товаров по накладной.

Сумма б/н – сумма по документу прихода без учета налогов.

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по документу прихода.

НСП – сумма налога с продаж по документу прихода.

Сумма в/н – сумма по документу прихода, включая налоги.

Отпускные суммы – эта область таблицы содержит следующие столбцы отпускной суммы:

Сумма б/н – сумма по документу расхода без учета налогов.

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по документу расхода.

НСП – сумма налога с продаж по документу расхода.

Сумма в/н – сумма по документу расхода, включая налоги.

Форму представления таблицы Товарного отчета, как и всякой другой, можно настроить, см. п.п. 2.2.2.2.1.

 

12.6 Отчеты по реализации

12.6.1 Акт реализации

Акт реализации - отчет предоставляет информацию по результату обработки проданных товаров и услуг. По каждому реализованному товару выведены закупочные и отпускные суммы б/н и в/н, а также наценка и foodcost. Отчет формируется на основании Заявок.

 

 

12.6.1.1 Акт реализации Фильтр

Фильтр отчета Акт реализации представлен на Рис. 941.

 

Рис. 941

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Места реализации – в данном поле можно выбрать места реализации, заявки по которым будут использованы для формирования отчета.

Группировать – если необходимо, выберите в этом поле способ группировки вывода данных отчета: не группировать или по местам реализации.

Группировать по корреспондентам – выставьте флаг, если отчет необходимо сгруппировать по корреспондентам.

Внешние заявки/Возвраты – флагами определите, по заявкам какого типа должен быть сформирован отчет. Выставление одного из флагов обязательно.

Показывать товары/показывать услуги – флагами определите товары какого типа должны отображаться в отчете. Выставление одного из флагов обязательно.

Отпускные суммы на основании накладных – при выставлении данного флага отпускные суммы будут браться из расходных/приходных накладных созданных на основе заявок, а не из заявок. Что может привести к отличию данных в заявках и отчете, если использовалось «списание по себестоимости» или «списание с коэффициентом к себестоимости».

Только товары с документами – при выставлении данного флага в отчет будут выводиться только те товары, для которых в заявках созданы «закрывающие накладные». Для внешних заявок – расходная накладная или приходный платежный документ (для услуг). Для возвратов – приходная накладная или расходный платежный документ (для услуг).

После заполнения фильтра, для вывода акта реализации нажмите кнопку [Применить].

 

12.6.1.2 Акт реализации Содержание

Таблица отчета Акт реализации без группировки, представлена на Рис. 942.

 

Рис.942

 

Группировки слева:

Группа – выбранный метод группировки в фильтре по реквизитам собственных организаций (Подразделение или предприятие или организация).

Место реализации – если выставлена группировка «по местам реализации» в фильтре.

Корреспондент – если выставлена группировка «по корреспондентам» в фильтре.

Группировки вертикально:

Товарная группа – если выставлена группировка «по товарным группам» в фильтре.

Поля таблицы:

Товар – в этом поле выводится наименование товара/услуги.

Ед. изм. – содержит наименование той единицы измерения товара, напротив которой был выставлен флаг Отчет в карточке товара на закладке Единицы измерения (см. п.п. 7.1.6.4.1).

Количество – в этом поле выводится количество реализованного товара/услуг.

Закупочные суммы – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Цена – закупочная цена товара;

Сумма б/н – закупочная сумма без учета налогов;

НДС – закупочный налог на добавленную стоимость;

НСП – закупочный налог с продаж;

Сумма в/н – закупочная сумма, включая налоги.

Отпускные суммы – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Цена – отпускная цена товара;

Сумма б/н – отпускная сумма без учета налогов;

НДС – отпускной налог на добавленную стоимость;

НСП – отпускной налог с продаж;

Сумма в/н – отпускная сумма, включая налоги.

Наценка – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Наценка б/н – сумма наценки на закупочную цену товара без учета налогов;

Наценка в/н – сумма наценки на закупочную цену товара включая налоги;

% б/н – процент наценки на закупочную цену товара без учета налогов;

% в/н – процент наценки на закупочную цену товара включая налоги;

(Зак./Отп.)% б/н – соотношение закупочной и отпускной цен в процентах без учета налогов;

(Зак./Отп.)% в/н – соотношение закупочной и отпускной цен в процентах включая налоги.

Возвраты в «Акте реализации» отображаются с отрицательными значениями, т.к. данные суммы необходимо вычесть из суммы реализации.

Если по заданному фильтру будут фигурировать и продажи и возвраты, то в отчете будет выведена сумма (с учетом знака) по каждому товару.

Если в фильтре задано отображение услуг, то данные позиции будут фигурировать в отчете с закупочными суммами, равными 0.

.

12.6.2 Реализация по дням

Отчет Реализация по дням содержит сгруппированную информацию о суммах продаж по дням. Отчет строится на основании Заявок без аналитики по товарам. Отчет содержит только суммы отфильтрованных и сгруппированных внешних заявок.

 

12.6.2.1 Реализация по дням Фильтр

Фильтр отчета Реализация по дням представлен на Рис. 943.

 

Рис. 943

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Места реализации – в данном поле можно выбрать места реализации, заявки по которым будут использованы для формирования отчета.

Группировать – если необходимо, выберите в этом поле способ группировки вывода данных отчета: не группировать или по местам реализации.

Внешние заявки/Возвраты – флагами определите, по заявкам какого типа должен быть сформирован отчет. Выставление одного из флагов обязательно.

Показывать товары/показывать услуги – флагами определите товары какого типа должны формировать суммы для отчета. Выставление одного из флагов обязательно.

Отпускные суммы на основании накладных – при выставлении данного флага отпускные суммы будут браться из расходных/приходных накладных созданных на основе заявок, а не из заявок. Что может привести к отличию данных в заявках и отчете, если использовалось «списание по себестоимости».

После заполнения фильтра, для вывода отчета Реализация по дням нажмите кнопку [Применить].

 

12.6.2.2 Реализация по дням Содержание

Таблица отчета Реализация по дням со всеми группировками, представлена на Рис. 944.

 

Рис. 944

 

Группировки слева:

Группа – выбранный метод группировки в фильтре по реквизитам собственных организаций (Подразделение или предприятие или организация).

Место реализации – если выставлена группировка «по местам реализации» в фильтре.

Корреспондент – если выставлена группировка «по корреспондентам» в фильтре.

Поля таблицы:

Период с… по… – в этом поле выводится период равный 1 шагу, заданному в фильтре (Рис. 944- шаг 1день).

Количество – в этом поле выводится общее количество реализованных товара/услуг за период шага.

Закупочные суммы – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Цена – средняя закупочная цена реализованных товаров за период шага;

Сумма б/н – общая закупочная сумма без учета налогов реализованных товаров за период шага;

НДС – общая сумма закупочного налога на добавленную стоимость реализованных товаров за период шага;

НСП – общая сумма закупочного налога с продаж реализованных товаров за период шага;

Сумма в/н – общая закупочная сумма, включая налоги, реализованных товаров за период шага.

Отпускные суммы – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Цена – средняя отпускная цена реализованных товаров/услуг за период шага;

Сумма б/н – общая отпускная сумма без учета налогов реализованных товаров/услуг за период шага;

НДС – общая сумма отпускного налога на добавленную стоимость реализованных товаров/услуг за период шага;

НСП – общая сумма отпускного налога с продаж реализованных товаров/услуг за период шага;

Сумма в/н – общая отпускная сумма, включая налоги, реализованных товаров/услуг за период шага.

Наценка – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Наценка б/н – общая сумма наценки на закупочную цену товара без учета налогов;

Наценка в/н – общая сумма наценки на закупочную цену товара включая налоги;

% б/н – процент наценки на закупочную цену товара без учета налогов;

% в/н – процент наценки на закупочную цену товара включая налоги;

(Зак./Отп.)% б/н – соотношение закупочной и отпускной цен в процентах без учета налогов;

(Зак./Отп.)% в/н – соотношение закупочной и отпускной цен в процентах включая налоги.

Возвраты в отчете «Реализация по дням» отображаются с отрицательными значениями, т.к. данные суммы необходимо вычесть из суммы реализации. Если в шаге по заданному фильтру будут фигурировать и продажи и возвраты, то в отчете будет выведена сумма (с учетом знака) всех заявок.

 

12.6.3 АВС-анализ

Маркетинговый отчет ABC-анализ позволяет увидеть соотношение прибыльности от продаж блюд и спроса на эти блюда. Строится отчет по расходным накладным.

Все блюда распределяются на группы, в зависимости от их прибыльности и величины спроса. Блюда с максимальной прибыльностью относятся к группе A. Блюда со средней прибыльностью относятся к группе B. Блюда с минимальной прибыльностью составляют группу C.

Внутри группы блюда распределяются по номерам в зависимости от спроса. Через дробь указывается максимальный номер в группе.

Пользователь самостоятельно определяет процентные границы разбиения групп по шкале ABC.

 

12.6.3.1 АВС-анализ Фильтр

Фильтр отчета АВС-анализ представлен на Рис. 931.

 

Рис. 931

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами  (см. п.п. 12.1).

После заполнения фильтра, для вывода ABC-анализа нажмите кнопку [Применить].

 

12.6.3.2 АВС-анализ Содержание

Таблица отчета АВС-анализ без группировки представлена на Рис. 932.

 

Рис. 932

 

В верхней части окна указываютсяпроцентные границы разбиения групп по шкале ABC. Их можно ввести с помощью клавиатуры или выбрать из двух стандартных вариантов, вызвав контекстное меню из серого поля в верхней части окна (см. Рис. 933).

 

Рис. 933

Код – в этом поле выводится код товара.

Товар – в этом поле выводится наименование товара.

Кол-во (Порция )– в этом поле выводится количество товара (порций) в расходных накладных в соответствии со значениями, выбранными в фильтре отчета (см. п.п. 12.6.3.1).

Закуп. цена (Порция) – закупочная цена товара (порции).

Отп. цена (Порция) – отпускная цена товара (порции).

Закуп. сумма в/н – закупочная сумма, включая налоги.

Отп. сумма в/н – отпускная сумма, включая налоги.

Маржа – разница между ценой и себестоимостью товара.

В столбцах Г: Кол-во (Порция), Г: Закуп. сумма в/н, Г: Отп. сумма в/н, Г: Маржа указывается к какой группе относится товар по указанным характеристикам в соответствии с указанными процентными границами разбиения групп по шкале ABC.

 

12.6.4 ABC-анализ по продуктам

Продуктовый ABC-анализ позволяет понять, какими ингредиентами лучше запасаться впрок, а какие стоит приобретать по необходимости. В рамках данной аналитики товары делятся на три группы (А, В, С) по каждой из характеристик – в скольких блюдах используется в качестве ингредиента, по какой стоимости закупается и использованное количество за период.

