4.12 Загрузка платежей

Для загрузки документов выберите пункт «Загружаемые документы (платежи)» (см. Рис. 262). Определение типов платежных документов Store House, которые будут выгружены в 1С, необходимо произвести в пункте «Фильтры платежных документов» (см. п.п.3.8).

Для выбора периода загружаемых документов нажмите на кнопку  и в открывшемся окне (см. Рис. 263) укажите период, за который необходимо произвести загрузку данных. Если выбрать «Период дат» - «Произвольный период», то даты можно выставить вручную или воспользоваться выбором из календаря, который вызывается по нажатию на кнопку .

 

Рис. 262

 

Рис. 263

 

После определения периода для заполнения списка доступных к выгрузке платежей нажмите клавишу . После этого на экране отобразятся платежные документы, созданные в программе Store House (см. Рис. 264).

 

Рис. 264

 

В список выводятся только платежные документы, активные в Store House.

В колонке «Бух. Операция» выводится название бухгалтерской операции Store House для контроля типов создаваемых платежных документов в 1С (см. п.п.3.8).

При запросе списка платежных документов Store House происходит определение накладных и счет-фактур Store House, связанных с этими платежными документами (см. Рис. 265). Данное действие производится для заполнения связей с документами, выгруженными в 1С.

 

Рис. 265

 

В области окна «Ссылка» после заполнения таблицы будут отображаться:

а) накладная и счет фактура, выгруженные в 1С, если при заполнении списка были найдены соответствующие ссылки и данные документы выгружены в 1С, а платежные документы еще не выгружались.

б) накладная, счет-фактура и платежный документ, если выгрузка документов уже производилась в 1С.

в) поле будет пустым, если документы еще не выгружались в 1С.

ВАЖНО! Если выгрузка платежных документов производится раньше выгрузки накладных (см. п.п. 4.3), то в выгруженных платежных документах не будут оформлены ссылки на накладные.

Флагами  отметьте те платежные документы, которые необходимо выгрузить из Store House в программу 1С. Кнопка  позволяет установить флаги для всех типов документов. Кнопка  позволяет снять флаги со всех типов документов. Кнопка  позволяет инвертировать флаги на всех документах.

Когда все необходимые поля заполнены, нажмите кнопку [Загрузить]. В 1С будут созданы платежные документы, согласно выбранным настройкам (см. п.п.3.8).

В поле «Ссылка» отобразятся сформированные после загрузки платежные документы 1С (см. Рис. 266).

 

Рис. 266

 

Если загрузка произошла с ошибкой или было выдано предупреждающее сообщение, то список и описание можно увидеть в поле «Сообщения» (в нижней части экрана). А так же произойдет позиционирование на «проблемном» документе и ошибка будет продублирована всплывающим сообщением (см. Рис. 267).

 

Рис. 267

 

Переносятся следующие документы:

- Расходные платежные документы (см. п.п.4.13);

- Приходные платежные документы (см. п.п.4.14).