Внутри группы блюда распределяются по номерам в зависимости от спроса. Через дробь указывается максимальный номер в группе.

Пользователь самостоятельно определяет процентные границы разбиения групп по шкале ABC.

Формировать данный отчет рекомендуется отдельно по подразделениям, то есть отдельно по барной продукции и по продуктам кухни для объективности анализа.

Рассмотрим пример: товар виски в рамках такого анализа часто попадает в группу «А» по стоимости и по обороту, при этом по вхождению в состав блюд для такой позиции будет «С» (разливная позиция). Это означает что для данной позиции необходимо искать выгодных поставщиков не только по стоимости закупки товара, постоянному наличию данной позиции на складах поставщика, но и по условиям отсрочки платежа, так как такая позиция с достаточно высокой ценой закупается рестораном достаточно часто.

Рассмотрим другой пример: товар куриное филе по обороту и по вхождениям в состав блюд при анализе часто попадает в группу «А», а по стоимости в «B». Так как данный продукт входит в большое количество блюд и при этом не является крайне дорогим, то его необходимо и можно (так как не приведет к большому замораживанию денежных средств) держать в запасе. Также для таких товаров необходимо иметь по 2-3 дублирующих поставщика, так как отсутствие данного товара в наличие на предприятии приведет к большому стоп-листу.

Для построения отчета «ABC-анализ по продуктам» необходимо элементам справочника товаров назначить признаки (см. п.п. 7.1.6.5):

«Товар» назначается для товаров, реализующихся через кассовую часть r_keeper и не являющиеся штучным товаром, сами товары в отчете не отображаются. Но! Участвуют в формировании отчета. Если данные позиции связаны с комплектами, то система разложит по данным комплектам расход до ингредиентов и отобразит в отчете ингредиенты с типом «Сырье» для получения данных в отчете.

«Сырье» назначается для товаров, которые являются ингредиентами и/или товарами, которые реализуются, как штучный товар, данный тип отображается в отчете.

«Не определено» назначается на вспомогательные товары, которые являются полуфабрикатами. Данный тип товаров не участвует в формировании данных в отчете. Данный тип необходимо назначить полуфабрикатам, чтобы при получении отчета система не раскладывала до ингредиентов расход по этим позициям. Иначе в отчете произойдет дублирование расхода (по Товарам + по ПФ).

 

12.6.4.1 ABC-анализ по продуктам Фильтр

Фильтр отчета АВС-анализ по продуктам представлен на Рис. 1114.

 

Рис. 1114

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Подразделение – отчет формирует по конкретному подразделению, которое необходимо указать в фильтре. Отчет формируется только по одному подразделению.

♦    Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации подразделений будут выведены только доступные этому пользователю подразделения.

Учитывать недостачи – данный флаг регулирует учет информации по недостачам товаров в отчете. При выставленном флаге недостачи товаров из сличительных ведомостей будут использоваться при формировании отчета.

После заполнения фильтра, для вывода ABC-анализа по продуктам нажмите кнопку [Применить].

 

12.6.4.2 ABC-анализ по продуктам Содержание

Таблица отчета АВС-анализ по продуктам представлена на Рис. 1115.

 

Рис. 1115

 

В верхней части окна указываются процентные границы разбиения групп по шкале ABC. Их можно ввести с помощью клавиатуры или выбрать из двух стандартных вариантов, вызвав контекстное меню из серого поля в верхней части окна (см. Рис. 1116).

 

Рис. 1116

 

Количество – количество товара, израсходованное за период отчета. Учитываются расходные накладные на корреспондентов, заданных в фильтре, расходные части всех комплектаций, актов переработки, внутренних перемещений, декомплектаций и недостачи сличительных ведомостей, если выставлен фильтр (см. п.п. 12.6.4.1).

Вхождение в блюда – все комплекты, связанные с товарами с типом для ABC-анализа «Товар», «раскручиваются» до ингредиентов (включая полуфабрикаты – см. п.п. 7.3.5.8) и рассчитывается количество комплектов (блюд) по всей базе Store House, куда входит конкретный ингредиент.

Закупочная сумма в/н – суммарная себестоимость включая налоги израсходованного количества товаров по расходам с подразделения из фильтра.

 

Поля отчета:

Код – в этом поле выводится код товара.

Товар – в этом поле выводится наименование товара с типом «Сырье», указанным в свойствах товара.

Ед. изм. – базовая единица измерения товара.

Кол-во – в этом поле выводится количество товара расходных частей документов Store House в соответствии со значениями, выбранными в фильтре отчета (см. п.п. 12.6.4.1).

Вх. в блюда – количество блюд (товаров, связанных с комплектами), в которые входит данный товар по всей базе Store House.

Закуп. сумма в/н – сумма себестоимости включая налоги списанного количества товара.

В столбцах Гр: Количество, Гр: Вх. в блюда, Гр: Закуп. сумма в/н  указывается к какой группе относится товар по указанным характеристикам в соответствии с указанными процентными границами разбиения групп по шкале ABC.

Для корректного формирования отчета стоит обратить внимание на базовые единицы измерения товаров, отображаемых в отчете. Т.к. отчет может искажаться из-за использования разных размерностей.

Например товар «Яйцо куриное» (см. Рис. 1115) по двум из трех показателей попало в шкалу «А», т.к. используется единица измерения «шт», и вхождение данной позиции анализируется наравне с использованием более значимых единиц измерения как «литр» и «килограмм». Для корректности формирования отчета данному товару либо нужно изменить базовую единицу измерения на «кг» (что не всегда удобно), либо исключить данную позицию из отчета (изменить значение на карточке товара «Для ABC-анализа»).

Второй пример – Специи (см. Рис. 1115 «Орегано»). Стандартно имеют базовой единицей измерения «граммы», т.к. используются в небольших количествах. Помимо этого у специй всегда большая себестоимость. Тут также необходимо определиться с необходимостью участия данных позиций в отчете. И если они должны участвовать в отчете, использовать базовой единицей измерения для этих товаров «килограмм».

 

12.6.5 Реализация приходов

Реализация приходов представляет собой отчет, показывающий расход товара с указанием накладной его оприходования. По каждому реализованному товару указано, какое количество его было взято из конкретной приходной накладной.

 

12.6.5.1 Реализация приходов Фильтр

Фильтр отчета Реализация приходов представлен на Рис.934.

 

Рис. 934

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами  (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Типы накладных – расставьте флаги у типов тех документов, которые Вы хотите просмотреть (см. п.п. 2.2.2.3);

После заполнения фильтра, для вывода отчета по реализации приходов нажмите кнопку [Применить].

 

12.6.5.2 Реализация приходов Содержание

Таблица отчета Реализация приходов без группировки, представлена на Рис.935.

 

Рис. 935

 

Расход – в этой части таблицы выведены все документы расхода по определенному в фильтре подразделению и содержатся следующие столбцы:

Тип – в этом поле указан тип документа;

Номер – в этом поле стоит номер документа;

Дата – это поле содержит дату документа;

Количество – в этом столбце указано количество товаров по накладной.

Отпускные суммы – эта область таблицы содержит следующие столбцы отпускной суммы:

Цена – отпускная цена товара;

Сумма б/н – сумма по документу расхода без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по документу расхода;

НСП – сумма налога с продаж по документу расхода;

Сумма в/н – сумма по документу расхода, включая налоги.

Закупочные суммы – эта область таблицы содержит следующие столбцы закупочной суммы:

Цена – закупочная цена товара;

Сумма б/н– сумма по документу прихода без учета налогов;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по документу прихода;

НСП – сумма налога с продаж по документу прихода;

Сумма в/н – сумма по документу прихода, включая налоги.

Приход – в этой части таблицы выведены документы прихода, связанные с указанными в части таблицы Расход документами расхода и содержатся следующие столбцы приходных документов:

Тип – в этом поле указан тип приходного документа;

Номер – в этом поле стоит номер приходного документа;

Дата – это поле содержит дату приходного документа;

Количество – в этом столбце указано количество товаров, «взятых» из указанной приходной накладной и «израсходованных» по документу расхода, указанному в части таблицы Расход в этой строке. Если в приходной накладной количество товара было меньше, чем указано в документе расхода, то строкой ниже указывается другой документ прихода, из которого было «взято» недостающее количество товара. На один расходный документ может быть указано несколько приходных документов;

Цена – цена товара в документе прихода;

Сумма б/н – сумма по документу прихода без учета налогов.

НДС – сумма налога на добавленную стоимость по документу прихода.

НСП – сумма налога с продаж по документу прихода.

Сумма в/н – сумма по документу прихода, включая налоги.

 

12.7 Бухгалтерия

Группа отчетов «Бухгалтерия» содержит стандартные бухгалтерские отчеты, позволяющие проводить анализ хозяйствующих операций.

 

12.7.1 Книга покупок (по оплате) / (по отгрузке)

В данном отчете выводится информация из счетов-фактур, сформированных на основе приходных накладных и возвратов от покупателей. Отчет выведен в разрезе «Ставок НДС».

  • По оплате – в отчете фигурируют только счета-фактур для оплаченных накладных.
  • По отгрузке – в отчете фигурируют счета-фактур по всем накладным за заданный в фильтре период.

 

12.7.1.1 Книга покупок (по оплате) / (по отгрузке) Фильтр

Оба отчета имею одинаковый фильтр. Фильтр представлен на Рис. 1138.

 

Рис. 1138

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

      ♦   «Книга покупок (по оплате)» фильтруется по датам оплаты накладных. «Книга покупок (по отгрузке)» фильтруется по датам самих накладных.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

 

12.7.1.2 Книга покупок (по оплате) Содержание

В «Книгу покупок (по оплате)» попадают только счета-фактур оплаченных накладных. Суммы в отчете группируются по датам отгрузки, датам оплаты и ставкам НДС. Вид отчета представлен на Рис. 1139.

 

Рис. 1139

 

Тип – тип накладной, для которой сформирован счет-фактура.

Номер – номер счета-фактуры;

Дата СФ – дата счета-фактуры;

Дата отгрузки – дата накладной, связанной со счетом-фактурой. Если со счетом-фактуры связаны несколько накладных с разными датами, то в отчете для одного счета-фактуры будут выведены разные даты отгрузки;

Дата оплаты – дата оплаты накладных, с которыми связан счет-фактуры (дата платежа). Если накладная была оплачена в несколько этапов, то в отчет будут выведены даты и суммы обоих платежей;

Поставщик – поставщик накладной, с которой связан счет-фактура;

Получатель – подразделение получатель из накладной;

Ставка НДС – ставки НДС товаров из накладных, для которых сформирован счет-фактура;

Сумма б/н – суммы по платежному документу, распределенные по ставкам НДС;

НДС – сумма НДС;

Сумма в/н – сумма, включая налоги.

Номер деклараций – если в накладных для товаров указывался «Номер ГТД», то в данном поле будут выведены эти номера, в разрезе «Ставок НДС» товаров;

 

12.7.1.3 Книга покупок (по отгрузке) Содержание

«Книга покупок (по отгрузке)» формируется на основании всех активных счетов-фактур, созданных для приходных накладных и возвратов от покупателей. Суммы в отчете группируются по датам отгрузки и ставкам НДС. Вид отчета представлен на Рис. 1140.

 

Рис. 1140

 

Тип – тип накладной, для которой сформирован счет-фактура.

Номер – номер счета-фактуры;

Дата СФ – дата счета-фактуры;

Дата отгрузки – дата накладной, связанной со счетом-фактурой. Если со счетом-фактуры связаны несколько накладных с разными датами, то в отчете для одного счета-фактуры будут выведены разные даты отгрузки;

Поставщик – поставщик накладной, с которой связан счет-фактура;

Получатель – подразделение получатель из накладной;

Ставка НДС – ставки НДС товаров из накладных, для которых сформирован счет-фактура;

Сумма б/н – суммы по накладным, распределенные по ставкам НДС;

НДС – сумма НДС;

Сумма в/н – сумма, включая налоги.

Номер деклараций – если в накладных для товаров указывался «Номер ГТД», то в данном поле будут выведены эти номера, в разрезе «Ставок НДС» товаров;

 

12.7.2 Книга продаж (по оплате) / (по отгрузке)

В данном отчете выводится информация из счетов-фактур, сформированных на основе расходных накладных и возвратов поставщикам. Отчет выведен в разрезе «Ставок НДС».

  • По оплате – в отчете фигурируют только счета-фактур для оплаченных накладных.
  • По отгрузке – в отчете фигурируют счета-фактур по всем накладным за заданный в фильтре период.

 

12.7.2.1 Книга продаж (по оплате) / (о отгрузке) Фильтр

Фильтр представлен на Рис. 1141.

 

Рис. 1141

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

 

Для «Книги продаж (по оплате)» добавлены поля фильтра:

Фильтровать по дате оплаты/по дате отгрузке – выберите для какого параметра будет применен фильтре «Отчет с… по …».

Дата оплаты – дата платежного документа.

Дата отгрузки – дата накладной.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.7.2.2 Книга продаж (по оплате) Содержание

В «Книгу продаж (по оплате)» попадают только счета-фактур оплаченных накладных. Суммы в отчете группируются по датам отгрузки, датам оплаты и ставкам НДС. Вид отчета представлен на Рис. 1142.

 

Рис. 1142

 

Тип – тип накладной, для которой сформирован счет-фактура.

Номер – номер счета-фактуры;

Дата СФ – дата счета-фактуры;

Дата отгрузки – дата накладной, связанной со счетом-фактурой. Если со счетом-фактуры связаны несколько накладных с разными датами, то в отчете для одного счета-фактуры будут выведены разные даты отгрузки;

Дата оплаты – дата оплаты накладных, с которыми связан счет-фактуры (дата платежа). Если накладная была оплачена в несколько этапов, то в отчет будут выведены даты и суммы обоих платежей;

Поставщик – подразделение поставщик накладной, с которой связан счет-фактуры;

Получатель – корреспондент получатель из накладной;

Ставка НДС – ставки НДС товаров из накладных, для которых сформирован счет-фактура;

Сумма б/н – суммы по платежному документу, распределенные по ставкам НДС;

НДС – сумма НДС;

Сумма в/н – сумма, включая налоги.

 

12.7.2.3 Книга продаж (по отгрузке) Содержание

«Книга продаж (по отгрузке)» формируется на основании всех активных счетов-фактур, созданных для расходных накладных и возвратов поставщикам. Суммы в отчете группируются по датам отгрузки и ставкам НДС. Вид отчета представлен на Рис. 1143

 

Рис. 1143

 

Тип – тип накладной, для которой сформирован счет-фактура.

Номер – номер счета-фактуры;

Дата СФ – дата счета-фактуры;

Дата отгрузки – дата накладной, связанной со счетом-фактурой. Если со счетом-фактуры связаны несколько накладных с разными датами, то в отчете для одного счета-фактуры будут выведены разные даты отгрузки;

Поставщик – подразделение поставщик накладной, с которой связан счет-фактуры;

Получатель – корреспондент получатель из накладной;

Ставка НДС – ставки НДС товаров из накладных, для которых сформирован счет-фактура;

Сумма б/н – суммы накладной, распределенные по ставкам НДС;

НДС – сумма НДС;

Сумма в/н – сумма, включая налоги.

 

 

12.7.3 Журнал проводок

Отчет содержит информацию по движению денежных средств за выбранный период. Отчет формируется на основе документов, на которые назначены «Бухгалтерские операции» (см. п.п. 8.11).

 

12.7.3.1 Журнал проводок Фильтр

Фильтр Журнала проводок представлен на Рис. 1013.

 

Рис. 1013

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

♦    Если в отчете будут фигурировать платежные документы не связанные с накладными (для определения подразделений для фильтрации), то видимость платежей в отчете определяется по доступным пользователю юридическим лицам. Определение доступности происходит относительно подразделений, разрешенных пользователю через группы подразделений (см. п.п.14.2.2.3.1).

Дополнительные поля фильтра:

Типы накладных – в этой области фильтра выбрать типы накладных, проводки которых должны быть отражены в отчете.

Типы платежных документов – в этой области фильтра выбрать типы платежных документов, проводки которых должны быть отражены в отчете.

Подразделение – если Вы хотите формировать журнал проводок по конкретному подразделению, выберите из словаря нужное подразделение.

Бух. операция – выберите конкретную операцию для отображения проводок накладных, в которых указана именно выбранная операция.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.7.3.2 Журнал проводок Содержание

Таблица отчета Журнал проводок представлена на Рис. 1014

 

Рис. 1014

 

В отчете представлены проводки, удовлетворяющие условиям заполненного фильтра.

Тип – поле типа документа, по которому сформирована проводка;

Номер – поле номера документа;

Дата – поле даты документа;

Поставщик – в поле указан поставщик по документу;

Получатель – в поле указан получатель по документу;

Валюта – в поле указана валюта документа;

Дебет – в поле выведен счет дебета проводки;

Кредит – в поле указан счет кредита проводки;

Сумма – проводимая сумма;

Бух. категория – бухгалтерская категория товаров проводимой суммы;

Описание – если операции определено в словаре описание, оно будет выведено в этом поле.

Бух. операция – наименование бухгалтерской операции, использованной на документе.

 

12.7.4 Баланс счетов

В отчете выводится информация по балансу и обороту денежных средств каждого счета.

 

12.7.4.1 Баланс счетов Фильтр

Фильтр Баланса счетов представлен на Рис. 1015.

 

Рис. 1015

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

♦    Если в отчете будут фигурировать платежные документы не связанные с накладными (для определения подразделений для фильтрации), то видимость платежей в отчете определяется по доступным пользователю юридическим лицам. Определение доступности происходит относительно подразделений, разрешенных пользователю через группы подразделений (см. п.п. 14.2.2.3.1).

Дополнительные поля фильтра:

Бух. счет – при заполнении данного поля баланс будет сформирован для конкретного счета. Если поле оставить незаполненным, баланс счетов будет сформирован по всем бух. счетам.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.7.4.2 Баланс счетов Содержимое

Таблица отчета Баланс счетов представлена на Рис. 1016. Отчет автоматически сгруппирован по счету. Счет в проводке может участвовать как источник (кредит – сумма с отрицательным значением), так и получатель (дебет – сумма с положительным значением).

 

Рис. 1016

 

По каждому счету выводится:

Начальное сальдо – остаток денежных средств на начало периода, заданного в фильтре отчета.

Оборот по счету – оборот денежных средств (сумма по всем документам) по счету за период, заданный в фильтре отчета.

Конечное сальдо – остаток денежных средств на счете на конец периода, заданного в фильтре.

 

Оборот по счету складывается из сумм всех документов, в проводках которых участвует счет. Таблица содержит все документы за период формирования отчета.

Тип – поле типа документа, по которому сформирована проводка;

Номер – поле номера документа;

Дата – поле даты документа;

Поставщик – в поле указан поставщик по документу;

Получатель – в поле указан получатель по документу;

Валюта – в поле указана валюта документа;

Дебет – в поле выведен счет дебета проводки;

Кредит – в поле указан счет кредита проводки;

Сумма – проводимая сумма;

Бух. операция – наименование бухгалтерской операции, использованной на документе.

Бух. категория – бухгалтерская категория товаров проводимой суммы;

Описание – если операции определено в словаре описание, оно будет выведено в этом поле.

 

12.7.5 Баланс по корреспондентам

В отчете представлены данные о сальдо на начало и на конец периода, а также обороты (приходные и расходные суммы по документам) по выбранному корреспонденту или группе корреспондентов.

В качестве документов анализируются накладные и платежные документы, оформленные на корреспондентов из фильтра.

 

12.7.5.1 Баланс по корреспондентам Фильтр

Фильтр отчета Баланс по корреспондентам представлен на Рис. 1125.

 

Рис. 1125

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

 

♦    Если в отчете будут фигурировать платежные документы не связанные с накладными (для определения подразделений для фильтрации), то видимость платежей в отчете определяется по доступным пользователю юридическим лицам. Определение доступности происходит относительно подразделений, разрешенных пользователю через группы подразделений (см. п.п. 14.2.2.3.1).

 

 

Дополнительные поля фильтра:

Только при наличии оборотов – флаг регулирует отображение в отчете корреспондентов без документов в указанный период отчета. При выставлении флага в отчете будет фигурировать информация только по корреспондентам с оборотам в заданном периоде.

После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].

 

12.7.5.2 Баланс по корреспондентам Содержание

Таблица отчета Баланс по корреспондентам представлена на Рис. 1126.

 

Рис. 1126

 

Общее сальдо на начало, Общие обороты, Общее сальдо на конец – в таблицу отчета выводится общая информация в денежном выражении по корреспондентам из фильтра на начало отчетного периода, рассчитываются общие обороты по всем корреспондентам и общее сальдо на конец периода.

Отдельно выводится информация по каждому корреспонденту с его начальным сальдо, оборотами и конечным сальдо.

Если по корреспонденту не было оборотов за отчетный период (см. «Наличные» Рис. 1126), то выводить таких корреспондентов в отчет или нет необходимо указать в фильтре (см. п.п. 12.7.5.1).

       Если в Store House формируются платежные документы на общую сумму без указания ссылок на накладные (см. п.п. 8.29.1.1) или формируются платежные документы для обработки реализации услуг (см. п.п. 9.8.7), то такие записи в «Балансе по корреспондентам» будут отображаться только по «Сумме в/н». Из-за чего не могут быть рассчитаны итоги по «Сумме б/н» и «Сумме НДС».

Отчет по умолчанию группируется по корреспондентам.

Документ (Тип, Номер, Дата) – параметры документа, формирующего оборот по корреспонденту.

Сумма б/н, НДС, НСП, Сумма в/н – суммы по документам, организующим оборот по корреспонденту. Суммы с положительным знаком формируются приходными накладными, возвратами от покупателя и приходными платежными документами. Суммы с отрицательным знаком формируются расходными накладными, возвратами поставщику и расходными платежными документами.

Счет-фактура (Номер, Дата) – если с накладными связан счет-фактура, то в данных полях будет выведена информация по счету-фактуре.

 

12.7.6 Расширенный список платежных документов

Отчет «Расширенный список платежных документ» позволяет сформировать список платежных документов и связанных с ними накладных.

 

12.7.6.1 Расширенный список платежных документов Фильтр

Фильтр отчета «Расширенный список платежных документов» представлен на Рис. 1150.

 

Рис. 1150

 

Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Валюта отчета» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

 

♦    Если в отчете будут фигурировать платежные документы не связанные с накладными (для определения подразделений для фильтрации), то видимость платежей в отчете определяется по доступным пользователю юридическим лицам. Определение доступности происходит относительно подразделений, разрешенных пользователю через группы подразделений (см. п.п. 14.2.2.3.1).

 

Дополнительные поля фильтра:

Типы платежных документов – отметьте в этой области фильтра нужные типы платежных документов: приходные, расходные и/или внутренние;

Вид документа – если список платежных документов нужно отфильтровать по виду, то в данном поле выберите вид документа из ниспадающего списка;

Активные/неактивные документы – выберите, какие документы (активные и/или неактивные) нужно отображать в отчете.

Связанные с накладными / Не связанные с накладными – выберите, какие документы нужно отображать в отчете.

Валюта платежных документов – выберите из списка валюту, платежные документы в которой нужно отображать в отчете;

После заполнения фильтра, нажмите кнопку [Применить].

 

12.7.6.2 Расширенный список платежных документов Содержание

Таблица отчета «Расширенный список платежных документов» представлена на Рис. 1151 и Рис. 1152.

 

Рис. 1151

 

Рис. 1152

 

Если один платежный документ создан для оплаты нескольких накладных, то в отчете для одной строки платежного документа будут указаны все связанные накладные.

Если платежный документ формировался без связи с накладными (оплата услуг при реализации например), то поля «Накладные» для данного документа будут не заполнены.

Тип – тип платежного документа;

Номер – номер платежного документа;

Дата – дата платежного документа;

Вид документа – вид платежа, указанный в платежном документе;

Плательщик – контрагент (собственное юридическое лицо или корреспондент), совершивший оплату по документу;

Получатель  – контрагент (собственное юридическое лицо или корреспондент), получивший оплату по документу;

Суммы накладных (Сумма б/н, НДС, Сумма в/н) – общая сумма накладных, связанных с платежным документом;

Оплата (Сумма б/н, НДС, Сумма в/н) – общая сумма платежа;

Накладные

Тип – тип накладной, связанной с платежным документом;

Номер – номер накладной, связанной с платежным документом

Дата – дата накладной, связанной с платежным документом

Сумма накладной (Сумма б/н, НДС, Сумма в/н) – сумма накладной, связанной с платежным документом;

Оплата (Сумма б/н, НДС, Сумма в/н) – сумма оплаты по конкретной накладной. Если накладных несколько, то распределение сумм платежа по накладным;

Бух. операция – наименование бухгалтерской операции, назначенной на платежный документ;

 

12.8 Предполагаемая стоимость

Отчет «Предполагаемая стоимость товаров» дает возможность на основании цен поставок товаров и отпускных цен, указанных в карточке товара, получить информацию на единицу товара по себестоимости и отпускной цене, а также наценке и FoodCost без формирования расхода.

 

12.8.1 Предполагаемая стоимость Фильтр

Фильтр отчета Предполагаемая стоимость  представлен на Рис.1127.

 

Рис. 1127

 

Параметры фильтра отчета «Отчет на», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1).

Дополнительные поля фильтра:

Единицы измерения – в этом поле выберите единицу измерения из выпадающего списка: БазоваяДля заявок или Для отчетов (см. Рис. 1128). Количество товара в отчете будет отображаться в выбранной единице измерения.

 

Рис. 1128

 

Себестоимость – в этом поле выберите метод учета себестоимости товара в отчете: FIFOПоследний приход или Средневзвешенная(см. Рис.1129).

 

Рис.1129

 

Себестоимость по комплектам – установите флаг в этом поле, если хотите, чтобы в отчете отображалась себестоимость по комплектам. Иначе будет использоваться себестоимость товаров по накладным (без учета ингредиентов).

После заполнения фильтра, для вывода отчета «Предполагаемая стоимость» нажмите кнопку [Применить].

 

12.8.2 Предполагаемая стоимость Содержание

Таблица отчета Предполагаемая стоимость без группировки, представлена на Рис.1130.

 

Рис. 1130

 

Код – в этом поле выводится код товара.

Товар – в этом поле выводится наименование товара.

Ед. изм. – единица измерения товара, выбранная в фильтре отчета (см. п.п. 12.8.1).

Комплект – в этой области «шапки» таблицы указано Наименование комплекта и № версии этого комплекта.

Закупочные суммы – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Цена б/н – закупочная цена товара без учета налогов;

НДС – закупочный налог на добавленную стоимость;

НСП – закупочный налог с продаж;

Цена в/н – закупочная цена, включая налоги.

Отпускные суммы – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Цена б/н – отпускная цена товара без учета налогов;

НДС – отпускной налог на добавленную стоимость;

НСП – отпускной налог с продаж;

Цена в/н – отпускная цена, включая налоги.

Наценка – в этой области «шапки» таблицы выводятся следующие значения:

Наценка б/н – сумма наценки на закупочную цену товара без учета налогов;

Наценка в/н – сумма наценки на закупочную цену товара включая налоги;

% б/н – процент наценки на закупочную цену товара без учета налогов;

% в/н – процент наценки на закупочную цену товара включая налоги;

(Зак./Отп.)% б/н – соотношение закупочной и отпускной цен в процентах без учета налогов;

(Зак./Отп.)% в/н – соотношение закупочной и отпускной цен в процентах включая налоги.

 

12.9 Онлайн остатки

Данный отчет позволяет сформировать количественные остатки товаров с учетом текущих продаж R-Keeper V7.

Данные о продажах R-Keeper V7 берутся из накопительной базы SQL. Что требует настройки R-Keeper V7 записывать online данные в SQL. 

Также нужно учесть, что данные в SQL R-Keeper V7 обновляются с заданной периодичностью, что может повлиять на «оперативность» формирования остатков.

Для формирования корректных остатков необходимо:

  • Настроить R-Keeper V7 (сохранять online данные в SQL);
  • Настроить «Предприятия» в Store House V5 для обращения в базы R-Keeper V7 для получения продаж (см. п.п. 12.9.2);

                Данные настройки выполняют сотрудники компании UCS или представители компании в регионах.

  • Все входящие, исходящие и внутренние накладные должны быть введены в программу.
  • Обработаны все продажи за прошедший период.

 

12.9.1 Схема работы отчета

v Из фильтра отчета «Онлайн остатки» происходит отбор списка «Предприятий» для формирования отчета;

v Из свойств «Предприятий» определяются QushSvc, которые будут обращаться к SQL базам R-Keeper V7;

v Из настроек связок определяется пара «База Sh5 + SQL база RK7»;

v Из SQL базы R-Keeper V7 отбираются продажи за текущую компьютерную дату. 

           ♦  Продажа R-Keeper V7 – закрытые (оплаченные) заказы с учетом возвратов.

v По продажам блюд R-Keeper V7 определяется список израсходованных ингредиентов;

v Из текущих остатков Store House V5 (по каждому подразделению) вычитаются «текущие продажи по ингредиентам» (по каждому подразделению);

v Формируются «Онлайн остатки».

 

12.9.2 Необходимые настройки системы

·       Запись текущих продаж R-Keeper в накопительную базу (ы) SQL R-Keeper.

                  ♦  Данные настройки выполняют сотрудники компании UCS или представители компании в регионах.

·       Настройки связок для импорта справочников и продаж в QushMan.exe.

                 ♦ Данные настройки выполняют сотрудники компании UCS или представители компании в регионах.

·       Для справочника «Предприятия» для каждого предприятия должны быть заполнены параметры подключения к QushSvc.exe в атрибуте «Qush IP-адрес:порт» (см. Рис.1131) 

 

Рис. 1131

 

Атрибут «Qush IP-адрес:порт» будет создан автоматически при создании чистой базы Store House V5 с версии 5.24.118.

Если база Store House была создана более ранней версией Store House V5, то атрибут необходимо добавить вручную.

v  Запустите приложение SDBMan.exe (см. п.п. 14);

v  Выберите пункт «Обслуживание» - «Статистика»;

v  В открывшемся окне (см. Рис.1132) выберите в левой части окна пункт «Поля бинарных объектов» - «aDivisions_AttrsEx»;

v  В правой нижней части окна (см. Рис.1132), используя пункт контекстного меню «Добавить атрибут», создайте новый атрибут.

 

Рис. 1132

v Атрибут должен иметь следующие значения:

Идентификатор - $Qush

Наименование - Qush IP-адрес:порт

Тип данных – tStrP

v  После создания атрибута можно будет заполнить его в справочнике «Предприятия».

 

12.9.3 Онлайн остатки Фильтр

Фильтр отчета «Онлайн остатки» представлен на Рис. 1133.

 

Рис. 1133

 

Отчет формируется на «сейчас». Поэтому в фильтре нет возможности определить дату.

Подразделения – в фильтре отчета можно определить подразделения, по которым будут выводиться остатки. Для выбора подразделений кликните мышкой в этом поле, в правом конце поля появится кнопка  . При клике по этой кнопке открывается окно, в котором можно выбрать из списка подразделений интересующие, установив флаг в строке с нужным подразделением (см. Рис. 1134).

 

Рис. 1134

 

Отчет формируется на «сейчас». Поэтому в фильтре нет возможности определить дату.

Параметры фильтра отчета «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Товарные группы», «Категория», «Бух. категория», «Вид алк. продукции» заполняются стандартными методами (см. п.п. 12.1)

Использовать базовую ед. изм. – по умолчанию все отчеты, в которых фигурируют товары, формируются в единицах измерения «для отчетов» (см. п.п. 7.1.6.4.1). Отчет «Онлайн остатки» можно сформировать в «базовой» единице измерения. Для этого выставьте соответствующий флаг в фильтре.

Только товары из расхода – при выставлении данного флага в отчете будут фигурировать только товары, присутствующие в составе проданных блюд или проданные товары (без комплекта) с учетом выбранной товарной группы для фильтрации отчета.

После заполнения фильтра, для вывода «Онлайн остатков», нажмите кнопку [Применить].

В этот момент произойдет обращение в R-Keeper для получения продаж.

 

 

12.9.4 Онлайн остатки Содержание

Отчет «Онлайн остатки» представлен на Рис. 1135.

Окно разбито на две части:

Верхняя часть содержит информацию о количественных остатках.

Нижняя часть содержит перечень ошибок, которые не позволили обработать расход из R-Keeper V7 в полном объеме.

 

Рис. 1135

 

Если в нижней части отчета есть записи с ошибками, то сформированный отчет нельзя считать полностью достоверным. Необходимо исправить все ошибки.

Сервер – IP и порт подключения к QushSvc.exe, указанные при настройке в свойствах предприятия (см. п.п. 12.9.2).

Связка – наименование связки из QushSvc.exe, по которой происходит подключение к базе R-Keeper V7.

Сообщение– текст ошибки.

 

Часто встречающиеся ошибки:

Connection refused – не запущен QushSvc.exe, указанный в настройках предприятия (см. п.п. 12.9.2). 

Для товара не определено подразделение списания (наименование товара) – в расходе блюд R-Keeper есть блюдо, для которого в Store House не определено подразделение списания для места реализации на карточке товара (см. п.п. 7.1.6.7). Определите подразделение списания и обновите отчет.

Не найден товар по GUID – в расходе блюд R-Keeper есть блюдо, которое еще не импортировалось в Store House (новое блюдо). Необходимо произвести импорт товаров (см. п.п. 15.5) для обновления справочников в Store House. И создать комплект, если блюдо требует приготовления.

Не найден по GUID модификатор для товара (наименование товара, для которого в расходе блюд R-Keeper фигурирует проблемный модификатор) – в расходе блюд R-Keeper есть модификатор, который еще не импортировался в Store House (новый модификатор). Необходимо произвести импорт товаров (см. п.п. 15.5) для обновления справочников в Store House. И заполнить комплект, если модификатор требует списания ингредиентов.

              ♦  Если для товара из расхода блюд R-Keeper не определен комплект, комплект пустой, или пустой комплект для полуфабриката, сообщений об ошибке не будет в протоколе отчета.

Область отчета содержит перечень товаров, из заданной в фильтре товарной группы (см. п.п. 12.9.3) с рассчитанным остатком на текущий момент с учетом продаж R-Keeper.

В фильтре можно задать дополнительные группировки отчета. На Рис. 890 приведен пример отчета, сгруппированного по подразделениям. Т.е. в отчет выведены отдельно остатки по каждому подразделению для выбранного в фильтре предприятия (см. п.п. 12.9.3).

Код – содержит номенклатурный номер товара Store House.

Товар – содержит наименование товара.

            ♦  В отчет не выводится расход блюд R-Keeper. Только товары Store House, остатки которых учитываются на предприятии. 

Ед. изм. – единица измерения товара для формирования отчетов (см. п.п. 7.1.6.4) или базовая единица измерения, если в фильтре отчета был выставлен соответствующий флаг (см. п.п. 12.9.3)

Количество – количественный остаток товара, рассчитанный на «сейчас» с учетом продаж R-Keeper.

              ♦  Отрицательное значение в поле «Количество» означает, что на момент формирования отчета «Онлайн остатки» данного товара не хватало на остатках в системе, для обработки расхода R-Keeper. И если сформировать документы списания по данному расходу, то будут сформированы компенсированные записи для «отрицательных» товаров.

 

12.10 Списки

В данной группе отчетов представлены отчеты для групповой печати справочников Store House.

 

12.10.1 Список комплектов

Отчет «Список комплектов» комплектов представляет собой перечень комплектов с указанием их количественно-компонентного состава. Что позволяет распечатать унифицированные печатные формы для группы комплектов.

              ♦  На момент выпуска данной версии руководства пользователя отчет доступен только для комплектов, вязанных с товарами.

 

12.10.1.1 Список комплектов Фильтр

Фильтр отчета Список комплектов представлен на Рис. 1136.

 

Рис. 1136

 

Отчет на – в данном поле укажите дату, на которую будет рассчитана себестоимость комплектов (см. п.п. 2.2.2.3). Также данная дата влияет на определение версии комплекта для товара, при использовании разных комплектов/версий комплектов по предприятиям (см. п.п. 7.1.6.6) и отпускной цены (см. п.п. 7.1.6.5).

Себестоимость – определите метод расчета себестоимости комплектов: FIFO, последний приход, средневзвешенная.

Подразделение – подразделение используется для расчета себестоимости комплекта, определения отпускной цены и версии комплекта. Выбрать можно только одно подразделение. Поле обязательно для заполнения.

              ♦  Если у пользователя ограничены фильтры подразделений для отчетов по «группе подразделений» (см. п.п. 14.2.2.3.4), то в список для фильтрации подразделений будут выведены только доступные этому пользователю подразделения.

Товарные группы – выберите товарную группу, комплекты для которой должны быть выведены в отчет. Если Вы выбрали группу, содержащую подгруппы, отчет построится включая вложенные в указанную товарную группу подгруппы.Группировать – если необходимо, выберите в этом поле способ группировки вывода данных отчета: не группировать или по товарным группам.

Категория – в этом поле можно выбрать категории товаров, по которым будет сформирован отчет. В отчет будут выведены товары, для которых в свойствах указаны выбранные категории из фильтра (см. п.п. 7.1.6.2).

Бух. категория – в этом поле можно выбрать бухгалтерские категории товаров, по которым будет сформирован отчет. В отчет будут выведены товары, для которых в свойствах указаны выбранные бухгалтерские категории из фильтра (см. п.п. 7.1.6.2).

Вид. алк. продукции – в этом поле можно выбрать коды видов алкогольной продукции, по которым будет сформирован отчет. В отчет будут выведены товары, для которых в свойствах указаны выбранные коды видов алкогольной продукции из фильтра (см. п.п. 7.1.6.3.4).

              ♦  При фильтрации отчетов по «Видам алк. продукции» используются значения ТОЛЬКО из карточки товаров. Если значения менялись в накладных, то при фильтрации отчетов это учтено не будет.

Группировать – в этом поле можно задать способ группировки отчета по параметрам товаров. Возможные значения: не группировать, по товарным группам, по категориям, по бух. категориям, по видам алк. продукции.

              ♦  На момент выпуска данной версии руководства пользователя отчет доступен только для комплектов, вязанных с товарами.

После заполнения фильтра, для вывода списка комплектов нажмите кнопку [Применить].

 

12.10.1.2 Список комплектов Содержимое

Таблица отчета Список комплектов представлена на Рис. 1137.

 

Рис.1137

 

В полях с серым фоном отчета выводится наименование подразделения.

Отчет по умолчанию группируется по подразделению. Подразделение используется для расчета себестоимости, определения отпускной цены и комплекта/версии комплекта.

В полях с бежевым фоном выводится общая информация о товаре и связанном с ним комплекте.

Товар (Код, Наименование) – наименование и код товара, по которому отображается комплект в отчете.

Комплект – в данное поле выводится наименование, версия и период действия комплекта товара, удовлетворяющего параметры заданного фильтра.

Ингредиенты – в данное поле выводится информация по норме закладки комплекта.

В полях с белым фоном выводится информация по составу комплекта.

Ингредиенты – в данные поля выводится информация по ингредиентам комплекта (см. п.п. 7.3.5.3).

Энерг. ценность – энергетическая ценность каждого ингредиента.

Сумма б/н – себестоимость без налогов ингредиента по подразделению из группировки.

Сумма в/н – себестоимость включая налоги ингредиента по подразделению из группировки.

В полях на фиолетовом фоне выводится суммирующая информация по комплекту.

Энерг. ценность – энергетическая ценность комплекта. Рассчитывается на всю норму закладки комплекта (см. Рис. 947– 0,625л).

Себестоимость комплекта (норма закладки) – себестоимость исключая и включая налоги комплекта на всю норму закладки комплекта (см. Рис. 947– 0,625л).

Себестоимость базовой единицы - себестоимость исключая и включая налоги за базовую единицу измерения товара, с которым связан комплект (см. Рис. 947– 1л).

 

Рис. 947

 

Отпускная стоимость базовой единицы – отпускная цена из карточки товара за базовую единицу измерения товара (см. п.п. 7.1.6.5).

Наценка – сумма наценки, рассчитанная от цен исключая и включая налоги;

Наценка % – процент наценки, рассчитанный от цен исключая и включая налоги.

 

12.11 Алкогольная декларация

Данная форма отчета необходима для организаций, ведущих свою деятельность на территории Российской Федерации и имеющих лицензию на реализацию алкогольной продукции. Также данный отчет необходимо формировать для организаций реализующих пиво и пивные напитки.

Согласно Приказу Федеральной Службы Регулирования Алкогольного Рынка №231 от 23.08.2012 «О порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей» организациям, реализующим алкогольную продукцию и пиво при оказании услуг общественного питания, необходимо подавать декларацию по обороту алкогольной продукции каждый квартал (не позднее 20-го числа следующего месяца, следующего за отчетным периодом) по формам №11 и №12. 

Декларация подается в электронном виде в Межрегиональное Управление Росалкогольрегулирования.

Xml файл с отчетом соответствующего формата может быть получен любыми программными средствами. Далее файл должен быть «электронно подписан» и отправлен в ФСРАР. Более подробную информацию о подписании и отправлении отчета в ФСРАР можно получить в Межрегиональном Управлении РАР Вашего региона.

Программными средствами Store House можно получить исходный xml файл с данными для его дальнейшей обработки и передачи в ФСРАР.

           ♦  Отчет «Алкогольная декларация» формируется на основе накладных Store House (см. п.п. 8).

           ♦  Документы ЕГАИС (см. п.п. 10.9, п.п. 10.10 и п.п. 10.11) и Акты ЕГАИС (см. п.п. 10.14) не используются при формировании отчета.

 

12.11.1 Настройки, необходимые для формирования отчета «Алкогольная декларация»

12.11.1.1 Товары (см. п.п. 7.1.6)

В отчете участвуют только товары, в настройках которых выставлен флаг «алкогольная продукция» и определен «код вида алкогольной продукции» (см. Рис. 1139). Более подробно о данных настройках читайте в п.п. 7.1.6.3.4.

 

Рис. 1139

 

В списке единиц измерения товаров, которые должны участвовать в построении отчета «Алкогольная декларация» должна присутствовать единица измерения «Литр» (см. Рис. 1140). Данная единица измерения добавляется автоматически при выставлении флага «алкогольная продукция» (см. п.п. 7.1.6.4.6).

 

Рис. 1140

 

                 Базовой единицей измерения товара может быть ЛЮБАЯ единица измерения из списка перечисленных на карточке товара. «Литр» должна быть в списке и иметь правильный коэффициент пересчета в базовую единицу измерения.

Также для товара необходимо определить список производителей/импортеров, из которых возможен выбор при создании приходных накладных (см. Рис. 1141).

 

Рис. 1141

 

                Данный список будет заполняться автоматически при создании приходных накладных на основе документов ЕГАИС (см. п.п. 10.9.10.4).

 

12.11.1.2 Юридические лица (см. п.п. 7.13)

Для заполнения данных в xml файле «Алкогольной декларации» по организации необходимо в свойствах собственных юридических лиц заполнить атрибуты (см. Рис. 1142).

 

Рис. 1142

 

               ♦  Тип организации (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) определяется непосредственно на форме отчета перед формированием xml файла (см. п.п. 12.11.7).

 

12.10.1.3     КПП собственного юридического лица (см. п.п. 7.12.2.3)

Список КПП ведется на подразделениях организации (см. п.п. 7.12.2.3). Для заполнения данных в xml файле «Алкогольной декларации» необходимо в свойствах КПП указать: страну, регион, контактную информацию (телефон и email) и лицензии (см. Рис. 1143 и Рис. 1144).

 

Рис. 1143

Рис. 1144

 

           ♦  Для организаций, сдающих «Алкогольную декларацию» только по форме №12 (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха) указание лицензии не требуется.

          ♦  Для организаций типа «Индивидуальный предприниматель» КПП не указывается. Тем не менее, для возможности формирования отчета «Алкогольная декларация» рекомендуем создать «виртуальный КПП» с указанием всех необходимых данных для построения отчета.

 

12.11.1.4 Корреспонденты - поставщики, производители, импортеры (см. п.п. 7.13.1)

Для корректного заполнения полей отчета «Алкогольная декларация» необходимо заполнить правильно свойства корреспондентов.

 

12.11.1.4.1 Производители (см. Рис. 954)

Для алкогольной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или Таможенного Союза, необходимо указывать производителя в приходных накладных. Справочник производителей необходимо вести в базе Store House в списке корреспондентов (см. п.п. 7.13).

При создании «производителя» в Store House в поле «Алк. декларация» необходимо выбрать «производитель алкоголя» (см. Рис. 1145).

Также необходимо указать ИНН и КПП организации.

                 ♦  Если у производителя можно приобрести алкогольную продукцию без посредников (и такие накладные формируются в базе Store House), то для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» для КПП корреспондента-производителя необходимо указать номер лицензии на продажу алкогольной продукции.

 

Рис. 1145

 

12.11.1.4.2    Импортеры (см. Рис. 1146)

Для алкогольной продукции, ввезенной (импортированной) на территорию Российской Федерации или Таможенного Союза, необходимо указывать импортера в приходных накладных. Справочник импортеров необходимо вести в базе Store House в списке корреспондентов (см. п.п. 7.13).

При создании «импортера» в Store House в поле «Алк. декларация» необходимо выбрать «импортер алкоголя» (см. Рис. 1146).

Также необходимо указать ИНН и КПП организации.

              ♦  Если у импортера можно приобрести алкогольную продукцию без посредников (и такие накладные формируются в базе Store House), то для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» для КПП корреспондента-импортера необходимо указать номер лицензии на продажу алкогольной продукции.

 

Рис. 1146

 

12.11.1.4.3 Поставщики (см. Рис. 1147)

Поставщики алкогольной продукции, как и поставщики других товаров, создаются в справочнике «Корреспонденты» (см. п.п. 7.13).

Для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» в свойствах поставщика алкогольной продукции в поле «Алк. декларация» необходимо выбрать «поставщик алкоголя» (см. Рис. 1147).

Также необходимо указать ИНН и КПП организации.

Для каждого КПП организации-поставщика алкогольной продукции необходимо указать лицензию на продажу алкогольной продукции.

 

Рис. 1147

 

              ♦  Для организаций, поставляющих пиво, пивные напитки, сидр, пуаре или медовуху, указание лицензии не требуется.

 

12.11.1.4.4 Индивидуальный предприниматель (см. Рис.1148)

Индивидуальный предприниматель – тип корреспондента, для которого нет КПП и может отсутствовать лицензия на продажу алкогольной продукции.

Лицензия для ИП может отсутствовать только при работе по 12й форме отчета «Алкогольная декларация».

В Store House при создании такого корреспондента в свойствах должно быть выбрано «физическое лицо» для поля «Тип 2» (см. Рис. 1148).

 

Рис. 1148

 

Также необходимо указать «виртуальный» КПП: 

·     Для возможности указывать корреспондента как «Производителя/Импортера» на карточке товаров.

·     Для возможности добавления лицензии, если корреспондент может быть выбран в приходную накладную как «Поставщик».

                ♦  Для организаций, поставляющих пиво, пивные напитки, сидр, пуаре или медовуху, указание лицензии не требуется.

 

12.11.1.5 Накладные (см. п.п. 8)

Вся необходимая информация для формирования «Алкогольной декларации» задается при создании:

·       Приходных накладных (см. п.п. 8.17)

·       Для излишков сличительных ведомостей (см. п.п. 8.20.3)

·       Приходных частей комплектаций (см. п.п. 8.21.2).

·       Приходных частей актов переработки (см. п.п. 8.23.2)

·       Приходных частей декомплектации (см. п.п. 8.22.3).

 

12.11.1.5.1 Приходная накладная (см. п.п. 8.17)

На закладке «Заголовок» приходной накладной (см. Рис. 1149) для «Поставщика» и «Получателя» необходимо указывать КПП.

                ♦  При создании приходной накладной из документов ЕГАИС (см. п.п. 10.9.10.6) поля будут заполнены автоматически.

У корреспондента-поставщика должно быть заполнено свойство корреспондента «Алк. декларация» (см. п.п. 7.13.1.1.3)

 

Рис. 1149

 

На закладке «Товары» для товаров со свойством «алкогольная продукция» (см. п.п. 7.1.6.3.4) должны быть заполнены поля (см. Рис. 1150):

 

Рис. 1150

 

Производитель/импортер – в данном поле необходимо определить КПП производителя/импортера алкогольной продукции. Список доступных производителей/импортеров для товара необходимо заполнить на карточке товара (см. п.п. 7.1.6.9).

Вид алк. продукции – код вида алкогольной продукции, который будет участвовать в формировании отчета «Алкогольная декларация».

Поля «Производитель/импортер »и «Вид алк. продукции» заполняются автоматически при добавлении товара в накладную из карточки товара. Эти значения можно переопределить в накладной вручную.

             ♦  Поля «Производитель/импортер» и «Вид алк. продукции» будут заполнены автоматически из документа ЕГАИС при создании приходной накладной на его основе (см. п.п.10.9.10.6).

Номер ГТД – для импортированной алкогольной продукции из сопроводительных печатных документов необходимо указать номер грузовой таможенной декларации. Поле заполняется вручную.

 

12.11.1.5.2 Сличительная ведомость (см. п.п. 8.20)

Если в результате инвентаризации алкогольной продукции образовались излишки (см. Рис. 1151 и Рис. 1152), необходимо вручную для излишков указать «Производителя/импортера» и «Вид алк. продукции», по которым данный излишек будет фигурировать в отчете «Алкогольная декларация»

Данные поля не могут быть заполнены автоматически, т.к. системе неизвестно, от какой именно поставки образовался излишек.

 

Рис. 1151

Рис. 1152

 

Если в результате инвентаризации образуется недостача по алкогольной продукции, то система автоматически определит «Производителя/Импортера» и «Вид алк. продукции» из отчета «Формирование себестоимости» для дальнейшего построения отчета «Алкогольная декларация».

 

12.11.1.5.3 Акт переработки (см. п.п. 8.23)

При использовании «Акта переработки» для исправления пересортицы по алкогольной продукции в приходной части накладной необходимо заполнить поля «Производитель/Импортер» и «Вид алк. продукции» (см. Рис. 1153).

При добавлении товара в «приход» данные поля будут заполнены значениями по умолчанию с карточки товара. При необходимости значения можно изменить вручную.

 

Рис. 1153

 

При обработке расходной части «Акта переработки» система автоматически определит «Производителя/Импортера» и «Вид алк. продукции» из отчета «Формирование себестоимости» для дальнейшего построения отчета «Алкогольная декларация».

 

12.11.1.5.4 Расходные части накладных

Расходные части отчета будут заполнены из отчетов «Формирование себестоимости» каждой строки расхода (расходные накладные, расходные части комплектации, недостачи сличительных ведомостей, расходные части актов переработки), которая будет «раскручена» до прихода, для определения поставки списания.

 

12.11.1.5.5 Компенсированные количества

               ♦  Для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» компенсированных записей для алкогольной продукции НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

При появлении компенсированных количеств в расходных частях накладных (расходные накладные, возвраты товаров поставщикам, расходные части: комплектаций, декомплектаций, внутренних перемещений, актов переработки) для алкогольной продукции перед формированием отчета «Алкогольная декларация» необходимо исправить компенсированные записи.

Т.к. компенсированные записи формируются на накладных системой автоматически для предотвращения появления отрицательных остатков, и пересчитываются при внесении корректирующих накладных задним числом, то привязать «код вида алкогольной продукции» и «производителя/импортера» невозможно (нет ссылок на приходные накладные).

Компенсированные записи в отчете «Алкогольная декларация» будут фигурировать с пустыми полями «Производитель/Импортер» (см. п.п. 12.11.4).

 

12.11.2 Алкогольная декларация Фильтр

Фильтр отчета «Алкогольная декларация» представлен на Рис. 1154.

 

Рис.1154

 

Отчет с … и Отчет по … – в эти поля введите период, за который необходимо сформировать отчет (см. п.п. 2.2.2.3).

Для определения периода формирования отчета можно воспользоваться предустановленным списком периодов, для этого в поле «Период отчета» выберите значение.

Для очищения заполненного поля даты выделите соответствующее поле и выберите пункт контекстного меню Удалить или нажмите кнопку [Delete] на клавиатуре.

Юр. лицо – отчет строится только по документам определенного собственного юридического лица, которое выбирается из списка в этом поле.

               ♦  Отчет«Алкогольная декларация» формируется по ВСЕМ КПП собственного юридического лица.

КПП – из ниспадающего списка выберите КПП собственного юридического лица, из свойств которого будут заполнены поля закладки «Заголовок» отчета (см. п.п.12.11.3).

               ♦  Отчет «Алкогольная декларация» формируется по ВСЕМ КПП собственного юридического лица. КПП в фильтре необходим ТОЛЬКО для заполнения полей закладки «Заголовок».

               ♦  Для организаций типа «Индивидуальный предприниматель» КПП не указывается. Тем не менее, для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» рекомендуем создать «виртуальный КПП» с указанием всех необходимых данных для построения отчета и выбрать его в фильтре отчета.

Декларация для пива – выставьте данный флаг для формирования отчета «Алкогольная декларация» по форме №12 (Декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). 

ВП в прочие приходы/расходы – при выставлении данного флага накладные «Внутреннее перемещение», оформленные между разными КПП одного собственного юридического лица, будут попадать в колонки отчета «Приход прочий», для приходной части накладной, и в «Расход прочий», для расходной части накладной.

Если флаг не выставлен, то данные будут подставлены в колонки «Приход по внутр. перем.» и «Расход по внутр. перем.» (см. п.п. 12.11.4).

После заполнения фильтра, для вывода отчета нажмите кнопку [Применить].

 

12.11.3 Алкогольная декларация Заголовок

Для правильного формирования xml файла отчета «Алкогольная декларация» необходимо заполнить форму на закладке «Заголовок». Данные поля необходимо заполнить для формирования правильной структуры xml файла. 

              ♦ Рекомендуем заполнять данную форму непосредственно перед формированием xml файла, т.к. некоторые поля не будут сохранены после закрытия формы отчета.

Закладка «Заголовок» представлена на Рис.1155.

 

Рис. 1155

Область «Файл»

Форма отчетности – выберите форму сдаваемого отчета. 

·     Первичная – если отчет сдается впервые за выбранный квартал. 

·     Корректирующая – если отчет уже подавался в РАР, и отчет не был принят, т.е. требуется корректировка.

Номер формы – 11я (декларация об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции) или 12я (декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Поле не доступно для редактирования. Заполняется по флагу в фильтре отчета (см. п.п.12.11.2)

Период отчетности – необходимо указать период, за который сдается отчет.

Квартал – из ниспадающего списка выберите квартал. Выбранное значение не будет сохранено, если форма отчета будет закрыта.

Год – поле заполняется по текущей компьютерной дате. Значение можно изменить вручную при необходимости. Введенное вручную значение не будет сохранено, если форма отчета будет закрыта.

Дата документа – дата формирования отчета. По умолчанию подставляется текущая компьютерная дата. Значение можно изменить вручную при необходимости. Введенное вручную значение не будет сохранено, если форма отчета будет закрыта.

Версия формата – номер версии формата xml файлов для отчета «Алкогольная декларация». Значение предустановлено, недоступно для редактирования.

Имя файла - шифр имени файла, генерируемый по заданным РАР правилам. С этим именем будет сохранен файл отчета, который будет необходимо предоставить в РАР.

 

Область «Организация»

Все поля данной области имеют значение «текст» и доступны для редактирования. При необходимости данные можно внести или изменить вручную перед формированием xml файла. Внесенные вручную значения не будут сохранены, если форма отчета будет закрыта.

Тип – определите тип организации: ЮЛ (юридическое лицо) или ФЛ (индивидуальный предприниматель). В Store House для собственных организаций не указывается организационная форма бизнеса (Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель), поэтому тип необходимо выбрать непосредственно в форме отчета из ниспадающего списка (см. Рис. 1156).

 

Рис. 1156

 

              ♦ Выбранное значение не сохраняется на форме. Его необходимо определять каждый раз при построении отчет. Лучше это сделать непосредственно перед формированием xml.

ИНН – ИНН собственного юр. лица, выбранного в фильтре отчета (см. п.п. 12.11.2). Данные подставляются из свойств собственного юридического лица (см. п.п. 12.11.1.2)

КПП – КПП собственного юр. лица. Значение берется из фильтра отчета (см. п.п. 12.11.2). 

              ♦ Если в поле «Тип» выбрано значение ФЛ, то поле КПП станет недоступным, т.к. для индивидуальных предпринимателей данное значение не существует.

              ♦ Для организаций типа «Индивидуальный предприниматель» КПП не указывается. Тем не менее, для корректного формирования отчета «Алкогольная декларация» рекомендуем создать «виртуальный» КПП с указанием всех необходимых данных для построения отчета.

Полное наименование – полное наименование организации. Значение подставляется из свойств собственного юр. лица (см. п.п. 12.11.1.2).

Телефон – телефон организации. Значение подставляется из свойств КПП (см. п.п. 12.11.1.3).

Email – электронный адрес организации. Значение подставляется из свойств КПП (см. п.п. 12.11.1.3).

Адрес-Код страны – код страны, в которой зарегистрирована организация. Значение подставляется из свойств КПП (см. п.п. 12.11.1.3). Поле обязательно для заполнения.

Адрес-Код региона – код региона, в котором зарегистрирована организация. Значение подставляется из свойств КПП (см. п.п. 12.11.1.3). Поле обязательно для заполнения.

Адрес-Индекс, Район, Город, Населенный пункт, Улица, Дом, Корпус, Литера, Кварт – поля не обязательные для заполнения. Данные поля могут быть заполнены вручную непосредственно перед формированием xml. Также данные поля могут быть заполнены из атрибутов:

  • Для Юр. лица (ЮЛ) – «Почтовый адрес» из свойств КПП (см. п.п. п.п. 12.11.1.3);
  • Для ИП (ФЛ) – «Почтовый адрес» из свойств собственного юр. лица (см. п.п. 12.11.1.2).

Атрибут «Почтовый адрес» должен быть заполнен по правилам: «Индекс», «район», «город», «улица», «корп./стр.», «дом». Если какое-то значение отсутствует в адресе, данное значение необходимо отделить «двумя запятыми без пробела» (см. Рис. 1157).

 

Рис. 1157

Руководитель-Фамилия – фамилия руководителя организации. Значение подставляется из свойств собственного юр. лица (см. п.п. 12.11.1.2).

Руководитель-Имя – имя руководителя организации. Поле заполняется вручную.

              ♦ В свойствах юридического лица ФИО руководителя организации указывается в одной строке. Для разделения данного поля по полям Руководитель-Фамилия и Руководитель-Имя при заполнении «Алкогольной декларации» внесите данные в атрибут собственного юр. лица через запятую.

 

  1. Для разделения данного поля по полям Глав. Бухгалтер-Фамилия и Глав. Бухгалтер-Имя при заполнении «Алкогольной декларации» внесите данные в атрибут собственного юр. лица через запятую.

 

 

Глав. Бухгалтер-Фамилия – фамилия главного бухгалтера организации. Значение подставляется из свойств собственного юр. лица (см. п.п. 12.11.1.2).

Глав. Бухгалтер-Имя – имя главного бухгалтера организации. Поле заполняется вручную.

              ♦  В свойствах юридического лица ФИО главного бухгалтера организации указывается в одной строке.Для разделения данного поля по полям Глав. Бухгалтер-Фамилия и Глав. Бухгалтер-Имя при заполнении «Алкогольной декларации» внесите данные в атрибут собственного юр. лица через запятую.

 

Область «Лицензии»

Список лицензий организации на реализацию алкогольной продукции.

В данную область попадают рабочие лицензии всех КПП организации, выбранной в фильтре отчета.

Список лицензий ведется для каждого КПП отдельно в справочнике «Подразделения» (см. п.п. 7.12.2.4).

 

12.11.4 Алкогольная декларация Часть 1

Основная форма отчета «Алкогольная декларация» формируется на двух закладках:«Часть 1» и «Часть 2». Закладка «Часть 1» представлена на Рис. 1159.

 

Рис. 1158

 

Рис.1159

 

Собственный КПП – отчет формируется в разрезе КПП собственного юридического лица. Если КПП более одного для выбранного в фильтре собственного юридического лица (см. п.п. 12.11.2), то отчет будет сгруппирован по КПП.

Далее для построения отчета накладные объединяются по признаку товара «Код вида алкоголя + КПП Производителя/Импортера»

Из приходов (см. п.п. 12.11.1.5) данная пара определяется сразу для каждой строки товара.

Для расходов каждая строка «раскручивается» до прихода для получения данной пары параметров.

В результате заполняется основная форма отчета.

Область таблицы Вид алкогольной продукции содержит следующие поля:

Код – код вида алкогольной продукции. Определяется из приходных накладных, излишков сличительных ведомостей, актов переработки (см. п.п. 12.11.1.5). Расходные документы «раскручиваются» до приходов для определения кода вида алкогольной продукции.

Наименование – вид алкогольной продукции. Данная информация берется из справочника «Виды алкогольной продукции» (см. п.п. 7.22) относительно указанного «Кода вида алк. продукции».

Область таблицы Производитель содержит следующие поля (для импортированной алкогольной продукции данная область будет содержать данные Импортера):

Наименование – наименование производителя/импортера алкогольной продукции.

ИНН – номер ИНН производителя/импортера алкогольной продукции.

КПП – номер КПП производителя/импортера алкогольной продукции.

 

Количественная часть отчета

Отчет формируется в декалитрах (ДАЛ) с точностью 5 знаков после запятой.

Количество из накладных пересчитывается в «Литры» (см. п.п. 12.11.1.1), затем пересчитывается в ДАЛ для отчета.

Остаток нач. – количество на остатке алкогольной продукции по паре «Код вида алкоголя + КПП производителя/импортера» на начало периода, определенного в фильтре отчета (см. п.п. 12.11.2).

Область таблицы «Приход» содержит следующие поля:

От производителя – количество вида алкогольной продукции в дал., приобретенное у производителя продукции. Т.е. у поставщика приходной накладной в свойствах корреспондента выбрано «производитель» для «алк. декларации» и в спецификации приходной накладной указан тот же корреспондент + КПП, что и у поставщика в «Заголовке» приходной накладной.

От поставщиков – количество вида алкогольной продукции в дал., приобретенное у оптового поставщика продукции. Т.е. у поставщика приходной накладной в свойствах корреспондента выбрано «поставщик алкоголя» для «алк. декларации» 

По импорту – количество вида алкогольной продукции в дал., приобретенное у импортера алкогольной продукции. Т.е. у поставщика приходной накладной в свойствах корреспондента выбрано «импортер» для «алк. декларации» и в спецификации приходной накладной указан тот же корреспондент + КПП, что и у поставщика в «Заголовке» приходной накладной.

По внутр. перемещению – в данное поле попадаю:

·    количество вида алкогольной продукции в ДАЛ из приходных накладных, полученное от корреспондента (выбранного на закладке «Заголовок» в приходной накладной), у которого в свойствах корреспондента выбрано «внутренний корреспондент» для поля «Тип 1» (см. п.п. 7.13.1.1.1).

·    количество вида алкогольной продукции в ДАЛ из приходных частей документов «Внутреннее перемещение», оформленных между подразделениями одной организации, заданной в фильтре, с разными КПП. Данное правило будет выполняться ТОЛЬКО при снятом флаге в фильтре «ВП в прочие приходы/расходы».

             ♦ Для формы №12 отчета (декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) поля «По внутреннему перемещению» отсутствуют. согласно приказу Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 N 231 (ред. от 23.06.2015) «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей». Такие формы оборота по пиву попадают в «Прочий приход/расход» независимо от выставленного в фильтре флага (см. п.п. 12.11.2).

Прочий – количество вида алкогольной продукции в дал. из излишков сличительной ведомости, внутренних перемещений (если в фильтре выставлен флаг «ВП в прочие приходы/расходы»), приходных частей актов переработки и декомплектаций.

Область таблицы «Расход» содержит следующие поля:

Реализация – количество вида алкогольной продукции в дал из расходных частей ВСЕХ комплектаций и расходных накладных, оформленных на корреспондентов, у которых в свойствах корреспондента выбрано «реализация» для поля «Тип 1» (см. п.п. 7.13.1.1.1).

По внутр. перемещению – в данное поле попадаю:

·    количество вида алкогольной продукции в ДАЛ из расходных накладных, оформленных на корреспондента (выбранного на закладке «Заголовок» в расходной накладной), у которого в свойствах корреспондента выбрано «внутренний корреспондент» для поля «Тип 1» (см. п.п.7.13.1.1.1).

·    количество вида алкогольной продукции в ДАЛ из расходных частей документов «Внутреннее перемещение», оформленных между подразделениями одной организации, заданной в фильтре, с разными КПП. Данное правило будет выполняться ТОЛЬКО при снятом флаге в фильтре «ВП в прочие приходы/расходы».

             ♦ Для формы №12 отчета (декларация об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) поля «По внутреннему перемещению» отсутствуют. согласно приказу Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 N 231 (ред. от 23.06.2015) «О Порядке заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей». Такие формы оборота по пиву попадают в «Прочий приход/расход» независимо от выставленного в фильтре флага (см. п.п. 12.11.2).

Возврат поставщикам – количество вида алкогольной продукции в дал из документов возврата поставщику.

Прочий – количество вида алкогольной продукции в дал из недостач сличительной ведомости, внутренних перемещений (если в фильтре выставлен флаг «ВП в прочие приходы/расходы»), расходной части актов переработки и декомплектаций.

Остаток конеч.– количество вида алкогольной продукции в дал на конец отчетного периода, заданного в фильтре (см п.п. 12.11.2).

Остат. утрат. силу - количество вида алкогольной продукции в дал на конец отчетного периода, маркированного федеральными специальными и (или) акцизными марками, требования к которым утрачивают силу. 

             ♦ Так как данных в Store House по остатку данного вида алкоголя нет, то данное поле заполняется вручную перед формированием XML файла (см. п.п. 12.11.7) . 

              ♦ Значение, указанное в этом поле, не должно превышать значение поля «Остаток конеч.».

Если все документы оформлены верно, то в отчете будут заполнены все поля по справочникам (коды вида алкоголя и производители/импортеры).

Если при формировании отчета поля не заполнены (часто можно наблюдать незаполненные поля по производителю/импортеру см. Рис. 1159), то это значит, что в документе не указан производитель/импортер для алкогольной продукции или для расходных частей накладных сформированы компенсированные количества (см. п.п. 12.11.1.5.5).

Если количество указано в «Приходе», то проблемы с приходными документами, если в «Расходе»- то в приходных документах, до которых «раскручены» расходы.

Для анализа проблемы воспользуйтесь функцией контекстного меню «Детализация алкогольной декларации»(см. п.п. 12.11.6)

 

12.11.5 Алкогольная декларация Часть 2

Закладка «Часть 2» отчета«Алкогольная декларация»представлена на Рис. 1160 и Рис. 1161.

 

Рис. 1160

 

Рис. 1161

 

Отчет содержит список приходных накладных за период, указанный в фильтре отчета (см.  п.п. 12.11.2), в которых фигурировала алкогольная продукция.

В отчете происходит объединение записей в одну строку, если в одной приходной накладной товары с одинаковым кодом вида продукции закупались от одного производителя/импортера. Суммирование строк не будет происходить, если в приходных накладных указан разный номер ГТД.

Собственный КПП– отчет формируется в разрезе КПП собственного юридического лица. Если КПП более одного для выбранного в фильтре собственного юридического лица (см.  п.п. 12.11.2), то отчет будет сгруппирован по КПП.

Область таблицы Вид алкогольной продукции содержит следующие поля:

Код – код вида алкогольной продукции.

Наименование – вид алкогольной продукции.

Область таблицы Производитель содержит следующие поля:

Наименование – наименование производителя/импортера алкогольной продукции.

КПП – номер КПП производителя/импортера алкогольной продукции.

Область таблицы Поставщик содержит следующие поля:

Наименование – наименование поставщика алкогольной продукции.

ИНН – номер ИНН поставщика алкогольной продукции.

КПП – номер КПП поставщика алкогольной продукции.

Область таблицы Лицензия содержит следующие поля:

Номер – номер лицензии поставщика алкогольной продукции.

Дата – дата начала действия лицензии поставщика алкогольной продукции.

Дата окончания – дата окончания действия лицензии поставщика алкогольной продукции.

Кем выдана – наименование органа, выдавшего лицензию поставщику алкогольной продукции.

Область таблицы Накладная содержит следующие поля:

Дата накладной – дата приходной накладной, по которой поступил указанный алкоголь.

Номер накладной поставщика – номер приходной накладной, указанный поставщиком в документе ЕГАИС. Если приходная накладная Store House создана на основе документа ЕГАИС, то для формирования отчета «Алкогольная декларация»будет использован номер из приходного документа ЕГАИС (см. п.п. 10.9.1).

Номер накладной – номер приходной накладной Store House, по которой поступил указанный алкоголь. При формировании отчета «Алкогольная декларация»будет использован номер документа Store House, если не заполнено поле «Номер накладной поставщика».

Номер ГТД – номер груза таможенной декларации, указанный в приходной накладной.

Количество– количество алкогольной продукции из приходной накладной, пересчитанное в «литры».

 

12.11.6 Детализация алкогольной декларации

Для «понимания» данных в отчете «Алкогольная декларация», т.е. из каких накладных заполнено каждое поле количества для пары «Код вида алкоголя + КПП Производителя/Импортера», существует функция «Детализация алкогольной декларации»

Для вызова функции позиционируйте курсор на строке «Код вида алкоголя + КПП Производителя/Импортера» и воспользуйтесь командой контекстного меню «Детализация алкогольной декларации». Откроется окно отчета (см. Рис. 1162).

 

Рис. 1162

 

В отчет выведены все накладные для пары «Код вида алкоголя + КПП Производителя/Импортера», по которым формируется отчет «Алкогольная декларация» за выбранный в фильтре период.

Отчет разбит на две части:

Исходная накладная – в данной области выводится информация по накладным, из которых данные попадают в отчет.

Номер – номер документа Store House, из которого берется количество для алкогольной декларации.

Дата – дата документа Store House, из которого берется количество для алкогольной декларации.

Тип. док. – тип документа Store House, из которого берется количество для алкогольной декларации.

Поставщик – наименование поставщика из документа Store House.

Получатель – наименование получателя из документа Store House.

Спецификация-Тип – тип движения алкогольной декларации, который формирует указанная накладная в отчете алкогольная декларация. 

Спецификация-Товар – наименование товара из накладной

Спецификация-Количество – количество товара из накладной в литрах.

 

Раскрученная накладная  – приходные документы, до которых «раскручена» каждая запись для получения пары «Код вида алкоголя + КПП Производителя/Импортера».

Спецификация-Товар – наименование товара из накладной, до которой была «раскручена» запись «Исходной накладной».

Спецификация-Количество – общее количество в литрах товара по паре «Код вида алкоголя + КПП Производителя/Импортера» из накладной, до которой была «раскручена» запись «Исходной накладной».

Номер – номер документа Store House, до которого была «раскручена» запись «Исходной накладной».

Тип. док.– тип документа Store House, до которого была «раскручена» запись «Исходной накладной».

Дата – дата документа Store House, до которого была «раскручена» запись «Исходной накладной».

Поставщик – наименование поставщика из документа Store House, до которого была «раскручена» запись «Исходной накладной».

Получатель – наименование получателя из документа Store House, до которого была «раскручена» запись «Исходной накладной».

 

Если в отчете фигурирует расходный документ, а «Тип движения» имеет значение «Прх. прочее» (см. Рис. 1163), то данный документ организовал «компенсированную запись» (см. Рис. 1164). Ее нужно исправить перед формированием xml-файла.

 

Рис. 1163

Рис. 1164

 

 

12.11.7 Выгрузка в xml

Чтобы сформировать xml файл для его отправки в ФСРАР:

v  Проверьте, что все поля в обеих частях декларации заполнены;

v  Заполните на «Заголовке» поля, если есть незаполненные значения (см. п.п. 12.11.3);

v  Заполните поля «Остат. утрат. силу» в «Часть 1» (см. п.п. 12.11.4), если на остатках организации еще есть алкоголь со старыми акцизными марками;

v  Для формирования xml файла воспользуйтесь функцией контекстного меню «Создать xml файл алкогольной декларации»;

v  В открывшемся окне (см. Рис. 1165) выберите место хранения файлов;

 

Рис. 1165

 

v  Нажмите кнопку [Сохранить] для сохранения файла. Если пункт меню был выбран ошибочно, то закройте окно или нажмите кнопку [Отмена];

v  Созданный файл имеет имя, сформированное по правилам ФСРАР.

 

12.12 Дополнительные возможности в отчетах

Для выбора дополнительных возможностей щелкните правой клавишей мыши в области отчета. Состав контекстного меню зависит от поля, на котором было вызвано контекстное меню. Меняется область «справочников» (см. Рис. 1166; Рис. 1167 и Рис. 1168).

 

Рис. 1166

 

Рис. 1167

 

Рис. 1168

Фильтр – данная команда открывает фильтр рассматриваемого отчета.

Наименование справочника/документа – по данной команде открывается соответствующий справочник/список документов.

Свойства справочника/документа – по данной команде открывается карточка свойств справочника или документ для редактирования.

Движение товара – пункт доступен при позиционировании на товаре. По данной команде открывается фильтр отчета движение товара, на котором установлен курсор (см. п.п. 12.3.1).

Копировать в накладную… – по данной команде открывается окно копирования выделенного товара/товаров в новую или уже существующую накладную (см. п.п. 8.16.6).